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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.04，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+8.14%
利润率
- 毛利率
- 9.20%
- 营业利润率
- 5.18%
- 净利率
- 3.15%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（3.53%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 26.21B | 24.21B | 24.12B | 24.63B | 28.50B | 26.42B | 25.81B | 27.91B |
| 毛利润 | 1.52B | 1.34B | 1.69B | 1.78B | 1.98B | 1.87B | 2.16B | 2.57B |
| 销售及管理费用 | 953.00M | 834.00M | 817.00M | 830.00M | 874.00M | 922.00M | 904.00M | 1.05B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 491.00M | 441.00M | 808.00M | 890.00M | 1.02B | 873.00M | 1.19B | 1.45B |
| 税前利润 | 182.00M | 159.00M | 714.00M | 964.00M | 807.00M | 666.00M | 1.02B | 1.14B |
| 税费 | 89.00M | 71.00M | 101.00M | 92.00M | 124.00M | -206.00M | 185.00M | 263.00M |
| 净利润 | 93.00M | 88.00M | 613.00M | 940.00M | 1.03B | 1.25B | 838.00M | 880.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.18 | 0.17 | 1.21 | 1.94 | 1.72 | 2.28 | 2.11 | 2.33 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 6.40B | 6.58B | 6.80B | 7.06B | 7.48B | 7.93B |
| 毛利润 | 563.00M | 572.00M | 614.00M | 679.00M | 702.00M | 747.00M |
| 销售及管理费用 | 234.00M | 233.00M | 260.00M | 270.00M | 289.00M | 334.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 308.00M | 318.00M | 338.00M | 394.00M | 397.00M | 390.00M |
| 税前利润 | 279.00M | 246.00M | 262.00M | 320.00M | 315.00M | 377.00M |
| 税费 | 57.00M | 54.00M | 63.00M | 81.00M | 65.00M | 92.00M |
| 净利润 | 222.00M | 192.00M | 199.00M | 239.00M | 250.00M | 285.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.76 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 9.10B | 9.09B | 11.36B | 14.34B | 16.03B | 12.99B | 12.84B | 16.33B |
| 现金及短期投资 | 1.70B | 1.92B | 2.64B | 2.96B | 3.16B | 2.47B | 2.29B | 2.39B |
| 存货 | 3.72B | 3.79B | 3.90B | 6.58B | 7.39B | 6.21B | 5.07B | 5.85B |
| 总资产 | 13.50B | 13.69B | 15.84B | 19.33B | 21.41B | 18.26B | 18.38B | 22.06B |
| 流动负债总额 | 7.60B | 7.21B | 7.83B | 10.71B | 10.87B | 8.54B | 9.85B | 12.02B |
| 短期负债 | 632.61M | 149.00M | 268.00M | 949.00M | 150.00M | -- | 1.21B | -- |
| 长期负债 | 2.42B | 2.69B | 3.52B | 3.25B | 3.54B | 3.26B | 2.48B | 3.75B |
| 总负债 | 10,527,007,000.00 | 10,859,000,000.00 | 12,400,000,000.00 | 15,118,000,000.00 | 15,701,000,000.00 | 12,932,000,000.00 | 13,379,000,000.00 | 16,916,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.97B | 2.83B | 3.44B | 4.21B | 5.71B | 5.33B | 5.00B | 5.14B |
| 留存收益 | -3.01B | -2.90B | -2.29B | -1.35B | -560.00M | 446.00M | 1.28B | 2.16B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 12.84B | 13.47B | 13.84B | 15.15B | 16.33B | 18.24B |
| 现金及短期投资 | 2.29B | 2.24B | 2.25B | 3.06B | 2.39B | 2.84B |
| 存货 | 5.07B | 5.21B | 5.27B | 5.55B | 5.85B | 6.45B |
| 总资产 | 18.38B | 19.13B | 19.55B | 20.82B | 22.06B | 25.20B |
| 流动负债总额 | 9.85B | 9.92B | 10.37B | 10.86B | 12.02B | 13.22B |
| 短期负债 | 1.21B | 677.00M | 676.00M | 675.00M | -- | -- |
| 长期负债 | 2.48B | 3.00B | 3.01B | 3.76B | 3.75B | 5.22B |
| 总负债 | 13,379,000,000.00 | 14,043,000,000.00 | 14,511,000,000.00 | 15,699,000,000.00 | 16,916,000,000.00 | 19,698,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.00B | 5.09B | 5.04B | 5.12B | 5.14B | 5.50B |
| 留存收益 | 1.28B | 1.48B | 1.68B | 1.91B | 2.16B | 2.45B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -2.97B | -1.53B | 144.00M | 1.02B | 950.00M | 1.33B | 1.51B | 1.69B |
| 折旧与摊销 | 765.00M | 626.00M | 569.00M | 484.00M | 501.00M | 537.00M | 539.00M | 563.00M |
| 自由现金流 | -3.70B | -2.00B | -207.00M | 581.00M | 315.00M | 796.00M | 1.07B | 1.05B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -189.00M | -260.00M | -183.00M | -686.00M | -337.00M | -1.30B | -1.26B | -944.00M |
| 期末现金余额 | 1.70B | 1.92B | 2.64B | 2.96B | 3.29B | 2.47B | 2.29B | 2.39B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 433.00M | 399.00M | 453.00M | 420.00M | 413.00M | 276.00M |
| 折旧与摊销 | 138.00M | 142.00M | 156.00M | 135.00M | 130.00M | 140.00M |
| 自由现金流 | 321.00M | 266.00M | 303.00M | 272.00M | 211.00M | 40.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -299.00M | -247.00M | -297.00M | -200.00M | -200.00M | 0 |
| 期末现金余额 | 2.29B | 2.24B | 2.25B | 3.06B | 2.39B | 2.84B |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 3.12 | 3.02 | 19.56 | 24.75 | 16.73 | 18.85 | 16.23 | 17.35 |
| 总资产收益率i | 0.69 | 0.64 | 4.15 | 5.32 | 3.89 | 5.07 | 4.57 | 4.35 |
| 投入资本回报率i | 3.03 | 2.88 | 10.44 | 11.24 | 10.02 | 11.94 | 9.95 | 11.57 |
| 5年平均净资产收益率i | 15.01 | 10.31 | 10.62 | 13.12 | 13.44 | 16.58 | 19.22 | 18.78 |
| 息税前利润率i | 1.25 | 1.26 | 3.58 | 3.73 | 3.95 | 3.30 | 4.81 | 4.86 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 2.23 | 1.04 | 3.01 | 4.13 | 3.77 |
| 流动比率i | 1.20 | 1.26 | 1.45 | 1.34 | 1.48 | 1.52 | 1.30 | 1.36 |
| 速动比率i | 0.60 | 0.64 | 0.88 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| 资产负债率i | 22.63 | 24.59 | 27.44 | 24.57 | 19.61 | 20.55 | 22.57 | 19.56 |
| 长期负债权益比i | 81.48 | 113.67 | 118.66 | 92.01 | 75.65 | 70.44 | 58.76 | 83.90 |
| 利息保障倍数i | 2.25 | 2.09 | 5.76 | -- | 5.31 | 4.22 | 5.69 | 6.32 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.39 | 0.48 | -1.76 | -2.05 | 5.59 | 3.07 | 1.57 | -0.69 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -40.62 | -34.94 | 12.67 | 115.91 | 108.10 | 17.95 | -3.62 | 3.53 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.46 | 49.47 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 16.23 | 17.67 | 17.45 | 16.85 | 17.35 | 18.38 |
| 总资产收益率i | 4.57 | 4.83 | 4.59 | 4.36 | 4.35 | 4.39 |
| 投入资本回报率i | 9.95 | 11.31 | 10.87 | 10.13 | 11.57 | 10.99 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.81 | 4.95 | 4.89 | 4.92 | 4.86 | 5.12 |
| 自由现金流/营收i | 4.13 | 4.23 | 4.52 | 4.33 | 3.77 | 2.82 |
| 流动比率i | 1.30 | 1.36 | 1.33 | 1.40 | 1.36 | 1.38 |
| 速动比率i | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
| 资产负债率i | 22.57 | 22.29 | 21.96 | 24.10 | 19.56 | 23.53 |
| 长期负债权益比i | 58.76 | 70.49 | 71.84 | 84.81 | 83.90 | 107.82 |
| 利息保障倍数i | 5.69 | 6.06 | 6.07 | 6.20 | 6.32 | 6.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的3个业务分部中，Integrated Technology Solutions (ITS)是最大的一项，占营收的38.55%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Regulated Manufacturing Solutions (RMS)占比33.68%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Integrated Technology Solutions (ITS)38.55%
Regulated Manufacturing Solutions (RMS)33.68%
Cloud and Power Infrastructure (CPI)27.77%
报价时间 2026-10-16 20:02:33 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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