英诺斯佩克
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英诺斯佩克
US · IOSP
#2663 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.38，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-3.65%
利润率
- 毛利率
- 27.69%
- 营业利润率
- 8.79%
- 净利率
- 6.56%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 5.38
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.48B | 1.51B | 1.19B | 1.48B | 1.96B | 1.95B | 1.85B | 1.78B |
| 毛利润 | 435.00M | 466.20M | 342.70M | 434.90M | 586.70M | 591.10M | 542.90M | 492.40M |
| 销售及管理费用 | 261.00M | 280.90M | 237.00M | 267.20M | 360.70M | 380.50M | 305.30M | 285.10M |
| 研发费用 | 33.40M | 35.40M | 30.90M | 37.40M | 38.70M | 49.00M | 56.50M | 51.00M |
| 营业利润 | 140.60M | 149.90M | 74.80M | 130.30M | 187.30M | 161.60M | 181.10M | 156.30M |
| 税前利润 | 131.60M | 150.40M | 39.70M | 134.40M | 184.60M | 174.40M | 41.20M | 138.10M |
| 税费 | 46.60M | 38.20M | 11.00M | 41.30M | 51.60M | 35.30M | 5.60M | 21.50M |
| 净利润 | 85.00M | 112.20M | 28.70M | 93.10M | 133.00M | 139.10M | 35.60M | 116.60M |
| 基本每股收益 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 稀释每股收益 | 3.45 | 4.54 | 1.16 | 3.75 | 5.32 | 5.56 | 1.42 | 4.67 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 440.80M | 439.70M | 441.90M | 455.60M | 453.20M | 491.40M |
| 毛利润 | 125.10M | 123.20M | 116.70M | 127.40M | 123.50M | 138.30M |
| 销售及管理费用 | 69.30M | 74.60M | 71.90M | 69.30M | 78.50M | 84.30M |
| 研发费用 | 12.70M | 13.60M | 13.70M | 11.00M | 13.20M | 14.20M |
| 营业利润 | 43.10M | 35.00M | 31.10M | 47.10M | 31.80M | 39.80M |
| 税前利润 | 45.20M | 32.30M | 11.50M | 50.30M | 39.90M | 41.60M |
| 税费 | 11.60M | 8.40M | -1.40M | 2.90M | 9.10M | 10.40M |
| 净利润 | 33.60M | 23.90M | 12.90M | 47.40M | 30.80M | 31.20M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 1.31 | 0.94 | 0.52 | 1.91 | 1.22 | 1.25 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 663.90M | 630.30M | 566.20M | 728.10M | 872.60M | 885.70M | 956.60M | 1.00B |
| 现金及短期投资 | 123.10M | 75.70M | 105.30M | 141.80M | 147.10M | 203.70M | 289.20M | 292.50M |
| 存货 | 248.00M | 244.60M | 220.00M | 277.60M | 373.10M | 300.10M | 301.00M | 329.30M |
| 总资产 | 1.47B | 1.47B | 1.40B | 1.57B | 1.60B | 1.71B | 1.73B | 1.83B |
| 流动负债总额 | 296.60M | 303.50M | 252.40M | 336.60M | 405.80M | 371.50M | 371.40M | 360.10M |
| 短期负债 | 23.20M | 11.60M | 11.80M | 12.50M | 13.90M | 13.60M | 13.90M | 15.90M |
| 长期负债 | 186.20M | 58.60M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 647,900,000.00 | 549,900,000.00 | 452,500,000.00 | 537,900,000.00 | 563,300,000.00 | 557,800,000.00 | 518,600,000.00 | 499,500,000.00 |
| 股东权益总额 | 825.50M | 918.90M | 944.90M | 1.03B | 1.04B | 1.15B | 1.22B | 1.33B |
| 留存收益 | 668.30M | 755.50M | 758.60M | 822.90M | 924.20M | 1.03B | 1.03B | 1.10B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 977.10M | 969.70M | 988.80M | 1.00B | 999.10M | 1.02B |
| 现金及短期投资 | 299.80M | 266.60M | 270.80M | 292.50M | 289.10M | 250.20M |
| 存货 | 315.40M | 336.80M | 345.20M | 329.30M | 321.50M | 337.30M |
| 总资产 | 1.77B | 1.81B | 1.80B | 1.83B | 1.82B | 1.85B |
| 流动负债总额 | 357.60M | 337.40M | 356.10M | 360.10M | 334.80M | 368.10M |
| 短期负债 | 14.00M | 15.60M | 16.00M | 15.90M | 15.10M | 14.30M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 508,900,000.00 | 504,600,000.00 | 496,500,000.00 | 499,500,000.00 | 467,600,000.00 | 495,200,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.27B | 1.30B | 1.30B | 1.33B | 1.35B | 1.35B |
| 留存收益 | 1.06B | 1.06B | 1.07B | 1.10B | 1.13B | 1.14B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 104.90M | 161.60M | 145.90M | 93.20M | 81.70M | 207.30M | 184.50M | 138.30M |
| 折旧与摊销 | 49.60M | 47.60M | 46.00M | 42.70M | 40.10M | 39.30M | 43.50M | 43.60M |
| 自由现金流 | 74.80M | 130.60M | 116.20M | 54.10M | 39.40M | 130.10M | 122.20M | 62.80M |
| 已派股息 | -21.70M | -25.00M | -25.60M | -28.80M | -31.70M | -35.10M | -38.80M | -42.40M |
| 股票回购/发行 | -300.00K | -1.20M | 100.00K | 9.30M | -3.70M | -200.00K | 1.40M | -23.40M |
| 期末现金余额 | 123.10M | 75.70M | 105.30M | 141.80M | 147.10M | 203.70M | 289.20M | 292.50M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 28.30M | 10.50M | 38.10M | 61.40M | 17.60M | 7.20M |
| 折旧与摊销 | 10.90M | 11.10M | 12.20M | 9.40M | 9.90M | 10.00M |
| 自由现金流 | 12.70M | -6.10M | 16.00M | 40.20M | 3.60M | -10.50M |
| 已派股息 | -- | -- | 0 | -21.60M | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -4.60M | -8.30M | -10.60M | 100.00K | -7.00M | -6.40M |
| 期末现金余额 | 299.80M | 266.60M | 270.80M | 292.50M | 289.10M | 250.20M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.50 | 12.87 | 3.08 | 9.42 | 12.85 | 12.73 | 3.02 | 9.19 |
| 总资产收益率i | 5.90 | 7.63 | 2.00 | 6.27 | 8.38 | 8.40 | 2.07 | 6.54 |
| 投入资本回报率i | 8.71 | 11.31 | 3.01 | 9.17 | 12.44 | 12.23 | 2.91 | 8.85 |
| 5年平均净资产收益率i | 14.29 | 13.23 | 9.58 | 8.88 | 9.74 | 10.19 | 8.22 | 9.44 |
| 息税前利润率i | 9.38 | 10.26 | 3.48 | 9.16 | 9.46 | 8.29 | 9.81 | 8.79 |
| 自由现金流/营收i | 5.06 | 8.63 | 9.74 | 3.65 | 2.01 | 6.68 | 6.62 | 3.53 |
| 流动比率i | 2.24 | 2.08 | 2.24 | 2.16 | 2.15 | 2.38 | 2.58 | 2.79 |
| 速动比率i | 1.36 | 1.21 | 1.29 | 1.27 | 1.19 | 1.52 | 1.70 | 1.76 |
| 资产负债率i | 14.31 | 6.30 | 2.92 | 2.27 | 2.82 | 2.65 | 2.59 | 2.88 |
| 长期负债权益比i | 22.75 | 8.82 | 3.07 | 2.24 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | 2.78 |
| 利息保障倍数i | 20.07 | 32.33 | 23.06 | 90.60 | 168.82 | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 13.42 | 19.65 | -2.99 | 0.15 | 9.07 | 17.77 | 7.55 | -3.26 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -10.73 | 11.34 | -22.56 | 3.08 | 5.83 | 69.23 | -27.42 | -4.29 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -6.67 | 13.64 | 32.02 | -10.24 | -32.93 | 3.84 | 31.21 | 16.81 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 2.21 | 1.55 | -0.09 | 9.19 | 8.77 | 9.21 |
| 总资产收益率i | 1.54 | 1.10 | -0.07 | 6.54 | 6.35 | 6.65 |
| 投入资本回报率i | 2.13 | 1.49 | -0.09 | 8.85 | 8.46 | 8.88 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 9.69 | 9.31 | 8.47 | 8.79 | 8.10 | 8.13 |
| 自由现金流/营收i | 3.85 | 4.02 | 1.54 | 3.53 | 3.00 | 2.68 |
| 流动比率i | 2.73 | 2.87 | 2.78 | 2.79 | 2.98 | 2.78 |
| 速动比率i | 1.80 | 1.79 | 1.74 | 1.76 | 1.92 | 1.79 |
| 资产负债率i | 2.50 | 2.73 | 2.72 | 2.88 | 2.78 | 2.59 |
| 长期负债权益比i | 2.41 | 2.60 | 2.54 | 2.78 | 2.64 | 2.50 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的3个业务分部中，Performance Chemicals是最大的一项，占营收的38.73%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Fuel Specialties占比37.79%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Performance Chemicals38.73%
Fuel Specialties37.79%
Oilfield Services23.48%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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