应用工业技术
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为10.28，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+8.84%
利润率
- 毛利率
- 30.34%
- 营业利润率
- 11.06%
- 净利率
- 8.35%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（6.13%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.47B | 3.25B | 3.24B | 3.81B | 4.41B | 4.48B | 4.56B | 4.97B |
| 毛利润 | 1.01B | 937.74M | 935.52M | 1.11B | 1.29B | 1.34B | 1.38B | 1.51B |
| 销售及管理费用 | 741.76M | 717.98M | 680.54M | 749.06M | 813.81M | 840.83M | 884.63M | 957.32M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 265.86M | 219.76M | 254.98M | 357.86M | 473.15M | 495.82M | 498.53M | 549.47M |
| 税前利润 | 194.48M | 55.24M | 177.06M | 329.79M | 449.81M | 498.13M | 500.97M | 544.27M |
| 税费 | 50.49M | 31.19M | 32.31M | 72.38M | 103.07M | 112.37M | 107.98M | 129.75M |
| 净利润 | 143.99M | 24.04M | 144.76M | 257.41M | 346.74M | 385.76M | 392.99M | 414.53M |
| 基本每股收益 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 稀释每股收益 | 3.68 | 0.62 | 3.68 | 6.58 | 8.84 | 9.83 | 10.12 | 10.95 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.17B | 1.22B | 1.20B | 1.16B | 1.25B | 1.35B |
| 毛利润 | 355.29M | 374.74M | 361.43M | 353.33M | 380.80M | 411.22M |
| 销售及管理费用 | 225.89M | 239.65M | 232.40M | 230.13M | 242.88M | 251.91M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 129.40M | 135.09M | 129.03M | 123.21M | 137.93M | 159.31M |
| 税前利润 | 127.28M | 135.04M | 128.59M | 122.77M | 135.13M | 157.79M |
| 税费 | 27.48M | 27.21M | 27.78M | 27.42M | 35.36M | 39.19M |
| 净利润 | 99.80M | 107.84M | 100.81M | 95.35M | 99.77M | 118.60M |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.57 | 2.80 | 2.63 | 2.51 | 2.65 | 3.17 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.15B | 1.16B | 1.20B | 1.36B | 1.65B | 1.77B | 1.75B | 1.58B |
| 现金及短期投资 | 108.22M | 268.55M | 257.75M | 184.47M | 344.04M | 460.62M | 388.42M | 127.13M |
| 存货 | 447.56M | 389.15M | 362.55M | 449.82M | 501.18M | 488.26M | 505.34M | 508.98M |
| 总资产 | 2.33B | 2.28B | 2.27B | 2.45B | 2.74B | 2.95B | 3.18B | 3.01B |
| 流动负债总额 | 423.79M | 426.08M | 427.70M | 499.63M | 540.34M | 501.10M | 526.15M | 612.41M |
| 短期负债 | 49.04M | 78.65M | 43.53M | 40.17M | 25.17M | 25.06M | -- | -- |
| 长期负债 | 908.85M | 855.14M | 784.86M | 649.15M | 596.93M | 572.28M | 572.30M | 262.30M |
| 总负债 | 1,434,663,000.00 | 1,440,009,000.00 | 1,339,261,000.00 | 1,303,233,000.00 | 1,284,895,000.00 | 1,263,129,000.00 | 1,331,024,000.00 | 1,148,224,000.00 |
| 股东权益总额 | 897.03M | 843.54M | 932.55M | 1.15B | 1.46B | 1.69B | 1.84B | 1.86B |
| 留存收益 | 1.23B | 1.20B | 1.29B | 1.50B | 1.79B | 2.12B | 2.45B | 2.79B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.69B | 1.75B | 1.77B | 1.75B | 1.58B | 1.58B |
| 现金及短期投资 | 352.84M | 388.42M | 418.72M | 405.99M | 171.58M | 127.13M |
| 存货 | 500.56M | 505.34M | 521.68M | 529.00M | 526.32M | 508.98M |
| 总资产 | 3.12B | 3.18B | 3.19B | 3.16B | 2.99B | 3.01B |
| 流动负债总额 | 474.19M | 526.15M | 497.76M | 475.48M | 536.62M | 612.41M |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | 18.00M | -- |
| 长期负债 | 572.30M | 572.30M | 572.30M | 572.30M | 347.30M | 262.30M |
| 总负债 | 1,288,182,000.00 | 1,331,024,000.00 | 1,301,719,000.00 | 1,284,914,000.00 | 1,128,668,000.00 | 1,148,224,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.83B | 1.84B | 1.88B | 1.87B | 1.86B | 1.86B |
| 留存收益 | 2.38B | 2.45B | 2.55B | 2.63B | 2.71B | 2.79B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 180.60M | 296.71M | 241.70M | 187.57M | 343.97M | 371.39M | 492.39M | 484.08M |
| 折旧与摊销 | 62.12M | 62.75M | 55.15M | 53.56M | 53.07M | 52.35M | 60.48M | 65.95M |
| 自由现金流 | 161.63M | 276.60M | 225.85M | 169.45M | 317.49M | 346.53M | 465.20M | 460.52M |
| 已派股息 | -47.27M | -48.87M | -50.66M | -51.81M | -53.45M | -55.88M | -63.70M | -72.60M |
| 股票回购/发行 | -11.16M | 0 | -40.09M | -13.78M | -716.00K | -73.39M | -152.84M | -317.22M |
| 期末现金余额 | 108.22M | 268.55M | 257.75M | 184.47M | 344.04M | 460.62M | 388.42M | 127.13M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 122.45M | 147.05M | 119.32M | 99.66M | 100.11M | 165.00M |
| 折旧与摊销 | 16.80M | 16.66M | 16.69M | 16.72M | 16.28M | 16.26M |
| 自由现金流 | 114.90M | 138.16M | 112.02M | 93.38M | 95.38M | 159.74M |
| 已派股息 | -17.69M | -17.54M | -17.38M | -17.34M | -19.00M | -18.87M |
| 股票回购/发行 | -49.71M | -73.04M | -53.18M | -90.23M | -92.98M | -80.84M |
| 期末现金余额 | 352.84M | 388.42M | 418.72M | 405.99M | 171.58M | 127.13M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.82 | 2.76 | 16.30 | 24.73 | 26.59 | 24.51 | 22.24 | 22.37 |
| 总资产收益率i | 6.24 | 1.04 | 6.36 | 10.90 | 13.35 | 13.55 | 12.83 | 13.40 |
| 投入资本回报率i | 9.56 | 2.79 | 9.60 | 15.44 | 18.55 | 17.77 | 16.82 | 18.52 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.65 | 12.21 | 14.63 | 15.75 | 17.44 | 18.98 | 22.88 | 24.09 |
| 息税前利润率i | 6.77 | 2.85 | 6.42 | 9.36 | 10.76 | 11.58 | 11.38 | 11.31 |
| 自由现金流/营收i | 4.65 | 8.52 | 6.98 | 4.45 | 7.19 | 7.74 | 10.19 | 9.27 |
| 流动比率i | 2.71 | 2.72 | 2.80 | 2.72 | 3.05 | 3.53 | 3.32 | 2.58 |
| 速动比率i | 1.53 | 1.69 | 1.81 | 1.68 | 1.95 | 2.37 | 2.20 | 1.56 |
| 资产负债率i | 41.08 | 40.89 | 36.46 | 28.11 | 22.68 | 20.24 | 18.02 | 8.71 |
| 长期负债权益比i | 101.32 | 101.38 | 84.16 | 56.48 | 40.93 | 33.89 | 31.03 | 14.09 |
| 利息保障倍数i | 5.77 | 2.48 | 6.75 | 13.31 | 19.14 | 25.25 | 28.50 | 32.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.29 | 7.76 | 1.73 | 3.14 | 10.78 | 11.45 | 6.19 | 4.02 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 69.48 | -43.59 | 0.73 | 21.37 | 143.41 | 38.64 | 15.15 | 6.13 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 2.78 | 23.30 | 22.10 | 1.59 | 4.70 | 15.34 | 40.02 | 13.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 22.23 | 22.24 | 22.10 | 22.02 | 21.90 | 22.37 |
| 总资产收益率i | 13.02 | 12.83 | 12.98 | 13.02 | 13.23 | 13.40 |
| 投入资本回报率i | 16.75 | 16.82 | 16.81 | 16.78 | 17.39 | 18.52 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 11.59 | 11.38 | 11.47 | 11.30 | 11.28 | 11.31 |
| 自由现金流/营收i | 9.75 | 10.19 | 9.76 | 9.64 | 9.07 | 9.27 |
| 流动比率i | 3.57 | 3.32 | 3.55 | 3.68 | 2.95 | 2.58 |
| 速动比率i | 2.34 | 2.20 | 2.35 | 2.34 | 1.80 | 1.56 |
| 资产负债率i | 18.37 | 18.02 | 17.97 | 18.11 | 12.22 | 8.71 |
| 长期负债权益比i | 31.32 | 31.03 | 30.38 | 30.53 | 18.67 | 14.09 |
| 利息保障倍数i | -- | 28.50 | -- | -- | -- | 32.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Service Center是最大的一项，占营收的64.11%。
- 紧随其后的Engineered Solutions占比35.89%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Service Center64.11%
Engineered Solutions35.89%
地区分部
United States88.29%
Canada6.06%
Other countries5.65%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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