JB亨特运输服务
JBHT
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JB亨特运输服务
US · JBHT
#891 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.13，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-0.73%
利润率
- 毛利率
- 13.31%
- 营业利润率
- 7.21%
- 净利率
- 4.99%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.61B | 9.17B | 9.64B | 12.17B | 14.81B | 12.83B | 12.09B | 12.00B |
| 毛利润 | 1.06B | 1.17B | 1.12B | 1.50B | 1.97B | 1.70B | 1.57B | 1.60B |
| 销售及管理费用 | 323.59M | 383.98M | 348.08M | 395.53M | 570.19M | 632.59M | 664.01M | 659.99M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 681.02M | 733.83M | 713.12M | 1.05B | 1.33B | 993.20M | 831.23M | 865.07M |
| 税前利润 | 640.82M | 680.90M | 666.03M | 999.77M | 1.28B | 934.89M | 759.52M | 794.11M |
| 税费 | 151.23M | 164.58M | 159.99M | 238.97M | 312.02M | 206.60M | 188.63M | 195.83M |
| 净利润 | 489.59M | 516.32M | 506.04M | 760.81M | 969.35M | 728.29M | 570.89M | 598.28M |
| 基本每股收益 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 稀释每股收益 | 4.43 | 4.77 | 4.74 | 7.14 | 9.21 | 6.97 | 5.56 | 6.12 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.92B | 2.93B | 3.05B | 3.10B | 3.06B | 3.50B |
| 毛利润 | 365.56M | 385.40M | 422.48M | 423.19M | 386.27M | 442.98M |
| 销售及管理费用 | 169.40M | 170.35M | 161.81M | 158.43M | 160.68M | 164.60M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 178.68M | 197.27M | 242.66M | 246.46M | 207.05M | 259.45M |
| 税前利润 | 160.08M | 175.99M | 224.79M | 233.25M | 189.15M | 242.68M |
| 税费 | 42.34M | 47.37M | 53.94M | 52.19M | 47.60M | 61.65M |
| 净利润 | 117.74M | 128.62M | 170.85M | 181.07M | 141.55M | 181.03M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 1.17 | 1.31 | 1.76 | 1.90 | 1.49 | 1.91 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.50B | 1.48B | 1.84B | 2.31B | 2.21B | 1.96B | 1.77B | 1.60B |
| 现金及短期投资 | 7.60M | 35.00M | 313.30M | 355.55M | 51.93M | 53.34M | 46.98M | 17.28M |
| 存货 | 21.98M | 21.11M | 23.80M | 25.03M | 40.60M | 42.19M | 41.66M | 42.21M |
| 总资产 | 5.09B | 5.47B | 5.93B | 6.79B | 7.79B | 8.59B | 8.31B | 7.93B |
| 流动负债总额 | 1.35B | 1.04B | 1.08B | 1.73B | 1.57B | 1.45B | 1.68B | 1.94B |
| 短期负债 | 250.71M | -- | -- | 355.97M | -- | 249.96M | 500.00M | 699.86M |
| 长期负债 | 898.40M | 1.30B | 1.31B | 945.26M | 1.26B | 1.33B | 977.70M | 766.94M |
| 总负债 | 2,990,263,000.00 | 3,203,825,000.00 | 3,328,210,000.00 | 3,676,532,000.00 | 4,119,814,000.00 | 4,484,390,000.00 | 4,297,765,000.00 | 4,362,070,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.10B | 2.27B | 2.60B | 3.12B | 3.67B | 4.10B | 4.01B | 3.57B |
| 留存收益 | 4.19B | 4.59B | 4.98B | 5.62B | 6.42B | 6.98B | 7.37B | 7.80B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.67B | 1.69B | 1.68B | 1.60B | 1.72B | 1.81B |
| 现金及短期投资 | 43.41M | 50.90M | 52.29M | 17.28M | 4.56M | 4.16M |
| 存货 | -- | -- | -- | 42.21M | -- | -- |
| 总资产 | 8.26B | 8.24B | 8.11B | 7.93B | 7.93B | 7.94B |
| 流动负债总额 | 1.87B | 1.93B | 1.93B | 1.94B | 1.37B | 1.44B |
| 短期负债 | 699.22M | 699.44M | 699.65M | 699.86M | -- | -- |
| 长期负债 | 880.24M | 1.02B | 902.21M | 766.94M | 1.30B | 1.15B |
| 总负债 | 4,389,000,000.00 | 4,585,804,000.00 | 4,535,786,000.00 | 4,362,070,000.00 | 4,336,182,000.00 | 4,287,663,000.00 |
| 股东权益总额 | 3.87B | 3.66B | 3.57B | 3.57B | 3.59B | 3.66B |
| 留存收益 | 7.45B | 7.53B | 7.66B | 7.80B | 7.90B | 8.04B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.09B | 1.10B | 1.12B | 1.22B | 1.78B | 1.74B | 1.48B | 1.68B |
| 折旧与摊销 | 435.89M | 499.15M | 527.38M | 557.09M | 644.52M | 737.95M | 761.14M | 714.79M |
| 自由现金流 | 92.19M | 244.23M | 384.31M | 276.34M | 236.09M | -117.81M | 617.78M | 947.59M |
| 已派股息 | -104.99M | -111.82M | -114.23M | -124.44M | -166.72M | -173.90M | -175.54M | -171.05M |
| 股票回购/发行 | -169.90M | -292.18M | -119.39M | -180.19M | -331.21M | -196.59M | -550.28M | -948.41M |
| 期末现金余额 | 7.60M | 35.00M | 313.30M | 355.55M | 51.93M | 53.34M | 46.98M | 17.28M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 404.19M | 402.05M | 486.43M | 385.60M | 353.04M | 370.23M |
| 折旧与摊销 | 179.48M | 176.98M | 179.13M | 179.20M | 179.41M | 180.61M |
| 自由现金流 | 158.38M | 185.57M | 352.36M | 251.27M | 242.77M | 253.32M |
| 已派股息 | -44.00M | -42.63M | -42.52M | -41.89M | -42.60M | -42.42M |
| 股票回购/发行 | -240.01M | -317.00M | -232.38M | -159.02M | -87.73M | -95.89M |
| 期末现金余额 | 43.41M | 50.90M | 52.29M | 17.28M | 4.56M | 4.16M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 24.85 | 23.64 | 20.79 | 26.61 | 28.58 | 18.74 | 14.06 | 15.79 |
| 总资产收益率i | 10.25 | 9.78 | 8.88 | 11.96 | 13.30 | 8.92 | 6.78 | 7.37 |
| 投入资本回报率i | 16.19 | 16.96 | 14.51 | 18.33 | 22.41 | 14.25 | 11.19 | 12.39 |
| 5年平均净资产收益率i | 33.36 | 31.32 | 28.66 | 27.62 | 24.89 | 23.67 | 21.76 | 20.76 |
| 息税前利润率i | 7.91 | 8.03 | 7.41 | 8.60 | 9.00 | 7.80 | 6.94 | 7.24 |
| 自由现金流/营收i | 1.07 | 2.66 | 3.99 | 2.27 | 1.59 | -- | 5.11 | 7.90 |
| 流动比率i | 1.11 | 1.43 | 1.70 | 1.34 | 1.41 | 1.35 | 1.06 | 0.83 |
| 速动比率i | 0.99 | 1.23 | 1.50 | 1.20 | 1.22 | 1.11 | 0.91 | 0.71 |
| 资产负债率i | 22.57 | 23.68 | 22.02 | 19.15 | 16.20 | 18.35 | 17.78 | 18.50 |
| 长期负债权益比i | 42.75 | 57.16 | 50.21 | 30.32 | 34.41 | 32.31 | 24.35 | 21.51 |
| 利息保障倍数i | 16.85 | 13.45 | 15.00 | 22.62 | 26.00 | 15.18 | 10.61 | 11.56 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.66 | 11.82 | 10.26 | 12.20 | 17.36 | 10.01 | -0.22 | -6.78 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 4.65 | 6.12 | -9.66 | 15.83 | 23.36 | 12.90 | -9.13 | -14.86 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -14.63 | 4.23 | 5.40 | 44.18 | -1.12 | -- | 30.76 | 58.92 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.97 | 14.33 | 15.13 | 15.79 | 16.68 | 18.45 |
| 总资产收益率i | 6.73 | 6.65 | 6.97 | 7.37 | 7.69 | 8.33 |
| 投入资本回报率i | 10.67 | 10.60 | 11.84 | 12.39 | 14.07 | 15.35 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 6.82 | 6.75 | 6.91 | 7.24 | 7.40 | 7.56 |
| 自由现金流/营收i | 4.25 | 4.98 | 6.55 | 7.90 | 8.50 | 8.66 |
| 流动比率i | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 1.26 | 1.26 |
| 速动比率i | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.98 | 1.01 |
| 资产负债率i | 19.13 | 20.86 | 19.76 | 18.50 | 16.43 | 14.42 |
| 长期负债权益比i | 22.76 | 27.90 | 25.26 | 21.51 | 36.25 | 31.32 |
| 利息保障倍数i | 10.04 | 9.81 | 10.39 | 11.56 | 12.05 | 13.71 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的6个业务分部中，Intermodal (JBI)是最大的一项，占营收的50.17%。
- 紧随其后的Dedicated Contract Services (DCS)占比26.34%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Intermodal (JBI)50.17%
Dedicated Contract Services (DCS)26.34%
Integrated Capacity Solutions (ICS)11.11%
Truckload (JBT)6.86%
Final Mile Services (FMS)5.66%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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