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#244 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.77，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-3.08%
利润率
- 毛利率
- 33.25%
- 营业利润率
- 33.48%
- 净利率
- 20.50%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 12.25B | 11.94B | 10.58B | 12.52B | 14.85B | 14.66B | 14.54B | 14.09B |
| 毛利润 | 4.87B | 4.81B | 4.33B | 5.14B | 5.72B | 5.50B | 5.35B | 4.69B |
| 销售及管理费用 | -38.00M | -43.00M | -42.00M | -64.00M | -79.00M | -29.00M | -50.00M | -33.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.91B | 4.86B | 4.37B | 5.20B | 5.80B | 5.53B | 5.40B | 4.72B |
| 税前利润 | 4.30B | 4.32B | 3.63B | 4.95B | 5.35B | 4.83B | 4.56B | 3.77B |
| 税费 | 995.00M | 985.00M | 862.00M | 1.17B | 1.23B | 1.16B | 1.09B | 880.00M |
| 净利润 | 3.31B | 3.33B | 2.77B | 3.78B | 4.11B | 3.67B | 3.47B | 2.89B |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.28 | 1.39 | 1.20 | 1.68 | 1.92 | 1.82 | 1.79 | 1.54 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 3.42B | 3.57B | 3.59B | 3.51B | 3.48B | 3.94B |
| 毛利润 | 1.04B | 1.28B | 1.25B | 1.11B | 1.25B | 1.51B |
| 销售及管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.04B | 1.28B | 1.25B | 1.14B | 1.25B | 1.51B |
| 税前利润 | 858.00M | 1.09B | 898.00M | 920.00M | 1.06B | 1.32B |
| 税费 | 212.00M | 264.00M | 204.00M | 200.00M | 256.00M | 318.00M |
| 净利润 | 646.00M | 829.00M | 694.00M | 720.00M | 807.00M | 1.00B |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.54 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.57B | 3.28B | 4.44B | 3.87B | 3.85B | 3.36B | 2.82B | 2.55B |
| 现金及短期投资 | 1.11B | 1.95B | 3.13B | 2.32B | 2.09B | 1.44B | 1.01B | 675.00M |
| 存货 | 263.00M | 261.00M | 302.00M | 339.00M | 341.00M | 440.00M | 414.00M | 390.00M |
| 总资产 | 36.73B | 38.26B | 39.79B | 40.53B | 41.91B | 42.21B | 42.76B | 43.68B |
| 流动负债总额 | 1.92B | 2.15B | 2.02B | 2.23B | 2.47B | 3.22B | 3.28B | 3.13B |
| 短期负债 | 18.00M | 245.00M | 401.00M | 181.00M | 151.00M | 558.00M | 606.00M | 708.00M |
| 长期负债 | 14.74B | 15.99B | 16.30B | 16.19B | 17.90B | 17.98B | 17.90B | 18.17B |
| 总负债 | 24,149,000,000.00 | 26,394,000,000.00 | 26,683,000,000.00 | 27,031,000,000.00 | 29,287,000,000.00 | 30,227,000,000.00 | 30,257,000,000.00 | 30,522,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 12.58B | 11.86B | 13.11B | 13.50B | 12.63B | 11.99B | 12.51B | 13.16B |
| 留存收益 | 12.16B | 11.40B | 11.26B | 11.63B | 10.36B | 9.61B | 9.99B | 10.56B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.02B | 2.31B | 2.51B | 2.55B | 3.11B | 3.41B |
| 现金及短期投资 | 1.15B | 393.00M | 618.00M | 675.00M | 1.11B | 1.39B |
| 存货 | 438.00M | 420.00M | 414.00M | 390.00M | 439.00M | 406.00M |
| 总资产 | 43.20B | 42.93B | 43.28B | 43.68B | 44.23B | 44.73B |
| 流动负债总额 | 3.42B | 2.98B | 2.97B | 3.13B | 3.22B | 4.15B |
| 短期负债 | 605.00M | 616.00M | 608.00M | 708.00M | 710.00M | 1.70B |
| 长期负债 | 18.52B | 18.55B | 18.55B | 18.17B | 18.16B | 17.16B |
| 总负债 | 31,024,000,000.00 | 30,552,000,000.00 | 30,521,000,000.00 | 30,522,000,000.00 | 30,651,000,000.00 | 30,638,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 12.18B | 12.38B | 12.76B | 13.16B | 13.58B | 14.09B |
| 留存收益 | 9.66B | 9.85B | 10.19B | 10.56B | 10.89B | 11.35B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.64B | 4.85B | 4.26B | 5.10B | 5.53B | 5.51B | 5.25B | 4.61B |
| 折旧与摊销 | 1.33B | 1.35B | 1.38B | 1.42B | 1.50B | 1.61B | 1.66B | 1.68B |
| 自由现金流 | 2.90B | 3.19B | 2.64B | 3.31B | 3.41B | 3.26B | 2.72B | 1.71B |
| 已派股息 | -751.00M | -763.00M | -797.00M | -839.00M | -852.00M | -882.00M | -930.00M | -972.00M |
| 股票回购/发行 | -4.67B | -3.37B | -867.00M | -2.89B | -4.73B | -3.48B | -2.24B | -1.40B |
| 期末现金余额 | 858.00M | 958.00M | 3.13B | 2.24B | 1.93B | 1.35B | 933.00M | 670.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.26B | 635.00M | 1.34B | 1.39B | 1.27B | 1.33B |
| 折旧与摊销 | 425.00M | 427.00M | 424.00M | 404.00M | 415.00M | 411.00M |
| 自由现金流 | 536.00M | -141.00M | 607.00M | 709.00M | 729.00M | 751.00M |
| 已派股息 | -245.00M | -243.00M | -242.00M | -242.00M | -260.00M | -260.00M |
| 股票回购/发行 | -751.00M | -421.00M | -112.00M | -112.00M | -222.00M | -296.00M |
| 期末现金余额 | 1.14B | 387.00M | 612.00M | 670.00M | 964.00M | 1.01B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.26 | 27.29 | 22.17 | 28.44 | 31.92 | 30.03 | 28.18 | 22.52 |
| 总资产收益率i | 9.13 | 8.88 | 7.09 | 9.41 | 10.11 | 8.81 | 8.15 | 6.68 |
| 投入资本回报率i | 14.02 | 13.82 | 11.31 | 14.28 | 15.30 | 13.71 | 12.90 | 10.94 |
| 5年平均净资产收益率i | 23.09 | 24.99 | 25.97 | 28.72 | 26.74 | 27.85 | 28.06 | 28.13 |
| 息税前利润率i | 40.35 | 42.33 | 41.40 | 45.30 | 41.45 | 38.89 | 37.05 | 32.73 |
| 自由现金流/营收i | 23.64 | 26.75 | 24.92 | 26.42 | 23.47 | 22.30 | 18.69 | 12.14 |
| 流动比率i | 1.34 | 1.52 | 2.20 | 1.73 | 1.56 | 1.04 | 0.86 | 0.81 |
| 速动比率i | 1.11 | 1.37 | 2.00 | 1.55 | 1.38 | 0.88 | 0.71 | 0.63 |
| 资产负债率i | 40.18 | 43.73 | 43.12 | 41.56 | 44.22 | 45.07 | 44.40 | 44.30 |
| 长期负债权益比i | 117.32 | 139.15 | 127.92 | 123.52 | 145.73 | 154.14 | 147.04 | 141.73 |
| 利息保障倍数i | 7.74 | 6.86 | 5.81 | 7.86 | 8.30 | 7.05 | 6.47 | 5.47 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.22 | 2.55 | -2.47 | 0.73 | 7.56 | 11.47 | 5.11 | -1.74 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 18.91 | 24.79 | -20.35 | 4.55 | 7.29 | 9.88 | -2.82 | -11.12 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 53.04 | 70.61 | 22.57 | 4.53 | 2.25 | 7.29 | -6.34 | -20.56 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 26.13 | 24.83 | 22.60 | 22.52 | 23.69 | 24.37 |
| 总资产收益率i | 7.53 | 7.27 | 6.72 | 6.68 | 6.98 | 7.35 |
| 投入资本回报率i | 12.21 | 11.74 | 11.01 | 10.94 | 11.44 | 11.83 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 35.54 | 34.65 | 32.73 | 32.73 | 34.08 | 34.79 |
| 自由现金流/营收i | 18.94 | 14.17 | 10.99 | 12.14 | 13.45 | 19.27 |
| 流动比率i | 0.88 | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 0.97 | 0.82 |
| 速动比率i | 0.73 | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.77 | 0.69 |
| 资产负债率i | 45.41 | 45.77 | 45.39 | 44.30 | 43.72 | 43.28 |
| 长期负债权益比i | 156.20 | 153.85 | 149.26 | 141.73 | 137.22 | 125.37 |
| 利息保障倍数i | 6.11 | 5.88 | 5.52 | 5.47 | 5.69 | 5.96 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Rail是最大的一项，占营收的94.26%。
- 第二大业务Trucking Revenue占比仅5.82%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Rail94.26%
Trucking Revenue5.82%
报价时间 2026-10-16 20:02:28 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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