卡古鲁斯
CARG
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卡古鲁斯
US · CARG
#2597 按市值排名
上市于 2017
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为9.31，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+13.65%
利润率
- 毛利率
- 92.78%
- 营业利润率
- 27.01%
- 净利率
- 17.19%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（22.70%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 454.09M | 588.92M | 551.45M | 951.37M | 1.66B | 698.42M | 798.04M | 906.98M |
| 毛利润 | 429.28M | 552.62M | 508.75M | 657.36M | 657.55M | 636.61M | 727.70M | 841.51M |
| 销售及管理费用 | 355.41M | 444.28M | 319.15M | 388.25M | 409.83M | 372.79M | 410.66M | 442.29M |
| 研发费用 | 47.87M | 69.46M | 85.73M | 106.42M | 123.77M | 136.76M | 139.01M | 138.28M |
| 营业利润 | 23.19M | 34.32M | 97.76M | 148.27M | 108.48M | 120.33M | 168.90M | 244.94M |
| 税前利润 | 25.48M | 38.71M | 99.11M | 149.36M | 111.36M | 139.13M | 168.39M | 252.83M |
| 税费 | -39.69M | -3.44M | 21.56M | 38.99M | 32.41M | 46.69M | 39.65M | 56.09M |
| 净利润 | 65.17M | 42.15M | 77.55M | 110.37M | 78.95M | 22.05M | 20.97M | 155.90M |
| 基本每股收益 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.57 | 0.37 | 0.68 | 0.00 | 0.62 | 0.19 | 0.20 | 1.55 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 212.24M | 222.00M | 238.70M | 209.09M | 243.56M | 250.97M |
| 毛利润 | 197.89M | 206.32M | 213.53M | 223.89M | 224.62M | 231.10M |
| 销售及管理费用 | 108.45M | 107.85M | 117.83M | 99.57M | 123.97M | 125.84M |
| 研发费用 | 35.03M | 33.73M | 36.32M | 31.35M | 37.67M | 38.14M |
| 营业利润 | 50.65M | 61.05M | 54.67M | 90.04M | 59.28M | 63.43M |
| 税前利润 | 53.45M | 63.11M | 56.57M | 120.31M | 41.14M | 63.49M |
| 税费 | 11.38M | 14.12M | 11.85M | 29.67M | 8.92M | 14.30M |
| 净利润 | 39.05M | 22.34M | 44.72M | 49.80M | 32.23M | 49.19M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.37 | 0.22 | 0.45 | 1.07 | 0.34 | 0.54 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 194.86M | 218.95M | 331.98M | 563.11M | 557.37M | 391.19M | 391.21M | 282.95M |
| 现金及短期投资 | 157.69M | 171.61M | 290.30M | 321.94M | 469.52M | 312.09M | 304.19M | 190.52M |
| 存货 | -- | -- | 0 | 19.66M | 5.28M | 331.00K | -- | -- |
| 总资产 | 268.29M | 393.62M | 502.30M | 931.57M | 927.10M | 918.93M | 824.54M | 661.90M |
| 流动负债总额 | 63.50M | 73.76M | 66.54M | 170.71M | 98.73M | 115.18M | 93.05M | 100.54M |
| 短期负债 | -- | 8.78M | 11.09M | 13.19M | 14.76M | 12.28M | 9.01M | 9.47M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 74,179,000.00 | 136,768,000.00 | 128,712,000.00 | 251,925,000.00 | 155,744,000.00 | 302,075,000.00 | 282,847,000.00 | 287,699,000.00 |
| 股东权益总额 | 194.11M | 256.86M | 373.59M | 679.65M | 771.36M | 616.85M | 541.69M | 374.20M |
| 留存收益 | 9.71M | 51.86M | 129.41M | 129.26M | 323.04M | 354.15M | 375.12M | 362.38M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 251.97M | 308.97M | 269.39M | 282.95M | 161.87M | 202.59M |
| 现金及短期投资 | 172.86M | 231.23M | 178.83M | 190.52M | 72.05M | 122.14M |
| 存货 | 810.00K | 963.00K | 0 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 689.12M | 726.12M | 660.47M | 661.90M | 519.61M | 555.13M |
| 流动负债总额 | 94.51M | 97.20M | 93.86M | 100.54M | 97.95M | 109.52M |
| 短期负债 | 9.97M | 9.17M | 9.32M | 9.47M | 9.62M | 9.85M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 287,065,000.00 | 290,644,000.00 | 285,023,000.00 | 287,699,000.00 | 282,485,000.00 | 290,771,000.00 |
| 股东权益总额 | 402.05M | 435.48M | 375.45M | 374.20M | 237.13M | 264.36M |
| 留存收益 | 396.49M | 418.64M | 367.19M | 362.38M | 229.82M | 257.38M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 51.72M | 70.12M | 156.74M | 98.29M | 256.11M | 124.53M | 255.49M | 295.28M |
| 折旧与摊销 | 5.03M | 7.82M | 10.19M | 40.48M | 45.33M | 48.47M | 25.36M | 28.35M |
| 自由现金流 | 44.25M | 55.89M | 149.21M | 84.42M | 238.84M | 83.32M | 161.55M | 265.96M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | -14.43M | -208.52M | -146.18M | -351.93M |
| 期末现金余额 | 37.56M | 70.72M | 200.93M | 248.28M | 484.13M | 293.93M | 306.23M | 190.52M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 67.88M | 73.12M | 71.17M | 83.12M | 69.85M | 94.59M |
| 折旧与摊销 | 6.55M | 6.68M | 7.36M | 7.75M | 7.17M | 7.93M |
| 自由现金流 | 60.25M | 65.27M | 64.01M | 76.43M | 63.16M | 87.68M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -182.83M | -1.78M | -110.28M | -57.04M | -174.44M | -27.70M |
| 期末现金余额 | 175.71M | 233.35M | 178.86M | 190.52M | 72.05M | 122.14M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 40.59 | 18.69 | 24.60 | -0.03 | 30.97 | 4.60 | 3.62 | 34.04 |
| 总资产收益率i | 29.30 | 12.73 | 17.31 | -0.02 | 20.85 | 3.37 | 2.41 | 20.98 |
| 投入资本回报率i | 39.55 | 13.36 | 19.93 | -0.05 | 27.52 | 2.16 | 1.37 | 22.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | 21.58 | 22.96 | 15.77 | 12.75 | 14.64 |
| 息税前利润率i | 5.11 | 5.83 | 17.73 | 15.58 | 6.55 | 3.57 | 16.54 | 27.01 |
| 自由现金流/营收i | 9.74 | 9.49 | 27.06 | 8.87 | 14.43 | 9.11 | 18.06 | 29.32 |
| 流动比率i | 3.07 | 2.97 | 4.99 | 3.30 | 5.65 | 3.40 | 4.20 | 2.81 |
| 速动比率i | 2.70 | 2.63 | 4.64 | 2.99 | 5.23 | 3.06 | 3.68 | 2.31 |
| 资产负债率i | 0.00 | 17.68 | 13.92 | 7.59 | 7.16 | 21.15 | 23.38 | 28.83 |
| 长期负债权益比i | -- | 23.68 | 15.74 | 11.13 | 7.03 | 29.52 | 33.92 | 48.47 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 66.38 | 43.78 | 20.29 | 27.96 | 41.12 | 8.19 | -5.69 | -18.17 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 86.50 | 80.45 | 18.79 | 26.04 | -21.90 | -42.31 | 22.70 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 102.86 | 63.51 | 101.20 | 24.03 | 62.28 | -17.65 | 24.15 | 3.65 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 7.98 | 29.24 | 35.39 | 34.04 | 46.65 | 50.28 |
| 总资产收益率i | 4.96 | 17.54 | 21.13 | 20.98 | 24.67 | 27.46 |
| 投入资本回报率i | 4.21 | 18.93 | 23.11 | 22.90 | 27.98 | 31.63 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 18.52 | 20.45 | 22.47 | 27.01 | 27.02 | 26.46 |
| 自由现金流/营收i | 22.57 | 24.90 | 27.15 | 29.32 | 28.66 | 30.11 |
| 流动比率i | 2.67 | 3.18 | 2.87 | 2.81 | 1.65 | 1.85 |
| 速动比率i | 2.26 | 2.80 | 2.33 | 2.31 | 1.19 | 1.51 |
| 资产负债率i | 28.36 | 26.88 | 29.26 | 28.83 | 36.18 | 33.35 |
| 长期负债权益比i | 46.13 | 42.72 | 48.99 | 48.47 | 75.22 | 66.31 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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