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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-1.66，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+26.31%
利润率
- 毛利率
- -68.73%
- 营业利润率
- -192.49%
- 净利率
- -324.56%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- -1.66
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 98.14M | 142.17M | 179.57M |
| 毛利润 | -97.66M | -51.99M | -123.43M |
| 销售及管理费用 | 176.12M | 73.87M | 174.60M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -311.60M | -165.83M | -345.66M |
| 税前利润 | -323.75M | -150.92M | -588.80M |
| 税费 | -4.07M | 7.63M | -5.99M |
| 净利润 | -319.68M | -158.55M | -582.81M |
| 基本每股收益 | -3 | -1 | -16 |
| 稀释每股收益 | -2.73 | -1.35 | -15.52 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 35.32M | 33.29M | 50.62M | 60.34M | 50.27M | 45.48M |
| 毛利润 | -15.62M | -21.34M | -52.22M | -34.24M | -37.25M | -21.51M |
| 销售及管理费用 | 23.04M | 35.37M | 52.26M | 63.94M | 40.75M | 29.40M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -48.03M | -65.44M | -120.79M | -111.40M | -94.19M | -76.94M |
| 税前利润 | -154.28M | -133.14M | -160.70M | -140.69M | -108.96M | -107.70M |
| 税费 | -5.01M | 76.00K | -1.19M | 135.00K | 21.00K | 22.00K |
| 净利润 | -149.26M | -133.21M | -159.51M | -140.82M | -108.98M | -107.72M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -7 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.27 | -1.14 | -6.67 | -1.22 | -0.93 | -0.89 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 976.70M | 1.39B | 1.61B |
| 现金及短期投资 | 360.64M | 515.13M | 704.69M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.21B | 1.59B | 1.80B |
| 流动负债总额 | 1.16B | 1.35B | 1.24B |
| 短期负债 | 575.89M | 684.51M | 640.26M |
| 长期负债 | 134.93M | 485.99M | -- |
| 总负债 | 1,855,311,000.00 | 2,389,290,000.00 | 1,260,974,000.00 |
| 股东权益总额 | -644.30M | -795.36M | 540.87M |
| 留存收益 | -- | -1.46B | -2.04B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 1.38B | 2.14B | 1.61B | 1.33B | 1.33B |
| 现金及短期投资 | -- | 525.53M | 1.16B | 704.69M | 504.10M | 541.82M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 1.57B | 2.34B | 1.80B | 1.52B | 1.50B |
| 流动负债总额 | -- | 1.30B | 1.66B | 1.24B | 1.05B | 1.02B |
| 短期负债 | -- | 741.19M | 1.02B | 640.26M | 475.32M | 508.28M |
| 长期负债 | -- | 788.32M | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | -- | 2,642,348,000.00 | 1,684,648,000.00 | 1,260,974,000.00 | 1,065,678,000.00 | 1,034,288,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -1.07B | 653.56M | 540.87M | 456.14M | 468.31M |
| 留存收益 | -- | -- | -- | -2.04B | -2.15B | -- |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -207.29M | -108.96M | -218.11M |
| 折旧与摊销 | 32.22M | 32.96M | 30.72M |
| 自由现金流 | -214.23M | -114.94M | -225.77M |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 441.17M |
| 期末现金余额 | 446.83M | 646.86M | 894.85M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -- | -114.00K | -61.67M | -137.91M | -54.43M | -51.45M |
| 折旧与摊销 | -- | 7.66M | 7.67M | 7.53M | 7.48M | 7.30M |
| 自由现金流 | -- | -758.00K | -64.66M | -140.56M | -56.55M | -51.17M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -6.14M | -- | -- |
| 期末现金余额 | -- | 597.89M | 1.11B | 894.85M | 803.14M | 746.84M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -26.40 | -11.30 | -34.33 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -303.46 | -67.47 | -288.72 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.84 | 1.03 | 1.29 |
| 速动比率i | 0.47 | 0.56 | 0.59 |
| 资产负债率i | 60.60 | 74.70 | 36.68 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 3.80 |
| 利息保障倍数i | -11.48 | -1.74 | -7.37 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -71.76 | -- | -118.94 | -- |
| 总资产收益率i | -- | -25.41 | -20.06 | -34.33 | -35.65 | -33.62 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -23.16 | -- | -50.71 | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -244.48 | -242.74 | -288.72 | -248.13 | -227.27 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | -- | 1.06 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.30 |
| 速动比率i | -- | 0.62 | 0.86 | 0.59 | 0.52 | 0.56 |
| 资产负债率i | -- | 98.51 | 44.67 | 36.68 | 32.47 | 34.66 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 3.05 | 3.80 | 4.11 | 2.68 |
| 利息保障倍数i | -- | -4.96 | -5.20 | -7.37 | -7.94 | -9.73 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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