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US · APO #303 按市值排名上市于 1970

110.78 -1.09 -0.97%

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✦ 量化财务健康度计算方式说明

偏弱

奥特曼 Z 值为0.06，低于1.8的"危险区"阈值。
该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。

营收年度数据，近8年

最近年度同比+22.73%

利润率

毛利率: 95.50%
营业利润率: 25.77%
净利率: 6.69%

关键比率与质量指标

奥特曼 Z 值: 0.06

奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。

利润表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
营收	1.09B	2.93B	2.35B	5.95B	10.97B	32.64B	26.11B	32.05B
毛利润	633.46M	2.42B	1.73B	5.17B	10.04B	31.62B	24.97B	30.61B
销售及管理费用	381.84M	1.08B	818.00M	3.20B	1.70B	2.57B	2.64B	3.10B
研发费用	--	--	--	--	--	--	--	--
营业利润	251.62M	1.34B	908.00M	1.98B	-4.38B	6.15B	8.30B	8.26B
税前利润	105.27M	1.41B	553.00M	4.86B	-4.25B	5.59B	7.44B	6.68B
税费	86.02M	-128.99M	86.00M	594.00M	-739.00M	-923.00M	1.06B	1.28B
净利润	19.25M	1.54B	467.00M	4.27B	-3.51B	6.51B	6.37B	5.40B
基本每股收益	0	4	0	7	-3	8	7	6
稀释每股收益	-0.30	3.71	0.44	7.32	-3.43	8.28	7.33	5.54

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
营收	5.55B	6.81B	9.82B	9.86B	5.06B	11.15B
毛利润	5.23B	6.48B	9.45B	9.45B	4.64B	10.72B
销售及管理费用	727.00M	642.00M	794.00M	933.00M	737.00M	971.00M
研发费用	--	--	--	--	--	--
营业利润	1.53B	1.45B	3.17B	2.11B	794.00M	2.85B
税前利润	1.18B	845.00M	2.90B	1.75B	283.00M	2.49B
税费	243.00M	3.00M	438.00M	592.00M	1.69B	396.00M
净利润	938.00M	842.00M	2.46B	1.16B	-1.41B	2.09B
基本每股收益	1	1	3	1	-3	2
稀释每股收益	0.68	0.99	2.78	1.07	-3.27	2.15

资产负债表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
流动资产总额	1.11B	2.14B	3.02B	2.58B	133.87B	176.61B	215.70B	260.36B
现金及短期投资	659.42M	1.60B	2.45B	1.38B	127.37B	170.24B	205.98B	248.06B
存货	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产	5.99B	8.54B	23.67B	30.50B	257.22B	313.49B	377.90B	460.95B
流动负债总额	1.13B	1.49B	1.64B	4.11B	184.33B	216.45B	269.62B	331.90B
短期负债	71.36M	54.47M	40.53M	38.00M	35.00M	31.00M	--	--
长期负债	2.14B	3.45B	14.25B	13.65B	6.49B	8.06B	10.59B	13.36B
总负债	3,539,814,000.00	5,503,990,000.00	17,373,119,000.00	18,538,000,000.00	241,819,000,000.00	288,243,000,000.00	346,915,000,000.00	418,434,000,000.00
股东权益总额	2.45B	3.04B	6.30B	11.96B	15.40B	25.25B	30.98B	42.52B
留存收益	-473.28M	--	0	1.14B	-1.01B	2.97B	6.02B	7.63B

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
流动资产总额	228.07B	243.23B	259.59B	260.36B	265.53B	280.11B
现金及短期投资	216.43B	231.47B	245.96B	248.06B	253.18B	266.62B
存货	--	--	--	--	--	--
总资产	395.05B	419.55B	449.54B	460.95B	467.53B	494.05B
流动负债总额	285.17B	304.34B	324.30B	331.90B	340.18B	361.10B
短期负债	--	--	--	--	--	--
长期负债	10.58B	12.14B	12.63B	13.36B	14.22B	13.73B
总负债	362,701,000,000.00	385,689,000,000.00	409,746,000,000.00	418,434,000,000.00	427,997,000,000.00	452,566,000,000.00
股东权益总额	32.34B	33.86B	39.80B	42.52B	39.53B	41.48B
留存收益	5.63B	5.92B	7.31B	7.63B	5.16B	6.15B

现金流量表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
经营活动现金流	814.26M	1.08B	-1.62B	1.06B	3.79B	6.32B	3.25B	7.25B
折旧与摊销	15.23M	15.76M	19.00M	27.00M	529.00M	803.00M	1.08B	1.43B
自由现金流	799.52M	1.04B	-1.62B	1.06B	3.79B	6.32B	3.25B	7.25B
已派股息	-438.53M	-471.93M	-587.00M	-554.00M	-962.00M	-1.03B	-1.19B	-1.30B
股票回购/发行	-90.91M	-110.73M	-92.00M	702.00M	-635.00M	-561.00M	-890.00M	-773.00M
期末现金余额	662.88M	1.62B	2.47B	2.09B	11.13B	17.69B	17.11B	20.59B

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
经营活动现金流	1.01B	1.26B	303.00M	4.67B	1.62B	2.88B
折旧与摊销	308.00M	332.00M	400.00M	391.00M	397.00M	414.00M
自由现金流	1.01B	1.26B	303.00M	4.67B	1.62B	2.88B
已派股息	-302.00M	-331.00M	-330.00M	-335.00M	-336.00M	-367.00M
股票回购/发行	-193.00M	0	-340.00M	-240.00M	-632.00M	-97.00M
期末现金余额	15.51B	14.97B	21.20B	20.59B	23.75B	28.42B

回报与效率指标

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率	-5.95	74.40	9.30	59.87	-229.91	59.40	23.14	11.34
总资产收益率	-0.93	10.85	0.63	4.54	-2.88	1.35	0.95	0.51
投入资本回报率	-0.97	20.74	0.37	8.32	-35.19	28.45	14.59	7.57
5年平均净资产收益率	23.58	29.38	19.73	21.23	-2.31	6.92	4.87	15.05
息税前利润率	15.06	51.37	39.71	96.95	-51.00	17.90	29.77	21.99
自由现金流/营收	73.14	35.58	--	16.79	34.55	19.37	12.46	22.61
流动比率	0.98	1.43	1.84	0.63	0.73	0.82	0.80	0.78
速动比率	0.93	1.38	1.80	0.46	0.72	0.81	0.80	0.78
资产负债率	36.98	43.43	61.77	44.88	2.54	2.58	2.80	2.90
长期负债权益比	260.90	281.64	1,666.10	421.95	97.70	63.74	66.78	60.90
利息保障倍数	2.77	15.31	2.45	6.36	-25.31	22.65	22.93	19.05
营收复合年增长率(3年)	1.62	12.24	-5.30	75.92	55.24	140.25	63.72	42.96
净利润复合年增长率(3年)	--	27.92	-37.04	--	--	217.96	35.52	--
自由现金流复合年增长率(3年)	11.52	20.69	--	9.99	53.72	--	45.14	24.12

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
净资产收益率	15.48	13.08	15.47	11.34	-1.34	2.48
总资产收益率	0.64	0.54	0.72	0.51	-0.05	0.10
投入资本回报率	9.84	8.46	10.45	7.57	-0.24	2.07
5年平均净资产收益率	--	--	--	--	--	--
息税前利润率	27.51	24.27	25.47	21.99	19.66	22.06
自由现金流/营收	17.04	16.22	9.37	22.61	24.89	26.39
流动比率	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78
速动比率	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77
资产负债率	2.68	2.89	2.81	2.90	3.04	2.78
长期负债权益比	63.83	67.76	58.10	60.90	76.65	70.01
利息保障倍数	19.69	18.47	20.22	19.05	14.63	15.87
营收复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--
净利润复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--
自由现金流复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--

✦ 量化营收集中度计算方式说明

多元化

在披露的9个业务分部中，Retirement Services是最大的一项，占营收的36.50%。
没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Premiums, product charges, investment related gains (losses) and other retirement services revenue占比31.04%，营收驱动力分布在多个业务板块上。

营收构成最近报告期

业务分部

Retirement Services36.50%

Premiums, product charges, investment related gains (losses) and other retirement services revenue31.04%

Asset Management12.04%

ACRA non-controlling interests on net investment earnings11.75%

Performance fees2.90%

Adjustments related to consolidated funds and VIEs2.50%

Equity awards granted by unconsolidated related parties, reimbursable expenses and other2.13%

Principal Investing1.41%

Change in fair value of reinsurance assets0.95%

报价时间 2026-10-16 20:01:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。