凯睿思生命科学
CAI
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US · CAI
#1669 按市值排名
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为8.06，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
最近年度同比+96.97%
利润率
- 毛利率
- 66.40%
- 营业利润率
- 5.56%
- 净利率
- -66.25%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 258.49M | 306.13M | 412.26M | 812.03M |
| 毛利润 | 80.02M | 89.31M | 178.78M | 539.17M |
| 销售及管理费用 | 294.51M | 291.98M | 321.99M | 392.47M |
| 研发费用 | 101.27M | 116.88M | 113.92M | 101.58M |
| 营业利润 | -315.76M | -319.55M | -257.12M | 45.11M |
| 税前利润 | -320.83M | -341.42M | -281.89M | -68.09M |
| 税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | -320.83M | -341.42M | -281.89M | -68.09M |
| 基本每股收益 | -2 | -2 | -1 | -3 |
| 稀释每股收益 | -1.57 | -1.82 | -1.36 | -3.22 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 120.92M | 181.40M | 216.83M | 292.89M | 216.17M | 263.71M |
| 毛利润 | 57.06M | 113.69M | 147.51M | 220.91M | 141.35M | 179.60M |
| 销售及管理费用 | 91.95M | 106.63M | 93.24M | 100.66M | 104.75M | 120.31M |
| 研发费用 | 23.07M | 25.05M | 21.62M | 31.85M | 31.32M | 32.36M |
| 营业利润 | -57.95M | -17.99M | 32.64M | 88.41M | 5.28M | 26.93M |
| 税前利润 | -102.58M | -71.79M | 24.33M | 81.96M | -644.00K | -614.00K |
| 税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.00K | 23.00K |
| 净利润 | -102.58M | -71.79M | 24.33M | 81.96M | -510.00K | -637.00K |
| 基本每股收益 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.46 | -7.97 | 0.08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
资产负债表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 516.04M | 242.61M | 215.73M | 997.80M |
| 现金及短期投资 | 409.62M | 121.59M | 66.15M | 798.57M |
| 存货 | 46.96M | 49.00M | 39.57M | 63.63M |
| 总资产 | 717.42M | 412.90M | 343.73M | 1.13B |
| 流动负债总额 | 136.91M | 95.14M | 165.42M | 127.15M |
| 短期负债 | 57.09M | 6.59M | 66.17M | 6.53M |
| 长期负债 | 169.57M | 166.11M | 319.20M | 378.45M |
| 总负债 | 2,419,535,000.00 | 2,557,850,000.00 | 2,842,572,000.00 | 548,356,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.70B | -2.14B | -2.50B | 577.31M |
| 留存收益 | -1.68B | -2.12B | -2.47B | -2.55B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 171.23M | 833.32M | 854.25M | 997.80M | 1.01B | 1.06B |
| 现金及短期投资 | 33.43M | 721.18M | 755.49M | 798.57M | 823.46M | 793.12M |
| 存货 | 36.55M | 40.61M | 49.30M | 63.63M | 76.29M | 123.79M |
| 总资产 | 291.58M | 955.06M | 984.57M | 1.13B | 1.16B | 1.23B |
| 流动负债总额 | 162.55M | 90.18M | 86.03M | 127.15M | 143.90M | 191.44M |
| 短期负债 | 66.12M | 7.39M | 6.61M | 6.53M | 6.01M | 6.55M |
| 长期负债 | 316.64M | 373.61M | 376.30M | 378.45M | 381.40M | 392.97M |
| 总负债 | 2,891,448,000.00 | 502,154,000.00 | 506,207,000.00 | 548,356,000.00 | 568,898,000.00 | 637,886,000.00 |
| 股东权益总额 | -2.60B | 452.90M | 478.36M | 577.31M | 593.49M | 591.73M |
| 留存收益 | -2.58B | -2.66B | -2.63B | -2.55B | -2.55B | -2.55B |
现金流量表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -285.71M | -276.10M | -245.20M | 83.16M |
| 折旧与摊销 | 48.25M | 49.00M | 48.91M | 22.62M |
| 自由现金流 | -327.96M | -298.42M | -253.64M | 66.90M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 0 | 528.35M |
| 期末现金余额 | 111.14M | 60.01M | 68.03M | 800.04M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -31.34M | 7.29M | 62.43M | 44.78M | 32.88M | 28.48M |
| 折旧与摊销 | 7.05M | 6.41M | 4.87M | 4.29M | 5.07M | 6.54M |
| 自由现金流 | -34.03M | 5.90M | 55.33M | 39.69M | 22.53M | 6.40M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -22.00K | 528.46M | 0 | -91.00K | 0 | -21.36M |
| 期末现金余额 | 35.29M | 722.69M | 756.98M | 800.04M | 823.39M | 692.75M |
回报与效率指标
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -55.73 | -81.84 | -181.96 | -73.22 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -113.80 | -101.20 | -56.24 | -1.38 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 8.24 |
| 流动比率i | 3.77 | 2.55 | 1.30 | 7.85 |
| 速动比率i | 3.29 | 1.86 | 0.93 | 7.16 |
| 资产负债率i | 37.76 | 52.58 | 123.43 | 37.99 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 72.95 |
| 利息保障倍数i | -11.03 | -9.80 | -4.63 | -0.20 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 46.46 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -244.80 | -207.37 | -- | -- | 20.13 |
| 总资产收益率i | -225.26 | -116.09 | -100.75 | -73.22 | -56.59 | 9.62 |
| 投入资本回报率i | -- | -120.94 | -104.26 | -- | -- | 12.16 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -48.60 | -41.21 | -19.76 | -1.38 | 10.00 | 15.35 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 8.24 | 13.61 | 12.53 |
| 流动比率i | 1.05 | 9.24 | 9.93 | 7.85 | 7.05 | 5.53 |
| 速动比率i | 0.70 | 8.56 | 9.09 | 7.16 | 6.35 | 4.75 |
| 资产负债率i | 143.98 | 43.87 | 43.34 | 37.99 | 37.08 | 36.79 |
| 长期负债权益比i | -- | 90.88 | 87.83 | 72.95 | 71.60 | 75.35 |
| 利息保障倍数i | -4.11 | -3.73 | -2.18 | -0.20 | 1.60 | 3.24 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Molecular profiling services是最大的一项，占营收的95.66%。
- 第二大业务Pharma research and development services占比仅4.34%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Molecular profiling services95.66%
Pharma research and development services4.34%
报价时间 2026-10-16 20:01:23 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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