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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.91，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+11.03%
利润率
- 毛利率
- 79.34%
- 营业利润率
- 16.22%
- 净利率
- 14.50%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 232.22M | 212.63M | 225.53M | 250.04M | 280.34M | 251.70M | 261.70M | 290.56M |
| 毛利润 | 180.33M | 163.75M | 175.38M | 196.54M | 223.51M | 203.74M | 210.28M | 230.52M |
| 销售及管理费用 | 142.85M | 116.49M | 99.58M | 109.07M | 112.03M | 109.86M | 108.58M | 114.27M |
| 研发费用 | 65.16M | 61.82M | 58.06M | 54.08M | 58.40M | 55.23M | 57.73M | 69.10M |
| 营业利润 | -27.68M | -14.56M | 17.73M | 33.39M | 53.08M | 38.65M | 43.97M | 47.14M |
| 税前利润 | -26.54M | -16.41M | 19.14M | 31.64M | 52.72M | 43.80M | 58.10M | 52.42M |
| 税费 | 1.08M | 1.41M | 1.32M | -63.25M | 5.81M | 3.83M | 7.96M | 10.29M |
| 净利润 | -27.62M | -17.82M | 17.82M | 94.89M | 46.91M | 39.97M | 50.14M | 42.14M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.38 | -0.23 | 0.22 | 1.19 | 0.60 | 0.53 | 0.67 | 0.57 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 66.14M | 69.38M | 74.68M | 80.36M | 75.00M | 80.14M |
| 毛利润 | 52.70M | 54.71M | 59.85M | 63.26M | 59.72M | 63.38M |
| 销售及管理费用 | 28.02M | 28.14M | 28.48M | 29.63M | 27.71M | 33.20M |
| 研发费用 | 15.90M | 16.26M | 18.38M | 18.57M | 19.02M | 21.15M |
| 营业利润 | 8.78M | 10.31M | 12.99M | 15.06M | 13.00M | 9.02M |
| 税前利润 | 10.48M | 11.93M | 13.99M | 16.02M | 14.22M | 9.92M |
| 税费 | 935.00K | 1.39M | 1.80M | 6.16M | 2.19M | 1.04M |
| 净利润 | 9.54M | 10.54M | 12.19M | 9.87M | 12.03M | 8.88M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 214.94M | 220.94M | 242.30M | 284.02M | 256.99M | 271.82M | 307.29M | 475.95M |
| 现金及短期投资 | 128.38M | 129.92M | 158.13M | 185.04M | 150.99M | 159.30M | 195.56M | 377.85M |
| 存货 | 17.93M | 22.38M | 20.73M | 22.46M | 19.69M | 23.52M | 22.01M | 18.03M |
| 总资产 | 235.88M | 274.05M | 290.81M | 393.09M | 369.11M | 389.81M | 432.82M | 629.81M |
| 流动负债总额 | 97.37M | 97.58M | 107.78M | 116.09M | 118.25M | 111.07M | 123.57M | 133.65M |
| 短期负债 | -- | 5.11M | 5.26M | 3.98M | 4.79M | 5.00M | 4.74M | 5.56M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.79M |
| 总负债 | 131,993,000.00 | 165,266,000.00 | 174,837,000.00 | 184,197,000.00 | 188,093,000.00 | 181,933,000.00 | 200,986,000.00 | 418,267,000.00 |
| 股东权益总额 | 103.88M | 108.79M | 115.97M | 208.89M | 181.01M | 207.88M | 231.83M | 211.55M |
| 留存收益 | -272.25M | -290.07M | -272.25M | -177.36M | -130.45M | -90.48M | -40.34M | 1.79M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 458.19M | 457.06M | 468.68M | 475.95M | 479.55M | 483.20M |
| 现金及短期投资 | 355.84M | 367.38M | 370.86M | 377.85M | 369.76M | 357.35M |
| 存货 | 20.54M | 20.08M | 18.96M | 18.03M | 20.17M | 31.73M |
| 总资产 | 606.22M | 607.92M | 620.13M | 629.81M | 634.42M | 677.68M |
| 流动负债总额 | 113.22M | 108.16M | 128.73M | 133.65M | 129.12M | 374.52M |
| 短期负债 | 4.67M | 5.48M | 5.53M | 5.56M | 5.60M | 225.25M |
| 长期负债 | 217.72M | 218.09M | 218.45M | 218.79M | 219.15M | -- |
| 总负债 | 410,339,000.00 | 403,927,000.00 | 413,920,000.00 | 418,267,000.00 | 413,583,000.00 | 439,713,000.00 |
| 股东权益总额 | 195.88M | 203.99M | 206.21M | 211.55M | 220.84M | 237.97M |
| 留存收益 | -30.80M | -20.26M | -8.07M | 1.79M | 13.83M | 22.71M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -2.69M | -426.00K | 55.29M | 50.10M | 66.10M | 44.51M | 90.49M | 84.89M |
| 折旧与摊销 | 7.88M | 10.03M | 11.30M | 8.91M | 7.38M | 9.35M | 11.29M | 14.86M |
| 自由现金流 | -5.49M | -4.77M | 51.72M | 44.93M | 55.30M | 33.62M | 78.22M | 64.77M |
| 已派股息 | -- | 0 | 0 | -3.88M | -15.92M | -17.82M | -17.80M | -17.37M |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -32.54M | -18.27M | -79.26M | -15.98M | -30.08M | -68.92M |
| 期末现金余额 | 40.62M | 45.74M | 83.28M | 78.93M | 67.97M | 97.24M | 95.13M | 71.14M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.20M | 22.18M | 22.80M | 22.71M | 2.23M | 29.12M |
| 折旧与摊销 | 3.40M | 3.68M | 3.80M | 3.98M | 3.97M | 4.45M |
| 自由现金流 | 12.71M | 17.94M | 18.08M | 16.04M | -689.00K | 27.51M |
| 已派股息 | -4.43M | -4.32M | -4.32M | -4.29M | -4.30M | -4.33M |
| 股票回购/发行 | -47.03M | -3.94M | -11.04M | -6.91M | -2.50M | -2.38M |
| 期末现金余额 | 243.85M | 252.92M | 86.56M | 71.14M | 57.90M | 54.68M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -27.31 | -16.76 | 15.85 | 58.42 | 24.06 | 20.56 | 22.81 | 19.01 |
| 总资产收益率i | -11.99 | -6.99 | 6.31 | 27.75 | 12.31 | 10.53 | 12.19 | 7.93 |
| 投入资本回报率i | -28.13 | -13.13 | 11.52 | 51.03 | 21.72 | 16.51 | 16.20 | 11.02 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -26.34 | -13.58 | 3.67 | 10.85 | 20.43 | 28.34 | 28.97 |
| 息税前利润率i | -11.37 | -7.61 | 8.49 | 13.35 | 19.40 | 15.35 | 16.80 | 20.23 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 22.93 | 17.97 | 19.73 | 13.36 | 29.89 | 22.29 |
| 流动比率i | 2.21 | 2.26 | 2.25 | 2.45 | 2.17 | 2.45 | 2.49 | 3.56 |
| 速动比率i | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 2.13 | 1.89 | 2.10 | 2.20 | 3.29 |
| 资产负债率i | 0.00 | 12.10 | 9.89 | 5.93 | 5.86 | 4.31 | 2.76 | 36.16 |
| 长期负债权益比i | -- | 25.78 | 20.26 | 9.25 | 9.31 | 5.69 | 3.10 | 105.03 |
| 利息保障倍数i | -204.70 | -68.25 | 19,140.00 | 19.12 | 32.62 | -- | -- | 9.26 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.76 | -2.20 | -1.42 | 2.50 | 9.65 | 3.73 | 1.53 | 1.20 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | 30.91 | -19.15 | -3.51 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | 82.00 | -- | -- | -13.38 | 20.30 | 5.41 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.36 | 24.39 | 23.88 | 19.01 | 21.42 | 19.45 |
| 总资产收益率i | 9.97 | 10.15 | 9.84 | 7.93 | 7.19 | 6.68 |
| 投入资本回报率i | 9.13 | 8.54 | 8.07 | 11.02 | 9.36 | 8.85 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.71 | 19.07 | 17.75 | 20.23 | 21.57 | 20.51 |
| 自由现金流/营收i | 22.99 | 25.55 | 25.33 | 22.29 | 17.16 | 19.65 |
| 流动比率i | 4.05 | 4.23 | 3.64 | 3.56 | 3.71 | 1.29 |
| 速动比率i | 3.72 | 3.88 | 3.36 | 3.29 | 3.40 | 1.15 |
| 资产负债率i | 37.68 | 37.81 | 36.90 | 36.16 | 35.74 | 33.36 |
| 长期负债权益比i | 114.22 | 109.98 | 108.29 | 105.03 | 100.14 | 0.35 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | 9.26 | 7.67 | 6.72 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Products是最大的一项，占营收的61.18%。
- 紧随其后的Services占比38.82%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Products61.18%
Services38.82%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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