斯特莱德教育
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.59，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.69%
利润率
- 毛利率
- 37.75%
- 营业利润率
- 17.90%
- 净利率
- 13.43%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（38.66%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.02B | 1.04B | 1.54B | 1.69B | 1.84B | 2.04B | 2.41B | 2.52B |
| 毛利润 | 352.32M | 347.53M | 534.90M | 596.48M | 647.07M | 763.60M | 943.92M | 950.60M |
| 销售及管理费用 | 306.83M | 315.08M | 424.44M | 439.85M | 481.57M | 514.00M | 524.35M | 499.83M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 45.49M | 32.46M | 110.46M | 156.63M | 165.50M | 249.60M | 419.57M | 450.77M |
| 税前利润 | 48.36M | 33.43M | 95.31M | 147.07M | 172.55M | 267.69M | 383.22M | 441.16M |
| 税费 | 10.52M | 8.54M | 24.54M | 40.09M | 45.35M | 64.48M | 93.01M | 102.77M |
| 净利润 | 37.21M | 24.51M | 71.45M | 107.13M | 126.87M | 204.18M | 287.94M | 338.19M |
| 基本每股收益 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 稀释每股收益 | 0.91 | 0.60 | 1.71 | 2.52 | 2.97 | 4.69 | 5.95 | 7.14 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 613.38M | 653.65M | 620.88M | 631.26M | 629.87M | 636.06M |
| 毛利润 | 249.29M | 238.92M | 242.12M | 259.63M | 231.57M | 217.28M |
| 销售及管理费用 | 118.50M | 122.58M | 173.14M | 112.78M | 102.49M | 111.43M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 130.79M | 116.34M | 68.98M | 146.85M | 129.08M | 105.85M |
| 税前利润 | 135.36M | 64.33M | 82.82M | 133.27M | 120.74M | 104.33M |
| 税费 | 35.45M | 12.92M | 14.42M | 33.97M | 31.55M | 22.83M |
| 净利润 | 99.35M | 51.32M | 68.80M | 99.48M | 88.53M | 81.39M |
| 基本每股收益 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 稀释每股收益 | 2.02 | 1.03 | 1.40 | 2.12 | 1.93 | 1.75 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 529.66M | 501.27M | 857.53M | 950.53M | 1.07B | 1.25B | 1.63B | 1.72B |
| 现金及短期投资 | 283.12M | 212.30M | 386.08M | 389.40M | 522.73M | 692.29M | 985.27M | 958.00M |
| 存货 | 29.95M | 28.30M | 39.69M | 36.00M | 36.72M | 36.75M | 37.57M | 38.25M |
| 总资产 | 819.61M | 1.07B | 1.58B | 1.64B | 1.76B | 1.92B | 2.29B | 2.44B |
| 流动负债总额 | 155.59M | 273.42M | 306.24M | 302.07M | 309.14M | 244.28M | 302.88M | 288.85M |
| 短期负债 | 19.59M | 133.99M | 47.99M | 50.22M | 50.07M | 41.89M | 53.71M | 63.21M |
| 长期负债 | -- | -- | 299.27M | 411.44M | 413.04M | 414.68M | 416.32M | 418.00M |
| 总负债 | 186,241,000.00 | 397,934,000.00 | 772,649,000.00 | 830,964,000.00 | 813,370,000.00 | 744,440,000.00 | 814,340,000.00 | 803,223,000.00 |
| 股东权益总额 | 633.37M | 675.33M | 804.65M | 812.58M | 947.30M | 1.18B | 1.48B | 1.63B |
| 留存收益 | 22.45M | 46.95M | 112.15M | 227.46M | 354.33M | 558.51M | 846.45M | 1.18B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.51B | 1.63B | 1.65B | 1.60B | 1.76B | 1.72B |
| 现金及短期投资 | 723.69M | 985.27M | 715.10M | 625.71M | 805.84M | 958.00M |
| 存货 | 22.38M | 37.57M | 19.81M | 17.94M | 21.50M | 38.25M |
| 总资产 | 2.21B | 2.29B | 2.33B | 2.31B | 2.45B | 2.44B |
| 流动负债总额 | 269.57M | 302.88M | 243.56M | 220.13M | 283.17M | 288.85M |
| 短期负债 | 56.32M | 53.71M | 65.81M | 62.53M | 61.74M | 63.21M |
| 长期负债 | 415.91M | 416.32M | 416.75M | 417.18M | 417.58M | 418.00M |
| 总负债 | 790,572,000.00 | 814,340,000.00 | 805,707,000.00 | 758,709,000.00 | 805,011,000.00 | 803,223,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.42B | 1.48B | 1.53B | 1.55B | 1.64B | 1.63B |
| 留存收益 | 795.13M | 846.45M | 915.25M | 1.01B | 1.10B | 1.18B |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 141.61M | 80.42M | 134.15M | 206.88M | 203.15M | 278.80M | 432.82M | 433.81M |
| 折旧与摊销 | 71.40M | 72.09M | 90.08M | 97.91M | 110.36M | 109.68M | 114.67M | 126.56M |
| 自由现金流 | 93.20M | 35.42M | 81.89M | 139.26M | 136.60M | 217.21M | 372.81M | 354.97M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -188.66M |
| 期末现金余额 | 284.62M | 213.30M | 386.58M | 389.40M | 410.81M | 500.61M | 782.50M | 754.50M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 53.13M | 298.32M | -195.78M | 91.84M | 220.91M | 316.85M |
| 折旧与摊销 | 28.94M | 30.20M | 29.23M | 30.95M | 32.60M | 33.78M |
| 自由现金流 | 37.32M | 283.72M | -217.48M | 75.87M | 202.36M | 294.22M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -100.01M |
| 期末现金余额 | 531.13M | 782.50M | 518.44M | 497.10M | 614.05M | 754.50M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 6.10 | 3.75 | 9.66 | 13.25 | 14.42 | 19.23 | 21.69 | 21.74 |
| 总资产收益率i | 4.77 | 2.59 | 5.39 | 6.65 | 7.45 | 11.09 | 13.66 | 14.30 |
| 投入资本回报率i | 5.85 | 3.12 | 6.55 | 8.09 | 9.27 | 13.20 | 15.85 | 16.50 |
| 5年平均净资产收益率i | 2.93 | 3.27 | 4.87 | 7.50 | 9.43 | 12.06 | 15.65 | 18.06 |
| 息税前利润率i | 4.48 | 3.12 | 7.19 | 9.29 | 9.85 | 13.55 | 16.37 | 17.99 |
| 自由现金流/营收i | 9.18 | 3.40 | 5.33 | 8.26 | 7.43 | 10.65 | 15.50 | 14.10 |
| 流动比率i | 3.40 | 1.83 | 2.80 | 3.15 | 3.45 | 5.10 | 5.39 | 5.94 |
| 速动比率i | 3.05 | 1.64 | 2.47 | 2.67 | 3.19 | 4.77 | 5.10 | 5.62 |
| 资产负债率i | 3.01 | 21.91 | 29.56 | 34.42 | 30.89 | 27.50 | 23.97 | 22.42 |
| 长期负债权益比i | 0.80 | 14.98 | 51.99 | 63.43 | 52.12 | 41.35 | 33.53 | 29.58 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | 21.53 | 31.38 | 37.48 | 38.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 5.19 | 5.41 | 18.75 | 18.42 | 20.86 | 9.90 | 12.56 | 11.08 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 60.29 | 278.76 | 37.28 | 42.26 | 72.99 | 41.91 | 39.04 | 38.66 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 16.54 | -4.37 | 9.57 | 14.32 | 56.82 | 38.43 | 38.85 | 37.48 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 23.76 | 21.69 | 23.04 | 22.26 | 20.14 | 21.74 |
| 总资产收益率i | 14.60 | 13.66 | 14.67 | 14.57 | 13.24 | 14.30 |
| 投入资本回报率i | 16.97 | 15.85 | 16.68 | 16.45 | 15.21 | 16.50 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 17.84 | 16.37 | 17.11 | 16.96 | 16.28 | 17.99 |
| 自由现金流/营收i | 10.71 | 15.50 | 12.61 | 7.12 | 13.59 | 14.10 |
| 流动比率i | 5.61 | 5.39 | 6.77 | 7.27 | 6.21 | 5.94 |
| 速动比率i | 5.28 | 5.10 | 6.26 | 6.79 | 5.86 | 5.62 |
| 资产负债率i | 25.44 | 23.97 | 25.20 | 24.12 | 22.37 | 22.42 |
| 长期负债权益比i | 35.66 | 33.53 | 34.19 | 31.90 | 29.58 | 29.58 |
| 利息保障倍数i | 40.27 | 37.48 | 37.72 | 37.57 | 35.63 | 38.46 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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