Check Point 软件
CHKP
137.87
-0.23
-0.17%
Check Point 软件
US · CHKP
#1237 按市值排名
上市于 1970
137.87
-0.23
-0.17%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于370秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.43，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+6.25%
利润率
- 毛利率
- 86.72%
- 营业利润率
- 30.49%
- 净利率
- 38.78%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（9.87%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.92B | 1.99B | 2.06B | 2.17B | 2.33B | 2.41B | 2.57B | 2.73B |
| 毛利润 | 1.72B | 1.78B | 1.84B | 1.91B | 2.03B | 2.13B | 2.25B | 2.36B |
| 销售及管理费用 | 589.80M | 658.40M | 681.40M | 708.50M | 791.30M | 864.10M | 974.80M | 1.08B |
| 研发费用 | 211.50M | 239.20M | 252.80M | 292.70M | 349.90M | 368.90M | 394.90M | 456.70M |
| 营业利润 | 913.80M | 881.80M | 904.20M | 907.50M | 884.30M | 899.10M | 876.00M | 831.10M |
| 税前利润 | 978.90M | 962.40M | 970.80M | 949.60M | 928.30M | 975.60M | 972.10M | 945.10M |
| 税费 | 157.60M | 136.70M | 124.20M | 134.00M | 131.40M | 135.30M | 126.40M | -111.80M |
| 净利润 | 821.30M | 825.70M | 846.60M | 815.60M | 796.90M | 840.30M | 845.70M | 1.06B |
| 基本每股收益 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 稀释每股收益 | 5.15 | 5.43 | 5.96 | 6.08 | 6.31 | 7.10 | 7.46 | 9.62 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 637.80M | 665.20M | 677.50M | 744.90M | 668.40M | 673.60M |
| 毛利润 | 553.70M | 574.00M | 589.00M | 646.90M | 570.70M | 574.10M |
| 销售及管理费用 | 256.10M | 257.60M | 272.40M | 289.70M | 275.70M | 277.00M |
| 研发费用 | 102.10M | 112.80M | 117.50M | 124.30M | 109.90M | 112.00M |
| 营业利润 | 195.50M | 203.60M | 199.10M | 232.90M | 185.10M | 185.10M |
| 税前利润 | 222.80M | 232.10M | 227.80M | 262.40M | 225.90M | 226.60M |
| 税费 | 31.90M | 29.30M | -130.90M | -42.10M | 34.30M | 32.80M |
| 净利润 | 190.90M | 202.80M | 358.70M | 304.50M | 191.60M | 193.80M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.71 | 1.84 | 3.26 | 2.81 | 1.81 | 1.87 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.32B | 2.13B | 2.28B | 2.34B | 2.33B | 2.26B | 2.19B | 3.96B |
| 现金及短期投资 | 1.75B | 1.58B | 1.69B | 1.69B | 1.64B | 1.53B | 1.37B | 3.01B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 5.83B | 5.76B | 5.84B | 5.90B | 5.72B | 5.70B | 5.75B | 7.81B |
| 流动负债总额 | 1.33B | 1.40B | 1.54B | 1.71B | 1.84B | 1.92B | 1.94B | 1.94B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97B |
| 总负债 | 2,055,800,000.00 | 2,196,100,000.00 | 2,373,000,000.00 | 2,643,100,000.00 | 2,795,500,000.00 | 2,874,500,000.00 | 2,965,100,000.00 | 4,924,300,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.77B | 3.57B | 3.47B | 3.26B | 2.93B | 2.82B | 2.79B | 2.88B |
| 留存收益 | 9.04B | 9.87B | 10.72B | 11.53B | 12.33B | 13.17B | 14.01B | 15.07B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.96B | 2.10B | 2.03B | 3.96B | 3.36B | 2.93B |
| 现金及短期投资 | 1.46B | 1.52B | 1.47B | 3.01B | 2.77B | 2.28B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 5.56B | 5.69B | 5.70B | 7.81B | 7.61B | 7.51B |
| 流动负债总额 | 1.78B | 1.76B | 1.71B | 1.94B | 1.81B | 1.75B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 1.97B | 1.97B | 1.97B |
| 总负债 | 2,809,400,000.00 | 2,851,900,000.00 | 2,619,800,000.00 | 4,924,300,000.00 | 4,798,200,000.00 | 4,775,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.75B | 2.83B | 3.08B | 2.88B | 2.81B | 2.74B |
| 留存收益 | 14.20B | 14.41B | 14.77B | 15.07B | 15.26B | 15.46B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.14B | 1.10B | 1.16B | 1.20B | 1.10B | 1.04B | 1.05B | 1.20B |
| 折旧与摊销 | 20.80M | 24.00M | 27.10M | 30.70M | 36.20M | 47.40M | 83.60M | 92.90M |
| 自由现金流 | 1.13B | 1.08B | 1.14B | 1.19B | 1.08B | 1.02B | 1.03B | 1.17B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -1.10B | -1.28B | -1.30B | -1.30B | -1.30B | -1.29B | -1.30B | -1.40B |
| 期末现金余额 | 303.60M | 279.20M | 255.70M | 271.90M | 196.00M | 537.70M | 506.20M | 1.80B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 421.10M | 262.10M | 231.70M | 284.50M | 445.30M | 169.60M |
| 折旧与摊销 | 24.40M | 25.30M | 25.40M | 17.80M | 19.50M | 19.30M |
| 自由现金流 | 413.70M | 256.00M | 225.80M | 277.30M | 435.90M | 160.70M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -325.00M | -325.00M | -325.00M | -425.00M | -325.00M | -324.90M |
| 期末现金余额 | 2.93B | 2.91B | 619.90M | 1.80B | 4.38B | 4.20B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 22.28 | 22.50 | 24.07 | 24.26 | 25.76 | 29.23 | 30.15 | 37.27 |
| 总资产收益率i | 14.55 | 14.24 | 14.59 | 13.90 | 13.71 | 14.72 | 14.77 | 15.59 |
| 投入资本回报率i | 20.32 | 20.36 | 22.19 | 22.69 | 23.93 | 26.53 | 27.30 | 20.33 |
| 5年平均净资产收益率i | 20.58 | 21.44 | 22.43 | 23.15 | 23.77 | 25.16 | 26.69 | 29.33 |
| 息税前利润率i | 51.20 | 48.36 | 47.12 | 44.04 | 39.92 | 40.50 | 37.97 | 34.75 |
| 自由现金流/营收i | 58.75 | 54.06 | 55.29 | 54.83 | 46.20 | 42.21 | 40.09 | 43.03 |
| 流动比率i | 1.74 | 1.53 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 2.05 |
| 速动比率i | 1.68 | 1.49 | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.14 | 1.08 | 1.95 |
| 资产负债率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.26 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.43 |
| 利息保障倍数i | 421.64 | 419.43 | 442.27 | 207.43 | 516.72 | 425.17 | 541.06 | 473.55 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.55 | 4.63 | 3.64 | 4.18 | 5.31 | 5.35 | 5.78 | 5.37 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 6.19 | 4.44 | 1.78 | -0.23 | -1.18 | -0.25 | 1.22 | 9.87 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 6.51 | 5.24 | 1.84 | 1.79 | -0.06 | -3.71 | -4.70 | 2.90 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 30.92 | 30.30 | 34.19 | 37.27 | 38.02 | 37.64 |
| 总资产收益率i | 15.41 | 15.23 | 18.01 | 15.59 | 16.06 | 15.89 |
| 投入资本回报率i | 27.81 | 27.11 | 31.41 | 20.33 | 20.75 | 20.37 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 37.46 | 36.71 | 35.41 | 34.75 | 33.99 | 33.22 |
| 自由现金流/营收i | 41.76 | 43.53 | 42.31 | 43.03 | 43.36 | 39.78 |
| 流动比率i | 1.10 | 1.19 | 1.19 | 2.05 | 1.85 | 1.67 |
| 速动比率i | 1.04 | 1.13 | 1.11 | 1.95 | 1.75 | 1.58 |
| 资产负债率i | -- | -- | -- | 25.26 | 25.92 | 26.29 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 68.43 | 70.12 | 72.15 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | 473.55 | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Security subscriptions是最大的一项，占营收的49.38%。
- 紧随其后的Software updates, maintenance and services占比33.79%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Security subscriptions49.38%
Software updates, maintenance and services33.79%
Products and licenses16.83%
报价时间 2026-10-16 20:02:31 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
Check Point 软件 讨论区 0 条评论