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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.23，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+10.13%
利润率
- 毛利率
- 15.13%
- 营业利润率
- 10.19%
- 净利率
- 8.01%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（7.49%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 36.19B | 39.35B | 37.93B | 38.47B | 39.41B | 42.27B | 47.72B | 52.55B |
| 毛利润 | 6.66B | 6.99B | 6.33B | 6.41B | 6.62B | 6.67B | 7.36B | 7.95B |
| 销售及管理费用 | 2.26B | 2.42B | 2.19B | 2.25B | 2.41B | 2.43B | 2.57B | 2.60B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.39B | 4.57B | 4.13B | 4.16B | 4.21B | 4.25B | 4.80B | 5.36B |
| 税前利润 | 4.09B | 4.20B | 3.74B | 3.87B | 4.04B | 3.98B | 4.54B | 5.10B |
| 税费 | 727.00M | 718.00M | 571.00M | 616.00M | 646.00M | 669.00M | 758.00M | 893.00M |
| 净利润 | 3.35B | 3.48B | 3.17B | 3.26B | 3.39B | 3.32B | 3.78B | 4.21B |
| 基本每股收益 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 稀释每股收益 | 11.18 | 11.98 | 11.00 | 11.55 | 12.19 | 12.02 | 13.63 | 15.45 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 12.22B | 13.04B | 12.91B | 14.38B | 13.48B | 14.09B |
| 毛利润 | 1.89B | 1.95B | 1.97B | 2.14B | 2.14B | 2.18B |
| 销售及管理费用 | 625.00M | 644.00M | 637.00M | 689.00M | 723.00M | 723.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.27B | 1.31B | 1.33B | 1.45B | 1.42B | 1.46B |
| 税前利润 | 1.20B | 1.23B | 1.27B | 1.40B | 1.37B | 1.41B |
| 税费 | 206.00M | 218.00M | 213.00M | 256.00M | 244.00M | 247.00M |
| 净利润 | 994.00M | 1.01B | 1.06B | 1.14B | 1.13B | 1.16B |
| 基本每股收益 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 稀释每股收益 | 3.66 | 3.74 | 3.88 | 4.17 | 4.10 | 4.24 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 18.19B | 20.29B | 21.54B | 19.99B | 21.06B | 23.62B | 24.39B | 24.25B |
| 现金及短期投资 | 963.00M | 902.00M | 2.82B | 1.60B | 1.24B | 1.91B | 1.70B | 2.33B |
| 存货 | 5.98B | 6.31B | 5.75B | 5.34B | 6.32B | 8.58B | 9.72B | 9.23B |
| 总资产 | 45.41B | 49.35B | 51.31B | 50.07B | 51.59B | 54.81B | 55.88B | 57.25B |
| 流动负债总额 | 14.74B | 16.80B | 15.96B | 13.98B | 15.34B | 16.43B | 17.82B | 16.80B |
| 短期负债 | 973.00M | 3.17B | 3.33B | 1.34B | 1.54B | 832.00M | 1.82B | 1.31B |
| 长期负债 | 11.44B | 9.01B | 10.00B | 10.49B | 9.24B | 8.75B | 7.26B | 7.01B |
| 总负债 | 33,676,000,000.00 | 35,371,000,000.00 | 35,647,000,000.00 | 32,432,000,000.00 | 33,017,000,000.00 | 33,511,000,000.00 | 33,817,000,000.00 | 31,627,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 11.73B | 13.98B | 15.66B | 17.64B | 18.57B | 21.30B | 22.06B | 25.62B |
| 留存收益 | 29.33B | 31.63B | 33.50B | 35.42B | 37.40B | 39.27B | 41.49B | 44.08B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 25.12B | 25.07B | 25.85B | 24.25B | 26.06B | 27.04B |
| 现金及短期投资 | 1.24B | 1.52B | 2.52B | 2.33B | 3.65B | 4.33B |
| 存货 | 9.82B | 9.89B | 9.81B | 9.23B | 9.18B | 9.10B |
| 总资产 | 56.58B | 56.89B | 57.60B | 57.25B | 59.03B | 60.16B |
| 流动负债总额 | 18.76B | 18.38B | 18.46B | 16.80B | 18.83B | 18.77B |
| 短期负债 | 2.67B | 1.52B | 1.32B | 1.31B | 2.06B | 1.59B |
| 长期负债 | 7.26B | 7.51B | 7.01B | 7.01B | 6.26B | 6.26B |
| 总负债 | 34,355,000,000.00 | 33,308,000,000.00 | 33,165,000,000.00 | 31,627,000,000.00 | 32,950,000,000.00 | 33,337,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 22.23B | 23.58B | 24.43B | 25.62B | 26.08B | 26.83B |
| 留存收益 | 42.08B | 42.70B | 43.35B | 44.08B | 44.77B | 45.50B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.15B | 2.98B | 3.86B | 4.27B | 4.58B | 4.71B | 4.11B | 5.12B |
| 折旧与摊销 | 763.00M | 829.00M | 878.00M | 890.00M | 884.00M | 863.00M | 886.00M | 924.00M |
| 自由现金流 | 2.46B | 1.99B | 2.89B | 3.38B | 3.47B | 3.81B | 3.20B | 3.96B |
| 已派股息 | -1.08B | -1.15B | -1.24B | -1.32B | -1.37B | -1.43B | -1.53B | -1.59B |
| 股票回购/发行 | -1.77B | -231.00M | -587.00M | -1.83B | -1.23B | -434.00M | -1.50B | -637.00M |
| 期末现金余额 | 963.00M | 902.00M | 2.82B | 1.60B | 1.24B | 1.91B | 1.70B | 2.33B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -148.00M | 1.60B | 2.11B | 1.56B | 2.16B | 1.88B |
| 折旧与摊销 | 223.00M | 223.00M | 226.00M | 252.00M | 232.00M | 231.00M |
| 自由现金流 | -290.00M | 1.40B | 1.90B | 952.00M | 1.95B | 1.65B |
| 已派股息 | -383.00M | -402.00M | -403.00M | -405.00M | -405.00M | -429.00M |
| 股票回购/发行 | -600.00M | 0 | 0 | -37.00M | -217.00M | -102.00M |
| 期末现金余额 | 1.24B | 1.52B | 2.52B | 2.33B | 3.65B | 4.33B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 28.88 | 27.53 | 21.66 | 19.56 | 18.72 | 16.63 | 17.44 | 17.66 |
| 总资产收益率i | 8.32 | 7.39 | 6.32 | 6.43 | 6.67 | 6.23 | 6.83 | 7.44 |
| 投入资本回报率i | 18.39 | 15.11 | 12.51 | 11.87 | 12.02 | 11.42 | 12.44 | 13.12 |
| 5年平均净资产收益率i | 25.25 | 26.83 | 25.72 | 24.74 | 23.13 | 20.68 | 18.75 | 18.00 |
| 息税前利润率i | 12.32 | 11.88 | 11.15 | 11.19 | 11.23 | 10.37 | 10.34 | 10.48 |
| 自由现金流/营收i | 6.79 | 5.07 | 7.62 | 8.80 | 8.79 | 9.00 | 6.70 | 7.53 |
| 流动比率i | 1.23 | 1.21 | 1.35 | 1.43 | 1.37 | 1.44 | 1.37 | 1.44 |
| 速动比率i | 0.77 | 0.73 | 0.88 | 0.94 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.78 |
| 资产负债率i | 27.35 | 27.22 | 28.71 | 26.31 | 23.48 | 20.22 | 19.11 | 17.10 |
| 长期负债权益比i | 97.55 | 73.41 | 72.79 | 67.08 | 56.94 | 48.13 | 40.14 | 33.11 |
| 利息保障倍数i | 11.92 | 9.90 | 8.64 | 9.99 | 11.32 | 10.98 | 12.55 | 13.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.43 | 8.79 | 6.98 | 2.05 | 0.05 | 3.68 | 7.44 | 10.07 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 3.28 | 10.65 | 2.84 | -0.88 | -0.91 | 1.53 | 5.11 | 7.49 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 6.45 | 4.03 | -5.70 | 11.25 | 20.22 | 9.60 | -1.89 | 4.54 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.23 | 17.91 | 17.78 | 17.66 | 17.97 | 17.80 |
| 总资产收益率i | 7.11 | 7.28 | 7.34 | 7.44 | 7.51 | 7.67 |
| 投入资本回报率i | 13.02 | 13.13 | 13.28 | 13.12 | 13.37 | 13.53 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 10.51 | 10.58 | 10.62 | 10.48 | 10.51 | 10.55 |
| 自由现金流/营收i | 6.79 | 8.22 | 9.34 | 7.53 | 11.52 | 11.75 |
| 流动比率i | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.38 | 1.44 |
| 速动比率i | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.85 |
| 资产负债率i | 20.34 | 18.67 | 17.15 | 17.10 | 16.66 | 15.76 |
| 长期负债权益比i | 39.78 | 38.58 | 35.02 | 33.11 | 29.79 | 29.42 |
| 利息保障倍数i | 12.93 | 13.16 | 13.81 | 13.69 | 14.80 | 16.88 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的4个业务分部中，Marine Systems是最大的一项，占营收的33.06%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Technologies占比25.68%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Marine Systems33.06%
Technologies25.68%
Aerospace25.01%
Combat Systems16.25%
报价时间 2026-10-16 20:02:31 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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