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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为16.10，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+15.09%
利润率
- 毛利率
- 59.65%
- 营业利润率
- 32.03%
- 净利率
- 32.81%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（30.14%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 136.82B | 161.86B | 182.53B | 257.64B | 282.84B | 307.39B | 350.02B | 402.84B |
| 毛利润 | 77.27B | 89.96B | 97.80B | 146.70B | 156.63B | 174.06B | 203.71B | 240.30B |
| 销售及管理费用 | 23.26B | 28.02B | 29.00B | 36.42B | 42.29B | 44.34B | 42.00B | 50.18B |
| 研发费用 | 21.42B | 26.02B | 27.57B | 31.56B | 39.50B | 45.43B | 49.33B | 61.09B |
| 营业利润 | 32.60B | 35.93B | 41.22B | 78.71B | 74.84B | 84.29B | 112.39B | 129.04B |
| 税前利润 | 34.91B | 39.63B | 48.08B | 90.73B | 71.33B | 85.72B | 119.82B | 158.83B |
| 税费 | 4.18B | 5.28B | 7.81B | 14.70B | 11.36B | 11.92B | 19.70B | 26.66B |
| 净利润 | 30.74B | 34.34B | 40.27B | 76.03B | 59.97B | 73.80B | 100.12B | 132.17B |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 稀释每股收益 | 2.19 | 2.46 | 2.93 | 5.61 | 4.56 | 5.80 | 8.04 | 10.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 90.23B | 96.43B | 102.35B | 113.83B | 109.90B | 119.80B |
| 毛利润 | 53.87B | 57.39B | 60.98B | 68.06B | 68.63B | 73.85B |
| 销售及管理费用 | 9.71B | 12.31B | 14.60B | 13.56B | 11.90B | 14.86B |
| 研发费用 | 13.56B | 13.81B | 15.15B | 18.57B | 17.03B | 18.22B |
| 营业利润 | 30.61B | 31.27B | 31.23B | 35.93B | 39.70B | 40.77B |
| 税前利润 | 41.79B | 33.93B | 43.99B | 39.12B | 77.41B | 138.75B |
| 税费 | 7.25B | 5.74B | 9.01B | 4.66B | 14.83B | 26.56B |
| 净利润 | 34.54B | 28.20B | 34.98B | 34.46B | 62.58B | 112.19B |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 稀释每股收益 | 2.81 | 2.31 | 2.87 | 2.82 | 5.11 | 9.11 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 135.68B | 152.58B | 174.30B | 188.14B | 164.80B | 171.53B | 163.71B | 206.04B |
| 现金及短期投资 | 109.14B | 119.68B | 136.69B | 139.65B | 113.76B | 110.92B | 95.66B | 126.84B |
| 存货 | 1.11B | 999.00M | 728.00M | 1.17B | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 232.79B | 275.91B | 319.62B | 359.27B | 365.26B | 402.39B | 450.26B | 595.28B |
| 流动负债总额 | 34.62B | 45.22B | 56.83B | 64.25B | 69.30B | 81.81B | 89.12B | 102.75B |
| 短期负债 | -- | 1.20B | 1.69B | 2.19B | 2.48B | 2.79B | 2.89B | -- |
| 长期负债 | 3.95B | 4.55B | 12.83B | 12.84B | 12.86B | 11.87B | 10.88B | 46.55B |
| 总负债 | 55,164,000,000.00 | 74,467,000,000.00 | 97,072,000,000.00 | 107,633,000,000.00 | 109,120,000,000.00 | 119,013,000,000.00 | 125,172,000,000.00 | 180,016,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 177.63B | 201.44B | 222.54B | 251.64B | 256.14B | 283.38B | 325.08B | 415.27B |
| 留存收益 | 134.89B | 152.12B | 163.40B | 191.48B | 195.56B | 211.25B | 245.08B | 324.06B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 162.05B | 166.22B | 173.95B | 206.04B | 213.75B | 343.52B |
| 现金及短期投资 | 95.33B | 95.15B | 98.50B | 126.84B | 126.84B | 242.47B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.99B |
| 总资产 | 475.37B | 502.05B | 536.47B | 595.28B | 703.92B | 921.98B |
| 流动负债总额 | 91.65B | 87.31B | 99.55B | 102.75B | 111.19B | 126.11B |
| 短期负债 | 1.00B | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期负债 | 10.89B | 23.61B | 21.61B | 46.55B | 77.50B | 98.17B |
| 总负债 | 130,107,000,000.00 | 139,137,000,000.00 | 149,602,000,000.00 | 180,016,000,000.00 | 225,173,000,000.00 | 281,503,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 345.27B | 362.92B | 386.87B | 415.27B | 478.75B | 640.48B |
| 留存收益 | 262.63B | 275.76B | 297.23B | 324.06B | 384.02B | 493.37B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 47.97B | 54.52B | 65.12B | 91.65B | 91.50B | 101.75B | 125.30B | 164.71B |
| 折旧与摊销 | 9.04B | 11.78B | 13.70B | 12.44B | 13.48B | 11.95B | 15.31B | 21.14B |
| 自由现金流 | 22.83B | 30.97B | 42.84B | 67.01B | 60.01B | 69.50B | 72.76B | 73.27B |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -7.36B | -10.05B |
| 股票回购/发行 | -9.08B | -18.40B | -31.15B | -50.27B | -59.30B | -61.50B | -62.22B | -45.71B |
| 期末现金余额 | 16.70B | 18.50B | 26.47B | 20.95B | 21.88B | 24.05B | 23.47B | 30.71B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 36.15B | 27.75B | 48.41B | 52.40B | 45.79B | 39.07B |
| 折旧与摊销 | 4.49B | 5.00B | 5.61B | 6.04B | 6.48B | 7.10B |
| 自由现金流 | 18.95B | 5.30B | 24.46B | 24.55B | 10.12B | -5.86B |
| 已派股息 | -2.43B | -2.54B | -2.54B | -2.54B | -2.54B | -2.69B |
| 股票回购/发行 | -15.07B | -13.24B | -11.90B | -5.50B | 0 | 30.50B |
| 期末现金余额 | 23.26B | 21.04B | 23.09B | 30.71B | 38.06B | 55.91B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.62 | 18.12 | 19.00 | 32.07 | 23.62 | 27.36 | 32.91 | 35.70 |
| 总资产收益率i | 14.29 | 13.50 | 13.52 | 22.40 | 16.55 | 19.23 | 23.48 | 25.28 |
| 投入资本回报率i | 17.26 | 16.15 | 16.63 | 28.36 | 20.66 | 23.67 | 29.16 | 31.42 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.25 | 14.91 | 15.89 | 19.30 | 22.29 | 24.03 | 26.99 | 30.33 |
| 息税前利润率i | 25.60 | 24.54 | 26.42 | 35.35 | 25.35 | 27.99 | 34.31 | 39.61 |
| 自由现金流/营收i | 16.69 | 19.14 | 23.47 | 26.01 | 21.22 | 22.61 | 20.79 | 18.19 |
| 流动比率i | 3.92 | 3.37 | 3.07 | 2.93 | 2.38 | 2.10 | 1.84 | 2.01 |
| 速动比率i | 3.76 | 3.25 | 2.96 | 2.79 | 2.22 | 1.94 | 1.66 | 1.85 |
| 资产负债率i | 1.72 | 5.79 | 8.38 | 7.90 | 8.13 | 6.74 | 5.01 | 9.96 |
| 长期负债权益比i | 2.26 | 7.33 | 11.27 | 10.41 | 10.62 | 8.59 | 6.94 | 14.28 |
| 利息保障倍数i | 307.25 | 397.25 | 357.16 | 263.24 | 200.80 | 279.30 | 448.07 | 216.80 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 22.19 | 21.49 | 18.08 | 23.49 | 20.45 | 18.98 | 10.75 | 12.51 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 23.42 | 20.81 | 47.06 | 35.24 | 20.42 | 22.37 | 9.61 | 30.14 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 11.16 | 6.25 | 21.47 | 43.18 | 24.67 | 17.50 | 2.78 | 6.88 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 34.79 | 34.83 | 35.45 | 35.70 | 38.88 | 49.55 |
| 总资产收益率i | 25.15 | 25.21 | 25.71 | 25.28 | 27.17 | 34.29 |
| 投入资本回报率i | 31.17 | 31.01 | 31.95 | 31.42 | 33.58 | 42.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 37.11 | 37.72 | 39.55 | 39.61 | 46.32 | 67.63 |
| 自由现金流/营收i | 20.82 | 17.97 | 19.08 | 18.19 | 15.25 | 11.95 |
| 流动比率i | 1.77 | 1.90 | 1.75 | 2.01 | 1.92 | 2.72 |
| 速动比率i | 1.60 | 1.72 | 1.56 | 1.85 | 1.71 | 2.47 |
| 资产负债率i | 4.96 | 7.08 | 6.28 | 9.96 | 12.85 | 12.23 |
| 长期负债权益比i | 6.54 | 9.80 | 8.71 | 14.28 | 18.90 | 18.11 |
| 利息保障倍数i | 641.81 | 348.44 | 310.47 | 216.80 | 158.45 | 133.89 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Google Services是最大的一项，占营收的78.92%。
- 第二大业务Google Cloud占比仅20.68%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Google Services78.92%
Google Cloud20.68%
Other Bets0.32%
报价时间 2026-10-16 20:01:26 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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