加拿大太平洋铁路
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加拿大太平洋铁路
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为1.85，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.66%
利润率
- 毛利率
- 37.20%
- 营业利润率
- 37.20%
- 净利率
- 27.46%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（5.60%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 7.32B | 7.79B | 7.71B | 8.00B | 8.81B | 12.56B | 14.55B | 15.08B |
| 毛利润 | 2.79B | 3.10B | 3.31B | 3.21B | 3.33B | 4.39B | 5.18B | 5.61B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.79B | 3.10B | 3.31B | 3.21B | 3.33B | 4.39B | 5.18B | 5.61B |
| 税前利润 | 2.59B | 3.15B | 3.20B | 3.62B | 4.15B | -3.05B | 4.77B | 5.48B |
| 税费 | 637.00M | 706.00M | 758.00M | 768.00M | 628.00M | -6.98B | 1.06B | 1.35B |
| 净利润 | 1.95B | 2.44B | 2.44B | 2.85B | 3.52B | 3.92B | 3.71B | 4.14B |
| 基本每股收益 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.72 | 3.50 | 3.59 | 4.18 | 3.77 | 4.21 | 3.98 | 4.51 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.80B | 3.70B | 3.66B | 3.92B | 3.70B | 4.16B |
| 毛利润 | 1.32B | 1.34B | 1.34B | 1.61B | 1.26B | 1.47B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.32B | 1.34B | 1.34B | 1.61B | 1.26B | 1.47B |
| 税前利润 | 1.20B | 1.59B | 1.21B | 1.48B | 1.12B | 1.36B |
| 税费 | 292.00M | 357.00M | 296.00M | 400.00M | 275.00M | 335.00M |
| 净利润 | 909.00M | 1.23B | 917.00M | 1.08B | 845.00M | 1.02B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.97 | 1.33 | 1.01 | 1.20 | 0.94 | 1.15 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.12B | 1.21B | 1.32B | 1.35B | 1.89B | 3.00B | 3.38B | 2.94B |
| 现金及短期投资 | 61.00M | 133.00M | 147.00M | 69.00M | 451.00M | 464.00M | 739.00M | 184.00M |
| 存货 | 173.00M | 182.00M | 208.00M | 235.00M | 284.00M | 400.00M | 457.00M | 502.00M |
| 总资产 | 21.25B | 22.37B | 23.64B | 68.18B | 73.50B | 79.90B | 87.74B | 85.95B |
| 流动负债总额 | 1.96B | 2.29B | 2.65B | 3.16B | 3.21B | 5.71B | 5.66B | 5.99B |
| 短期负债 | 506.00M | 668.00M | 1.25B | 1.61B | 1.58B | 3.25B | 2.93B | 3.35B |
| 长期负债 | 8.19B | 8.16B | 8.59B | 18.58B | 18.14B | 19.35B | 19.80B | 19.95B |
| 总负债 | 14,618,000,000.00 | 15,298,000,000.00 | 16,321,000,000.00 | 34,348,000,000.00 | 34,609,000,000.00 | 37,491,000,000.00 | 38,854,000,000.00 | 39,120,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 6.64B | 7.07B | 7.32B | 33.83B | 38.89B | 42.41B | 48.89B | 46.83B |
| 留存收益 | 6.64B | 7.55B | 8.10B | 10.39B | 13.20B | 16.42B | 19.43B | 19.78B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.46B | 3.53B | 3.27B | 2.94B | 3.40B | 3.45B |
| 现金及短期投资 | 695.00M | 799.00M | 411.00M | 184.00M | 409.00M | 366.00M |
| 存货 | 466.00M | 455.00M | 485.00M | 502.00M | 534.00M | 542.00M |
| 总资产 | 88.04B | 85.18B | 86.69B | 85.95B | 87.68B | 89.28B |
| 流动负债总额 | 4.25B | 3.78B | 5.20B | 5.99B | 5.07B | 5.81B |
| 短期负债 | 1.51B | 1.04B | 2.30B | 3.35B | 2.44B | 2.90B |
| 长期负债 | 21.14B | 21.23B | 21.59B | 19.95B | 21.88B | 22.25B |
| 总负债 | 38,797,000,000.00 | 38,033,000,000.00 | 40,030,000,000.00 | 39,120,000,000.00 | 40,268,000,000.00 | 41,675,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 49.24B | 47.15B | 46.66B | 46.83B | 47.42B | 47.61B |
| 留存收益 | 19.88B | 19.86B | 19.18B | 19.78B | 19.94B | 19.73B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.71B | 2.99B | 2.80B | 3.69B | 4.14B | 4.14B | 5.27B | 5.31B |
| 折旧与摊销 | 696.00M | 706.00M | 779.00M | 811.00M | 853.00M | 1.54B | 1.90B | 2.02B |
| 自由现金流 | 1.16B | 1.34B | 1.13B | 2.16B | 2.59B | 1.64B | 2.41B | 2.17B |
| 已派股息 | -348.00M | -412.00M | -467.00M | -507.00M | -707.00M | -707.00M | -709.00M | -796.00M |
| 股票回购/发行 | -1.08B | -1.11B | -1.46B | 25.00M | 32.00M | 69.00M | 69.00M | -3.87B |
| 期末现金余额 | 61.00M | 133.00M | 147.00M | 82.00M | 451.00M | 464.00M | 739.00M | 184.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.16B | 1.36B | 1.27B | 1.52B | 976.00M | 1.73B |
| 折旧与摊销 | 504.00M | 493.00M | 503.00M | 519.00M | 512.00M | 519.00M |
| 自由现金流 | 433.00M | 600.00M | 407.00M | 729.00M | 307.00M | 960.00M |
| 已派股息 | -177.00M | -210.00M | -205.00M | -204.00M | -204.00M | -204.00M |
| 股票回购/发行 | -339.00M | -1.36B | -1.79B | -376.00M | -655.00M | -1.25B |
| 期末现金余额 | 695.00M | 799.00M | 411.00M | 184.00M | 409.00M | 366.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 29.85 | 35.61 | 33.97 | 13.86 | 9.67 | 9.77 | 8.32 | 8.83 |
| 总资产收益率i | 9.43 | 11.19 | 10.62 | 6.21 | 4.97 | 5.12 | 4.44 | 4.77 |
| 投入资本回报率i | 15.32 | 17.69 | 16.64 | 8.93 | 7.20 | 7.13 | 6.42 | 6.84 |
| 5年平均净资产收益率i | 31.30 | 33.77 | 35.37 | 31.35 | 24.59 | 20.58 | 15.12 | 10.09 |
| 息税前利润率i | 41.59 | 46.20 | 47.52 | 50.86 | 54.42 | -18.18 | 38.31 | 42.17 |
| 自由现金流/营收i | 15.87 | 17.24 | 14.67 | 26.97 | 29.33 | 13.05 | 16.54 | 14.39 |
| 流动比率i | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.43 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.49 |
| 速动比率i | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.37 |
| 资产负债率i | 40.91 | 40.73 | 42.65 | 29.94 | 27.11 | 28.58 | 26.20 | 27.46 |
| 长期负债权益比i | 123.42 | 119.44 | 120.69 | 55.58 | 47.17 | 47.22 | 41.88 | 44.13 |
| 利息保障倍数i | 6.69 | 7.93 | 7.93 | 9.12 | 7.36 | -2.96 | 6.96 | 7.26 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.91 | 7.73 | 5.56 | 3.00 | 4.19 | 17.65 | 22.08 | 19.60 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 13.00 | 15.13 | 0.54 | 13.49 | 12.96 | 17.13 | 9.24 | 5.60 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 7.41 | 13.98 | 10.34 | 22.92 | 24.39 | 13.14 | 3.72 | -5.68 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 8.46 | 9.29 | 9.49 | 8.83 | 8.61 | 8.33 |
| 总资产收益率i | 4.54 | 4.98 | 5.05 | 4.77 | 4.64 | 4.43 |
| 投入资本回报率i | 6.57 | 7.15 | 7.27 | 6.84 | 6.70 | 6.49 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 38.80 | 41.26 | 41.91 | 42.17 | 41.97 | 39.39 |
| 自由现金流/营收i | 15.89 | 16.77 | 15.92 | 14.39 | 13.63 | 15.55 |
| 流动比率i | 0.81 | 0.93 | 0.63 | 0.49 | 0.67 | 0.59 |
| 速动比率i | 0.64 | 0.74 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | 0.45 |
| 资产负债率i | 25.73 | 26.14 | 27.56 | 27.46 | 27.74 | 28.17 |
| 长期负债权益比i | 43.82 | 45.94 | 47.25 | 44.13 | 47.11 | 47.72 |
| 利息保障倍数i | 7.09 | 7.52 | 7.42 | 7.26 | 7.08 | 6.64 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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