博通
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#9 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为11.53，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+23.87%
利润率
- 毛利率
- 67.77%
- 营业利润率
- 40.81%
- 净利率
- 36.20%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（26.24%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 20.85B | 22.60B | 23.89B | 27.45B | 33.20B | 35.82B | 51.57B | 63.89B |
| 毛利润 | 10.73B | 12.48B | 13.52B | 16.84B | 22.10B | 24.69B | 32.51B | 43.29B |
| 销售及管理费用 | 1.06B | 1.71B | 1.94B | 1.35B | 1.38B | 1.59B | 4.96B | 4.21B |
| 研发费用 | 3.77B | 4.70B | 4.97B | 4.85B | 4.92B | 5.25B | 9.31B | 10.98B |
| 营业利润 | 5.37B | 4.18B | 4.21B | 8.67B | 14.28B | 16.45B | 15.00B | 26.08B |
| 税前利润 | 4.55B | 2.23B | 2.44B | 6.77B | 12.43B | 15.10B | 9.92B | 22.73B |
| 税费 | -8.08B | -510.00M | -518.00M | 29.00M | 939.00M | 1.02B | 3.75B | -397.00M |
| 净利润 | 12.61B | 2.72B | 2.96B | 6.74B | 11.50B | 14.08B | 5.90B | 23.13B |
| 基本每股收益 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.84 | 0.64 | 0.63 | 1.50 | 2.65 | 3.30 | 1.23 | 4.77 |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 15.00B | 15.95B | 18.02B | 19.31B | 22.19B | 29.59B |
| 毛利润 | 10.20B | 10.70B | 12.25B | 13.16B | 15.42B | 20.46B |
| 销售及管理费用 | 1.08B | 1.07B | 1.11B | 1.02B | 1.06B | 996.00M |
| 研发费用 | 2.69B | 3.05B | 2.98B | 2.97B | 3.00B | 2.90B |
| 营业利润 | 5.92B | 6.07B | 7.65B | 8.67B | 10.86B | 16.06B |
| 税前利润 | 5.09B | 5.29B | 6.87B | 8.20B | 10.13B | 15.28B |
| 税费 | 120.00M | 1.15B | -1.65B | 846.00M | 820.00M | 2.19B |
| 净利润 | 4.97B | 4.14B | 8.52B | 7.35B | 9.31B | 13.09B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.03 | 0.85 | 1.74 | 1.50 | 1.91 | 2.68 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.11B | 9.92B | 11.90B | 16.59B | 18.50B | 20.85B | 19.60B | 31.57B |
| 现金及短期投资 | 4.29B | 5.06B | 7.62B | 12.16B | 12.42B | 14.19B | 9.35B | 16.18B |
| 存货 | 1.12B | 874.00M | 1.00B | 1.30B | 1.93B | 1.90B | 1.76B | 2.27B |
| 总资产 | 50.12B | 67.49B | 75.93B | 75.57B | 73.25B | 72.86B | 165.65B | 171.09B |
| 流动负债总额 | 2.34B | 6.90B | 6.37B | 6.28B | 7.05B | 7.41B | 16.70B | 18.51B |
| 短期负债 | -- | 2.79B | 827.00M | 290.00M | 440.00M | 1.61B | 1.27B | 3.15B |
| 长期负债 | 17.49B | 30.01B | 40.19B | 39.40B | 39.05B | 37.62B | 66.28B | 61.98B |
| 总负债 | 23,467,000,000.00 | 42,523,000,000.00 | 52,032,000,000.00 | 50,581,000,000.00 | 50,540,000,000.00 | 48,873,000,000.00 | 97,967,000,000.00 | 89,800,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 26.66B | 24.97B | 23.90B | 24.99B | 22.71B | 23.99B | 67.68B | 81.29B |
| 留存收益 | 3.49B | 0 | 0 | 748.00M | 1.60B | 2.68B | 0 | 9.76B |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 22.18B | 25.00B | 31.57B | 32.06B | 42.21B | 52.17B |
| 现金及短期投资 | 9.47B | 10.72B | 16.18B | 14.17B | 19.63B | 23.98B |
| 存货 | 2.02B | 2.18B | 2.27B | 2.96B | 4.33B | 4.52B |
| 总资产 | 164.63B | 165.62B | 171.09B | 169.90B | 179.16B | 188.15B |
| 流动负债总额 | 20.60B | 16.70B | 18.51B | 16.86B | 18.86B | 20.84B |
| 短期负债 | 5.53B | 1.40B | 3.15B | 2.25B | 2.25B | 2.25B |
| 长期负债 | 61.74B | 62.82B | 61.98B | 63.81B | 62.66B | 57.17B |
| 总负债 | 95,044,000,000.00 | 92,344,000,000.00 | 89,800,000,000.00 | 90,031,000,000.00 | 91,467,000,000.00 | 88,458,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 69.59B | 73.28B | 81.29B | 79.87B | 87.69B | 99.69B |
| 留存收益 | 2.69B | 4.04B | 9.76B | 6.52B | 12.17B | 22.15B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 8.88B | 9.70B | 12.06B | 13.76B | 16.74B | 18.09B | 19.96B | 27.54B |
| 折旧与摊销 | 4.08B | 5.81B | 6.91B | 6.04B | 4.98B | 3.84B | 10.01B | 8.78B |
| 自由现金流 | 8.25B | 9.27B | 11.60B | 13.32B | 16.31B | 17.63B | 19.41B | 26.91B |
| 已派股息 | -3.00B | -4.24B | -5.53B | -6.21B | -7.03B | -7.65B | -9.81B | -11.14B |
| 股票回购/发行 | -7.10B | -6.15B | -489.00M | -1.13B | -8.34B | -7.56B | -12.20B | -6.09B |
| 期末现金余额 | 4.29B | 5.06B | 7.62B | 12.16B | 12.42B | 14.19B | 9.35B | 16.18B |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.56B | 7.17B | 7.70B | 8.26B | 10.49B | 14.20B |
| 折旧与摊销 | 2.17B | 2.20B | 2.23B | 2.15B | 2.17B | 2.21B |
| 自由现金流 | 6.41B | 7.02B | 7.47B | 8.01B | 10.26B | 13.67B |
| 已派股息 | -2.79B | -2.79B | -2.80B | -3.09B | -3.09B | -3.10B |
| 股票回购/发行 | -4.10B | -58.00M | 103.00M | -7.85B | -487.00M | 0 |
| 期末现金余额 | 9.47B | 10.72B | 16.18B | 14.17B | 19.63B | 23.98B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 52.23 | 10.45 | 10.91 | 26.36 | 47.09 | 60.31 | 12.86 | 31.05 |
| 总资产收益率i | 23.45 | 4.58 | 3.71 | 8.50 | 15.08 | 19.28 | 4.94 | 13.74 |
| 投入资本回报率i | 30.87 | 7.13 | 6.39 | 12.80 | 20.07 | 24.07 | 8.13 | 17.93 |
| 5年平均净资产收益率i | 17.80 | 18.17 | 13.50 | 21.72 | 29.41 | 31.02 | 31.51 | 35.53 |
| 息税前利润率i | 24.81 | 16.24 | 17.67 | 31.51 | 42.68 | 46.68 | 26.89 | 40.60 |
| 自由现金流/营收i | 39.55 | 41.00 | 48.55 | 48.53 | 49.13 | 49.23 | 37.64 | 42.13 |
| 流动比率i | 3.90 | 1.44 | 1.87 | 2.64 | 2.62 | 2.82 | 1.17 | 1.71 |
| 速动比率i | 3.26 | 1.21 | 1.56 | 2.27 | 2.18 | 2.41 | 0.94 | 1.53 |
| 资产负债率i | 34.90 | 48.59 | 54.08 | 52.57 | 53.95 | 53.84 | 40.79 | 38.07 |
| 长期负债权益比i | 65.62 | 120.33 | 168.53 | 158.00 | 172.07 | 156.83 | 97.96 | 76.25 |
| 利息保障倍数i | 8.24 | 2.54 | 2.37 | 4.59 | 8.16 | 10.31 | 3.51 | 8.08 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 45.10 | 19.51 | 10.64 | 9.60 | 13.69 | 14.46 | 23.39 | 24.38 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 107.91 | -- | 20.49 | -18.09 | 61.60 | 68.19 | -4.35 | 26.24 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 68.45 | 51.06 | 28.38 | 17.34 | 20.75 | 14.99 | 13.38 | 18.17 |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-01 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.51 | 27.25 | 31.05 | 33.37 | 37.28 | 44.25 |
| 总资产收益率i | 7.60 | 11.35 | 13.74 | 14.90 | 17.06 | 21.63 |
| 投入资本回报率i | 11.19 | 16.23 | 17.93 | 19.87 | 22.35 | 27.79 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 36.40 | 38.36 | 40.60 | 41.84 | 44.56 | 48.91 |
| 自由现金流/营收i | 39.79 | 41.60 | 42.13 | 42.34 | 43.41 | 44.22 |
| 流动比率i | 1.08 | 1.50 | 1.71 | 1.90 | 2.24 | 2.50 |
| 速动比率i | 0.89 | 1.28 | 1.53 | 1.67 | 1.93 | 2.15 |
| 资产负债率i | 40.87 | 38.78 | 38.07 | 38.88 | 36.23 | 31.58 |
| 长期负债权益比i | 88.74 | 85.74 | 76.25 | 79.88 | 71.45 | 57.34 |
| 利息保障倍数i | 5.73 | 6.83 | 8.08 | 9.11 | 10.69 | 13.99 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Semiconductor solutions是最大的一项，占营收的70.42%。
- 第二大业务Infrastructure software占比仅29.58%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Semiconductor solutions70.42%
Infrastructure software29.58%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
custom AI silicon backlog is doing more for this stock than people give it credit for. VMware integration drama finally seems priced in.