荷美尔食品
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荷美尔食品
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#1372 按市值排名
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.32，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+1.56%
利润率
- 毛利率
- 15.63%
- 营业利润率
- 7.39%
- 净利率
- 3.95%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 9.55B | 9.50B | 9.61B | 11.39B | 12.46B | 12.11B | 11.92B | 12.11B |
| 毛利润 | 1.98B | 1.88B | 1.83B | 1.93B | 2.16B | 2.00B | 2.02B | 1.89B |
| 销售及管理费用 | 841.21M | 727.58M | 761.32M | 853.07M | 879.27M | 942.17M | 1.01B | 996.62M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.14B | 1.16B | 1.06B | 1.07B | 1.29B | 1.06B | 1.02B | 895.19M |
| 税前利润 | 1.18B | 1.21B | 1.11B | 1.13B | 1.28B | 1.01B | 1.04B | 663.45M |
| 税费 | 168.70M | 230.57M | 206.39M | 217.03M | 277.88M | 220.55M | 230.80M | 185.68M |
| 净利润 | 1.01B | 979.15M | 908.35M | 909.14M | 1.00B | 792.92M | 804.63M | 477.76M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.86 | 1.80 | 1.66 | 1.66 | 1.82 | 1.45 | 1.47 | 0.87 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.90B | 3.03B | 3.19B | 3.03B | 2.97B | 2.96B |
| 毛利润 | 484.43M | 487.31M | 444.84M | 469.58M | 518.51M | 471.52M |
| 销售及管理费用 | 251.43M | 258.71M | 223.47M | 241.70M | 318.62M | 323.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 233.00M | 228.60M | 221.38M | 227.88M | 199.88M | 148.01M |
| 税前利润 | 230.49M | 236.51M | -21.63M | 234.31M | 206.06M | 103.16M |
| 税费 | 50.75M | 52.82M | 34.58M | 52.54M | 48.69M | 43.64M |
| 净利润 | 179.74M | 183.70M | -56.20M | 181.77M | 157.38M | 59.52M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.33 | 0.33 | -0.10 | 0.33 | 0.29 | 0.11 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.05B | 2.36B | 3.58B | 2.95B | 3.64B | 3.30B | 3.25B | 3.41B |
| 现金及短期投资 | 459.14M | 687.64M | 1.73B | 634.69M | 998.26M | 753.20M | 766.62M | 703.59M |
| 存货 | 963.53M | 1.04B | 1.07B | 1.37B | 1.72B | 1.68B | 1.58B | 1.75B |
| 总资产 | 8.14B | 8.11B | 9.91B | 12.70B | 13.31B | 13.45B | 13.43B | 13.39B |
| 流动负债总额 | 1.14B | 1.11B | 1.50B | 1.42B | 1.47B | 2.31B | 1.40B | 1.38B |
| 短期负债 | -- | -- | 258.69M | 8.76M | 8.80M | 950.53M | 7.81M | 6.65M |
| 长期负债 | 624.84M | 250.00M | 1.04B | 3.32B | 3.29B | 2.36B | 2.85B | 2.85B |
| 总负债 | 2,537,474,000.00 | 2,183,469,000.00 | 3,477,956,000.00 | 5,717,968,000.00 | 5,766,699,000.00 | 5,709,787,000.00 | 5,430,719,000.00 | 5,477,304,000.00 |
| 股东权益总额 | 5.60B | 5.93B | 6.43B | 6.98B | 7.54B | 7.74B | 8.00B | 7.92B |
| 留存收益 | 5.73B | 6.13B | 6.52B | 6.88B | 7.31B | 7.49B | 7.68B | 7.52B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.28B | 3.32B | 3.41B | 3.39B | 3.49B | 3.53B |
| 现金及短期投资 | 698.98M | 630.67M | 703.59M | 901.21M | 859.86M | 868.45M |
| 存货 | 1.73B | 1.82B | 1.75B | 1.65B | 1.75B | 1.80B |
| 总资产 | 13.42B | 13.50B | 13.39B | 13.32B | 13.34B | 13.29B |
| 流动负债总额 | 1.33B | 1.35B | 1.38B | 1.27B | 1.80B | 1.87B |
| 短期负债 | 7.25M | 6.74M | 6.65M | 6.49M | 505.34M | 505.63M |
| 长期负债 | 2.85B | 2.85B | 2.85B | 2.85B | 2.35B | 2.35B |
| 总负债 | 5,379,867,000.00 | 5,403,634,000.00 | 5,477,304,000.00 | 5,363,226,000.00 | 5,380,410,000.00 | 5,432,360,000.00 |
| 股东权益总额 | 8.04B | 8.09B | 7.92B | 7.95B | 7.96B | 7.86B |
| 留存收益 | 7.71B | 7.73B | 7.52B | 7.54B | 7.53B | 7.43B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.24B | 923.00M | 1.13B | 1.00B | 1.13B | 1.05B | 1.27B | 845.25M |
| 折旧与摊销 | 161.86M | 165.21M | 205.78M | 209.31M | 235.89M | 253.31M | 257.76M | 263.90M |
| 自由现金流 | 852.12M | 629.16M | 760.52M | 769.52M | 856.06M | 777.64M | 1.01B | 534.35M |
| 已派股息 | -388.11M | -437.05M | -487.38M | -523.11M | -557.84M | -592.93M | -614.96M | -633.19M |
| 股票回购/发行 | -46.90M | -174.25M | -12.36M | -19.96M | 0 | -12.30M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 459.14M | 672.90M | 1.71B | 613.53M | 982.11M | 736.53M | 741.88M | 670.68M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 56.44M | 156.70M | 322.91M | 349.21M | 178.94M | 240.60M |
| 折旧与摊销 | 63.96M | 64.69M | 69.37M | 67.10M | 68.83M | 66.43M |
| 自由现金流 | -18.64M | 84.51M | 231.45M | 280.22M | 96.77M | 172.44M |
| 已派股息 | -159.25M | -159.47M | -159.50M | -159.50M | -160.94M | -160.96M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 669.69M | 599.19M | 670.68M | 867.91M | 826.75M | 839.64M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 19.21 | 16.99 | 14.71 | 13.57 | 13.79 | 10.39 | 10.24 | 6.02 |
| 总资产收益率i | 13.39 | 12.05 | 10.08 | 8.04 | 7.69 | 5.93 | 5.99 | 3.56 |
| 投入资本回报率i | 18.00 | 15.62 | 12.66 | 10.05 | 9.72 | 7.67 | 7.58 | 4.78 |
| 5年平均净资产收益率i | 18.76 | 18.67 | 18.01 | 16.50 | 15.65 | 13.89 | 12.54 | 10.80 |
| 息税前利润率i | 12.65 | 12.93 | 11.82 | 10.27 | 10.76 | 8.98 | 9.36 | 6.12 |
| 自由现金流/营收i | 8.93 | 6.62 | 7.92 | 6.76 | 6.87 | 6.42 | 8.48 | 4.41 |
| 流动比率i | 1.80 | 2.14 | 2.38 | 2.08 | 2.47 | 1.43 | 2.32 | 2.47 |
| 速动比率i | 0.93 | 1.16 | 1.65 | 1.09 | 1.27 | 0.68 | 1.17 | 1.15 |
| 资产负债率i | 7.67 | 3.08 | 13.16 | 26.18 | 24.79 | 24.61 | 21.28 | 21.34 |
| 长期负债权益比i | 11.16 | 4.22 | 16.26 | 47.54 | 43.67 | 30.49 | 35.67 | 36.08 |
| 利息保障倍数i | 45.59 | 67.95 | 53.91 | 27.00 | 21.44 | 14.81 | 13.80 | 9.50 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 1.00 | -0.09 | 1.58 | 6.05 | 9.47 | 8.02 | 1.54 | -0.95 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 13.84 | 3.22 | 2.36 | -3.52 | 0.72 | -4.39 | -3.96 | -21.80 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 0.16 | -7.09 | -2.18 | -3.34 | 10.81 | 0.74 | 9.50 | -14.54 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.39 | 9.46 | 6.02 | 6.13 | 5.84 | 4.30 |
| 总资产收益率i | 5.43 | 5.67 | 3.56 | 3.66 | 3.49 | 2.56 |
| 投入资本回报率i | 6.99 | 7.30 | 4.78 | 4.88 | 4.67 | 3.49 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 8.67 | 8.65 | 6.12 | 6.24 | 6.01 | 4.95 |
| 自由现金流/营收i | 5.83 | 5.21 | 4.41 | 4.76 | 5.67 | 6.43 |
| 流动比率i | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.66 | 1.94 | 1.88 |
| 速动比率i | 1.12 | 1.07 | 1.15 | 1.30 | 0.93 | 0.89 |
| 资产负债率i | 21.29 | 21.17 | 21.34 | 21.46 | 21.41 | 21.48 |
| 长期负债权益比i | 35.49 | 35.26 | 36.08 | 35.91 | 29.57 | 29.95 |
| 利息保障倍数i | 12.95 | 13.39 | 9.50 | 9.68 | 9.34 | 7.62 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Perishable是最大的一项，占营收的73.91%。
- 第二大业务Shelf-stable占比仅26.09%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Perishable73.91%
Shelf-stable26.09%
报价时间 2026-10-16 20:01:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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