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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.95，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+13.56%
利润率
- 毛利率
- 55.28%
- 营业利润率
- 19.11%
- 净利率
- 12.18%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（53.14%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.26B | 1.37B | 1.47B | 1.60B | 1.66B | 1.78B | 1.84B | 2.09B |
| 毛利润 | 572.00M | 678.00M | 716.00M | 784.00M | 710.00M | 885.00M | 991.00M | 1.16B |
| 销售及管理费用 | 338.00M | 392.00M | 467.00M | 511.00M | 521.00M | 581.00M | 612.00M | 668.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 213.00M | 262.00M | 215.00M | 238.00M | 155.00M | 267.00M | 340.00M | 400.00M |
| 税前利润 | 166.00M | 204.00M | 149.00M | 168.00M | 93.00M | 229.00M | 309.00M | 338.00M |
| 税费 | 42.00M | 51.00M | 37.00M | 39.00M | 22.00M | 57.00M | 74.00M | 84.00M |
| 净利润 | 124.00M | 153.00M | 112.00M | 129.00M | 71.00M | 172.00M | 235.00M | 254.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.47 | 1.80 | 1.31 | 1.50 | 0.87 | 2.12 | 3.01 | 3.42 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 426.00M | 617.00M | 618.00M | 433.00M | 451.00M | 645.00M |
| 毛利润 | 235.00M | 356.00M | 353.00M | 213.00M | 248.00M | 378.00M |
| 销售及管理费用 | 151.00M | 173.00M | 174.00M | 170.00M | 162.00M | 176.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 61.00M | 162.00M | 157.00M | 20.00M | 66.00M | 182.00M |
| 税前利润 | 48.00M | 146.00M | 142.00M | 2.00M | 51.00M | 167.00M |
| 税费 | 11.00M | 36.00M | 37.00M | 1.00M | 10.00M | 41.00M |
| 净利润 | 37.00M | 110.00M | 105.00M | 1.00M | 41.00M | 126.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 稀释每股收益 | 0.49 | 1.48 | 1.42 | 0.04 | 0.57 | 1.76 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 330.00M | 461.00M | 626.00M | 295.00M | 330.00M | 363.00M | 488.00M | 624.00M |
| 现金及短期投资 | 305.00M | 435.00M | 597.00M | 262.00M | 292.00M | 325.00M | 436.00M | 566.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.04B | 1.25B | 1.41B | 1.07B | 1.08B | 1.09B | 2.11B | 2.14B |
| 流动负债总额 | 345.00M | 364.00M | 403.00M | 378.00M | 364.00M | 331.00M | 369.00M | 402.00M |
| 短期负债 | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 29.00M | 29.00M |
| 长期负债 | 977.00M | 973.00M | 968.00M | 608.00M | 592.00M | 577.00M | 1.17B | 1.14B |
| 总负债 | 1,384,000,000.00 | 1,429,000,000.00 | 1,466,000,000.00 | 1,066,000,000.00 | 1,021,000,000.00 | 952,000,000.00 | 1,868,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -343.00M | -179.00M | -61.00M | 3.00M | 61.00M | 137.00M | 239.00M | 242.00M |
| 留存收益 | -336.00M | -188.00M | -75.00M | 53.00M | 124.00M | 296.00M | 530.00M | 785.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 554.00M | 620.00M | 695.00M | 624.00M | 661.00M | 692.00M |
| 现金及短期投资 | 506.00M | 562.00M | 563.00M | 566.00M | 603.00M | 627.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 2.12B | 2.17B | 2.23B | 2.14B | 2.16B | 2.19B |
| 流动负债总额 | 414.00M | 416.00M | 401.00M | 402.00M | 451.00M | 435.00M |
| 短期负债 | 29.00M | 29.00M | 29.00M | 29.00M | 29.00M | 29.00M |
| 长期负债 | 1.16B | 1.16B | 1.15B | 1.14B | 1.14B | 1.13B |
| 总负债 | 1,923,000,000.00 | 1,919,000,000.00 | 1,911,000,000.00 | 1,900,000,000.00 | 1,933,000,000.00 | 1,902,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 198.00M | 253.00M | 316.00M | 242.00M | 231.00M | 284.00M |
| 留存收益 | 567.00M | 678.00M | 784.00M | 785.00M | 826.00M | 952.00M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 189.00M | 200.00M | 207.00M | 185.00M | 142.00M | 202.00M | 270.00M | 416.00M |
| 折旧与摊销 | 21.00M | 24.00M | 34.00M | 35.00M | 34.00M | 37.00M | 39.00M | 89.00M |
| 自由现金流 | 162.00M | 178.00M | 175.00M | 154.00M | 102.00M | 170.00M | 231.00M | 390.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 0 | -103.00M | -59.00M | -121.00M | -161.00M | -283.00M |
| 期末现金余额 | 296.00M | 428.00M | 597.00M | 262.00M | 292.00M | 325.00M | 421.00M | 566.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 124.00M | 127.00M | 64.00M | 101.00M | 119.00M | 126.00M |
| 折旧与摊销 | 23.00M | 21.00M | 22.00M | 23.00M | 20.00M | 20.00M |
| 自由现金流 | 117.00M | 120.00M | 58.00M | 95.00M | 113.00M | 120.00M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -71.00M | -64.00M | -60.00M | -88.00M | -61.00M | -91.00M |
| 期末现金余额 | 506.00M | 562.00M | 563.00M | 566.00M | 603.00M | 627.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 78.62 | -- | -- | -- | 221.88 | 172.73 | 125.00 | 106.03 |
| 总资产收益率i | 10.18 | 13.36 | 8.44 | 10.35 | 6.60 | 15.75 | 14.71 | 12.00 |
| 投入资本回报率i | 12.30 | -- | -- | -- | 13.72 | 26.34 | 22.69 | 20.61 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 15.01 | 19.49 | 14.03 | 12.92 | 7.46 | 15.12 | 18.93 | 19.92 |
| 自由现金流/营收i | 12.87 | 13.04 | 11.86 | 9.61 | 6.14 | 9.56 | 12.53 | 18.63 |
| 流动比率i | 0.96 | 1.27 | 1.55 | 0.78 | 0.91 | 1.10 | 1.32 | 1.55 |
| 速动比率i | 0.92 | 1.23 | 1.49 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 1.21 | 1.43 |
| 资产负债率i | 94.52 | 80.00 | 70.68 | 60.24 | 57.95 | 56.01 | 57.85 | 55.60 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 20,900.00 | 1,000.00 | 432.85 | 497.91 | 480.17 |
| 利息保障倍数i | 8.22 | 4.29 | 3.57 | 5.31 | 4.00 | 6.73 | 8.73 | 5.28 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.11 | 10.17 | 8.43 | 8.39 | 6.81 | 6.45 | 4.80 | 7.99 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 1.37 | 7.26 | -11.21 | 0.79 | -22.58 | 15.15 | 22.45 | 53.14 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 8.17 | 7.32 | -0.75 | -1.67 | -16.94 | -0.96 | 14.47 | 56.37 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 132.22 | 109.83 | 90.81 | 106.03 | 120.75 | 102.05 |
| 总资产收益率i | 14.57 | 15.24 | 15.21 | 12.00 | 12.09 | 12.57 |
| 投入资本回报率i | 23.76 | 25.18 | 25.19 | 20.61 | 21.44 | 21.62 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 19.09 | 19.98 | 20.17 | 19.92 | 19.81 | 20.50 |
| 自由现金流/营收i | 14.49 | 15.40 | 16.89 | 18.63 | 18.21 | 17.99 |
| 流动比率i | 1.34 | 1.49 | 1.73 | 1.55 | 1.47 | 1.59 |
| 速动比率i | 1.25 | 1.40 | 1.62 | 1.43 | 1.36 | 1.49 |
| 资产负债率i | 57.19 | 55.48 | 53.79 | 55.60 | 54.71 | 53.80 |
| 长期负债权益比i | 597.98 | 464.82 | 369.94 | 480.17 | 500.00 | 403.87 |
| 利息保障倍数i | 7.37 | 6.66 | 5.89 | 5.28 | 5.32 | 5.64 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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