ESAB 公司
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US · ESAB
#2208 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.24，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+3.71%
利润率
- 毛利率
- 36.88%
- 营业利润率
- 15.48%
- 净利率
- 7.98%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（0.45%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.25B | 1.95B | 2.43B | 2.59B | 2.77B | 2.74B | 2.84B |
| 毛利润 | 796.44M | 682.47M | 837.98M | 885.53M | 1.02B | 1.04B | 1.05B |
| 销售及管理费用 | 517.32M | 458.71M | 512.82M | 533.37M | 587.48M | 579.78M | 608.42M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 279.12M | 223.76M | 325.17M | 352.16M | 428.28M | 457.68M | 439.93M |
| 税前利润 | 221.47M | 205.84M | 319.09M | 300.25M | 319.09M | 370.41M | 328.26M |
| 税费 | 44.74M | 45.97M | 80.41M | 69.17M | 95.73M | 77.35M | 69.16M |
| 净利润 | 176.73M | 159.87M | 238.68M | 228.01M | 211.02M | 270.75M | 233.23M |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 2.88 | 2.62 | 3.92 | 3.69 | 3.36 | 4.31 | 3.67 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 678.14M | 715.59M | 727.85M | 720.99M | 745.60M | 807.63M |
| 毛利润 | 255.20M | 266.05M | 269.30M | 257.79M | 275.11M | 307.21M |
| 销售及管理费用 | 140.86M | 155.56M | 158.34M | 153.66M | 174.47M | 210.17M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 114.34M | 110.48M | 110.97M | 104.13M | 100.64M | 97.04M |
| 税前利润 | 93.06M | 88.10M | 83.03M | 64.07M | 64.90M | 48.10M |
| 税费 | 20.50M | 18.28M | 17.69M | 12.68M | 13.11M | 11.70M |
| 净利润 | 69.83M | 68.10M | 56.52M | 38.78M | 49.24M | 33.99M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.10 | 1.09 | 0.90 | 0.61 | 0.78 | 0.50 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 804.95M | 964.07M | 988.67M | 997.72M | 1.15B | 1.26B |
| 现金及短期投资 | -- | 49.21M | 41.21M | 72.02M | 102.00M | 249.36M | 185.86M |
| 存货 | -- | 313.39M | 420.06M | 416.83M | 392.86M | 403.71M | 481.77M |
| 总资产 | -- | 3.39B | 3.46B | 3.75B | 3.83B | 4.03B | 4.77B |
| 流动负债总额 | -- | 460.84M | 596.59M | 601.58M | 620.08M | 632.05M | 664.79M |
| 短期负债 | -- | 18.64M | 20.47M | 18.66M | 22.79M | 36.46M | 24.49M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 1.22B | 1.02B | 1.06B | 1.23B |
| 总负债 | -- | 841,062,000.00 | 959,534,000.00 | 2,365,557,000.00 | 2,180,972,000.00 | 2,225,726,000.00 | 2,554,565,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 2.54B | 2.50B | 1.39B | 1.65B | 1.81B | 2.21B |
| 留存收益 | -- | -- | 0 | 159.23M | 350.56M | 597.18M | 800.81M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.29B | 1.34B | 1.33B | 1.26B | 2.17B | 1.53B |
| 现金及短期投资 | 291.35M | 258.22M | 218.22M | 185.86M | 1.00B | 217.49M |
| 存货 | 450.71M | 474.10M | 503.72M | 481.77M | 520.60M | 581.54M |
| 总资产 | 4.22B | 4.43B | 4.87B | 4.77B | 5.62B | 6.56B |
| 流动负债总额 | 672.00M | 686.47M | 669.07M | 664.79M | 730.00M | 779.01M |
| 短期负债 | 38.74M | 42.64M | 24.74M | 24.49M | 26.11M | 32.05M |
| 长期负债 | 1.06B | 1.06B | 1.33B | 1.23B | 2.03B | 2.39B |
| 总负债 | 2,267,150,000.00 | 2,320,592,000.00 | 2,707,376,000.00 | 2,554,565,000.00 | 3,389,001,000.00 | 3,978,394,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.95B | 2.11B | 2.16B | 2.21B | 2.24B | 2.58B |
| 留存收益 | 659.68M | 720.47M | 769.23M | 800.81M | 842.34M | 865.81M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 249.83M | 309.18M | 250.74M | 214.36M | 330.49M | 355.40M | 260.57M |
| 折旧与摊销 | 80.07M | 76.64M | 75.90M | 65.98M | 75.03M | 66.79M | 84.11M |
| 自由现金流 | 205.38M | 269.04M | 215.15M | 174.12M | 282.32M | 303.62M | 213.28M |
| 已派股息 | -- | 0 | 0 | -6.05M | -13.34M | -16.99M | -21.91M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 104.83M | 49.21M | 41.21M | 72.02M | 102.00M | 249.36M | 185.86M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 35.41M | 46.63M | 81.48M | 97.05M | 46.92M | 33.42M |
| 折旧与摊销 | 17.49M | 19.36M | 21.89M | 25.37M | 23.87M | 27.87M |
| 自由现金流 | 28.12M | 37.45M | 70.30M | 77.42M | 33.21M | 15.68M |
| 已派股息 | -4.86M | -4.87M | -6.09M | -6.09M | -6.09M | -6.11M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 291.35M | 258.22M | 218.22M | 185.86M | 1.00B | 217.49M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 6.29 | 9.47 | 11.74 | 13.88 | 15.69 | 11.53 |
| 总资产收益率i | -- | 4.65 | 6.87 | 6.20 | 5.41 | 6.74 | 5.15 |
| 投入资本回报率i | -- | 6.06 | 9.10 | 8.55 | 7.62 | 11.18 | 9.09 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | 11.42 | 12.46 |
| 息税前利润率i | 12.42 | 11.47 | 13.39 | 13.58 | 15.43 | 15.88 | 14.50 |
| 自由现金流/营收i | 9.14 | 13.80 | 8.86 | 6.71 | 10.17 | 11.08 | 7.50 |
| 流动比率i | -- | 1.75 | 1.62 | 1.64 | 1.61 | 1.82 | 1.90 |
| 速动比率i | -- | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.98 | 0.96 |
| 资产负债率i | -- | 2.87 | 3.16 | 34.99 | 29.19 | 28.84 | 28.22 |
| 长期负债权益比i | -- | 3.13 | 3.61 | 95.90 | 68.10 | 63.70 | 60.97 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 4.91 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 4.90 | 12.48 | 4.12 | 3.10 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 8.97 | 9.25 | 4.05 | 0.45 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -5.36 | 1.62 | 12.17 | 7.00 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.34 | 13.57 | 12.29 | 11.53 | 10.10 | 7.78 |
| 总资产收益率i | 6.77 | 6.10 | 5.42 | 5.15 | 4.21 | 3.14 |
| 投入资本回报率i | 11.16 | 10.16 | 9.17 | 9.09 | 7.59 | 6.22 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 16.37 | 15.94 | 15.65 | 14.50 | 13.50 | 12.07 |
| 自由现金流/营收i | 10.80 | 9.43 | 8.52 | 7.50 | 7.50 | 6.55 |
| 流动比率i | 1.91 | 1.95 | 1.99 | 1.90 | 2.97 | 1.96 |
| 速动比率i | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 2.05 | 0.99 |
| 资产负债率i | 27.45 | 26.32 | 30.13 | 28.22 | 38.05 | 38.70 |
| 长期负债权益比i | 58.59 | 54.32 | 68.16 | 60.97 | 96.49 | 105.91 |
| 利息保障倍数i | 6.92 | 6.27 | 5.72 | 4.91 | 4.24 | 3.54 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Consumables是最大的一项，占营收的61.24%。
- 紧随其后的Equipment占比38.76%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Consumables61.24%
Equipment38.76%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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