帝国石油(加拿大)
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.13，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-8.65%
利润率
- 毛利率
- 12.27%
- 营业利润率
- 9.10%
- 净利率
- 7.23%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 34.96B | 34.00B | 22.28B | 37.51B | 59.41B | 50.70B | 51.36B | 46.92B |
| 毛利润 | 4.08B | 3.13B | -1.57B | 4.11B | 10.19B | 7.12B | 7.06B | 5.55B |
| 销售及管理费用 | 1.02B | 1.04B | 862.00M | 826.00M | 899.00M | 939.00M | 948.00M | 1.43B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 3.05B | 2.04B | -2.45B | 3.26B | 9.29B | 6.17B | 6.11B | 4.11B |
| 税前利润 | 3.07B | 2.05B | -2.41B | 3.28B | 9.48B | 6.37B | 6.24B | 4.26B |
| 税费 | 759.00M | -154.00M | -551.00M | 804.00M | 2.14B | 1.48B | 1.45B | 994.00M |
| 净利润 | 2.31B | 2.20B | -1.86B | 2.48B | 7.34B | 4.89B | 4.79B | 3.27B |
| 基本每股收益 | 3 | 3 | -3 | 3 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| 稀释每股收益 | 2.86 | 2.88 | -2.53 | 3.48 | 11.44 | 8.49 | 9.03 | 6.48 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 12.47B | 11.21B | 12.05B | 11.12B | 12.42B | 15.98B |
| 毛利润 | 1.90B | 1.48B | 1.30B | 866.00M | 1.62B | 2.94B |
| 销售及管理费用 | 264.00M | 257.00M | 647.00M | 259.00M | 400.00M | 146.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 1.64B | 1.22B | 654.00M | 603.00M | 1.21B | 2.79B |
| 税前利润 | 1.69B | 1.24B | 701.00M | 629.00M | 1.23B | 2.86B |
| 税费 | 400.00M | 295.00M | 162.00M | 137.00M | 292.00M | 670.00M |
| 净利润 | 1.29B | 949.00M | 539.00M | 492.00M | 940.00M | 2.19B |
| 基本每股收益 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.52 | 1.86 | 1.07 | 1.00 | 1.94 | 4.52 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 5.36B | 6.33B | 4.52B | 7.81B | 10.74B | 8.30B | 9.35B | 8.42B |
| 现金及短期投资 | 988.00M | 1.72B | 771.00M | 2.15B | 3.75B | 864.00M | 979.00M | 1.14B |
| 存货 | 1.84B | 1.91B | 1.83B | 1.79B | 2.27B | 2.95B | 2.62B | 2.90B |
| 总资产 | 41.46B | 42.19B | 38.03B | 40.78B | 43.52B | 41.20B | 42.94B | 42.31B |
| 流动负债总额 | 3.96B | 4.60B | 3.38B | 5.55B | 8.90B | 6.60B | 7.01B | 6.62B |
| 短期负债 | 202.00M | 229.00M | 227.00M | 122.00M | 122.00M | 121.00M | 19.00M | 19.00M |
| 长期负债 | 4.45B | 4.45B | 4.45B | 4.45B | 3.45B | 3.45B | 3.45B | 3.45B |
| 总负债 | 16,967,000,000.00 | 17,911,000,000.00 | 16,613,000,000.00 | 19,047,000,000.00 | 21,111,000,000.00 | 18,977,000,000.00 | 19,465,000,000.00 | 20,055,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 24.49B | 24.28B | 21.42B | 21.74B | 22.41B | 22.22B | 23.47B | 22.25B |
| 留存收益 | 24.56B | 24.81B | 22.05B | 21.66B | 21.85B | 21.91B | 22.75B | 21.37B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 10.41B | 10.66B | 9.96B | 8.42B | 11.52B | 13.94B |
| 现金及短期投资 | 1.76B | 2.39B | 1.86B | 1.14B | 1.03B | 2.84B |
| 存货 | 2.87B | 2.67B | 2.94B | 2.90B | 2.84B | 2.93B |
| 总资产 | 43.89B | 44.18B | 42.96B | 42.31B | 45.45B | 47.86B |
| 流动负债总额 | 7.04B | 6.73B | 6.76B | 6.62B | 9.35B | 10.13B |
| 短期负债 | 18.00M | 19.00M | 18.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M |
| 长期负债 | 3.45B | 3.45B | 3.45B | 3.45B | 3.45B | 3.45B |
| 总负债 | 19,478,000,000.00 | 19,179,000,000.00 | 19,279,000,000.00 | 20,055,000,000.00 | 22,705,000,000.00 | 23,320,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 24.41B | 25.00B | 23.68B | 22.25B | 22.75B | 24.54B |
| 留存收益 | 23.67B | 24.25B | 22.95B | 21.37B | 21.89B | 23.66B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 3.92B | 4.43B | 798.00M | 5.48B | 10.48B | 3.73B | 5.98B | 6.71B |
| 折旧与摊销 | 1.51B | 1.60B | 3.27B | 1.98B | 1.90B | 1.91B | 1.98B | 2.58B |
| 自由现金流 | 2.43B | 2.79B | -70.00M | 4.37B | 8.96B | 1.95B | 4.11B | 4.70B |
| 已派股息 | -572.00M | -631.00M | -649.00M | -706.00M | -851.00M | -1.10B | -1.24B | -1.40B |
| 股票回购/发行 | -1.97B | -1.37B | -274.00M | -2.25B | -6.40B | -3.80B | -2.68B | -3.23B |
| 期末现金余额 | 988.00M | 1.72B | 771.00M | 2.15B | 3.75B | 864.00M | 979.00M | 1.14B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.53B | 1.47B | 1.80B | 1.92B | 756.00M | 2.70B |
| 折旧与摊销 | 531.00M | 478.00M | 911.00M | 659.00M | 520.00M | 511.00M |
| 自由现金流 | 1.13B | 994.00M | 1.29B | 1.29B | 281.00M | 2.17B |
| 已派股息 | -307.00M | -367.00M | -366.00M | -361.00M | -350.00M | -421.00M |
| 股票回购/发行 | -54.00M | 0 | -1.47B | -1.71B | -64.00M | 0 |
| 期末现金余额 | 1.76B | 2.39B | 1.86B | 1.14B | 1.03B | 2.84B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 9.46 | 9.02 | -8.13 | 11.49 | 33.25 | 21.91 | 20.97 | 14.29 |
| 总资产收益率i | 5.57 | 5.26 | -4.63 | 6.29 | 17.41 | 11.54 | 11.39 | 7.67 |
| 投入资本回报率i | 8.08 | 7.65 | -6.42 | 9.38 | 27.47 | 18.58 | 17.83 | 12.13 |
| 5年平均净资产收益率i | 8.65 | 6.86 | 4.25 | 4.77 | 11.02 | 13.51 | 15.90 | 20.38 |
| 息税前利润率i | 9.55 | 6.64 | -11.41 | 9.38 | 16.68 | 13.33 | 12.86 | 9.49 |
| 自由现金流/营收i | 7.30 | 8.68 | -- | 12.28 | 15.65 | 4.04 | 8.43 | 10.40 |
| 流动比率i | 1.35 | 1.38 | 1.34 | 1.41 | 1.21 | 1.26 | 1.33 | 1.27 |
| 速动比率i | 0.89 | 0.96 | 0.80 | 1.08 | 0.95 | 0.81 | 0.96 | 0.83 |
| 资产负债率i | 12.50 | 12.64 | 13.88 | 13.05 | 9.89 | 10.30 | 9.68 | 9.80 |
| 长期负债权益比i | 20.33 | 21.02 | 23.59 | 23.93 | 18.67 | 18.55 | 17.62 | 18.55 |
| 利息保障倍数i | 29.45 | 23.00 | -36.63 | 61.80 | 159.07 | 93.30 | 153.17 | 164.92 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 9.75 | 11.22 | -9.20 | 2.24 | 21.14 | 32.96 | 11.12 | -7.56 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 27.29 | 0.54 | -- | 2.32 | 49.43 | -- | 24.55 | -23.64 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 43.66 | -- | 21.57 | 47.46 | -- | -1.98 | -19.32 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 20.55 | 19.21 | 16.91 | 14.29 | 12.38 | 16.80 |
| 总资产收益率i | 11.30 | 10.64 | 9.36 | 7.67 | 6.54 | 9.04 |
| 投入资本回报率i | 17.55 | 16.46 | 14.42 | 12.13 | 10.61 | 14.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.04 | 13.01 | 11.31 | 9.49 | 8.44 | 10.82 |
| 自由现金流/营收i | 9.51 | 9.52 | 10.34 | 10.40 | 8.49 | 9.98 |
| 流动比率i | 1.48 | 1.58 | 1.47 | 1.27 | 1.23 | 1.38 |
| 速动比率i | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 0.83 | 0.93 | 1.09 |
| 资产负债率i | 9.46 | 9.39 | 9.61 | 9.80 | 9.11 | 8.64 |
| 长期负债权益比i | 16.93 | 16.52 | 17.36 | 18.55 | 18.11 | 16.76 |
| 利息保障倍数i | 163.95 | 227.30 | 249.00 | 164.92 | 141.96 | 140.03 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Downstream是最大的一项，占营收的111.27%。
- 第二大业务Upstream占比仅34.40%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Downstream111.27%
Upstream34.40%
Chemical2.80%
报价时间 2026-10-16 20:01:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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