CSW工业
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US · CSW
#2143 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.66，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+23.25%
利润率
- 毛利率
- 41.91%
- 营业利润率
- 17.01%
- 净利率
- 10.35%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（5.13%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 350.16M | 385.87M | 419.21M | 626.44M | 757.90M | 792.84M | 878.30M | 1.08B |
| 毛利润 | 161.37M | 176.84M | 184.55M | 255.96M | 318.21M | 350.75M | 393.31M | 453.68M |
| 销售及管理费用 | 100.93M | 110.03M | 125.33M | 158.58M | 179.15M | 190.12M | 212.06M | 269.52M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 60.44M | 66.81M | 59.22M | 97.38M | 139.07M | 160.63M | 181.25M | 184.16M |
| 税前利润 | 61.44M | 57.39M | 50.87M | 91.47M | 125.91M | 140.48M | 180.12M | 145.55M |
| 税费 | 15.39M | 12.73M | 10.77M | 24.15M | 29.34M | 37.94M | 42.63M | 32.71M |
| 净利润 | 45.57M | 45.72M | 40.10M | 67.32M | 96.57M | 102.54M | 137.48M | 112.85M |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 稀释每股收益 | 2.93 | 3.01 | 2.65 | 4.20 | 6.20 | 6.52 | 8.38 | 6.70 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 230.55M | 263.65M | 276.95M | 232.99M | 308.96M | 350.65M |
| 毛利润 | 101.88M | 115.44M | 119.19M | 92.44M | 126.61M | 157.36M |
| 销售及管理费用 | 56.84M | 60.57M | 62.41M | 75.11M | 71.44M | 77.51M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 45.04M | 54.88M | 56.78M | 17.34M | 55.17M | 79.85M |
| 税前利润 | 46.51M | 54.38M | 55.47M | 7.90M | 27.80M | 66.90M |
| 税费 | 11.46M | 13.21M | 14.65M | -2.70M | 7.54M | 17.12M |
| 净利润 | 35.06M | 41.17M | 40.81M | 10.60M | 20.27M | 49.78M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.08 | 2.43 | 2.41 | 0.62 | 1.22 | 3.04 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 151.27M | 150.05M | 219.12M | 300.15M | 323.06M | 331.41M | 592.86M | 589.07M |
| 现金及短期投资 | 26.65M | 18.34M | 10.09M | 16.62M | 18.46M | 22.16M | 225.85M | 33.80M |
| 存货 | 51.43M | 53.75M | 102.65M | 150.11M | 161.57M | 150.75M | 194.88M | 309.71M |
| 总资产 | 352.63M | 369.25M | 879.52M | 995.36M | 1.04B | 1.04B | 1.38B | 2.32B |
| 流动负债总额 | 49.17M | 59.15M | 82.75M | 117.40M | 108.04M | 115.84M | 147.20M | 226.92M |
| 短期负债 | 561.00K | 3.62M | 8.62M | 9.83M | 9.78M | 9.44M | 11.24M | 43.08M |
| 长期负债 | 30.90M | 10.34M | 241.78M | 252.21M | 253.00M | 166.00M | -- | 839.84M |
| 总负债 | 88,946,000.00 | 92,504,000.00 | 464,072,000.00 | 510,949,000.00 | 499,314,000.00 | 408,248,000.00 | 286,632,000.00 | 1,247,286,000.00 |
| 股东权益总额 | 263.69M | 276.74M | 415.45M | 484.41M | 544.14M | 635.08M | 1.09B | 1.07B |
| 留存收益 | 277.59M | 315.08M | 350.67M | 407.52M | 493.32M | 583.08M | 705.04M | 798.96M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 592.86M | 451.03M | 447.77M | 534.67M | 589.07M | 615.96M |
| 现金及短期投资 | 225.85M | 37.99M | 31.47M | 40.24M | 33.80M | 47.50M |
| 存货 | 194.88M | 217.67M | 234.56M | 315.41M | 309.71M | 305.20M |
| 总资产 | 1.38B | 1.54B | 1.52B | 2.29B | 2.32B | 2.33B |
| 流动负债总额 | 147.20M | 157.90M | 162.11M | 226.17M | 226.92M | 228.13M |
| 短期负债 | 11.24M | -- | -- | 29.46M | 43.08M | 29.46M |
| 长期负债 | -- | 95.00M | 60.00M | 768.30M | 839.84M | 825.99M |
| 总负债 | 286,632,000.00 | 405,658,000.00 | 369,396,000.00 | 1,199,490,000.00 | 1,247,286,000.00 | 1,240,997,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.09B | 1.13B | 1.15B | 1.09B | 1.07B | 1.09B |
| 留存收益 | 705.04M | 741.40M | 777.50M | 783.23M | 798.96M | 843.79M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 59.71M | 69.90M | 66.25M | 69.09M | 121.45M | 164.33M | 168.36M | 149.65M |
| 折旧与摊销 | 13.84M | 14.85M | 23.04M | 36.89M | 35.55M | 36.88M | 42.24M | 67.08M |
| 自由现金流 | 52.20M | 58.46M | 57.42M | 53.44M | 107.50M | 147.76M | 152.10M | 132.40M |
| 已派股息 | 0 | -8.13M | -8.08M | -9.46M | -10.56M | -11.81M | -14.58M | -18.02M |
| 股票回购/发行 | -46.71M | -28.46M | -10.49M | -19.31M | -39.07M | -15.27M | 319.71M | -132.75M |
| 期末现金余额 | 26.65M | 18.34M | 10.09M | 16.62M | 18.46M | 22.16M | 225.85M | 33.80M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 27.29M | 60.64M | 61.83M | 28.87M | -1.68M | 75.62M |
| 折旧与摊销 | 11.31M | 13.34M | 14.40M | 19.06M | 20.28M | 20.26M |
| 自由现金流 | 22.76M | 57.74M | 58.75M | 22.72M | -6.81M | 69.62M |
| 已派股息 | -4.03M | -4.54M | -4.54M | -4.50M | -4.45M | -4.91M |
| 股票回购/发行 | -6.76M | -9.09M | -16.98M | -72.70M | -33.97M | -36.34M |
| 期末现金余额 | 225.85M | 37.99M | 31.47M | 40.24M | 33.80M | 47.50M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 17.22 | 16.98 | 11.70 | 15.07 | 19.39 | 17.81 | 16.19 | 10.56 |
| 总资产收益率i | 13.14 | 12.71 | 6.48 | 7.10 | 9.46 | 9.74 | 11.28 | 6.06 |
| 投入资本回报率i | 15.95 | 15.61 | 8.23 | 9.30 | 13.01 | 13.25 | 13.88 | 8.24 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.58 | 8.99 | 9.10 | 11.26 | 16.02 | 16.14 | 16.00 | 15.79 |
| 息税前利润率i | 17.96 | 15.27 | 12.76 | 15.47 | 18.35 | 19.32 | 20.54 | 15.50 |
| 自由现金流/营收i | 14.91 | 15.15 | 13.70 | 8.53 | 14.18 | 18.64 | 17.32 | 12.23 |
| 流动比率i | 3.08 | 2.54 | 2.65 | 2.56 | 2.99 | 2.86 | 4.03 | 2.60 |
| 速动比率i | 1.89 | 1.58 | 1.29 | 1.19 | 1.31 | 1.44 | 2.61 | 1.11 |
| 资产负债率i | 8.92 | 7.89 | 34.92 | 32.68 | 30.51 | 20.64 | 5.03 | 40.78 |
| 长期负债权益比i | 11.72 | 9.22 | 71.85 | 67.26 | 58.70 | 33.44 | 5.42 | 85.84 |
| 利息保障倍数i | 43.61 | 44.28 | 22.45 | 17.79 | 10.54 | 12.04 | 670.58 | 7.54 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.47 | 10.31 | 8.72 | 21.40 | 25.23 | 23.67 | 11.92 | 12.62 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 21.40 | 60.43 | -- | 13.36 | 28.25 | 36.35 | 27.21 | 5.13 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 17.44 | 22.03 | 15.14 | 0.79 | 22.51 | 37.03 | 41.72 | 7.19 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.19 | 15.79 | 13.29 | 12.02 | 10.56 | 11.07 |
| 总资产收益率i | 11.28 | 10.75 | 9.98 | 6.98 | 6.06 | 6.25 |
| 投入资本回报率i | 13.88 | 14.01 | 12.51 | 6.85 | 8.24 | 9.29 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 20.54 | 19.71 | 19.32 | 17.25 | 15.50 | 16.42 |
| 自由现金流/营收i | 17.32 | 16.41 | 15.24 | 16.13 | 12.23 | 12.34 |
| 流动比率i | 4.03 | 2.86 | 2.76 | 2.36 | 2.60 | 2.70 |
| 速动比率i | 2.61 | 1.38 | 1.18 | 0.82 | 1.11 | 1.23 |
| 资产负债率i | 5.03 | 6.19 | 3.95 | 34.90 | 40.78 | 36.66 |
| 长期负债权益比i | 5.42 | 8.56 | 5.31 | 72.00 | 85.84 | 76.94 |
| 利息保障倍数i | 670.58 | -146.84 | -148.99 | -- | 7.54 | 5.66 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Contractor Solutions是最大的一项，占营收的78.71%。
- 第二大业务Specialized Reliability Solutions占比仅13.74%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Contractor Solutions78.71%
Specialized Reliability Solutions13.74%
Engineered Building Solutions8.25%
报价时间 2026-10-16 20:02:25 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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