霍尼韦尔
HON
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霍尼韦尔
US · HON
#356 按市值排名
上市于 1985
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.57，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+7.85%
利润率
- 毛利率
- 36.93%
- 营业利润率
- 17.54%
- 净利率
- 12.63%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 41.80B | 36.71B | 32.64B | 34.39B | 35.47B | 33.01B | 34.72B | 37.44B |
| 毛利润 | 12.76B | 12.37B | 10.47B | 12.33B | 13.12B | 12.37B | 13.36B | 13.83B |
| 销售及管理费用 | 6.05B | 5.52B | 4.77B | 4.80B | 5.21B | 4.89B | 5.24B | 5.45B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | 1.33B | 1.48B | 1.38B | 1.45B | 1.81B |
| 营业利润 | 6.71B | 6.85B | 5.70B | 6.20B | 6.43B | 6.11B | 6.67B | 6.57B |
| 税前利润 | 7.49B | 7.56B | 6.01B | 7.24B | 6.38B | 6.19B | 6.24B | 5.48B |
| 税费 | 659.00M | 1.33B | 1.15B | 1.63B | 1.41B | 1.26B | 1.25B | 1.01B |
| 净利润 | 6.83B | 6.23B | 4.87B | 5.61B | 4.97B | 5.67B | 5.74B | 4.77B |
| 基本每股收益 | 18 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 |
| 稀释每股收益 | 17.96 | 16.82 | 13.44 | 15.82 | 14.54 | 16.94 | 17.42 | 14.72 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.93B | 9.32B | 10.41B | 6.86B | 9.14B | 9.72B |
| 毛利润 | 3.46B | 3.66B | 3.55B | 2.47B | 3.54B | 3.65B |
| 销售及管理费用 | 1.31B | 1.36B | 1.30B | 1.37B | 1.31B | 1.34B |
| 研发费用 | 416.00M | 459.00M | 497.00M | 395.00M | 492.00M | 524.00M |
| 营业利润 | 1.74B | 1.84B | 1.75B | 714.00M | 1.74B | 1.79B |
| 税前利润 | 1.67B | 1.63B | 2.22B | -501.00M | 886.00M | 7.53B |
| 税费 | 369.00M | 244.00M | 363.00M | -74.00M | 91.00M | 1.58B |
| 净利润 | 1.47B | 1.57B | 1.86B | -123.00M | 795.00M | 5.69B |
| 基本每股收益 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 |
| 稀释每股收益 | 4.44 | 4.90 | 5.72 | 0.92 | 2.58 | 17.83 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 24.36B | 24.30B | 28.18B | 25.37B | 24.98B | 23.50B | 27.91B | 30.39B |
| 现金及短期投资 | 10.91B | 10.42B | 15.22B | 11.52B | 10.11B | 8.10B | 10.29B | 12.93B |
| 存货 | 4.33B | 4.42B | 4.49B | 5.14B | 5.54B | 6.18B | 5.88B | 6.16B |
| 总资产 | 57.77B | 58.68B | 64.59B | 64.47B | 62.28B | 61.53B | 75.20B | 73.68B |
| 流动负债总额 | 18.92B | 18.10B | 19.20B | 19.51B | 19.94B | 18.54B | 21.26B | 23.41B |
| 短期负债 | 6.46B | 5.06B | 6.23B | 5.53B | 4.64B | 4.08B | 5.77B | 7.61B |
| 长期负债 | 9.76B | 11.11B | 16.34B | 14.25B | 15.12B | 16.56B | 25.44B | 27.14B |
| 总负债 | 39,408,000,000.00 | 39,966,000,000.00 | 46,789,000,000.00 | 45,221,000,000.00 | 44,949,000,000.00 | 45,084,000,000.00 | 56,035,000,000.00 | 58,651,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 18.37B | 18.71B | 17.80B | 19.25B | 17.33B | 16.44B | 19.16B | 15.03B |
| 留存收益 | 33.98B | 37.69B | 39.91B | 42.83B | 45.09B | 47.98B | 50.84B | 50.96B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 27.65B | 27.97B | 30.75B | 30.39B | 30.59B | 28.08B |
| 现金及短期投资 | 10.06B | 10.68B | 13.36B | 12.93B | 12.39B | 9.20B |
| 存货 | 6.61B | 7.01B | 7.12B | 6.16B | 6.37B | 6.40B |
| 总资产 | 75.22B | 78.42B | 80.92B | 73.68B | 73.99B | 77.34B |
| 流动负债总额 | 22.07B | 21.62B | 22.64B | 23.41B | 22.09B | 23.19B |
| 短期负债 | 7.09B | 6.35B | 6.95B | 7.61B | 7.73B | 7.76B |
| 长期负债 | 25.74B | 30.17B | 30.09B | 27.14B | 29.01B | 26.23B |
| 总负债 | 57,187,000,000.00 | 61,765,000,000.00 | 63,163,000,000.00 | 58,651,000,000.00 | 59,321,000,000.00 | 58,487,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 18.03B | 16.65B | 17.75B | 15.03B | 14.67B | 18.86B |
| 留存收益 | 51.55B | 52.40B | 53.50B | 50.96B | 51.03B | 55.96B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.43B | 6.90B | 6.21B | 6.04B | 5.27B | 5.34B | 6.10B | 6.41B |
| 折旧与摊销 | 1.12B | 1.09B | 1.00B | 1.22B | 1.20B | 1.00B | 1.15B | 1.39B |
| 自由现金流 | 5.61B | 6.06B | 5.30B | 5.14B | 4.51B | 4.60B | 5.23B | 5.42B |
| 已派股息 | -2.27B | -2.44B | -2.59B | -2.63B | -2.72B | -2.86B | -2.90B | -2.98B |
| 股票回购/发行 | -3.73B | -3.90B | -3.32B | -3.15B | -3.88B | -3.52B | -1.12B | -3.57B |
| 期末现金余额 | 9.29B | 9.07B | 14.28B | 10.96B | 9.63B | 7.93B | 10.57B | 12.49B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 597.00M | 1.32B | 3.29B | 1.20B | -650.00M | 1.28B |
| 折旧与摊销 | 325.00M | 348.00M | 502.00M | 213.00M | 357.00M | 312.00M |
| 自由现金流 | 407.00M | 1.09B | 2.78B | 1.15B | -873.00M | 961.00M |
| 已派股息 | -732.00M | -747.00M | -735.00M | -762.00M | -781.00M | -795.00M |
| 股票回购/发行 | -1.86B | -1.65B | -58.00M | -3.00M | -830.00M | 29.00M |
| 期末现金余额 | 9.66B | 10.35B | 12.93B | 12.49B | 11.98B | 8.75B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 38.16 | 33.50 | 26.52 | 30.69 | 28.16 | 34.76 | 33.10 | 29.08 |
| 总资产收益率i | 11.55 | 10.55 | 7.75 | 8.59 | 7.84 | 9.14 | 8.35 | 6.35 |
| 投入资本回报率i | 19.85 | 17.90 | 13.12 | 14.33 | 13.56 | 16.11 | 14.07 | 11.01 |
| 5年平均净资产收益率i | 24.77 | 26.64 | 26.64 | 27.67 | 31.58 | 30.73 | 30.65 | 31.16 |
| 息税前利润率i | 18.79 | 21.56 | 19.52 | 22.03 | 19.15 | 21.61 | 21.48 | 18.21 |
| 自由现金流/营收i | 13.41 | 16.50 | 16.25 | 14.95 | 12.71 | 11.73 | 12.81 | 14.48 |
| 流动比率i | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 1.30 | 1.25 | 1.27 | 1.31 | 1.30 |
| 速动比率i | 0.97 | 0.99 | 1.15 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.88 |
| 资产负债率i | 28.07 | 28.47 | 35.94 | 32.00 | 32.98 | 35.00 | 42.66 | 48.27 |
| 长期负债权益比i | 53.66 | 62.96 | 96.77 | 81.32 | 95.21 | 110.11 | 141.27 | 201.02 |
| 利息保障倍数i | 21.40 | 22.17 | 17.75 | 22.09 | 16.41 | 10.36 | 7.82 | 5.07 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 2.71 | -2.25 | -6.97 | -6.30 | -1.14 | 0.38 | 0.31 | 1.82 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 12.37 | 8.48 | 45.70 | -6.43 | -6.84 | 5.79 | 0.97 | -1.62 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 8.03 | 11.22 | 2.42 | -2.83 | -9.38 | -4.63 | 0.54 | 6.35 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 33.56 | 34.60 | 35.85 | 29.08 | 26.41 | 47.43 |
| 总资产收益率i | 8.08 | 7.74 | 7.94 | 6.35 | 5.50 | 10.55 |
| 投入资本回报率i | 13.60 | 13.09 | 13.47 | 11.01 | 9.91 | 17.28 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 21.29 | 20.82 | 21.59 | 18.21 | 16.23 | 31.66 |
| 自由现金流/营收i | 12.91 | 12.42 | 15.16 | 14.48 | 11.00 | 10.54 |
| 流动比率i | 1.25 | 1.29 | 1.36 | 1.30 | 1.39 | 1.21 |
| 速动比率i | 0.83 | 0.90 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 0.76 |
| 资产负债率i | 43.65 | 46.56 | 45.77 | 48.27 | 49.66 | 43.94 |
| 长期负债权益比i | 147.42 | 187.43 | 179.31 | 201.02 | 213.47 | 141.49 |
| 利息保障倍数i | 7.43 | 6.92 | 6.96 | 5.07 | 4.32 | 8.31 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的5个业务分部中，Aerospace Technologies是最大的一项，占营收的46.63%。
- 紧随其后的Building Automation占比20.60%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Aerospace Technologies46.63%
Building Automation20.60%
Process Automation and Technology17.28%
Industrial Automation15.44%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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