阿尔法冶金煤炭
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阿尔法冶金煤炭
US · AMR
#2715 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.23，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-27.99%
利润率
- 毛利率
- 1.17%
- 营业利润率
- -2.88%
- 净利率
- -2.90%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.03B | 2.00B | 1.42B | 2.26B | 4.10B | 3.47B | 2.96B | 2.13B |
| 毛利润 | 297.93M | 120.94M | -13.92M | 457.61M | 1.69B | 969.89M | 331.65M | 24.84M |
| 销售及管理费用 | 59.27M | 78.95M | 57.36M | 63.90M | 71.62M | 82.39M | 74.00M | 60.16M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 245.00M | 19.10M | -95.56M | 378.16M | 1.58B | 863.09M | 227.85M | -61.37M |
| 税前利润 | 137.49M | -272.91M | -243.63M | 292.20M | 1.55B | 845.46M | 210.75M | -87.46M |
| 税费 | -165.36M | -53.29M | -2.16M | 3.41M | 106.21M | 123.50M | 23.17M | -25.77M |
| 净利润 | 299.17M | -316.32M | -446.90M | 288.79M | 1.45B | 721.96M | 187.58M | -61.69M |
| 基本每股收益 | 27 | -17 | -24 | 16 | 83 | 51 | 14 | -5 |
| 稀释每股收益 | 25.54 | -16.82 | -24.42 | 15.30 | 79.49 | 49.30 | 14.28 | -4.75 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 531.96M | 550.27M | 526.78M | 520.47M | 524.99M | 492.86M |
| 毛利润 | -17.89M | 24.14M | 19.89M | -1.30M | 9.80M | 12.27M |
| 销售及管理费用 | 15.42M | 15.22M | 15.70M | 13.82M | 16.60M | 17.26M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -40.18M | 2.66M | -2.52M | -21.32M | -10.43M | -10.50M |
| 税前利润 | -45.38M | -6.20M | -8.85M | -27.03M | -16.36M | -18.85M |
| 税费 | -11.44M | -1.25M | -3.33M | -9.76M | -5.33M | -6.60M |
| 净利润 | -33.95M | -4.95M | -5.52M | -17.27M | -11.03M | -12.25M |
| 基本每股收益 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -2.60 | -0.38 | -0.42 | -1.34 | -0.86 | -0.96 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 829.60M | 711.48M | 510.14M | 747.99M | 1.11B | 1.05B | 1.04B | 918.31M |
| 现金及短期投资 | 233.60M | 212.80M | 139.23M | 81.21M | 347.96M | 268.21M | 481.58M | 415.56M |
| 存货 | 121.97M | 150.89M | 108.05M | 129.38M | 200.57M | 231.34M | 169.27M | 193.00M |
| 总资产 | 2.75B | 2.30B | 1.68B | 1.86B | 2.31B | 2.41B | 2.44B | 2.28B |
| 流动负债总额 | 355.24M | 315.15M | 259.05M | 295.93M | 402.63M | 309.93M | 251.11M | 205.52M |
| 短期负债 | 42.74M | 28.48M | 28.83M | 2.99M | 3.08M | 3.58M | 2.92M | 3.58M |
| 长期负债 | 545.27M | 564.46M | 553.70M | 445.56M | 7.90M | 6.79M | 2.87M | 9.84M |
| 总负债 | 1,674,918,000.00 | 1,606,701,000.00 | 1,479,987,000.00 | 1,310,803,000.00 | 882,724,000.00 | 832,129,000.00 | 789,211,000.00 | 735,131,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.07B | 696.12M | 200.10M | 546.91M | 1.43B | 1.57B | 1.65B | 1.55B |
| 留存收益 | 403.13M | 86.81M | -360.53M | -71.74M | 1.28B | 1.97B | 2.16B | 2.09B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.01B | 988.23M | 989.94M | 918.31M | 909.48M | 862.46M |
| 现金及短期投资 | 447.99M | 449.03M | 457.92M | 415.56M | 366.88M | 338.48M |
| 存货 | 190.09M | 207.25M | 210.03M | 193.00M | 213.10M | 262.44M |
| 总资产 | 2.40B | 2.37B | 2.35B | 2.28B | 2.28B | 2.26B |
| 流动负债总额 | 260.16M | 243.34M | 250.54M | 205.52M | 247.99M | 253.26M |
| 短期负债 | 2.67M | 2.63M | 2.12M | 3.58M | 3.23M | 3.20M |
| 长期负债 | 2.37M | 3.14M | 2.85M | 9.84M | 8.98M | 8.20M |
| 总负债 | 785,662,000.00 | 759,404,000.00 | 753,175,000.00 | 735,131,000.00 | 765,482,000.00 | 756,928,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.61B | 1.61B | 1.59B | 1.55B | 1.52B | 1.50B |
| 留存收益 | 2.12B | 2.12B | 2.11B | 2.09B | 2.08B | 2.07B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 158.38M | 131.88M | 129.24M | 174.94M | 1.48B | 851.16M | 579.92M | 144.93M |
| 折旧与摊销 | 72.16M | 315.07M | 161.53M | 123.29M | 127.12M | 145.39M | 174.03M | 179.95M |
| 自由现金流 | 66.25M | -60.53M | -24.75M | 91.64M | 1.32B | 605.79M | 381.07M | 17.77M |
| 已派股息 | 0 | -- | -- | 0 | -13.36M | -113.01M | -3.08M | -415.00K |
| 股票回购/发行 | -20.27M | -37.62M | -209.00K | -786.00K | -521.80M | -540.07M | -122.30M | -45.16M |
| 期末现金余额 | 477.25M | 347.68M | 244.57M | 182.61M | 355.39M | 384.13M | 604.16M | 492.89M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 22.18M | 53.23M | 50.55M | 18.97M | 29.05M | 39.86M |
| 折旧与摊销 | 45.27M | 46.18M | 45.26M | 43.25M | 40.80M | 36.92M |
| 自由现金流 | -16.27M | 18.59M | 25.44M | -9.99M | -11.62M | -5.28M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -5.16M | 0 | -20.00M | -20.00M | -22.90M | -13.83M |
| 期末现金余额 | 572.18M | 575.13M | 534.32M | 492.89M | 444.45M | 435.81M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 51.41 | -35.80 | -99.73 | 77.32 | 146.56 | 48.07 | 11.64 | -3.86 |
| 总资产收益率i | 16.70 | -12.53 | -22.44 | 16.33 | 69.47 | 30.60 | 7.74 | -2.61 |
| 投入资本回报率i | 30.70 | -18.30 | -36.65 | 40.18 | 120.34 | 47.45 | 10.79 | -4.38 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | 46.23 | 27.95 | 27.29 | 36.77 | 55.95 |
| 息税前利润率i | 8.68 | -8.47 | -11.94 | 15.95 | 38.44 | 24.55 | 7.26 | -3.97 |
| 自由现金流/营收i | 3.26 | -- | -- | 4.06 | 32.18 | 17.45 | 12.89 | 0.83 |
| 流动比率i | 2.34 | 2.26 | 1.97 | 2.53 | 2.77 | 3.38 | 4.13 | 4.47 |
| 速动比率i | 1.74 | 1.52 | 1.40 | 1.93 | 1.88 | 2.51 | 3.36 | 3.38 |
| 资产负债率i | 21.41 | 25.75 | 34.67 | 24.15 | 0.47 | 0.43 | 0.24 | 0.59 |
| 长期负债权益比i | 50.91 | 81.09 | 276.71 | 81.47 | 0.55 | 0.43 | 0.17 | 0.64 |
| 利息保障倍数i | 4.54 | -2.90 | -2.27 | 5.17 | 72.31 | 123.12 | 56.30 | -27.97 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 29.93 | -- | -4.97 | 3.60 | 27.02 | 34.83 | 9.40 | -19.63 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -1.17 | -- | -- | -13.40 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -10.15 | -- | -- | 11.42 | -- | -- | 60.81 | -76.21 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.66 | -2.29 | -2.87 | -3.86 | -2.48 | -2.96 |
| 总资产收益率i | 1.10 | -1.53 | -1.93 | -2.61 | -1.66 | -1.99 |
| 投入资本回报率i | 0.93 | -3.02 | -3.61 | -4.38 | -2.99 | -3.40 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 1.05 | -1.81 | -2.33 | -3.97 | -2.61 | -3.28 |
| 自由现金流/营收i | 8.85 | 7.33 | 1.86 | 0.83 | 1.06 | -- |
| 流动比率i | 3.87 | 4.06 | 3.95 | 4.47 | 3.67 | 3.41 |
| 速动比率i | 3.04 | 3.06 | 2.98 | 3.38 | 2.70 | 2.25 |
| 资产负债率i | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.59 | 0.53 | 0.51 |
| 长期负债权益比i | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.64 | 0.59 | 0.55 |
| 利息保障倍数i | 7.94 | -13.67 | -18.06 | -27.97 | -17.87 | -20.55 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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