江森自控
JCI
145.47
-2.16
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江森自控
US · JCI
#250 按市值排名
上市于 1970
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实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于375秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.96，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+2.81%
利润率
- 毛利率
- 36.41%
- 营业利润率
- 11.99%
- 净利率
- 13.95%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（29.03%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 23.40B | 23.97B | 22.32B | 23.67B | 20.64B | 22.33B | 22.95B | 23.60B |
| 毛利润 | 7.67B | 7.69B | 7.41B | 8.06B | 7.09B | 7.80B | 8.08B | 8.59B |
| 销售及管理费用 | 5.64B | 6.24B | 5.67B | 5.26B | 5.08B | 5.39B | 5.66B | 5.76B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.03B | 1.45B | 1.75B | 2.80B | 2.01B | 2.42B | 2.42B | 2.83B |
| 税前利润 | 1.55B | 1.06B | 903.00M | 2.61B | 1.11B | 1.11B | 1.52B | 1.97B |
| 税费 | 197.00M | -233.00M | 108.00M | 868.00M | -182.00M | -468.00M | 111.00M | 245.00M |
| 净利润 | 2.38B | 5.89B | 795.00M | 1.87B | 1.72B | 2.03B | 1.90B | 3.51B |
| 基本每股收益 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 稀释每股收益 | 2.32 | 6.49 | 0.84 | 2.27 | 2.19 | 2.69 | 2.52 | 5.03 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.68B | 6.05B | 6.44B | 5.80B | 6.14B | 6.61B |
| 毛利润 | 2.07B | 2.25B | 2.35B | 2.07B | 2.26B | 2.47B |
| 销售及管理费用 | 1.43B | 1.42B | 1.52B | 1.22B | 1.40B | 1.41B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 642.00M | 829.00M | 830.00M | 853.00M | 861.00M | 1.07B |
| 税前利润 | 501.00M | 705.00M | 355.00M | 708.00M | 738.00M | 917.00M |
| 税费 | 26.00M | 87.00M | 85.00M | 152.00M | 126.00M | 165.00M |
| 净利润 | 526.00M | 778.00M | 1.76B | 525.00M | 616.00M | 752.00M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.72 | 1.07 | 2.67 | 0.85 | 1.00 | 1.23 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.82B | 12.39B | 10.05B | 10.00B | 11.69B | 10.74B | 11.18B | 10.16B |
| 现金及短期投资 | 185.00M | 2.81B | 1.95B | 1.34B | 2.03B | 828.00M | 606.00M | 379.00M |
| 存货 | 1.82B | 1.81B | 1.77B | 2.06B | 2.67B | 1.87B | 1.77B | 1.82B |
| 总资产 | 48.80B | 42.29B | 40.82B | 41.89B | 42.16B | 42.24B | 42.70B | 37.94B |
| 流动负债总额 | 11.25B | 9.07B | 8.25B | 9.10B | 11.24B | 11.08B | 11.96B | 10.94B |
| 短期负债 | 1.31B | 511.00M | 293.00M | 234.00M | 1.53B | 1.01B | 1.49B | 1.29B |
| 长期负债 | 9.62B | 6.71B | 7.53B | 7.51B | 7.43B | 7.82B | 8.00B | 8.59B |
| 总负债 | 26,339,000,000.00 | 21,458,000,000.00 | 22,282,000,000.00 | 23,137,000,000.00 | 24,756,000,000.00 | 24,548,000,000.00 | 25,334,000,000.00 | 24,985,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 22.46B | 20.83B | 18.53B | 18.75B | 17.40B | 17.69B | 17.36B | 12.95B |
| 留存收益 | 6.60B | 4.83B | 2.47B | 2.03B | 1.15B | 1.38B | 848.00M | 0 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 11.35B | 11.85B | 10.16B | 10.44B | 10.99B | 11.28B |
| 现金及短期投资 | 795.00M | 731.00M | 379.00M | 552.00M | 698.00M | 641.00M |
| 存货 | 1.76B | 1.83B | 1.82B | 1.93B | 1.93B | 1.96B |
| 总资产 | 42.37B | 43.39B | 37.94B | 37.98B | 38.35B | 38.76B |
| 流动负债总额 | 11.82B | 12.35B | 10.94B | 10.50B | 10.61B | 11.28B |
| 短期负债 | 1.82B | 1.85B | 1.29B | 1.00B | 910.00M | 1.18B |
| 长期负债 | 8.17B | 8.45B | 8.59B | 8.70B | 8.61B | 8.30B |
| 总负债 | 25,335,000,000.00 | 26,348,000,000.00 | 24,985,000,000.00 | 24,750,000,000.00 | 24,811,000,000.00 | 25,244,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 17.03B | 17.05B | 12.95B | 13.23B | 13.54B | 13.52B |
| 留存收益 | 599.00M | 746.00M | 0 | 278.00M | 0 | 0 |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.52B | 1.20B | 2.22B | 2.49B | 1.99B | 2.22B | 2.10B | 1.40B |
| 折旧与摊销 | 824.00M | 825.00M | 822.00M | 845.00M | 717.00M | 745.00M | 816.00M | 865.00M |
| 自由现金流 | 1.87B | 616.00M | 1.78B | 1.94B | 1.50B | 1.78B | 1.60B | 965.00M |
| 已派股息 | -954.00M | -920.00M | -790.00M | -762.00M | -916.00M | -980.00M | -1.00B | -976.00M |
| 股票回购/发行 | -300.00M | -5.98B | -2.20B | -1.31B | -1.44B | -625.00M | -1.25B | -5.99B |
| 期末现金余额 | 185.00M | 2.81B | 1.95B | 1.34B | 2.03B | 828.00M | 606.00M | 379.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 599.00M | 995.00M | -442.00M | 544.00M | 641.00M | 1.29B |
| 折旧与摊销 | 202.00M | 190.00M | 280.00M | 164.00M | 169.00M | 162.00M |
| 自由现金流 | 505.00M | 901.00M | -572.00M | 464.00M | 573.00M | 1.19B |
| 已派股息 | -245.00M | -243.00M | -243.00M | -245.00M | -244.00M | -245.00M |
| 股票回购/发行 | -330.00M | -310.00M | -5.02B | 0 | -215.00M | -635.00M |
| 期末现金余额 | 795.00M | 731.00M | 379.00M | 552.00M | 698.00M | 641.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.39 | 27.73 | 3.39 | 9.35 | 9.06 | 11.27 | 10.45 | 22.68 |
| 总资产收益率i | 4.29 | 12.46 | 1.52 | 3.96 | 3.65 | 4.38 | 4.01 | 8.16 |
| 投入资本回报率i | 7.55 | 19.86 | 3.15 | 7.03 | 6.71 | 8.15 | 8.02 | 14.36 |
| 5年平均净资产收益率i | 7.46 | 10.95 | 8.74 | 11.62 | 11.98 | 12.16 | 8.70 | 12.56 |
| 息税前利润率i | 10.63 | 5.80 | 5.12 | 11.97 | 7.65 | 7.53 | 8.29 | 9.31 |
| 自由现金流/营收i | 4.72 | 2.57 | 7.96 | 8.18 | 5.51 | 6.28 | 6.99 | 4.09 |
| 流动比率i | 1.05 | 1.37 | 1.22 | 1.10 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| 速动比率i | 0.52 | 0.95 | 0.88 | 0.76 | 0.69 | 0.57 | 0.56 | 0.61 |
| 资产负债率i | 22.40 | 17.07 | 19.16 | 18.48 | 21.25 | 20.89 | 22.23 | 26.04 |
| 长期负债权益比i | 45.47 | 33.94 | 43.14 | 42.74 | 45.65 | 47.25 | 49.72 | 66.46 |
| 利息保障倍数i | 7.64 | 4.15 | 4.76 | 12.94 | 8.60 | 6.57 | 4.99 | 9.67 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 11.02 | 4.78 | -0.76 | 0.38 | -4.87 | 0.02 | -1.02 | 4.57 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 11.42 | -- | -26.83 | -8.86 | -35.37 | 43.10 | 1.37 | 29.03 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 59.05 | -2.22 | -- | 1.13 | 34.63 | -0.02 | -6.06 | -13.73 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.92 | 14.03 | 22.68 | 23.34 | 24.08 | 24.42 |
| 总资产收益率i | 5.84 | 5.15 | 8.16 | 8.48 | 8.75 | 8.71 |
| 投入资本回报率i | 10.63 | 9.47 | 14.36 | 14.56 | 15.10 | 15.21 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 12.49 | 10.92 | 9.31 | 10.31 | 11.10 | 11.71 |
| 自由现金流/营收i | 12.47 | 12.26 | 4.09 | 5.42 | 5.59 | 6.64 |
| 流动比率i | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.00 |
| 速动比率i | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.67 |
| 资产负债率i | 23.57 | 23.72 | 26.04 | 25.55 | 24.83 | 24.45 |
| 长期负债权益比i | 51.67 | 53.35 | 66.46 | 65.90 | 63.72 | 61.56 |
| 利息保障倍数i | 9.02 | 8.72 | 9.67 | 12.23 | 13.17 | 14.00 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Products & Systems是最大的一项，占营收的69.49%。
- 紧随其后的Services占比30.51%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Products & Systems69.49%
Services30.51%
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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