卡地纳健康
CAH
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卡地纳健康
US · CAH
#429 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.15，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+14.23%
利润率
- 毛利率
- 3.84%
- 营业利润率
- 1.25%
- 净利率
- 0.67%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（73.18%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 145.53B | 152.92B | 162.47B | 181.33B | 204.98B | 226.83B | 222.58B | 254.25B |
| 毛利润 | 6.83B | 6.87B | 6.78B | 6.48B | 6.87B | 7.41B | 8.17B | 9.77B |
| 销售及管理费用 | 4.48B | 4.57B | 4.53B | 4.51B | 4.80B | 5.00B | 5.38B | 6.13B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.73B | 1.77B | 1.79B | 1.65B | 1.79B | 2.13B | 2.32B | 3.17B |
| 税前利润 | 1.75B | -3.77B | 323.00M | -784.00M | 663.00M | 1.20B | 2.10B | 2.17B |
| 税费 | 386.00M | -79.00M | -289.00M | 153.00M | 332.00M | 348.00M | 532.00M | 469.00M |
| 净利润 | 1.37B | -3.69B | 612.00M | -937.00M | 331.00M | 853.00M | 1.57B | 1.71B |
| 基本每股收益 | 5 | -13 | 2 | -3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 稀释每股收益 | 4.53 | -12.61 | 2.08 | -3.37 | 1.26 | 3.45 | 6.45 | 7.23 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 54.88B | 60.16B | 64.01B | 65.63B | 60.94B | 63.67B |
| 毛利润 | 2.12B | 2.20B | 2.32B | 2.40B | 2.50B | 2.56B |
| 销售及管理费用 | 1.32B | 1.48B | 1.46B | 1.50B | 1.54B | 1.63B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 656.00M | 585.00M | 754.00M | 763.00M | 842.00M | 814.00M |
| 税前利润 | 665.00M | 384.00M | 598.00M | 630.00M | 392.00M | 554.00M |
| 税费 | 157.00M | 141.00M | 144.00M | 159.00M | 12.00M | 154.00M |
| 净利润 | 508.00M | 243.00M | 454.00M | 471.00M | 380.00M | 400.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.10 | 1.00 | 1.88 | 1.97 | 1.69 | 1.70 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 25.75B | 25.94B | 31.05B | 32.94B | 33.74B | 34.88B | 36.37B | 38.75B |
| 现金及短期投资 | 2.53B | 2.77B | 3.41B | 4.72B | 4.08B | 5.13B | 3.87B | 4.86B |
| 存货 | 12.82B | 13.20B | 14.59B | 15.64B | 16.12B | 14.96B | 16.83B | 17.30B |
| 总资产 | 40.96B | 40.77B | 44.45B | 43.88B | 43.35B | 45.12B | 53.12B | 57.30B |
| 流动负债总额 | 24.11B | 23.62B | 27.62B | 30.55B | 33.74B | 35.64B | 38.90B | 43.90B |
| 短期负债 | 452.00M | 10.00M | 871.00M | 580.00M | 792.00M | 434.00M | 550.00M | 1.88B |
| 长期负债 | 7.58B | 6.77B | 5.37B | 4.74B | 3.91B | 4.66B | 7.98B | 7.00B |
| 总负债 | 34,633,000,000.00 | 38,974,000,000.00 | 42,659,000,000.00 | 44,584,000,000.00 | 46,306,000,000.00 | 48,333,000,000.00 | 55,756,000,000.00 | 60,023,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.33B | 1.79B | 1.79B | -706.00M | -2.96B | -3.21B | -2.63B | -2.72B |
| 留存收益 | 5.43B | 1.17B | 1.21B | -280.00M | -642.00M | -286.00M | 783.00M | 2.01B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 34.60B | 36.37B | 38.54B | 39.23B | 38.06B | 38.75B |
| 现金及短期投资 | 3.33B | 3.87B | 4.59B | 2.78B | 3.94B | 4.86B |
| 存货 | 16.16B | 16.83B | 17.56B | 20.12B | 18.01B | 17.30B |
| 总资产 | 49.87B | 53.12B | 55.23B | 58.08B | 56.69B | 57.30B |
| 流动负债总额 | 36.66B | 38.90B | 40.27B | 43.31B | 41.99B | 43.90B |
| 短期负债 | 543.00M | 550.00M | 52.00M | 680.00M | 671.00M | 1.88B |
| 长期负债 | 7.14B | 7.98B | 8.98B | 8.35B | 8.25B | 7.00B |
| 总负债 | 51,769,000,000.00 | 55,756,000,000.00 | 57,959,000,000.00 | 60,783,000,000.00 | 59,361,000,000.00 | 60,023,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.90B | -2.63B | -2.73B | -2.70B | -2.67B | -2.72B |
| 留存收益 | 664.00M | 783.00M | 1.12B | 1.46B | 1.73B | 2.01B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.72B | 1.96B | 2.43B | 3.18B | 2.84B | 3.76B | 2.40B | 5.17B |
| 折旧与摊销 | 1.00B | 913.00M | 783.00M | 692.00M | 692.00M | 710.00M | 790.00M | 956.00M |
| 自由现金流 | 2.39B | 1.59B | 2.03B | 2.79B | 2.36B | 3.25B | 1.85B | 4.53B |
| 已派股息 | -577.00M | -569.00M | -573.00M | -559.00M | -525.00M | -499.00M | -494.00M | -491.00M |
| 股票回购/发行 | -600.00M | -350.00M | -200.00M | -1.00B | -2.00B | -750.00M | -765.00M | -1.36B |
| 期末现金余额 | 2.53B | 2.77B | 3.41B | 4.75B | 4.08B | 5.13B | 3.87B | 4.86B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.92B | 1.52B | 973.00M | 686.00M | 1.82B | 1.69B |
| 折旧与摊销 | 207.00M | 209.00M | 233.00M | 234.00M | 248.00M | 241.00M |
| 自由现金流 | 2.79B | 1.29B | 865.00M | 555.00M | 1.68B | 1.43B |
| 已派股息 | -124.00M | -120.00M | -129.00M | -122.00M | -120.00M | -120.00M |
| 股票回购/发行 | -375.00M | 0 | -375.00M | -383.00M | -250.00M | -350.00M |
| 期末现金余额 | 3.33B | 3.87B | 4.59B | 2.78B | 3.94B | 4.86B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 22.01 | -91.07 | 34.13 | -172.46 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 3.37 | -9.04 | 1.43 | -2.11 | 0.60 | 1.92 | 3.18 | 3.10 |
| 投入资本回报率i | 10.82 | -30.21 | 8.95 | -13.02 | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | 17.35 | -4.70 | -2.33 | -40.87 | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 1.41 | -2.31 | 0.31 | -0.34 | 0.36 | 0.55 | 1.04 | 0.99 |
| 自由现金流/营收i | 1.65 | 1.04 | 1.25 | 1.51 | 1.15 | 1.43 | 0.83 | 1.78 |
| 流动比率i | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.88 |
| 速动比率i | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.43 |
| 资产负债率i | 19.61 | 16.62 | 14.03 | 12.11 | 10.84 | 11.29 | 16.05 | 15.51 |
| 长期负债权益比i | 119.77 | 378.14 | 299.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 6.96 | -14.85 | 2.79 | -4.16 | 7.86 | 24.55 | 10.77 | 7.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.19 | 5.57 | 5.90 | 7.60 | 10.26 | 11.77 | 7.07 | 7.44 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -1.52 | -- | 33.64 | -- | -- | 11.72 | -- | 73.18 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -1.51 | 25.75 | -5.23 | 5.21 | 14.24 | 17.02 | -12.78 | 24.18 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 3.25 | 3.18 | 3.25 | 3.16 | 2.92 | 3.10 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 0.94 | 0.99 |
| 自由现金流/营收i | 1.10 | 0.83 | 1.90 | 2.25 | 1.75 | 1.78 |
| 流动比率i | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| 速动比率i | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| 资产负债率i | 15.40 | 16.05 | 16.35 | 15.54 | 15.73 | 15.51 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 15.05 | 10.77 | 9.21 | 8.21 | 6.84 | 7.25 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Pharmaceutical and Specialty Solutions是最大的一项，占营收的92.36%。
- 第二大业务Global Medical Products and Distribution (GMPD)占比仅5.00%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Pharmaceutical and Specialty Solutions92.36%
Global Medical Products and Distribution (GMPD)5.00%
Other2.67%
地区分部
United States99.37%
International0.67%
报价时间 2026-10-16 20:02:18 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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