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· 2026-10-16 17:20
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.01，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.21%
利润率
- 毛利率
- 49.65%
- 营业利润率
- 20.01%
- 净利率
- 15.20%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 453.87M | 487.37M | 510.59M | 589.80M | 618.41M | 694.71M | 845.49M | 931.82M |
| 毛利润 | 256.91M | 274.00M | 283.72M | 339.63M | 325.79M | 357.95M | 439.07M | 462.69M |
| 销售及管理费用 | 68.72M | 61.41M | 70.81M | 68.05M | 89.77M | 128.17M | 145.56M | 154.16M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 125.13M | 144.50M | 141.39M | 196.51M | 157.40M | 136.16M | 165.67M | 186.44M |
| 税前利润 | 99.17M | 116.68M | 123.85M | 181.71M | 267.85M | 85.35M | 119.63M | 154.38M |
| 税费 | 12.60M | 12.98M | 19.00M | 20.56M | 28.98M | 5.48M | 4.85M | 9.82M |
| 净利润 | 86.57M | 103.70M | 104.85M | 161.14M | 238.87M | 79.88M | 114.78M | 144.56M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.16 | 1.41 | 1.43 | 2.21 | 3.45 | 1.21 | 1.73 | 2.20 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 228.79M | 229.61M | 228.59M | 244.83M | 247.92M | 274.82M |
| 毛利润 | 114.18M | 119.55M | 103.85M | 125.12M | 129.68M | 150.58M |
| 销售及管理费用 | 36.21M | 35.10M | 37.68M | 45.17M | 47.85M | 57.31M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 49.50M | 56.13M | 37.73M | 43.07M | 44.57M | 53.28M |
| 税前利润 | 37.23M | 45.04M | 33.43M | 38.68M | 28.98M | 27.15M |
| 税费 | 4.14M | 4.07M | -31.00K | 1.64M | 4.23M | 20.27M |
| 净利润 | 33.09M | 40.97M | 33.46M | 37.04M | 24.75M | 6.88M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.50 | 0.62 | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 0.09 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 216.19M | 276.02M | 359.05M | 436.35M | 389.13M | 561.35M | 529.07M | 590.77M |
| 现金及短期投资 | 69.97M | 111.03M | 202.65M | 266.35M | 185.27M | 295.60M | 273.65M | 305.99M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 927.29M | 1.01B | 1.07B | 1.14B | 1.13B | 2.06B | 1.86B | 2.24B |
| 流动负债总额 | 136.71M | 144.31M | 152.99M | 152.88M | 208.41M | 298.31M | 279.66M | 285.04M |
| 短期负债 | 14.25M | 20.02M | 20.08M | 25.33M | 46.69M | 30.56M | 30.10M | 39.75M |
| 长期负债 | 524.06M | 510.95M | 481.04M | 444.79M | 389.50M | 946.82M | 931.56M | 1.06B |
| 总负债 | 711,686,000.00 | 740,053,000.00 | 730,150,000.00 | 674,488,000.00 | 656,995,000.00 | 1,424,887,000.00 | 1,338,350,000.00 | 1,529,304,000.00 |
| 股东权益总额 | 215.61M | 271.62M | 342.43M | 470.27M | 474.75M | 635.38M | 519.26M | 713.99M |
| 留存收益 | 228.74M | 296.48M | 379.93M | 506.05M | 487.35M | 538.90M | 599.61M | 687.70M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 555.09M | 570.64M | 744.42M | 590.77M | 602.34M | 586.14M |
| 现金及短期投资 | 265.86M | 290.58M | 474.74M | 305.99M | 290.89M | 260.66M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.92B | 1.96B | 2.15B | 2.24B | 2.30B | 2.48B |
| 流动负债总额 | 279.57M | 259.76M | 256.18M | 285.04M | 306.23M | 344.30M |
| 短期负债 | 29.70M | 28.76M | 27.65M | 39.75M | 57.63M | 70.63M |
| 长期负债 | 919.96M | 914.87M | 1.06B | 1.06B | 1.05B | 1.22B |
| 总负债 | 1,332,385,000.00 | 1,304,641,000.00 | 1,441,150,000.00 | 1,529,304,000.00 | 1,530,191,000.00 | 1,760,539,000.00 |
| 股东权益总额 | 585.12M | 656.70M | 708.02M | 713.99M | 765.82M | 719.08M |
| 留存收益 | 629.13M | 666.39M | 696.06M | 687.70M | 682.07M | 643.97M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 172.73M | 179.95M | 199.09M | 228.42M | 219.90M | 211.19M | 260.06M | 227.01M |
| 折旧与摊销 | 63.07M | 68.08M | 71.52M | 75.07M | 78.62M | 93.62M | 127.85M | 122.09M |
| 自由现金流 | 131.42M | 120.08M | 150.45M | 146.76M | 137.37M | 126.24M | 171.64M | 135.51M |
| 已派股息 | -7.27M | -14.42M | -14.38M | -14.41M | -13.77M | -13.03M | -12.87M | -12.78M |
| 股票回购/发行 | -10.00M | -31.82M | -7.30M | -24.39M | -96.60M | -36.10M | -82.29M | -69.29M |
| 期末现金余额 | 86.75M | 131.12M | 221.11M | 285.92M | 215.66M | 343.72M | 314.65M | 348.13M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 37.64M | 48.49M | 70.87M | 70.01M | 31.21M | 59.48M |
| 折旧与摊销 | 28.47M | 31.83M | 24.91M | 36.87M | 37.26M | 42.95M |
| 自由现金流 | 15.37M | 28.45M | 45.25M | 46.43M | 8.53M | 34.33M |
| 已派股息 | -3.18M | -3.20M | -3.20M | -3.20M | -3.09M | -3.03M |
| 股票回购/发行 | 0 | -3.69M | 0 | -65.60M | -20.01M | -47.04M |
| 期末现金余额 | 307.62M | 332.98M | 507.98M | 348.13M | 328.45M | 304.20M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 48.52 | 43.23 | 34.53 | 40.08 | 50.98 | 14.96 | 21.11 | 25.88 |
| 总资产收益率i | 9.43 | 10.67 | 10.02 | 14.53 | 21.00 | 5.00 | 5.75 | 6.91 |
| 投入资本回报率i | 14.80 | 16.28 | 14.77 | 19.81 | 27.61 | 8.16 | 11.36 | 12.00 |
| 5年平均净资产收益率i | 63.87 | 59.68 | 48.90 | 42.12 | 43.47 | 36.76 | 32.33 | 30.60 |
| 息税前利润率i | 28.47 | 29.85 | 29.17 | 34.68 | 47.32 | 16.94 | 22.99 | 23.89 |
| 自由现金流/营收i | 28.95 | 24.64 | 29.47 | 27.38 | 22.77 | 20.05 | 20.30 | 14.54 |
| 流动比率i | 1.58 | 1.91 | 2.35 | 2.85 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 2.07 |
| 速动比率i | 1.26 | 1.53 | 1.98 | 2.51 | 1.45 | 1.46 | 1.51 | 1.71 |
| 资产负债率i | 58.05 | 54.92 | 48.81 | 42.50 | 39.49 | 47.88 | 52.03 | 50.39 |
| 长期负债权益比i | 247.83 | 200.47 | 149.06 | 98.93 | 84.89 | 160.84 | 198.19 | 175.45 |
| 利息保障倍数i | 4.30 | 5.05 | 5.94 | 8.97 | 11.81 | 3.64 | 2.60 | 3.26 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.71 | 7.76 | 7.84 | 9.12 | 8.26 | 10.81 | 12.75 | 14.64 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 0.35 | 11.30 | 23.79 | 23.15 | 32.19 | -8.61 | -11.25 | -16.01 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 4.42 | -1.54 | 10.23 | 3.75 | 4.59 | -5.68 | 5.36 | -0.45 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.65 | 25.17 | 25.05 | 25.88 | 21.92 | 15.57 |
| 总资产收益率i | 6.61 | 7.16 | 7.22 | 6.91 | 6.30 | 4.39 |
| 投入资本回报率i | 12.02 | 12.61 | 12.21 | 12.00 | 11.03 | 8.06 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 24.39 | 24.97 | 24.99 | 23.89 | 22.59 | 20.12 |
| 自由现金流/营收i | 19.35 | 15.84 | 16.12 | 14.54 | 13.53 | 13.51 |
| 流动比率i | 1.99 | 2.20 | 2.91 | 2.07 | 1.97 | 1.70 |
| 速动比率i | 1.52 | 1.72 | 2.45 | 1.71 | 1.53 | 1.29 |
| 资产负债率i | 49.82 | 48.37 | 50.78 | 50.39 | 49.43 | 53.41 |
| 长期负债权益比i | 170.76 | 150.23 | 160.26 | 175.45 | 161.21 | 195.45 |
| 利息保障倍数i | 2.95 | 3.17 | 3.34 | 3.26 | 3.13 | 2.78 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Latin America Payments and Solutions是最大的一项，占营收的47.62%。
- 紧随其后的Payment Services - Puerto Rico & Caribbean占比22.15%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Latin America Payments and Solutions47.62%
Payment Services - Puerto Rico & Caribbean22.15%
Business Solutions21.40%
Merchant acquiring, net19.03%
报价时间 2026-10-16 17:20:01 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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