克利夫兰克里夫斯
CLF
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克利夫兰克里夫斯
US · CLF
#1860 按市值排名
上市于 2016
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.14，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-3.00%
利润率
- 毛利率
- -4.62%
- 营业利润率
- -7.81%
- 净利率
- -7.94%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 1.14
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 1.99B | 5.35B | 20.44B | 22.99B | 22.00B | 19.19B | 18.61B |
| 毛利润 | 809.00M | 576.00M | 252.00M | 4.53B | 2.52B | 1.37B | 63.00M | -860.00M |
| 销售及管理费用 | 113.00M | 113.00M | 244.00M | 422.00M | 465.00M | 577.00M | 486.00M | 543.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 673.00M | 436.00M | -52.00M | 4.03B | 1.97B | 796.00M | -511.00M | -1.45B |
| 税前利润 | 565.00M | 313.00M | -193.00M | 3.80B | 1.80B | 579.00M | -950.00M | -2.00B |
| 税费 | -475.00M | 18.00M | -111.00M | 773.00M | 423.00M | 144.00M | -236.00M | -581.00M |
| 净利润 | 1.13B | 293.00M | -81.00M | 3.03B | 1.38B | 436.00M | -714.00M | -1.43B |
| 基本每股收益 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | -2 | -3 |
| 稀释每股收益 | 3.71 | 1.03 | -0.32 | 5.36 | 2.55 | 0.75 | -1.58 | -2.91 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.63B | 4.93B | 4.73B | 4.31B | 4.92B | 5.23B |
| 毛利润 | -396.00M | -212.00M | -46.00M | -206.00M | -82.00M | 132.00M |
| 销售及管理费用 | 133.00M | 137.00M | 130.00M | 144.00M | 125.00M | 154.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -540.00M | -376.00M | -201.00M | -337.00M | -213.00M | -46.00M |
| 税前利润 | -635.00M | -621.00M | -309.00M | -439.00M | -307.00M | -152.00M |
| 税费 | -149.00M | -148.00M | -78.00M | -206.00M | -81.00M | -20.00M |
| 净利润 | -486.00M | -473.00M | -234.00M | -235.00M | -229.00M | -134.00M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -1.01 | -0.98 | -0.51 | -0.44 | -0.42 | -0.25 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.48B | 898.00M | 5.30B | 7.65B | 7.42B | 6.64B | 6.91B | 6.44B |
| 现金及短期投资 | 823.20M | 353.00M | 112.00M | 48.00M | 26.00M | 198.00M | 54.00M | 57.00M |
| 存货 | 181.10M | 317.00M | 3.83B | 5.19B | 5.13B | 4.46B | 5.09B | 4.77B |
| 总资产 | 3.53B | 3.50B | 16.77B | 18.98B | 18.76B | 17.54B | 20.95B | 20.01B |
| 流动负债总额 | 468.20M | 409.00M | 2.93B | 3.56B | 3.55B | 3.51B | 3.36B | 3.30B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 2.09B | 2.11B | 5.39B | 5.24B | 4.25B | 3.14B | 7.07B | 7.25B |
| 总负债 | 3,105,400,000.00 | 3,146,000,000.00 | 14,430,000,000.00 | 13,201,000,000.00 | 10,713,000,000.00 | 9,415,000,000.00 | 14,080,000,000.00 | 13,689,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 424.20M | 358.00M | 2.34B | 5.77B | 8.04B | 8.12B | 6.87B | 6.32B |
| 留存收益 | -3.06B | -2.84B | -2.99B | -1.00M | 1.33B | 1.73B | 949.00M | -529.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 6.96B | 6.69B | 6.69B | 6.44B | 6.71B | 6.81B |
| 现金及短期投资 | 57.00M | 61.00M | 66.00M | 57.00M | 45.00M | 70.00M |
| 存货 | 4.89B | 4.70B | 4.68B | 4.77B | 4.59B | 4.53B |
| 总资产 | 20.84B | 20.47B | 20.29B | 20.01B | 20.12B | 20.12B |
| 流动负债总额 | 3.27B | 3.28B | 3.28B | 3.30B | 3.32B | 3.61B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 7.60B | 7.73B | 8.04B | 7.25B | 7.76B | 7.70B |
| 总负债 | 14,352,000,000.00 | 14,429,000,000.00 | 14,583,000,000.00 | 13,689,000,000.00 | 14,096,000,000.00 | 14,297,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.48B | 6.04B | 5.71B | 6.32B | 6.02B | 5.82B |
| 留存收益 | 484.00M | 1.00M | -286.00M | -529.00M | -766.00M | -911.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 479.00M | 568.00M | -258.00M | 2.79B | 2.42B | 2.27B | 105.00M | -462.00M |
| 折旧与摊销 | 89.00M | 85.00M | 308.00M | 897.00M | 1.03B | 973.00M | 951.00M | 1.24B |
| 自由现金流 | 183.00M | -88.00M | -783.00M | 2.08B | 1.48B | 1.62B | -590.00M | -1.02B |
| 已派股息 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -48.00M | -253.00M | 0 | 322.00M | -240.00M | -152.00M | -733.00M | 951.00M |
| 期末现金余额 | 823.00M | 353.00M | 112.00M | 48.00M | 26.00M | 198.00M | 54.00M | 57.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -351.00M | 45.00M | -143.00M | -13.00M | -325.00M | 230.00M |
| 折旧与摊销 | 282.00M | 393.00M | 288.00M | 272.00M | 259.00M | 262.00M |
| 自由现金流 | -503.00M | -67.00M | -300.00M | -153.00M | -477.00M | 73.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | 951.00M | -- | -- |
| 期末现金余额 | 63.00M | 61.00M | 66.00M | 57.00M | 52.00M | 70.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 74.88 | -10.27 | 79.60 | 20.10 | 5.09 | -10.36 | -23.13 |
| 总资产收益率i | 34.80 | 8.33 | -1.20 | 16.72 | 7.08 | 2.20 | -3.92 | -7.22 |
| 投入资本回报率i | -- | 15.56 | 1.05 | 35.92 | 13.59 | 5.34 | -3.85 | -7.80 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | 33.85 | 16.77 | 14.19 |
| 息税前利润率i | 29.31 | 20.77 | 0.84 | 20.25 | 9.01 | 4.03 | -2.99 | -7.58 |
| 自由现金流/营收i | 7.82 | -- | -- | 10.17 | 6.44 | 7.37 | -- | -- |
| 流动比率i | 3.16 | 2.20 | 1.81 | 2.15 | 2.09 | 1.89 | 2.06 | 1.95 |
| 速动比率i | 2.49 | 1.24 | 0.44 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.45 |
| 资产负债率i | 59.30 | 60.33 | 32.14 | 27.60 | 22.66 | 17.89 | 33.73 | 36.24 |
| 长期负债权益比i | 493.38 | 590.50 | 267.10 | 95.41 | 54.54 | 39.77 | 106.50 | 118.59 |
| 利息保障倍数i | 5.75 | 4.08 | 0.19 | 12.28 | 7.51 | 3.07 | -1.55 | -2.37 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.02 | 8.58 | 42.10 | 106.20 | 126.06 | 60.16 | -2.10 | -6.80 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 18.95 | -- | 38.36 | 65.78 | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 124.84 | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -17.57 | -25.79 | -27.21 | -23.13 | -20.16 | -15.34 |
| 总资产收益率i | -6.21 | -8.91 | -9.04 | -7.22 | -5.94 | -4.32 |
| 投入资本回报率i | -6.85 | -10.48 | -10.25 | -7.80 | -5.83 | -3.44 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -5.73 | -8.66 | -8.33 | -7.58 | -5.68 | -3.12 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 2.13 | 2.04 | 2.04 | 1.95 | 2.02 | 1.89 |
| 速动比率i | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.58 | 0.59 |
| 资产负债率i | 36.48 | 37.75 | 39.62 | 36.24 | 38.59 | 38.29 |
| 长期负债权益比i | 121.54 | 132.79 | 147.07 | 118.59 | 133.34 | 137.46 |
| 利息保障倍数i | -2.39 | -3.04 | -2.69 | -2.37 | -1.78 | -0.98 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Steelmaking是最大的一项，占营收的97.51%。
- 第二大业务Other businesses占比仅3.39%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Steelmaking97.51%
Other businesses3.39%
报价时间 2026-10-16 20:02:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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