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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.93，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+1,505.21%
利润率
- 毛利率
- 50.34%
- 营业利润率
- -405.70%
- 净利率
- -482.16%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.97M | 12.41M | 13.83M | 0 | 4.42M | 70.92M |
| 毛利润 | 2.94M | 4.84M | 7.11M | 0 | 4.42M | 35.70M |
| 销售及管理费用 | 12.32M | 35.64M | 48.33M | 41.60M | 61.57M | 101.68M |
| 研发费用 | 14.09M | 53.04M | 99.83M | 126.30M | 122.27M | 170.63M |
| 营业利润 | -24.36M | -86.75M | -145.76M | -222.37M | -242.76M | -287.71M |
| 税前利润 | -24.27M | -72.93M | -102.50M | -221.00M | -525.00M | -457.11M |
| 税费 | 131.00K | 331.00K | 617.00K | 1.68M | 1.33M | 3.90M |
| 净利润 | -24.41M | -73.26M | -103.11M | -222.68M | -526.33M | -461.01M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.47 | -0.37 | -0.58 | -1.07 | -1.94 | -1.34 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 718.00K | 1.16M | 14.74M | 54.31M | 14.74M | 31.52M |
| 毛利润 | 718.00K | 1.16M | 9.23M | 24.89M | 3.09M | 7.95M |
| 销售及管理费用 | 18.38M | 27.24M | 29.82M | 26.23M | 43.66M | 63.90M |
| 研发费用 | 34.34M | 34.99M | 46.37M | 55.22M | 91.23M | 95.05M |
| 营业利润 | -62.96M | -72.80M | -79.68M | -72.28M | -149.41M | -171.67M |
| 税前利润 | -63.46M | -135.16M | -163.45M | -95.04M | -248.41M | -298.81M |
| 税费 | 168.00K | 742.00K | 374.00K | 2.61M | 1.17M | 1.11M |
| 净利润 | -63.63M | -135.90M | -163.83M | -97.65M | -249.58M | -299.92M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -0.20 | -0.41 | -0.45 | -0.26 | -0.66 | -0.77 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 50.93M | 335.80M | 268.31M | 106.88M | 600.25M | 2.46B |
| 现金及短期投资 | 42.78M | 321.79M | 238.59M | 85.62M | 564.99M | 2.34B |
| 存货 | 2.59M | 1.41M | -- | -- | 1.06M | 12.01M |
| 总资产 | 99.65M | 443.94M | 438.37M | 360.89M | 954.56M | 5.01B |
| 流动负债总额 | 13.12M | 21.38M | 27.80M | 46.22M | 75.94M | 150.34M |
| 短期负债 | 504.00K | 634.00K | 964.00K | 1.72M | 4.78M | 14.45M |
| 长期负债 | -- | 5.00M | 4.76M | 59.25M | 155.57M | 2.21B |
| 总负债 | 19,658,000.00 | 91,964,000.00 | 78,546,000.00 | 147,333,000.00 | 285,415,000.00 | 2,622,062,000.00 |
| 股东权益总额 | 79.99M | 351.97M | 359.83M | 213.56M | 669.15M | 2.39B |
| 留存收益 | -39.91M | -70.46M | -102.10M | -189.66M | -489.75M | -831.69M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 894.61M | 973.22M | 1.28B | 2.46B | 3.15B | 2.49B |
| 现金及短期投资 | 873.78M | 923.65M | 1.20B | 2.34B | 3.03B | 2.29B |
| 存货 | -- | -- | 10.89M | 12.01M | 16.76M | 28.42M |
| 总资产 | 1.37B | 1.88B | 2.55B | 5.01B | 6.05B | 5.85B |
| 流动负债总额 | 84.22M | 118.32M | 133.58M | 150.34M | 170.70M | 191.04M |
| 短期负债 | 5.47M | 9.82M | 11.08M | 14.45M | 11.27M | 12.24M |
| 长期负债 | 462.20M | 482.53M | 697.63M | 2.21B | 2.96B | 2.96B |
| 总负债 | 602,986,000.00 | 723,612,000.00 | 924,884,000.00 | 2,622,062,000.00 | 3,390,313,000.00 | 3,457,307,000.00 |
| 股东权益总额 | 766.67M | 1.16B | 1.63B | 2.39B | 2.66B | 2.40B |
| 留存收益 | -535.45M | -634.85M | -757.72M | -831.69M | -1.02B | -1.25B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -22.81M | -80.10M | -156.46M | -148.94M | -126.14M | -71.52M |
| 折旧与摊销 | 887.00K | 2.91M | 4.71M | 54.47M | 63.34M | 51.11M |
| 自由现金流 | -53.21M | -134.89M | -213.75M | -267.75M | -300.27M | -1.19B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 104.77M | 64.64M | 551.95M | 2.31B |
| 期末现金余额 | 42.78M | 324.54M | 239.26M | 88.10M | 567.53M | 2.78B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -28.55M | -43.48M | -64.46M | 64.97M | -48.06M | -97.15M |
| 折旧与摊销 | 10.96M | 11.72M | 12.72M | 15.72M | 17.62M | 20.66M |
| 自由现金流 | -149.00M | -353.64M | -330.85M | -359.16M | -327.32M | -719.21M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 56.27M | 406.51M | 113.84M | 1.73B | 264.58M | 5.00M |
| 期末现金余额 | 874.46M | 939.40M | 1.22B | 2.78B | 3.46B | 2.72B |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -31.05 | -21.34 | -27.06 | -75.31 | -103.82 | -29.47 |
| 总资产收益率i | -24.15 | -6.98 | -7.17 | -21.91 | -45.62 | -11.46 |
| 投入资本回报率i | -28.46 | -19.17 | -24.39 | -56.75 | -71.74 | -14.89 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -51.72 | -51.40 |
| 息税前利润率i | -408.20 | -699.28 | -1,054.35 | -- | -11,460.41 | -593.70 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.88 | 15.71 | 9.65 | 2.31 | 7.90 | 16.35 |
| 速动比率i | 3.42 | 15.23 | 8.64 | 1.85 | 7.46 | 15.79 |
| 资产负债率i | 7.07 | 2.96 | 2.91 | 20.19 | 18.12 | 44.66 |
| 长期负债权益比i | 8.44 | 12.49 | 8.84 | 71.88 | 35.11 | 120.83 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -27.10 | -11.67 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -29.12 | 72.46 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -88.95 | -69.70 | -39.22 | -29.47 | -36.80 | -44.82 |
| 总资产收益率i | -34.85 | -28.68 | -18.02 | -11.46 | -13.13 | -16.00 |
| 投入资本回报率i | -47.15 | -41.31 | -25.20 | -14.89 | -16.17 | -19.99 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -11,433.26 | -10,900.51 | -2,116.06 | -593.70 | -690.47 | -632.86 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 10.62 | 8.23 | 9.56 | 16.35 | 18.47 | 13.05 |
| 速动比率i | 10.38 | 7.81 | 9.10 | 15.79 | 17.91 | 12.39 |
| 资产负债率i | 35.03 | 26.88 | 28.32 | 44.66 | 49.44 | 51.13 |
| 长期负债权益比i | 83.42 | 57.16 | 57.35 | 120.83 | 143.32 | 157.42 |
| 利息保障倍数i | -28.04 | -27.01 | -17.92 | -11.67 | -10.55 | -9.60 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Products revenues是最大的一项，占营收的77.50%。
- 第二大业务Services revenues占比仅22.50%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Products revenues77.50%
Services revenues22.50%
报价时间 2026-10-16 20:02:23 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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