舒适系统美国(Comfort Systems)
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舒适系统美国(Comfort Systems)
US · FIX
#388 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为10.39，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+29.52%
利润率
- 毛利率
- 24.13%
- 营业利润率
- 14.42%
- 净利率
- 11.23%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（60.80%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.18B | 2.62B | 2.86B | 3.07B | 4.14B | 5.21B | 7.03B | 9.10B |
| 毛利润 | 446.28M | 501.94M | 546.98M | 563.21M | 741.61M | 990.51M | 1.48B | 2.20B |
| 销售及管理费用 | 296.99M | 340.01M | 357.78M | 376.31M | 489.34M | 574.42M | 730.07M | 883.28M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 149.29M | 161.94M | 189.21M | 186.90M | 252.26M | 416.09M | 746.34M | 1.31B |
| 税前利润 | 148.68M | 151.74M | 191.54M | 190.27M | 235.86M | 388.19M | 666.56M | 1.29B |
| 税费 | 35.77M | 37.42M | 41.40M | 46.93M | -10.09M | 64.80M | 144.13M | 270.90M |
| 净利润 | 112.90M | 114.32M | 150.14M | 143.35M | 245.95M | 323.40M | 522.43M | 1.02B |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 | 29 |
| 稀释每股收益 | 3.00 | 3.08 | 4.09 | 3.93 | 6.82 | 9.01 | 14.60 | 28.88 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.83B | 2.17B | 2.45B | 2.65B | 2.87B | 3.27B |
| 毛利润 | 403.42M | 509.90M | 607.87M | 674.72M | 754.41M | 844.23M |
| 销售及管理费用 | 194.87M | 210.47M | 229.58M | 248.37M | 269.00M | 287.05M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 208.54M | 299.43M | 378.29M | 426.35M | 485.42M | 557.18M |
| 税前利润 | 208.01M | 296.48M | 370.46M | 418.50M | 482.15M | 566.24M |
| 税费 | 38.72M | 65.64M | 78.84M | 87.69M | 111.77M | 124.64M |
| 净利润 | 169.29M | 230.85M | 291.62M | 330.81M | 370.38M | 441.60M |
| 基本每股收益 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| 稀释每股收益 | 4.75 | 6.53 | 8.25 | 9.37 | 10.51 | 12.53 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 609.70M | 790.18M | 811.85M | 1.03B | 1.31B | 1.91B | 2.79B | 4.11B |
| 现金及短期投资 | 45.62M | 50.79M | 54.90M | 58.78M | 57.21M | 205.15M | 549.94M | 981.90M |
| 存货 | 12.42M | 10.05M | 13.47M | 21.85M | 35.31M | 65.54M | 59.22M | 84.07M |
| 总资产 | 1.06B | 1.51B | 1.76B | 2.21B | 2.60B | 3.31B | 4.71B | 6.44B |
| 流动负债总额 | 467.06M | 608.00M | 692.90M | 836.55M | 1.17B | 1.72B | 2.58B | 3.39B |
| 短期负债 | 3.28M | 34.83M | 16.59M | 21.84M | 30.15M | 29.29M | 34.20M | 41.71M |
| 长期负债 | 73.64M | 205.32M | 235.73M | 385.24M | 247.25M | 39.35M | 62.29M | 139.06M |
| 总负债 | 564,517,000.00 | 919,708,000.00 | 1,060,926,000.00 | 1,403,448,000.00 | 1,597,555,000.00 | 2,027,750,000.00 | 3,006,412,000.00 | 3,992,395,000.00 |
| 股东权益总额 | 498.05M | 585.30M | 696.43M | 805.67M | 999.92M | 1.28B | 1.70B | 2.45B |
| 留存收益 | 268.90M | 368.69M | 502.81M | 628.77M | 854.64M | 1.15B | 1.63B | 2.58B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.60B | 3.04B | 3.70B | 4.11B | 4.50B | 5.79B |
| 现金及短期投资 | 204.76M | 331.71M | 860.52M | 981.90M | 1.05B | 1.85B |
| 存货 | 63.05M | 70.73M | 78.83M | 84.07M | 93.95M | 104.80M |
| 总资产 | 4.57B | 5.06B | 5.78B | 6.44B | 6.94B | 8.49B |
| 流动负债总额 | 2.41B | 2.70B | 3.03B | 3.39B | 3.63B | 4.77B |
| 短期负债 | 4.07M | 11.69M | 4.68M | 41.71M | 25.00K | 215.00K |
| 长期负债 | 63.78M | 61.33M | 131.32M | 139.06M | 39.05M | 53.85M |
| 总负债 | 2,792,205,000.00 | 3,092,520,000.00 | 3,544,465,000.00 | 3,992,395,000.00 | 4,123,298,000.00 | 5,270,537,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.78B | 1.97B | 2.23B | 2.45B | 2.82B | 3.22B |
| 留存收益 | 1.78B | 2.00B | 2.27B | 2.58B | 2.93B | 3.34B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 147.19M | 142.03M | 286.51M | 180.15M | 301.53M | 639.57M | 849.06M | 1.19B |
| 折旧与摊销 | 42.69M | 51.57M | 60.63M | 68.94M | 81.35M | 81.57M | 145.49M | 141.96M |
| 自由现金流 | 119.92M | 110.28M | 262.38M | 157.82M | 253.17M | 544.73M | 737.99M | 1.03B |
| 已派股息 | -12.27M | -14.54M | -15.50M | -17.38M | -20.08M | -30.38M | -42.77M | -68.83M |
| 股票回购/发行 | -28.53M | -19.55M | -30.12M | -27.05M | -38.22M | -21.18M | -57.91M | -216.00M |
| 期末现金余额 | 45.62M | 50.79M | 54.90M | 58.78M | 57.21M | 205.15M | 549.94M | 981.90M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -87.95M | 252.50M | 553.27M | 468.54M | 388.83M | 1.14B |
| 折旧与摊销 | 34.13M | 34.65M | 35.57M | 37.61M | 38.96M | 43.31M |
| 自由现金流 | -110.16M | 221.22M | 517.94M | 402.45M | 241.36M | 998.06M |
| 已派股息 | -14.16M | -15.87M | -17.64M | -21.16M | -24.62M | -28.16M |
| 股票回购/发行 | -91.37M | -19.92M | -13.14M | -91.57M | -2.55M | -5.68M |
| 期末现金余额 | 204.76M | 331.71M | 860.52M | 981.90M | 1.05B | 1.85B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.65 | 21.11 | 23.43 | 19.09 | 27.24 | 28.40 | 35.03 | 49.24 |
| 总资产收益率i | 11.62 | 8.91 | 9.20 | 7.23 | 10.23 | 10.96 | 13.03 | 18.34 |
| 投入资本回报率i | 21.84 | 16.36 | 16.14 | 12.52 | 18.84 | 22.43 | 29.16 | 40.89 |
| 5年平均净资产收益率i | 15.86 | 18.55 | 20.21 | 20.44 | 23.10 | 23.85 | 26.64 | 31.80 |
| 息税前利润率i | 6.94 | 6.12 | 6.95 | 6.35 | 5.99 | 7.63 | 9.56 | 14.29 |
| 自由现金流/营收i | 5.49 | 4.22 | 9.18 | 5.13 | 6.11 | 10.46 | 10.50 | 11.33 |
| 流动比率i | 1.31 | 1.30 | 1.17 | 1.23 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.21 |
| 速动比率i | 1.26 | 1.26 | 1.13 | 1.17 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.15 |
| 资产负债率i | 7.24 | 20.79 | 18.94 | 23.30 | 14.98 | 7.77 | 6.55 | 7.50 |
| 长期负债权益比i | 14.79 | 47.50 | 45.42 | 61.18 | 35.90 | 17.80 | 16.10 | 18.04 |
| 利息保障倍数i | 53.11 | 19.03 | 28.32 | 39.22 | 20.50 | 44.75 | 132.99 | 186.28 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.36 | 16.97 | 16.91 | 12.08 | 16.55 | 22.15 | 31.74 | 30.03 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 31.75 | 20.77 | 39.53 | 8.28 | 29.09 | 29.15 | 53.89 | 60.80 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 15.88 | 17.50 | 49.44 | 9.59 | 31.92 | 27.57 | 67.22 | 59.71 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 37.81 | 40.09 | 43.84 | 49.24 | 53.29 | 55.29 |
| 总资产收益率i | 14.06 | 14.92 | 16.44 | 18.34 | 21.27 | 21.17 |
| 投入资本回报率i | 31.56 | 33.87 | 36.87 | 40.89 | 46.43 | 48.74 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 10.33 | 11.49 | 12.82 | 14.29 | 15.54 | 16.43 |
| 自由现金流/营收i | 6.91 | 7.30 | 9.60 | 11.33 | 13.64 | 19.24 |
| 流动比率i | 1.08 | 1.13 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.21 |
| 速动比率i | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 资产负债率i | 6.09 | 5.60 | 6.82 | 7.50 | 4.89 | 3.86 |
| 长期负债权益比i | 15.43 | 13.80 | 17.43 | 18.04 | 12.04 | 10.19 |
| 利息保障倍数i | 150.23 | 179.09 | 172.79 | 186.28 | 208.90 | 250.23 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Mechanical Segment是最大的一项，占营收的70.33%。
- 第二大业务Electrical Segment占比仅29.67%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Mechanical Segment70.33%
Electrical Segment29.67%
报价时间 2026-10-16 20:02:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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