埃尼集团(Eni)

US · E #283 按市值排名上市于 1970

59.10 +1.66 +2.89%

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✦ 量化财务健康度计算方式说明

偏弱

奥特曼 Z 值为1.78，低于1.8的"危险区"阈值。
该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。

营收年度数据，近8年

最近年度同比-7.48%

利润率

毛利率: 9.43%
营业利润率: 5.49%
净利率: 2.92%

关键比率与质量指标

企业价值: 99.30B
奥特曼 Z 值: 1.78

奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。

利润表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
营收	75.82B	69.88B	43.99B	76.58B	132.51B	93.72B	88.80B	82.15B
毛利润	13.21B	10.90B	3.13B	13.96B	22.78B	12.40B	10.08B	7.75B
销售及管理费用	3.09B	3.00B	2.86B	2.89B	3.02B	3.14B	3.26B	3.23B
研发费用	--	--	--	--	--	--	--	--
营业利润	9.70B	7.47B	43.00M	10.80B	19.81B	9.02B	6.65B	4.51B
税前利润	10.11B	5.75B	-5.98B	10.69B	22.05B	10.23B	6.49B	5.78B
税费	5.97B	5.59B	2.65B	4.85B	8.09B	5.37B	3.73B	3.02B
净利润	4.14B	155.00M	-8.63B	5.84B	13.96B	4.86B	2.76B	2.76B
基本每股收益	2	0	-5	3	8	3	2	2
稀释每股收益	2.30	0.08	-4.84	3.20	7.90	2.80	1.56	1.56

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
营收	19.19B	17.22B	20.55B	19.52B	20.06B	22.67B
毛利润	1.12B	1.10B	1.85B	1.12B	2.00B	2.81B
销售及管理费用	801.00M	753.00M	744.00M	791.00M	823.00M	759.00M
研发费用	--	--	--	--	--	--
营业利润	595.00M	507.00M	1.19B	-199.00M	629.00M	2.60B
税前利润	710.00M	787.00M	1.65B	298.00M	830.00M	3.98B
税费	1.22B	832.00M	780.00M	161.00M	805.00M	1.31B
净利润	1.20B	561.00M	865.00M	137.00M	1.28B	3.38B
基本每股收益	1	0	1	0	1	2
稀释每股收益	0.72	0.32	0.48	0.02	0.68	2.16

资产负债表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
流动资产总额	39.75B	34.93B	32.90B	57.88B	61.86B	49.31B	44.00B	48.87B
现金及短期投资	17.69B	12.56B	14.72B	14.44B	18.31B	16.77B	14.93B	15.09B
存货	4.65B	4.73B	3.89B	6.07B	7.71B	6.19B	6.26B	5.14B
总资产	118.37B	123.44B	109.65B	137.77B	152.13B	142.61B	146.94B	137.07B
流动负债总额	28.44B	29.64B	24.09B	44.00B	49.53B	38.61B	38.68B	36.82B
短期负债	5.78B	6.50B	5.64B	5.03B	8.43B	8.14B	10.10B	9.63B
长期负债	20.08B	18.91B	21.90B	23.71B	19.37B	21.72B	21.57B	20.14B
总负债	67,300,000,000.00	75,540,000,000.00	72,155,000,000.00	93,246,000,000.00	96,900,000,000.00	88,962,000,000.00	91,291,000,000.00	84,282,000,000.00
股东权益总额	51.07B	47.90B	37.49B	44.52B	55.23B	53.64B	55.65B	52.79B
留存收益	40.83B	36.04B	25.41B	28.57B	37.34B	37.76B	35.18B	35.82B

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
流动资产总额	46.44B	43.73B	41.38B	48.87B	68.10B	61.70B
现金及短期投资	16.75B	16.02B	16.30B	15.09B	19.97B	15.09B
存货	5.63B	5.80B	6.26B	5.14B	5.40B	6.41B
总资产	144.46B	136.21B	134.99B	137.07B	147.71B	147.01B
流动负债总额	37.30B	34.86B	34.27B	36.82B	46.27B	41.70B
短期负债	10.74B	10.43B	10.55B	9.63B	10.36B	8.81B
长期负债	20.13B	19.86B	19.66B	20.14B	21.74B	23.83B
总负债	87,188,000,000.00	82,805,000,000.00	82,020,000,000.00	84,282,000,000.00	93,415,000,000.00	90,075,000,000.00
股东权益总额	57.27B	53.41B	52.97B	52.79B	54.29B	56.93B
留存收益	37.29B	37.15B	36.62B	35.82B	35.80B	37.75B

现金流量表

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
经营活动现金流	13.65B	12.39B	4.82B	12.86B	17.46B	15.12B	13.09B	13.33B
折旧与摊销	6.99B	8.11B	7.30B	7.06B	7.21B	7.48B	7.60B	7.35B
自由现金流	4.53B	4.02B	178.00M	7.63B	9.40B	5.90B	4.60B	4.10B
已派股息	-2.95B	-3.02B	-1.97B	-2.36B	-3.01B	-3.05B	-3.07B	-3.08B
股票回购/发行	--	-400.00M	--	-400.00M	-2.40B	-1.80B	-2.01B	-1.90B
期末现金余额	10.86B	5.99B	9.41B	8.27B	10.18B	10.21B	8.18B	8.42B

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
经营活动现金流	2.39B	3.52B	3.08B	4.35B	1.43B	4.27B
折旧与摊销	1.77B	1.82B	1.84B	1.81B	1.62B	1.78B
自由现金流	566.00M	1.37B	900.00M	1.26B	-1.01B	2.06B
已派股息	-765.00M	-759.00M	-781.00M	-775.00M	-766.00M	-786.00M
股票回购/发行	-386.00M	-280.00M	-560.00M	-670.00M	-289.00M	-560.00M
期末现金余额	9.15B	9.17B	8.95B	8.42B	8.92B	8.56B

回报与效率指标

项目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率	8.33	0.30	-20.26	13.99	27.78	8.65	4.76	4.77
总资产收益率	3.54	0.12	-7.41	4.63	9.51	3.17	1.74	1.69
投入资本回报率	6.22	1.16	-10.26	8.32	17.46	5.98	3.94	3.66
5年平均净资产收益率	-0.07	-0.44	-1.54	1.80	6.02	6.09	6.99	11.99
息税前利润率	19.48	14.06	-2.32	19.46	23.68	19.57	17.42	16.98
自由现金流/营收	5.97	5.75	0.40	9.96	7.09	6.30	5.18	4.99
流动比率	1.40	1.18	1.37	1.32	1.25	1.28	1.14	1.33
速动比率	1.14	0.90	1.09	0.77	0.82	0.90	0.87	0.87
资产负债率	21.85	24.44	28.91	24.05	20.95	23.89	25.07	24.95
长期负债权益比	39.36	49.48	69.66	63.24	42.81	48.74	50.67	51.26
利息保障倍数	3.17	2.41	-0.21	3.53	3.36	2.26	1.72	1.71
营收复合年增长率(3年)	1.60	7.81	-13.05	0.33	23.77	28.68	5.06	-14.73
净利润复合年增长率(3年)	--	--	--	12.16	354.41	--	-23.32	-42.73
自由现金流复合年增长率(3年)	135.43	--	-50.14	18.97	32.78	221.30	-15.49	-24.16

项目	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12	2026-03	2026-06
净资产收益率	4.61	4.43	5.28	4.77	4.48	9.95
总资产收益率	1.71	1.63	1.93	1.69	1.58	3.57
投入资本回报率	3.70	3.58	4.02	3.66	3.43	6.67
5年平均净资产收益率	--	--	--	--	--	--
息税前利润率	17.91	19.75	18.79	16.98	15.95	17.23
自由现金流/营收	5.88	4.70	4.62	4.99	3.05	3.64
流动比率	1.25	1.25	1.21	1.33	1.47	1.48
速动比率	0.92	0.90	0.86	0.87	0.76	0.82
资产负债率	24.79	25.60	25.69	24.95	24.76	25.16
长期负债权益比	46.81	49.14	49.00	51.26	53.27	54.20
利息保障倍数	1.64	1.49	1.53	1.71	1.80	2.48
营收复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--
净利润复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--
自由现金流复合年增长率(3年)	--	--	--	--	--	--

✦ 量化营收集中度计算方式说明

主业突出，长尾分散

在披露的7个业务分部中，Exploration & Production是最大的一项，占营收的61.31%。
紧随其后的Enilive占比23.27%，说明主业仍最重要，但并非全部。

营收构成最近报告期

业务分部

Exploration & Production61.31%

Enilive23.27%

Refining and chemicals22.13%

Global Gas & Liquefied natural gas (LNG) Portfolio (GGP) and Power20.84%

Plenitude12.38%

Corporate and other activities0.32%

地区分部

Italy34.87%

Other European Union19.45%

Rest of Europe18.10%

Asia11.78%

Africa8.19%

Americas7.57%

报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。