伊顿公司
ETN
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伊顿公司
US · ETN
#124 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.72，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.33%
利润率
- 毛利率
- 37.59%
- 营业利润率
- 18.98%
- 净利率
- 14.89%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（18.41%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 21.61B | 21.39B | 17.86B | 19.63B | 20.75B | 23.20B | 24.88B | 27.45B |
| 毛利润 | 7.10B | 7.05B | 5.45B | 6.34B | 6.89B | 8.43B | 9.50B | 10.32B |
| 销售及管理费用 | 3.55B | 3.58B | 3.08B | 3.26B | 3.23B | 3.80B | 4.08B | 4.31B |
| 研发费用 | 584.00M | 606.00M | 551.00M | 616.00M | 665.00M | 754.00M | 794.00M | 797.00M |
| 营业利润 | 2.97B | 2.86B | 1.82B | 2.46B | 3.00B | 3.89B | 4.63B | 5.21B |
| 税前利润 | 2.42B | 2.59B | 1.75B | 2.90B | 2.91B | 3.83B | 4.57B | 4.93B |
| 税费 | 278.00M | 378.00M | 331.00M | 750.00M | 445.00M | 604.00M | 768.00M | 841.00M |
| 净利润 | 2.15B | 2.21B | 1.42B | 2.15B | 2.47B | 3.22B | 3.80B | 4.09B |
| 基本每股收益 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 稀释每股收益 | 4.91 | 5.25 | 3.49 | 5.34 | 6.14 | 8.02 | 9.50 | 10.45 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 6.38B | 7.03B | 6.99B | 7.06B | 7.45B | 8.53B |
| 毛利润 | 2.45B | 2.60B | 2.68B | 2.60B | 2.65B | 2.86B |
| 销售及管理费用 | 1.05B | 1.15B | 1.11B | 1.01B | 1.27B | 1.24B |
| 研发费用 | 198.00M | 192.00M | 203.00M | 203.00M | 211.00M | 227.00M |
| 营业利润 | 1.20B | 1.26B | 1.37B | 1.39B | 1.17B | 1.39B |
| 税前利润 | 1.18B | 1.19B | 1.28B | 1.30B | 1.11B | 1.14B |
| 税费 | 212.00M | 203.00M | 264.00M | 161.00M | 240.00M | 321.00M |
| 净利润 | 965.00M | 982.00M | 1.01B | 1.13B | 868.00M | 823.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.45 | 2.51 | 2.59 | 2.91 | 2.22 | 2.11 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 7.59B | 8.73B | 9.18B | 7.51B | 8.75B | 11.68B | 11.80B | 12.36B |
| 现金及短期投资 | 440.00M | 591.00M | 1.10B | 568.00M | 555.00M | 2.61B | 2.08B | 803.00M |
| 存货 | 2.79B | 2.81B | 2.11B | 2.97B | 3.43B | 3.74B | 4.23B | 4.72B |
| 总资产 | 31.09B | 32.81B | 31.82B | 34.03B | 35.01B | 38.43B | 38.38B | 41.25B |
| 流动负债总额 | 5.15B | 5.13B | 5.88B | 7.21B | 6.36B | 7.75B | 7.86B | 9.37B |
| 短期负债 | 753.00M | 503.00M | 1.05B | 1.75B | 334.00M | 1.03B | 674.00M | 1.14B |
| 长期负债 | 6.77B | 7.82B | 7.01B | 6.83B | 8.32B | 8.24B | 8.48B | 8.76B |
| 总负债 | 14,950,000,000.00 | 16,672,000,000.00 | 16,851,000,000.00 | 17,576,000,000.00 | 17,939,000,000.00 | 19,363,000,000.00 | 19,850,000,000.00 | 21,782,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 16.14B | 16.13B | 14.97B | 16.45B | 17.08B | 19.07B | 18.53B | 19.47B |
| 留存收益 | 8.16B | 8.17B | 6.79B | 7.59B | 8.47B | 10.31B | 10.10B | 10.70B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 12.43B | 11.90B | 12.13B | 12.36B | 14.01B | 14.77B |
| 现金及短期投资 | 1.94B | 584.00M | 565.00M | 803.00M | 751.00M | 695.00M |
| 存货 | 4.39B | 4.58B | 4.61B | 4.72B | 5.15B | 5.42B |
| 总资产 | 39.21B | 40.51B | 40.65B | 41.25B | 55.09B | 56.18B |
| 流动负债总额 | 9.52B | 9.59B | 9.47B | 9.37B | 11.74B | 11.91B |
| 短期负债 | 2.47B | 2.25B | 1.90B | 1.14B | 2.59B | 2.10B |
| 长期负债 | 7.61B | 8.75B | 8.76B | 8.76B | 18.54B | 18.51B |
| 总负债 | 20,659,000,000.00 | 21,860,000,000.00 | 21,765,000,000.00 | 21,782,000,000.00 | 35,320,000,000.00 | 35,882,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 18.55B | 18.65B | 18.89B | 19.47B | 19.77B | 20.30B |
| 留存收益 | 10.04B | 9.92B | 10.17B | 10.70B | 11.14B | 11.53B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.66B | 3.45B | 2.94B | 2.16B | 2.53B | 3.62B | 4.33B | 4.47B |
| 折旧与摊销 | 903.00M | 884.00M | 811.00M | 922.00M | 954.00M | 926.00M | 921.00M | 1.01B |
| 自由现金流 | 2.09B | 2.86B | 2.56B | 1.59B | 1.94B | 2.87B | 3.52B | 3.55B |
| 已派股息 | -1.15B | -1.20B | -1.18B | -1.22B | -1.30B | -1.38B | -1.50B | -1.63B |
| 股票回购/发行 | -1.27B | -1.03B | -1.61B | -122.00M | -286.00M | 0 | -2.49B | -1.86B |
| 期末现金余额 | 283.00M | 370.00M | 438.00M | 297.00M | 294.00M | 488.00M | 555.00M | 622.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 238.00M | 918.00M | 1.35B | 1.97B | 507.00M | 1.13B |
| 折旧与摊销 | 232.00M | 261.00M | 258.00M | 255.00M | 272.00M | 399.00M |
| 自由现金流 | 91.00M | 716.00M | 1.17B | 1.57B | 314.00M | 874.00M |
| 已派股息 | -397.00M | -421.00M | -404.00M | -404.00M | -415.00M | -443.00M |
| 股票回购/发行 | -615.00M | -692.00M | -362.00M | -193.00M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 1.78B | 398.00M | 328.00M | 622.00M | 565.00M | 483.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.86 | 13.74 | 9.09 | 13.68 | 14.72 | 17.84 | 20.22 | 21.56 |
| 总资产收益率i | 6.73 | 6.92 | 4.36 | 6.51 | 7.13 | 8.76 | 9.88 | 10.26 |
| 投入资本回报率i | 9.81 | 9.98 | 6.37 | 9.25 | 10.04 | 12.17 | 13.66 | 14.71 |
| 5年平均净资产收益率i | 13.57 | 14.12 | 13.39 | 13.58 | 12.82 | 13.81 | 15.11 | 17.60 |
| 息税前利润率i | 12.47 | 13.22 | 10.61 | 15.49 | 14.72 | 17.15 | 18.88 | 18.85 |
| 自由现金流/营收i | 9.69 | 13.39 | 14.31 | 8.09 | 9.32 | 12.36 | 14.15 | 12.94 |
| 流动比率i | 1.47 | 1.70 | 1.56 | 1.04 | 1.38 | 1.51 | 1.50 | 1.32 |
| 速动比率i | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.54 | 0.73 | 0.91 | 0.85 | 0.66 |
| 资产负债率i | 24.19 | 26.38 | 26.34 | 26.20 | 26.03 | 25.50 | 25.59 | 25.53 |
| 长期负债权益比i | 42.02 | 50.68 | 49.14 | 43.67 | 51.53 | 46.11 | 49.48 | 48.37 |
| 利息保障倍数i | 9.94 | 11.98 | 12.72 | 21.11 | 21.22 | 26.34 | 36.12 | 21.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.19 | 2.70 | -4.35 | -3.15 | -1.00 | 9.11 | 8.22 | 9.77 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 2.84 | 4.89 | -22.12 | -0.02 | 3.65 | 31.66 | 20.96 | 18.41 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 3.22 | 11.38 | 5.99 | -8.79 | -12.25 | 3.92 | 30.37 | 22.45 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 20.83 | 20.75 | 20.68 | 21.56 | 20.87 | 19.71 |
| 总资产收益率i | 10.13 | 9.83 | 9.83 | 10.26 | 8.46 | 7.92 |
| 投入资本回报率i | 13.88 | 13.59 | 13.84 | 14.71 | 12.00 | 11.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.26 | 18.88 | 18.84 | 18.85 | 18.15 | 17.53 |
| 自由现金流/营收i | 13.11 | 12.60 | 12.47 | 12.94 | 13.24 | 13.10 |
| 流动比率i | 1.31 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.19 | 1.24 |
| 速动比率i | 0.74 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.62 |
| 资产负债率i | 27.42 | 28.60 | 27.60 | 25.53 | 39.64 | 37.96 |
| 长期负债权益比i | 44.73 | 50.19 | 49.48 | 48.37 | 97.56 | 94.91 |
| 利息保障倍数i | 36.65 | 28.21 | 23.55 | 21.46 | 16.48 | 11.83 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的4个业务分部中，Electrical Americas是最大的一项，占营收的46.31%。
- 紧随其后的Electrical Global占比29.50%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Electrical Americas46.31%
Electrical Global29.50%
Aerospace14.32%
Mobility9.86%
报价时间 2026-10-16 20:02:18 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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