福泰瑞控股
FTRE
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福泰瑞控股
US · FTRE
#2796 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.84，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近6年
最近年度同比+1.00%
利润率
- 毛利率
- 18.50%
- 营业利润率
- -1.12%
- 净利率
- -36.21%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.58B | 3.06B | 2.84B | 2.84B | 2.70B | 2.72B |
| 毛利润 | 489.10M | 604.40M | 724.40M | 590.60M | 534.20M | 503.80M |
| 销售及管理费用 | 267.60M | 303.10M | 416.10M | 448.10M | 560.70M | 456.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 102.50M | 135.00M | 222.80M | 53.20M | -111.80M | -30.60M |
| 税前利润 | -332.20M | 136.40M | 187.00M | -30.50M | -275.00M | -983.00M |
| 税费 | 27.00M | 38.40M | 41.10M | 1.20M | -3.50M | 3.20M |
| 净利润 | -359.20M | 98.00M | 186.20M | -25.20M | -328.50M | -986.20M |
| 基本每股收益 | -4 | 1 | 2 | 0 | -4 | -11 |
| 稀释每股收益 | -4.06 | 1.11 | 2.11 | -0.29 | -3.67 | -10.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 651.30M | 710.30M | 701.30M | 660.50M | 636.50M | 678.20M |
| 毛利润 | 116.50M | 133.50M | 122.70M | 131.10M | 123.60M | 139.20M |
| 销售及管理费用 | 121.80M | 124.80M | 106.80M | 103.00M | 100.50M | 102.10M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -24.80M | -10.90M | -3.70M | 8.80M | 3.30M | 17.50M |
| 税前利润 | -548.00M | -370.70M | -28.70M | -35.60M | -12.30M | -1.20M |
| 税费 | 14.90M | 4.20M | -12.80M | -3.10M | 11.30M | 12.00M |
| 净利润 | -562.90M | -374.90M | -15.90M | -32.50M | -23.60M | -13.20M |
| 基本每股收益 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -6.25 | -4.14 | -0.17 | -0.35 | -0.25 | -0.14 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.12B | 1.25B | 1.25B | 948.20M | 897.20M |
| 现金及短期投资 | -- | 94.60M | 112.00M | 108.60M | 118.50M | 174.60M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 4.37B | 4.29B | 4.33B | 3.58B | 2.72B |
| 流动负债总额 | -- | 826.70M | 699.00M | 778.40M | 949.50M | 913.30M |
| 短期负债 | -- | 24.00M | 23.30M | 43.30M | 88.20M | 14.00M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | 1.57B | 1.05B | 1.05B |
| 总负债 | -- | 1,108,100,000.00 | 945,300,000.00 | 2,618,500,000.00 | 2,216,800,000.00 | 2,152,200,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | 3.26B | 3.34B | 1.71B | 1.36B | 563.50M |
| 留存收益 | -- | -- | 0 | -68.50M | -397.00M | -1.38B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 970.30M | 960.00M | 918.50M | 897.20M | 881.50M | 923.60M |
| 现金及短期投资 | 101.60M | 81.20M | 131.30M | 174.60M | 147.50M | 168.60M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.12B | 2.84B | 2.74B | 2.72B | 2.68B | 2.71B |
| 流动负债总额 | 999.10M | 942.30M | 914.40M | 913.30M | 929.10M | 963.70M |
| 短期负债 | 177.30M | 87.20M | 83.70M | 14.00M | 19.70M | 26.00M |
| 长期负债 | 1.05B | 1.10B | 1.05B | 1.05B | 1.04B | 1.04B |
| 总负债 | 2,262,300,000.00 | 2,245,900,000.00 | 2,161,300,000.00 | 2,152,200,000.00 | 2,157,500,000.00 | 2,190,700,000.00 |
| 股东权益总额 | 858.80M | 589.20M | 580.80M | 563.50M | 525.90M | 524.20M |
| 留存收益 | -959.90M | -1.33B | -1.35B | -1.38B | -1.41B | -1.42B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 200.90M | 169.80M | 82.70M | 168.40M | 262.80M | 113.50M |
| 折旧与摊销 | 119.00M | 166.30M | 93.60M | 98.00M | 86.90M | 78.00M |
| 自由现金流 | 176.90M | 143.30M | 28.30M | 128.10M | 237.30M | 88.30M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 80.30M | 94.60M | 110.40M | 108.60M | 118.50M | 174.60M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -124.20M | 21.80M | 86.80M | 129.10M | -17.00M | 28.90M |
| 折旧与摊销 | 19.50M | 19.60M | 19.60M | 19.30M | 19.80M | 19.60M |
| 自由现金流 | -127.10M | 14.30M | 79.50M | 121.60M | -25.00M | 19.90M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 101.60M | 81.20M | 131.30M | 174.60M | 147.50M | 168.60M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | 3.01 | 1.77 | -0.13 | -21.19 | -102.41 |
| 总资产收益率i | -- | 2.24 | 1.35 | -0.08 | -8.28 | -31.33 |
| 投入资本回报率i | -- | 2.94 | 5.63 | 1.52 | -6.90 | -43.11 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -23.22 |
| 息税前利润率i | 3.97 | 4.42 | 6.18 | 2.28 | -5.61 | -32.74 |
| 自由现金流/营收i | 6.86 | 4.69 | 1.07 | 4.09 | 8.80 | 3.24 |
| 流动比率i | -- | 1.35 | 1.78 | 1.61 | 1.00 | 0.98 |
| 速动比率i | -- | 1.26 | 1.66 | 1.44 | 0.86 | 0.87 |
| 资产负债率i | -- | 1.77 | 1.48 | 38.59 | 33.49 | 41.09 |
| 长期负债权益比i | -- | 1.63 | 1.20 | 95.02 | 81.50 | 195.56 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 1.44 | 1.02 | -1.22 | -9.75 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 3.28 | -4.10 | -1.35 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -10.20 | 18.31 | 46.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -64.50 | -100.17 | -96.92 | -102.41 | -64.55 | -15.30 |
| 总资产收益率i | -21.47 | -32.09 | -31.69 | -31.33 | -15.40 | -3.07 |
| 投入资本回报率i | -25.88 | -42.54 | -42.08 | -43.11 | -18.94 | -2.00 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -23.66 | -34.37 | -33.78 | -32.74 | -13.26 | 0.24 |
| 自由现金流/营收i | 5.40 | -- | -- | 3.24 | 7.03 | 7.32 |
| 流动比率i | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 速动比率i | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.85 |
| 资产负债率i | 41.21 | 43.77 | 43.30 | 41.09 | 41.66 | 41.16 |
| 长期负债权益比i | 129.13 | 195.82 | 190.01 | 195.56 | 208.84 | 208.22 |
| 利息保障倍数i | -5.68 | -10.45 | -10.35 | -9.75 | -4.07 | 0.08 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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