费哲金融服务
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.26，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.60%
利润率
- 毛利率
- 59.36%
- 营业利润率
- 26.89%
- 净利率
- 16.42%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（11.21%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.82B | 10.19B | 14.85B | 16.23B | 17.74B | 19.09B | 20.46B | 21.19B |
| 毛利润 | 2.75B | 4.88B | 7.04B | 8.10B | 9.75B | 11.42B | 12.44B | 12.58B |
| 销售及管理费用 | 1.23B | 3.28B | 5.65B | 5.81B | 6.06B | 6.58B | 6.56B | 6.88B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.53B | 1.59B | 1.39B | 2.29B | 3.69B | 4.85B | 5.88B | 5.70B |
| 税前利润 | 1.56B | 1.08B | 1.17B | 1.67B | 2.91B | 3.90B | 4.51B | 4.26B |
| 税费 | 378.00M | 198.00M | 196.00M | 363.00M | 551.00M | 754.00M | 641.00M | 811.00M |
| 净利润 | 1.19B | 914.00M | 975.00M | 1.40B | 2.58B | 3.13B | 3.18B | 3.49B |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 稀释每股收益 | 2.87 | 1.71 | 1.40 | 1.99 | 3.91 | 4.98 | 5.38 | 6.34 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.13B | 5.52B | 5.26B | 5.28B | 5.03B | 5.29B |
| 毛利润 | 3.06B | 3.41B | 3.10B | 3.02B | 2.72B | 2.90B |
| 销售及管理费用 | 1.68B | 1.71B | 1.76B | 1.73B | 1.89B | 1.89B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.38B | 1.70B | 1.34B | 1.29B | 835.00M | 1.01B |
| 税前利润 | 1.05B | 1.29B | 964.00M | 962.00M | 593.00M | 775.00M |
| 税费 | 190.00M | 246.00M | 173.00M | 202.00M | 24.00M | 156.00M |
| 净利润 | 848.00M | 1.03B | 799.00M | 813.00M | 573.00M | 630.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.51 | 1.86 | 1.46 | 1.51 | 1.07 | 1.17 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.22B | 17.05B | 16.22B | 18.87B | 27.54B | 34.81B | 23.48B | 24.65B |
| 现金及短期投资 | 415.00M | 893.00M | 906.00M | 835.00M | 902.00M | 1.20B | 1.24B | 798.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 11.26B | 77.54B | 74.62B | 76.25B | 83.87B | 90.89B | 77.18B | 80.13B |
| 流动负债总额 | 2.01B | 15.73B | 15.64B | 18.30B | 26.46B | 33.55B | 22.16B | 23.89B |
| 短期负债 | 4.00M | 287.00M | 384.00M | 508.00M | 592.00M | 873.00M | 1.23B | 1.37B |
| 长期负债 | 5.95B | 21.37B | 19.80B | 20.20B | 20.41B | 21.71B | 23.07B | 26.12B |
| 总负债 | 8,969,000,000.00 | 42,682,000,000.00 | 41,290,000,000.00 | 44,299,000,000.00 | 52,181,000,000.00 | 60,221,000,000.00 | 49,490,000,000.00 | 54,324,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.29B | 34.86B | 33.33B | 31.95B | 31.69B | 30.67B | 27.69B | 25.81B |
| 留存收益 | 11.64B | 12.53B | 13.44B | 14.85B | 17.38B | 20.44B | 23.58B | 27.06B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 25.59B | 26.47B | 24.16B | 24.65B | 24.78B | 25.36B |
| 现金及短期投资 | 641.00M | 532.00M | 884.00M | 798.00M | 335.00M | 245.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 80.40B | 81.53B | 79.37B | 80.13B | 80.55B | 80.89B |
| 流动负债总额 | 23.29B | 24.32B | 22.38B | 23.89B | 23.42B | 24.31B |
| 短期负债 | 1.40B | 1.65B | 1.44B | 1.37B | 1.45B | 1.33B |
| 长期负债 | 25.80B | 26.75B | 27.28B | 26.12B | 26.12B | 24.94B |
| 总负债 | 53,881,000,000.00 | 55,768,000,000.00 | 54,226,000,000.00 | 54,324,000,000.00 | 54,327,000,000.00 | 53,960,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 26.52B | 25.76B | 25.14B | 25.81B | 26.22B | 26.93B |
| 留存收益 | 24.43B | 25.45B | 26.24B | 27.06B | 27.63B | 28.25B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.55B | 2.80B | 4.15B | 4.03B | 4.62B | 5.16B | 6.63B | 6.06B |
| 折旧与摊销 | 545.00M | 1.65B | 3.21B | 3.20B | 3.17B | 3.12B | 3.10B | 3.16B |
| 自由现金流 | 1.19B | 2.07B | 3.25B | 2.87B | 3.14B | 3.77B | 5.06B | 4.30B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -1.87B | -405.00M | -1.69B | -2.65B | -2.53B | -4.73B | -5.74B | -5.84B |
| 期末现金余额 | 415.00M | 2.18B | 2.57B | 3.21B | 3.19B | 2.96B | 2.99B | 2.80B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 648.00M | 1.67B | 1.81B | 1.94B | 599.00M | 1.48B |
| 折旧与摊销 | 768.00M | 802.00M | 788.00M | 803.00M | 819.00M | 857.00M |
| 自由现金流 | 313.00M | 1.19B | 1.30B | 1.50B | 141.00M | 985.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -2.33B | -2.28B | -1.04B | -195.00M | -228.00M | -143.00M |
| 期末现金余额 | 3.37B | 2.97B | 2.77B | 2.80B | 2.25B | 2.00B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 47.25 | 5.06 | 2.93 | 4.22 | 8.19 | 10.11 | 11.00 | 13.17 |
| 总资产收益率i | 11.02 | 2.01 | 1.26 | 1.77 | 3.16 | 3.51 | 3.73 | 4.42 |
| 投入资本回报率i | 16.79 | 4.05 | 2.87 | 3.57 | 5.98 | 7.32 | 7.91 | 8.77 |
| 5年平均净资产收益率i | 35.22 | 31.85 | 27.66 | 21.35 | 13.53 | 6.10 | 7.29 | 9.34 |
| 息税前利润率i | 30.02 | 15.27 | 12.66 | 14.56 | 20.63 | 25.67 | 28.08 | 27.34 |
| 自由现金流/营收i | 20.47 | 20.36 | 21.86 | 17.71 | 17.70 | 19.77 | 24.75 | 20.29 |
| 流动比率i | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.03 |
| 速动比率i | 0.73 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.21 |
| 资产负债率i | 52.91 | 28.24 | 27.72 | 27.85 | 25.69 | 25.57 | 32.34 | 36.34 |
| 长期负债权益比i | 259.70 | 65.53 | 62.79 | 66.97 | 67.96 | 74.90 | 87.67 | 107.62 |
| 利息保障倍数i | 9.06 | 3.29 | 2.65 | 3.39 | 4.90 | 4.88 | 4.64 | 3.79 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 3.49 | 22.77 | 37.64 | 40.72 | 20.30 | 8.73 | 8.03 | 6.11 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 18.57 | -1.34 | -8.39 | 3.97 | 41.50 | 47.40 | 32.90 | 11.21 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 6.49 | 22.04 | 39.50 | 34.09 | 14.81 | 5.14 | 20.77 | 11.05 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.88 | 12.66 | 13.64 | 13.17 | 12.29 | 10.75 |
| 总资产收益率i | 3.75 | 3.86 | 4.53 | 4.42 | 3.98 | 3.45 |
| 投入资本回报率i | 8.04 | 8.33 | 8.82 | 8.77 | 8.11 | 7.39 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 28.72 | 29.28 | 28.20 | 27.34 | 25.43 | 23.23 |
| 自由现金流/营收i | 23.98 | 24.43 | 21.83 | 20.29 | 19.57 | 18.82 |
| 流动比率i | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| 速动比率i | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 资产负债率i | 35.34 | 36.44 | 38.20 | 36.34 | 36.38 | 34.66 |
| 长期负债权益比i | 104.37 | 111.28 | 114.95 | 107.62 | 106.33 | 99.25 |
| 利息保障倍数i | 4.55 | 4.45 | 4.03 | 3.79 | 3.45 | 3.12 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的3个业务分部中，Merchant是最大的一项，占营收的49.28%。
- 紧随其后的Financial占比44.50%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Merchant49.28%
Financial44.50%
Corporate and Other Revenue6.22%
报价时间 2026-10-16 20:02:20 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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