森诺乐斯能源(Cenovus)
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森诺乐斯能源(Cenovus)
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#376 按市值排名
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· 2026-10-16 19:57
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.51，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-8.44%
利润率
- 毛利率
- 22.40%
- 营业利润率
- 8.77%
- 净利率
- 7.42%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 21.39B | 21.72B | 13.54B | 46.36B | 66.90B | 52.20B | 54.28B | 49.70B |
| 毛利润 | 4.09B | 4.32B | -330.00M | 9.11B | 17.13B | 12.70B | 12.77B | 11.82B |
| 销售及管理费用 | 391.00M | 331.00M | 292.00M | 849.00M | 865.00M | 688.00M | 794.00M | 812.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -1.24B | 1.82B | -2.67B | 3.52B | 10.35B | 5.62B | 5.06B | 4.63B |
| 税前利润 | -3.93B | 1.40B | -3.23B | 1.32B | 8.73B | 5.04B | 4.07B | 4.48B |
| 税费 | -1.01B | -797.00M | -851.00M | 728.00M | 2.28B | 931.00M | 929.00M | 547.00M |
| 净利润 | -2.67B | 2.19B | -2.38B | 587.00M | 6.45B | 4.11B | 3.14B | 3.93B |
| 基本每股收益 | -2 | 2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | -2.17 | 1.78 | -1.94 | 0.27 | 3.20 | 2.09 | 1.67 | 2.15 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 13.30B | 12.32B | 13.20B | 10.88B | 12.36B | 17.43B |
| 毛利润 | 3.11B | 2.59B | 3.33B | 2.79B | 4.25B | 5.89B |
| 销售及管理费用 | 197.00M | 153.00M | 220.00M | 242.00M | 411.00M | 218.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.28B | 690.00M | 1.51B | 1.14B | 2.36B | 4.28B |
| 税前利润 | 1.13B | 1.02B | 1.30B | 1.03B | 2.08B | 3.94B |
| 税费 | 271.00M | 165.00M | 11.00M | 100.00M | 514.00M | 1.07B |
| 净利润 | 859.00M | 851.00M | 1.29B | 934.00M | 1.57B | 2.87B |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.47 | 0.45 | 0.72 | 0.50 | 0.83 | 1.53 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.20B | 3.28B | 2.98B | 11.99B | 12.43B | 9.71B | 10.43B | 9.89B |
| 现金及短期投资 | 781.00M | 186.00M | 378.00M | 2.87B | 4.52B | 2.23B | 3.09B | 2.74B |
| 存货 | 1.01B | 1.53B | 1.09B | 3.92B | 4.31B | 4.03B | 4.50B | 3.35B |
| 总资产 | 35.17B | 35.71B | 32.77B | 54.10B | 55.87B | 53.92B | 56.54B | 63.42B |
| 流动负债总额 | 2.60B | 2.52B | 2.36B | 7.31B | 8.02B | 6.21B | 7.36B | 6.31B |
| 短期负债 | 682.00M | 196.00M | 305.00M | 351.00M | 423.00M | 478.00M | 724.00M | 369.00M |
| 长期负债 | 8.48B | 6.70B | 7.44B | 12.39B | 8.69B | 7.11B | 7.34B | 11.03B |
| 总负债 | 17,706,000,000.00 | 16,512,000,000.00 | 16,063,000,000.00 | 30,496,000,000.00 | 28,280,000,000.00 | 25,203,000,000.00 | 26,770,000,000.00 | 31,786,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 17.47B | 19.20B | 16.71B | 23.61B | 27.59B | 28.71B | 29.77B | 31.64B |
| 留存收益 | 1.02B | 2.96B | 501.00M | 878.00M | 6.39B | 8.91B | 10.51B | 12.32B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 10.10B | 9.46B | 9.77B | 9.89B | 11.48B | 11.98B |
| 现金及短期投资 | 2.77B | 2.56B | 1.90B | 2.74B | 2.58B | 3.17B |
| 存货 | 4.32B | 3.92B | 3.13B | 3.35B | 4.13B | 4.36B |
| 总资产 | 56.38B | 55.82B | 53.57B | 63.42B | 64.85B | 65.12B |
| 流动负债总额 | 6.91B | 7.14B | 5.65B | 6.31B | 7.33B | 7.35B |
| 短期负债 | 896.00M | 809.00M | 342.00M | 369.00M | 374.00M | 383.00M |
| 长期负债 | 7.33B | 7.06B | 7.16B | 11.03B | 10.63B | 8.56B |
| 总负债 | 26,333,000,000.00 | 26,403,000,000.00 | 25,184,000,000.00 | 31,786,000,000.00 | 32,315,000,000.00 | 30,904,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 30.05B | 29.42B | 28.39B | 31.64B | 32.53B | 34.21B |
| 留存收益 | 11.04B | 11.52B | 12.23B | 12.32B | 13.12B | 14.82B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.15B | 3.29B | 273.00M | 5.92B | 11.40B | 7.39B | 9.24B | 8.23B |
| 折旧与摊销 | 2.13B | 2.25B | 3.46B | 4.32B | 4.68B | 4.64B | 4.87B | 5.19B |
| 自由现金流 | 777.00M | 2.10B | -586.00M | 3.36B | 7.65B | 3.09B | 4.22B | 3.32B |
| 已派股息 | -245.00M | -260.00M | -77.00M | -210.00M | -927.00M | -1.03B | -1.55B | -1.44B |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 0 | -265.00M | -2.53B | -1.06B | -1.49B | -2.15B |
| 期末现金余额 | 781.00M | 186.00M | 378.00M | 2.87B | 4.52B | 2.23B | 3.09B | 2.74B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.32B | 2.37B | 2.13B | 2.41B | 2.18B | 5.64B |
| 折旧与摊销 | 1.31B | 1.18B | 1.32B | 1.37B | 1.47B | 1.49B |
| 自由现金流 | 86.00M | 1.21B | 977.00M | 1.05B | 1.01B | 4.44B |
| 已派股息 | -333.00M | -368.00M | -356.00M | -380.00M | -379.00M | -411.00M |
| 股票回购/发行 | -62.00M | -316.00M | -939.00M | -775.00M | -356.00M | -1.08B |
| 期末现金余额 | 2.77B | 2.56B | 1.90B | 2.74B | 2.58B | 3.17B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -14.25 | 11.97 | -13.25 | 2.78 | 25.59 | 14.75 | 10.79 | 12.86 |
| 总资产收益率i | -7.01 | 6.19 | -6.95 | 1.27 | 11.67 | 7.42 | 5.62 | 6.53 |
| 投入资本回报率i | -7.89 | 9.33 | -7.46 | 4.05 | 17.96 | 11.68 | 8.89 | 10.22 |
| 5年平均净资产收益率i | 3.08 | 3.99 | 0.25 | 1.71 | 2.57 | 8.37 | 8.13 | 13.35 |
| 息税前利润率i | -15.57 | 9.10 | -19.82 | 4.84 | 13.30 | 10.39 | 8.18 | 9.74 |
| 自由现金流/营收i | 3.63 | 9.84 | -- | 6.88 | 10.65 | 5.57 | 7.31 | 6.30 |
| 流动比率i | 1.23 | 1.30 | 1.26 | 1.64 | 1.55 | 1.56 | 1.42 | 1.57 |
| 速动比率i | 0.76 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | 0.78 | 0.99 |
| 资产负债率i | 26.05 | 24.12 | 28.44 | 28.50 | 20.84 | 18.45 | 18.81 | 22.40 |
| 长期负债权益比i | 48.56 | 43.85 | 53.95 | 65.30 | 41.46 | 33.60 | 33.71 | 43.92 |
| 利息保障倍数i | -5.60 | 3.55 | -5.03 | 2.25 | 11.75 | 7.97 | 7.27 | 7.77 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 22.77 | 25.39 | -7.03 | 31.66 | 48.95 | 58.57 | 5.75 | -9.75 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 43.25 | -- | 74.93 | -15.22 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 62.85 | 53.79 | -- | 7.94 | -24.26 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.46 | 9.01 | 10.89 | 12.86 | 14.86 | 20.96 |
| 总资产收益率i | 5.01 | 4.74 | 5.77 | 6.53 | 7.64 | 11.00 |
| 投入资本回报率i | 7.95 | 7.60 | 9.15 | 10.22 | 11.81 | 16.77 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 7.39 | 7.18 | 7.74 | 9.74 | 11.83 | 15.69 |
| 自由现金流/营收i | 5.88 | 5.35 | 5.13 | 6.30 | 8.18 | 12.88 |
| 流动比率i | 1.46 | 1.32 | 1.73 | 1.57 | 1.57 | 1.63 |
| 速动比率i | 0.84 | 0.78 | 1.18 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| 资产负债率i | 19.11 | 18.79 | 18.72 | 22.40 | 21.21 | 17.86 |
| 长期负债权益比i | 33.12 | 33.04 | 34.27 | 43.92 | 41.14 | 32.89 |
| 利息保障倍数i | 6.63 | 6.25 | 6.69 | 7.77 | 8.69 | 12.13 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的6个业务分部中，OIL SANDS是最大的一项，占营收的64.35%。
- 紧随其后的United States (US) Refining占比37.58%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
OIL SANDS64.35%
United States (US) Refining37.58%
Canadian Refining9.23%
Conventional4.99%
Offshore2.79%
报价时间 2026-10-16 19:57:28 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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