美国医疗保健REIT
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#1336 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.58，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+9.15%
利润率
- 毛利率
- 20.64%
- 营业利润率
- 7.47%
- 净利率
- 3.09%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.24B | 1.28B | 1.64B | 1.87B | 2.07B | 2.26B |
| 毛利润 | 195.39M | 235.11M | 335.97M | 356.83M | 416.78M | 466.59M |
| 销售及管理费用 | 59.31M | 81.92M | 103.10M | 104.99M | 100.80M | 110.17M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 92.41M | 36.95M | 90.59M | 76.72M | 136.79M | 168.87M |
| 税前利润 | 5.79M | -52.31M | -72.80M | -76.22M | -33.89M | 48.65M |
| 税费 | -3.08M | 956.00K | 586.00K | 663.00K | 1.71M | -22.17M |
| 净利润 | 8.86M | -53.27M | -73.38M | -76.89M | -35.60M | 70.82M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -0.72 | -1.23 | -1.08 | -0.29 | 0.42 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 540.60M | 542.50M | 572.94M | 604.08M | 650.77M | 674.25M |
| 毛利润 | 108.18M | 116.22M | 118.41M | 123.79M | 138.60M | 149.41M |
| 销售及管理费用 | 26.80M | 27.93M | 26.70M | 28.74M | 30.71M | 32.06M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 40.27M | 46.34M | 42.53M | 39.73M | 40.84M | 45.22M |
| 税前利润 | -6.24M | 10.81M | 35.55M | 8.53M | 23.49M | 30.98M |
| 税费 | 604.00K | 732.00K | -21.09M | -2.42M | -525.00K | -3.00K |
| 净利润 | -6.84M | 10.08M | 56.64M | 10.94M | 24.01M | 30.98M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.04 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | 0.13 | 0.16 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 267.19M | 269.18M | 297.10M | 354.90M | 374.90M |
| 现金及短期投资 | -- | 81.60M | 65.05M | 43.45M | 76.70M | 114.84M |
| 存货 | -- | 18.93M | 19.78M | 19.47M | 19.48M | 18.84M |
| 总资产 | -- | 4.58B | 4.79B | 4.58B | 4.49B | 5.43B |
| 流动负债总额 | -- | 1.41B | 1.53B | 1.47B | 946.86M | 867.50M |
| 短期负债 | -- | 1.23B | 1.28B | 1.22B | 688.53M | 549.76M |
| 长期负债 | -- | 1.13B | 1.28B | 1.34B | 1.02B | 1.00B |
| 总负债 | -- | 2,750,768,000.00 | 3,137,335,000.00 | 3,118,755,000.00 | 2,183,895,000.00 | 2,065,611,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 1.83B | 1.65B | 1.46B | 2.30B | 3.36B |
| 留存收益 | -- | -951.30M | -1.14B | -1.28B | -1.46B | -1.56B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 370.05M | 414.02M | 393.38M | 374.90M | 419.52M | 442.72M |
| 现金及短期投资 | 86.06M | 133.49M | 147.36M | 114.84M | 119.38M | 156.90M |
| 存货 | 19.37M | 19.43M | 20.24M | 18.84M | 20.44M | 20.51M |
| 总资产 | 4.46B | 4.51B | 4.77B | 5.43B | 5.60B | 5.70B |
| 流动负债总额 | 914.84M | 823.33M | 847.75M | 867.50M | 890.08M | 882.02M |
| 短期负债 | 642.57M | 549.63M | 549.70M | 549.76M | 549.82M | 549.87M |
| 长期负债 | 1.04B | 1.02B | 1.01B | 1.00B | 996.05M | 892.68M |
| 总负债 | 2,159,343,000.00 | 2,044,006,000.00 | 2,050,359,000.00 | 2,065,611,000.00 | 2,077,303,000.00 | 1,962,027,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.30B | 2.46B | 2.72B | 3.36B | 3.52B | 3.74B |
| 留存收益 | -1.50B | -1.54B | -1.52B | -1.56B | -1.58B | -1.60B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 219.16M | 17.91M | 147.77M | 98.54M | 176.09M | 294.44M |
| 折旧与摊销 | 129.65M | 157.38M | 200.60M | 237.30M | 221.64M | 225.20M |
| 自由现金流 | 90.85M | -61.78M | 76.25M | -1.26M | 84.15M | 165.88M |
| 已派股息 | -27.00M | -22.79M | -51.12M | -76.28M | -120.90M | -163.52M |
| 股票回购/发行 | -23.11M | -382.00K | -20.70M | -469.00K | 1.36B | 1.16B |
| 期末现金余额 | 152.19M | 125.49M | 111.91M | 90.78M | 123.30M | 151.75M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 60.62M | 71.48M | 107.19M | 55.17M | 81.07M | 118.62M |
| 折旧与摊销 | 50.93M | 51.34M | 58.72M | 64.21M | 75.99M | 81.16M |
| 自由现金流 | 39.44M | 44.58M | 74.83M | 7.03M | 42.75M | 70.93M |
| 已派股息 | -39.55M | -39.88M | -41.24M | -42.86M | -46.82M | -47.61M |
| 股票回购/发行 | 47.67M | 188.63M | 243.28M | 676.70M | 191.55M | 229.22M |
| 期末现金余额 | 127.45M | 169.99M | 184.36M | 151.75M | 156.88M | 191.62M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -3.02 | -5.45 | -5.35 | -2.14 | 2.50 |
| 总资产收益率i | -- | -1.04 | -1.74 | -1.53 | -0.83 | 1.41 |
| 投入资本回报率i | -- | 0.28 | -0.06 | 1.20 | 1.40 | 2.92 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -2.69 |
| 息税前利润率i | 6.48 | 2.26 | 2.05 | 4.68 | 4.53 | 5.95 |
| 自由现金流/营收i | 7.64 | -- | 4.71 | -- | 4.06 | 7.34 |
| 流动比率i | -- | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.43 |
| 速动比率i | -- | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.37 |
| 资产负债率i | -- | 54.61 | 59.19 | 61.02 | 41.68 | 31.07 |
| 长期负债权益比i | -- | 80.61 | 110.80 | 123.56 | 52.28 | 34.22 |
| 利息保障倍数i | 1.08 | 0.35 | 0.31 | 0.53 | 0.73 | 1.57 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 16.06 | 17.84 | 11.80 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 29.57 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -1.93 | -1.51 | 1.12 | 2.50 | 3.49 | 3.96 |
| 总资产收益率i | -0.89 | -0.72 | 0.58 | 1.41 | 1.99 | 2.37 |
| 投入资本回报率i | 1.07 | 1.12 | 2.28 | 2.92 | 3.23 | 3.57 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.64 | 3.54 | 4.75 | 5.95 | 6.75 | 7.04 |
| 自由现金流/营收i | 7.08 | 7.12 | 8.58 | 7.34 | 7.14 | 7.82 |
| 流动比率i | 0.40 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| 速动比率i | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| 资产负债率i | 41.02 | 38.07 | 35.56 | 31.07 | 29.95 | 27.48 |
| 长期负债权益比i | 52.54 | 48.17 | 42.82 | 34.22 | 32.37 | 27.54 |
| 利息保障倍数i | 0.67 | 0.72 | 1.08 | 1.57 | 1.96 | 2.27 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Integrated Senior Health Campuses (ISHC)是最大的一项，占营收的76.07%。
- 第二大业务Senior housing operating properties (SHOP)占比仅18.04%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Integrated Senior Health Campuses (ISHC)76.07%
Senior housing operating properties (SHOP)18.04%
Outpatient Medical (OM)4.45%
Triple-Net Leased Properties1.45%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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