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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为9.26，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.14%
利润率
- 毛利率
- 12.82%
- 营业利润率
- 3.85%
- 净利率
- 3.04%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（13.61%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 152.70B | 166.76B | 195.93B | 226.95B | 242.29B | 254.45B | 275.24B | 303.15B |
| 毛利润 | 19.82B | 21.82B | 25.25B | 27.57B | 29.70B | 32.10B | 35.35B | 38.88B |
| 销售及管理费用 | 14.99B | 16.39B | 18.54B | 19.78B | 21.59B | 22.81B | 24.97B | 27.19B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.74B | 5.44B | 6.71B | 7.79B | 8.11B | 9.29B | 10.38B | 11.69B |
| 税前利润 | 4.77B | 5.37B | 6.68B | 7.84B | 8.49B | 9.74B | 10.82B | 12.25B |
| 税费 | 1.06B | 1.31B | 1.60B | 1.93B | 2.20B | 2.37B | 2.72B | 3.03B |
| 净利润 | 3.70B | 4.06B | 5.08B | 5.92B | 6.29B | 7.37B | 8.10B | 9.23B |
| 基本每股收益 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 |
| 稀释每股收益 | 8.26 | 9.02 | 11.27 | 13.14 | 14.16 | 16.56 | 18.21 | 20.76 |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 63.21B | 86.16B | 67.31B | 69.60B | 70.53B | 95.72B |
| 毛利润 | 8.21B | 11.12B | 8.80B | 8.88B | 9.01B | 12.19B |
| 销售及管理费用 | 5.68B | 7.78B | 6.33B | 6.27B | 6.19B | 8.39B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.53B | 3.34B | 2.46B | 2.61B | 2.82B | 3.80B |
| 税前利润 | 2.58B | 3.51B | 2.58B | 2.72B | 2.94B | 4.01B |
| 税费 | 677.00M | 900.00M | 582.00M | 686.00M | 746.00M | 1.01B |
| 净利润 | 1.90B | 2.61B | 2.00B | 2.04B | 2.19B | 3.00B |
| 基本每股收益 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 稀释每股收益 | 4.28 | 5.87 | 4.50 | 4.58 | 4.93 | 6.75 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 23.49B | 28.12B | 29.51B | 32.70B | 35.88B | 34.25B | 38.38B | 46.58B |
| 现金及短期投资 | 9.44B | 13.31B | 12.18B | 11.05B | 15.23B | 11.14B | 15.28B | 21.30B |
| 存货 | 11.40B | 12.24B | 14.22B | 17.91B | 16.65B | 18.65B | 18.12B | 19.32B |
| 总资产 | 45.40B | 55.56B | 59.27B | 64.17B | 68.99B | 69.83B | 77.10B | 89.05B |
| 流动负债总额 | 23.24B | 24.84B | 29.44B | 32.00B | 33.58B | 35.46B | 37.11B | 43.95B |
| 短期负债 | 1.70B | 95.00M | 799.00M | 73.00M | 1.08B | 103.00M | -- | 2.25B |
| 长期负债 | 5.12B | 7.51B | 6.69B | 6.48B | 5.38B | 5.79B | 5.71B | 3.91B |
| 总负债 | 29,816,000,000.00 | 36,851,000,000.00 | 41,190,000,000.00 | 43,519,000,000.00 | 43,936,000,000.00 | 46,209,000,000.00 | 47,935,000,000.00 | 53,242,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 15.58B | 18.71B | 18.08B | 20.65B | 25.06B | 23.62B | 29.16B | 35.80B |
| 留存收益 | 10.26B | 12.88B | 11.67B | 15.59B | 19.52B | 17.62B | 22.65B | 28.59B |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 38.15B | 38.38B | 43.41B | 43.13B | 45.18B | 46.58B |
| 现金及短期投资 | 14.85B | 15.28B | 17.18B | 18.24B | 20.00B | 21.30B |
| 存货 | 18.61B | 18.12B | 21.14B | 18.99B | 19.42B | 19.32B |
| 总资产 | 75.48B | 77.10B | 82.79B | 83.64B | 86.43B | 89.05B |
| 流动负债总额 | 37.58B | 37.11B | 41.81B | 40.76B | 42.13B | 43.95B |
| 短期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25B |
| 长期负债 | 5.72B | 5.71B | 5.67B | 5.69B | 5.67B | 3.91B |
| 总负债 | 48,357,000,000.00 | 47,935,000,000.00 | 52,487,000,000.00 | 51,552,000,000.00 | 52,921,000,000.00 | 53,242,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 27.13B | 29.16B | 30.30B | 32.09B | 33.51B | 35.80B |
| 留存收益 | 20.89B | 22.65B | 23.87B | 25.12B | 26.48B | 28.59B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.36B | 8.86B | 8.96B | 7.39B | 11.07B | 11.34B | 13.34B | 15.83B |
| 折旧与摊销 | 1.49B | 1.65B | 1.78B | 1.90B | 2.08B | 2.24B | 2.43B | 2.67B |
| 自由现金流 | 3.36B | 6.05B | 5.37B | 3.50B | 6.75B | 6.63B | 7.84B | 9.39B |
| 已派股息 | -1.04B | -1.48B | -5.75B | -1.50B | -1.25B | -9.04B | -2.18B | -2.46B |
| 股票回购/发行 | -247.00M | -196.00M | -496.00M | -439.00M | -676.00M | -700.00M | -903.00M | -848.00M |
| 期末现金余额 | 8.38B | 12.28B | 11.26B | 10.20B | 13.70B | 9.91B | 14.16B | 20.21B |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.46B | 3.87B | 4.69B | 3.00B | 3.45B | 4.69B |
| 折旧与摊销 | 552.00M | 774.00M | 597.00M | 597.00M | 597.00M | 883.00M |
| 自由现金流 | 2.33B | 1.90B | 3.16B | 1.71B | 2.04B | 2.49B |
| 已派股息 | -515.00M | -1.15B | -577.00M | -577.00M | 0 | -1.30B |
| 股票回购/发行 | -211.00M | -280.00M | -210.00M | -209.00M | -184.00M | -245.00M |
| 期末现金余额 | 13.84B | 14.16B | 16.22B | 17.38B | 18.95B | 20.21B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 26.10 | 23.87 | 27.93 | 30.59 | 27.54 | 30.27 | 30.69 | 28.40 |
| 总资产收益率i | 8.49 | 7.93 | 8.72 | 9.47 | 9.45 | 10.61 | 11.02 | 11.11 |
| 投入资本回报率i | 17.65 | 16.07 | 18.06 | 20.53 | 18.98 | 21.39 | 22.67 | 20.96 |
| 5年平均净资产收益率i | 23.51 | 24.14 | 25.59 | 27.02 | 27.21 | 28.04 | 29.40 | -- |
| 息税前利润率i | 3.22 | 3.32 | 3.50 | 3.52 | 3.57 | 3.89 | 3.99 | 4.09 |
| 自由现金流/营收i | 2.20 | 3.63 | 2.74 | 1.54 | 2.78 | 2.61 | 2.85 | 3.10 |
| 流动比率i | 1.01 | 1.13 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 0.97 | 1.03 | 1.06 |
| 速动比率i | 0.47 | 0.60 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.50 | 0.57 |
| 资产负债率i | 15.03 | 18.30 | 17.10 | 14.09 | 12.88 | 11.70 | 10.60 | 9.63 |
| 长期负债权益比i | 33.62 | 55.09 | 53.14 | 43.44 | 31.14 | 34.58 | 28.02 | 17.67 |
| 利息保障倍数i | 32.77 | 33.73 | 40.06 | 50.62 | 54.04 | 58.63 | 71.25 | 85.49 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 8.75 | 8.93 | 11.44 | 14.12 | 13.26 | 9.10 | 6.64 | 7.76 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 15.90 | 14.31 | 16.90 | 16.89 | 16.28 | 13.74 | 11.49 | 13.61 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 73.50 | 12.73 | 24.17 | 1.40 | 3.69 | 7.27 | 30.81 | 11.66 |
| 项目 | 2025-05 | 2025-08 | 2025-11 | 2026-02 | 2026-05 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 32.08 | 30.69 | 30.32 | 29.65 | 29.15 | 28.40 |
| 总资产收益率i | 10.94 | 11.02 | 10.63 | 10.90 | 10.92 | 11.11 |
| 投入资本回报率i | 23.29 | 22.67 | 22.62 | 22.30 | 22.08 | 20.96 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 3.94 | 3.99 | 4.01 | 4.03 | 4.05 | 4.09 |
| 自由现金流/营收i | 2.72 | 2.85 | 3.21 | 3.18 | 3.00 | 3.10 |
| 流动比率i | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 速动比率i | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| 资产负债率i | 10.84 | 10.60 | 9.79 | 9.76 | 9.41 | 9.63 |
| 长期负债权益比i | 30.16 | 28.02 | 26.74 | 25.45 | 24.28 | 17.67 |
| 利息保障倍数i | 67.38 | 71.25 | 73.99 | 77.47 | 81.49 | 85.49 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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报价时间 2026-10-16 20:02:28 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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