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#712 按市值排名
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为1.73，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.24%
利润率
- 毛利率
- 20.60%
- 营业利润率
- 6.55%
- 净利率
- 4.57%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 58.47B | 58.76B | 56.64B | 63.46B | 62.91B | 53.72B | 53.56B | 55.30B |
| 毛利润 | 10.67B | 11.17B | 10.42B | 13.41B | 12.26B | 11.51B | 11.82B | 11.39B |
| 销售及管理费用 | 5.10B | 5.37B | 4.90B | 5.73B | 5.26B | 5.36B | 5.66B | 5.82B |
| 研发费用 | 1.40B | 1.50B | 1.48B | 1.85B | 1.65B | 1.58B | 1.64B | 1.60B |
| 营业利润 | 3.42B | 3.00B | 3.93B | 5.68B | 5.12B | 4.22B | 4.20B | 3.62B |
| 税前利润 | 3.01B | 2.52B | 3.21B | 7.57B | 4.32B | 2.94B | 3.28B | 2.67B |
| 税费 | -2.31B | -629.00M | 396.00M | 1.03B | 1.19B | -326.00M | 504.00M | 139.00M |
| 净利润 | 5.33B | 3.15B | 2.82B | 6.54B | 3.13B | 3.26B | 2.78B | 2.53B |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 稀释每股收益 | 3.26 | 2.07 | 1.98 | 5.36 | 2.98 | 3.26 | 2.81 | 2.65 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 13.22B | 13.93B | 14.64B | 14.44B | 14.41B | 15.68B |
| 毛利润 | 2.74B | 2.85B | 2.96B | 2.84B | 3.02B | 2.95B |
| 销售及管理费用 | 1.48B | 1.45B | 1.43B | 1.50B | 1.51B | 1.54B |
| 研发费用 | 401.00M | 406.00M | 398.00M | 392.00M | 432.00M | 389.00M |
| 营业利润 | 793.00M | 834.00M | 1.08B | 883.00M | 981.00M | 944.00M |
| 税前利润 | 506.00M | 624.00M | 834.00M | 671.00M | 493.00M | 798.00M |
| 税费 | 100.00M | -139.00M | 39.00M | 126.00M | 43.00M | 137.00M |
| 净利润 | 406.00M | 763.00M | 795.00M | 545.00M | 450.00M | 661.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.42 | 0.80 | 0.84 | 0.58 | 0.49 | 0.71 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 21.39B | 20.18B | 20.65B | 22.17B | 19.74B | 17.98B | 20.76B | 22.45B |
| 现金及短期投资 | 5.88B | 4.54B | 5.14B | 4.30B | 3.15B | 3.11B | 3.24B | 3.69B |
| 存货 | 6.06B | 5.73B | 5.96B | 7.93B | 7.61B | 6.86B | 7.72B | 8.51B |
| 总资产 | 34.62B | 33.47B | 34.68B | 38.61B | 38.49B | 37.00B | 39.91B | 41.77B |
| 流动负债总额 | 25.13B | 25.29B | 26.22B | 29.06B | 26.19B | 24.49B | 28.69B | 29.26B |
| 短期负债 | 1.46B | 357.00M | 949.00M | 1.46B | 623.00M | 660.00M | 1.85B | 1.25B |
| 长期负债 | 4.52B | 4.78B | 5.54B | 6.39B | 10.80B | 9.25B | 8.26B | 8.82B |
| 总负债 | 35,261,000,000.00 | 34,660,000,000.00 | 36,909,000,000.00 | 40,249,000,000.00 | 41,519,000,000.00 | 38,073,000,000.00 | 41,232,000,000.00 | 42,115,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -639.00M | -1.19B | -2.23B | -1.64B | -3.03B | -1.07B | -1.32B | -346.00M |
| 留存收益 | -473.00M | -818.00M | -1.96B | -2.47B | -4.49B | -2.36B | -2.68B | -2.03B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 19.46B | 20.57B | 22.45B | 22.23B | 23.98B | 26.75B |
| 现金及短期投资 | 2.70B | 2.87B | 3.69B | 3.15B | 3.70B | 4.17B |
| 存货 | 8.18B | 8.36B | 8.51B | 8.74B | 9.20B | 10.32B |
| 总资产 | 38.80B | 39.85B | 41.77B | 41.54B | 42.94B | 45.70B |
| 流动负债总额 | 26.56B | 27.86B | 29.26B | 29.29B | 30.21B | 33.96B |
| 短期负债 | 1.86B | 1.23B | 1.25B | 1.28B | 1.22B | 1.70B |
| 长期负债 | 9.29B | 8.78B | 8.82B | 8.84B | 8.86B | 7.87B |
| 总负债 | 40,075,000,000.00 | 40,755,000,000.00 | 42,115,000,000.00 | 42,301,000,000.00 | 43,080,000,000.00 | 45,793,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.28B | -901.00M | -346.00M | -766.00M | -144.00M | -92.00M |
| 留存收益 | -2.44B | -2.36B | -2.03B | -2.33B | -1.96B | -2.12B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.53B | 4.65B | 4.32B | 6.41B | 4.46B | 3.57B | 3.75B | 3.70B |
| 折旧与摊销 | 528.00M | 744.00M | 789.00M | 785.00M | 780.00M | 850.00M | 830.00M | 916.00M |
| 自由现金流 | 3.98B | 3.98B | 3.74B | 5.83B | 3.70B | 2.98B | 3.16B | 2.80B |
| 已派股息 | -899.00M | -970.00M | -997.00M | -938.00M | -1.04B | -1.04B | -1.08B | -1.09B |
| 股票回购/发行 | -2.56B | -2.41B | -3.11B | -6.25B | -4.30B | -100.00M | -2.10B | -850.00M |
| 期末现金余额 | 5.17B | 4.54B | 4.86B | 4.30B | 3.15B | 3.23B | 3.25B | 3.71B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 38.00M | 1.66B | 1.62B | 383.00M | 926.00M | 1.74B |
| 折旧与摊销 | 205.00M | 306.00M | 208.00M | 214.00M | 264.00M | 244.00M |
| 自由现金流 | -145.00M | 1.45B | 1.43B | 150.00M | 756.00M | 1.55B |
| 已派股息 | -273.00M | -272.00M | -270.00M | -277.00M | -274.00M | -274.00M |
| 股票回购/发行 | -100.00M | -150.00M | -500.00M | -325.00M | -100.00M | -300.00M |
| 期末现金余额 | 2.73B | 2.87B | 3.71B | 3.15B | 3.70B | 4.17B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 15.78 | 9.26 | 8.35 | 17.75 | 8.30 | 8.63 | 7.22 | 6.19 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.69 | 4.71 | 6.13 | 12.23 | 7.62 | 6.74 | 7.26 | 5.83 |
| 自由现金流/营收i | 6.81 | 6.78 | 6.60 | 9.18 | 5.83 | 5.51 | 5.89 | 5.06 |
| 流动比率i | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.77 |
| 速动比率i | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| 资产负债率i | 17.29 | 15.35 | 21.33 | 22.74 | 31.94 | 29.02 | 27.31 | 26.05 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 10.66 | 11.43 | 14.52 | 30.57 | 13.37 | 5.29 | 6.40 | 5.81 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 4.35 | 6.80 | 2.85 | 2.77 | 2.30 | -1.75 | -5.50 | -4.21 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 5.37 | 8.09 | 3.68 | 7.08 | -0.21 | 5.05 | -24.86 | -6.88 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 5.17 | 12.21 | 4.49 | 13.53 | -2.44 | -7.28 | -18.48 | -8.86 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 6.60 | 6.78 | 6.19 | 6.24 | 6.25 | 5.73 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.40 | 5.98 | 5.83 | 5.64 | 5.45 | 5.54 |
| 自由现金流/营收i | 4.90 | 5.20 | 5.06 | 5.12 | 6.58 | 6.56 |
| 流动比率i | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.79 |
| 速动比率i | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |
| 资产负债率i | 30.71 | 27.04 | 26.05 | 26.33 | 25.30 | 22.62 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 6.02 | 5.67 | 5.81 | 5.93 | 6.14 | 6.84 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Personal Systems是最大的一项，占营收的75.06%。
- 第二大业务Printing占比仅24.95%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Personal Systems75.06%
Printing24.95%
报价时间 2026-10-16 20:02:21 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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