怡安集团
AON
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#354 按市值排名
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· 2026-10-16 19:59
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.60，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+9.45%
利润率
- 毛利率
- 47.70%
- 营业利润率
- 27.41%
- 净利率
- 21.51%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（12.59%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 10.77B | 11.01B | 11.07B | 12.19B | 12.48B | 13.38B | 15.70B | 17.18B |
| 毛利润 | 4.67B | 4.96B | 5.16B | 5.46B | 6.00B | 6.47B | 7.42B | 8.20B |
| 销售及管理费用 | 1.87B | 1.72B | 1.51B | 2.56B | 1.56B | 1.76B | 1.97B | 1.95B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.55B | 2.18B | 2.79B | 2.09B | 3.67B | 3.92B | 4.22B | 4.71B |
| 税前利润 | 1.25B | 1.87B | 2.47B | 1.93B | 3.16B | 3.17B | 3.46B | 4.76B |
| 税费 | 146.00M | 297.00M | 448.00M | 623.00M | 510.00M | 541.00M | 742.00M | 1.01B |
| 净利润 | 1.17B | 1.57B | 2.02B | 1.31B | 2.65B | 2.63B | 2.72B | 3.75B |
| 基本每股收益 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | 13 | 13 | 17 |
| 稀释每股收益 | 4.59 | 6.37 | 8.45 | 5.55 | 12.14 | 12.51 | 12.49 | 17.02 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.73B | 4.16B | 4.00B | 4.30B | 5.03B | 4.25B |
| 毛利润 | 2.48B | 1.80B | 1.74B | 2.18B | 2.64B | 1.98B |
| 销售及管理费用 | 528.00M | 458.00M | 510.00M | 457.00M | 492.00M | 579.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.57B | 953.00M | 848.00M | 1.34B | 1.81B | 1.01B |
| 税前利润 | 1.25B | 703.00M | 597.00M | 2.21B | 1.55B | 724.00M |
| 税费 | 268.00M | 109.00M | 127.00M | 505.00M | 314.00M | 159.00M |
| 净利润 | 982.00M | 594.00M | 470.00M | 1.70B | 1.24B | 565.00M |
| 基本每股收益 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 稀释每股收益 | 4.43 | 2.66 | 2.11 | 7.82 | 5.63 | 2.58 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 14.37B | 16.48B | 18.68B | 19.03B | 20.72B | 21.70B | 23.43B | 25.77B |
| 现金及短期投资 | 828.00M | 928.00M | 1.19B | 836.00M | 1.14B | 1.15B | 1.30B | 2.80B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 26.42B | 29.41B | 32.11B | 31.92B | 32.70B | 33.96B | 48.97B | 50.78B |
| 流动负债总额 | 13.30B | 15.57B | 17.43B | 19.07B | 20.31B | 21.65B | 23.00B | 23.23B |
| 短期负债 | 251.00M | 922.00M | 682.00M | 1.38B | 1.13B | 1.39B | 942.00M | 770.00M |
| 长期负债 | 5.99B | 6.63B | 7.28B | 8.23B | 9.83B | 10.00B | 16.27B | 14.66B |
| 总负债 | 22,203,000,000.00 | 25,956,000,000.00 | 28,531,000,000.00 | 30,759,000,000.00 | 33,133,000,000.00 | 34,701,000,000.00 | 42,535,000,000.00 | 41,236,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 4.22B | 3.45B | 3.58B | 1.16B | -429.00M | -742.00M | 6.43B | 9.55B |
| 留存收益 | 2.09B | 1.25B | 1.04B | -1.69B | -2.77B | -3.40B | -2.31B | -245.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 24.41B | 27.82B | 26.57B | 25.77B | 26.16B | 28.11B |
| 现金及短期投资 | 1.33B | 1.39B | 1.30B | 2.80B | 1.42B | 1.27B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 50.30B | 54.01B | 51.64B | 50.78B | 51.43B | 53.35B |
| 流动负债总额 | 23.33B | 27.08B | 25.10B | 23.23B | 24.54B | 27.23B |
| 短期负债 | 1.54B | 2.02B | 1.91B | 770.00M | 1.30B | 2.20B |
| 长期负债 | 16.28B | 15.45B | 15.06B | 14.66B | 13.54B | 12.95B |
| 总负债 | 43,030,000,000.00 | 45,921,000,000.00 | 43,438,000,000.00 | 41,236,000,000.00 | 41,449,000,000.00 | 43,637,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 7.27B | 8.09B | 8.20B | 9.55B | 9.98B | 9.71B |
| 留存收益 | -1.74B | -1.57B | -1.53B | -245.00M | 307.00M | 82.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.69B | 1.84B | 2.78B | 2.18B | 3.22B | 3.44B | 3.04B | 3.48B |
| 折旧与摊销 | 769.00M | 564.00M | 413.00M | 326.00M | 264.00M | 256.00M | 686.00M | 966.00M |
| 自由现金流 | 1.45B | 1.61B | 2.64B | 2.05B | 3.02B | 3.18B | 2.82B | 3.22B |
| 已派股息 | -382.00M | -410.00M | -412.00M | -447.00M | -463.00M | -489.00M | -562.00M | -629.00M |
| 股票回购/发行 | -1.47B | -1.96B | -1.76B | -3.49B | -3.15B | -2.63B | -921.00M | -930.00M |
| 期末现金余额 | 656.00M | 5.94B | 6.57B | 6.65B | 7.08B | 7.72B | 8.33B | 8.57B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 140.00M | 796.00M | 1.15B | 1.40B | 430.00M | 556.00M |
| 折旧与摊销 | 245.00M | 248.00M | 240.00M | 233.00M | 198.00M | 223.00M |
| 自由现金流 | 84.00M | 732.00M | 1.08B | 1.32B | 363.00M | 483.00M |
| 已派股息 | -147.00M | -161.00M | -160.00M | -161.00M | -162.00M | -175.00M |
| 股票回购/发行 | -220.00M | -247.00M | -223.00M | -240.00M | -475.00M | -597.00M |
| 期末现金余额 | 8.03B | 9.32B | 9.52B | 8.57B | 9.46B | 9.06B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 25.97 | 40.71 | 57.32 | 55.09 | 973.31 | -- | 100.25 | 47.76 |
| 总资产收益率i | 4.32 | 5.49 | 6.40 | 3.92 | 8.01 | 7.69 | 6.40 | 7.41 |
| 投入资本回报率i | 12.93 | 15.85 | 18.37 | 12.26 | 25.75 | -- | 18.29 | 17.49 |
| 5年平均净资产收益率i | 23.14 | 27.48 | 34.54 | 40.69 | 230.48 | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.15 | 19.78 | 25.29 | 18.48 | 28.54 | 27.31 | 27.07 | 32.44 |
| 自由现金流/营收i | 13.43 | 14.62 | 23.87 | 16.77 | 24.22 | 23.80 | 17.95 | 18.73 |
| 流动比率i | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.11 |
| 速动比率i | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.76 |
| 资产负债率i | 24.27 | 29.14 | 27.79 | 32.66 | 35.71 | 35.43 | 36.54 | 31.65 |
| 长期负债权益比i | 148.45 | 226.58 | 235.85 | 852.59 | -- | -- | 276.92 | 163.61 |
| 利息保障倍数i | 5.48 | 7.09 | 8.38 | 7.00 | 8.77 | 7.55 | 5.39 | 6.84 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.34 | 5.39 | 3.44 | 4.22 | 4.25 | 6.52 | 8.79 | 11.25 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -6.45 | 3.15 | 17.11 | 3.44 | 19.11 | 9.20 | 28.36 | 12.59 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -7.19 | -9.47 | 68.63 | 12.25 | 23.37 | 6.41 | 11.27 | 2.11 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 74.17 | 37.99 | 38.33 | 47.76 | 46.82 | 44.88 |
| 总资产收益率i | 5.60 | 4.94 | 5.35 | 7.41 | 7.75 | 7.29 |
| 投入资本回报率i | 14.93 | 12.98 | 13.58 | 17.49 | 17.89 | 17.40 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 25.30 | 24.65 | 25.08 | 32.44 | 33.46 | 33.21 |
| 自由现金流/营收i | 16.14 | 17.38 | 17.85 | 18.73 | 20.00 | 18.48 |
| 流动比率i | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 1.03 |
| 速动比率i | 0.26 | 0.69 | 0.64 | 0.76 | 0.70 | 0.71 |
| 资产负债率i | 36.80 | 33.66 | 34.12 | 31.65 | 30.09 | 29.76 |
| 长期负债权益比i | 242.33 | 205.99 | 197.83 | 163.61 | 144.14 | 142.50 |
| 利息保障倍数i | 4.87 | 4.93 | 5.15 | 6.84 | 7.42 | 7.73 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Risk Capital是最大的一项，占营收的70.80%。
- 第二大业务Human Capital占比仅29.30%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Risk Capital70.80%
Human Capital29.30%
报价时间 2026-10-16 19:59:23 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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