CAVA 集团
CAVA
57.25
+1.85
+3.34%
CAVA 集团
US · CAVA
#1881 按市值排名
上市于 2023
57.25
+1.85
+3.34%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于485秒前
· 2026-10-16 19:57
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为7.95，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近5年
最近年度同比+22.41%
利润率
- 毛利率
- 24.62%
- 营业利润率
- 6.73%
- 净利率
- 5.40%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 7.95
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 500.07M | 564.12M | 728.70M | 963.71M | 1.18B |
| 毛利润 | 82.15M | 97.98M | 180.35M | 241.81M | 290.47M |
| 销售及管理费用 | 64.79M | 70.04M | 101.49M | 120.50M | 137.46M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -27.18M | -14.78M | 31.42M | 60.95M | 79.34M |
| 税前利润 | -37.27M | -58.89M | 14.05M | 59.91M | 70.80M |
| 税费 | 117.00K | 93.00K | 768.00K | -70.41M | 7.06M |
| 净利润 | -37.39M | -58.99M | 13.28M | 130.32M | 63.74M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | -0.39 | -0.61 | 0.21 | 1.10 | 0.54 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 331.83M | 280.62M | 292.24M | 274.99M | 438.27M | 368.44M |
| 毛利润 | 84.06M | 74.68M | 72.37M | 59.36M | 111.19M | 95.58M |
| 销售及管理费用 | 41.39M | 32.05M | 31.50M | 32.52M | 51.59M | 39.80M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 21.86M | 25.82M | 23.24M | 8.43M | 34.14M | 34.82M |
| 税前利润 | 20.35M | 23.70M | 20.67M | 6.08M | 30.04M | 30.58M |
| 税费 | -5.35M | 5.33M | 5.92M | 1.16M | 6.47M | 7.56M |
| 净利润 | 25.71M | 18.37M | 14.75M | 4.92M | 23.57M | 23.02M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.19 |
资产负债表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 154.39M | 58.15M | 354.91M | 394.15M | 431.07M |
| 现金及短期投资 | 140.33M | 39.13M | 332.43M | 366.12M | 393.03M |
| 存货 | 3.64M | 5.14M | 5.64M | 7.60M | 9.02M |
| 总资产 | 362.20M | 583.88M | 983.76M | 1.17B | 1.36B |
| 流动负债总额 | 51.73M | 84.32M | 109.04M | 132.64M | 162.66M |
| 短期负债 | -- | 29.54M | 32.58M | 37.24M | 48.53M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 755,216,000.00 | 1,032,386,000.00 | 412,955,000.00 | 474,103,000.00 | 580,371,000.00 |
| 股东权益总额 | -393.02M | -448.50M | 570.80M | 695.57M | 779.66M |
| 留存收益 | -402.53M | -460.94M | -447.66M | -317.34M | -253.60M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 403.03M | 418.54M | 425.13M | 431.07M | 444.70M | 479.87M |
| 现金及短期投资 | 369.27M | 385.78M | 387.69M | 393.03M | 402.96M | 435.60M |
| 存货 | 7.28M | 7.99M | 8.58M | 9.02M | 9.26M | 9.80M |
| 总资产 | 1.23B | 1.29B | 1.32B | 1.36B | 1.42B | 1.50B |
| 流动负债总额 | 134.28M | 153.71M | 158.29M | 162.66M | 167.52M | 193.23M |
| 短期负债 | 44.58M | 46.62M | 48.67M | 48.53M | 53.04M | 55.47M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 502,189,000.00 | 540,925,000.00 | 552,965,000.00 | 580,371,000.00 | 612,964,000.00 | 658,497,000.00 |
| 股东权益总额 | 726.17M | 750.71M | 769.01M | 779.66M | 809.97M | 841.28M |
| 留存收益 | -291.64M | -273.27M | -258.52M | -253.60M | -230.04M | -207.02M |
现金流量表
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.39M | 6.04M | 97.10M | 161.03M | 184.84M |
| 折旧与摊销 | 44.45M | 42.72M | 47.43M | 60.36M | 73.66M |
| 自由现金流 | -52.92M | -98.12M | -41.71M | 52.90M | 26.14M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -553.00K | 37.00K | 343.96M | 5.49M | 5.00M |
| 期末现金余额 | 140.33M | 39.13M | 332.43M | 366.12M | 282.92M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 38.58M | 60.32M | 45.64M | 40.30M | 64.07M | 70.46M |
| 折旧与摊销 | 20.81M | 16.82M | 17.63M | 18.41M | 25.47M | 20.97M |
| 自由现金流 | 2.70M | 19.20M | 1.37M | 2.87M | 15.48M | 29.30M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 289.35M | 290.17M | 284.57M | 282.92M | 295.77M | 322.76M |
回报与效率指标
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | 21.72 | 20.58 | 8.64 |
| 总资产收益率i | -10.32 | -12.47 | 1.69 | 12.10 | 5.04 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | 1.27 | 13.16 | 4.33 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -6.49 | -10.43 | 4.31 | 6.32 | 6.73 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 5.49 | 2.22 |
| 流动比率i | 2.98 | 0.69 | 3.25 | 2.97 | 2.65 |
| 速动比率i | 2.83 | 0.56 | 3.16 | 2.86 | 2.53 |
| 资产负债率i | 4.24 | 53.90 | 34.17 | 32.38 | 34.28 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 53.19 | 49.09 | 53.58 |
| 利息保障倍数i | -6.75 | -1,252.06 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 24.44 | 27.88 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 21.73 | 20.90 | 19.84 | 8.64 | 8.02 | 8.32 |
| 总资产收益率i | 12.72 | 12.07 | 11.45 | 5.04 | 4.65 | 4.75 |
| 投入资本回报率i | 13.72 | 13.15 | 12.50 | 4.33 | 4.13 | 4.36 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.62 | 6.84 | 6.96 | 6.73 | 7.12 | 7.32 |
| 自由现金流/营收i | 4.91 | 4.37 | 2.24 | 2.22 | 3.03 | 3.57 |
| 流动比率i | 3.00 | 2.72 | 2.69 | 2.65 | 2.65 | 2.48 |
| 速动比率i | 2.87 | 2.62 | 2.56 | 2.53 | 2.53 | 2.36 |
| 资产负债率i | 33.58 | 33.59 | 33.54 | 34.28 | 35.03 | 34.72 |
| 长期负债权益比i | 50.66 | 51.58 | 51.32 | 53.58 | 55.00 | 55.31 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，CAVA是最大的一项，占营收的99.18%。
- 第二大业务Other revenue占比仅0.82%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
CAVA99.18%
Other revenue0.82%
报价时间 2026-10-16 19:57:42 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
CAVA 集团 讨论区 0 条评论