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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为4.11，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+4.33%
利润率
- 毛利率
- 19.94%
- 营业利润率
- 15.81%
- 净利率
- 9.93%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（3.32%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 20.76B | 20.97B | 10.57B | 13.86B | 20.77B | 23.71B | 25.10B | 26.19B |
| 毛利润 | 3.67B | 3.22B | 1.46B | 2.80B | 4.56B | 4.98B | 4.97B | 5.22B |
| 销售及管理费用 | 927.00M | 938.00M | 762.00M | 823.00M | 891.00M | 867.00M | 945.00M | 870.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.52B | 1.94B | 351.00M | 1.76B | 3.47B | 3.92B | 3.84B | 4.14B |
| 税前利润 | 2.35B | 1.60B | -466.00M | 1.18B | 3.11B | 3.38B | 3.15B | 3.39B |
| 税费 | 438.00M | 326.00M | -199.00M | 81.00M | 756.00M | 295.00M | 776.00M | 793.00M |
| 净利润 | 1.91B | 1.27B | -267.00M | 1.10B | 2.36B | 3.08B | 2.38B | 2.60B |
| 基本每股收益 | 5 | 4 | -1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 稀释每股收益 | 5.38 | 3.80 | -0.82 | 3.34 | 7.24 | 10.18 | 8.33 | 9.51 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 6.26B | 6.74B | 6.49B | 6.69B | 6.65B | 7.07B |
| 毛利润 | 1.21B | 1.51B | 1.42B | 1.01B | 1.34B | 1.55B |
| 销售及管理费用 | 209.00M | 210.00M | 234.00M | 146.00M | 219.00M | 220.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 949.00M | 1.24B | 1.14B | 806.00M | 1.07B | 1.22B |
| 税前利润 | 764.00M | 1.05B | 994.00M | 582.00M | 858.00M | 1.04B |
| 税费 | 99.00M | 291.00M | 266.00M | 137.00M | 210.00M | 278.00M |
| 净利润 | 665.00M | 763.00M | 728.00M | 445.00M | 648.00M | 766.00M |
| 基本每股收益 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 2.39 | 2.78 | 2.67 | 1.65 | 2.43 | 2.90 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.71B | 3.13B | 2.83B | 3.63B | 3.31B | 3.31B | 3.49B | 3.58B |
| 现金及短期投资 | 316.00M | 225.00M | 877.00M | 1.39B | 507.00M | 338.00M | 396.00M | 358.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 23.70B | 25.05B | 24.70B | 25.55B | 24.82B | 25.67B | 26.18B | 27.54B |
| 流动负债总额 | 6.44B | 6.68B | 5.75B | 6.41B | 7.34B | 7.76B | 8.65B | 8.40B |
| 短期负债 | 833.00M | 977.00M | 1.17B | 805.00M | 684.00M | 553.00M | 1.31B | 1.21B |
| 长期负债 | 8.51B | 9.96B | 9.20B | 9.33B | 9.38B | 11.32B | 13.14B | 15.00B |
| 总负债 | 21,471,000,000.00 | 24,348,000,000.00 | 24,271,000,000.00 | 24,139,000,000.00 | 24,247,000,000.00 | 26,356,000,000.00 | 29,174,000,000.00 | 31,311,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.23B | 703.00M | 430.00M | 1.41B | 568.00M | -682.00M | -2.99B | -3.77B |
| 留存收益 | 8.98B | 9.64B | 9.21B | 10.31B | 12.34B | 14.84B | 16.53B | 18.41B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 3.75B | 4.03B | 4.11B | 3.58B | 3.91B | 4.23B |
| 现金及短期投资 | 523.00M | 671.00M | 678.00M | 358.00M | 454.00M | 462.00M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 26.65B | 27.34B | 27.83B | 27.54B | 27.86B | 28.09B |
| 流动负债总额 | 8.28B | 8.20B | 8.80B | 8.40B | 8.52B | 7.90B |
| 短期负债 | 959.00M | 1.11B | 1.56B | 1.21B | 1.21B | 460.00M |
| 长期负债 | 14.10B | 14.55B | 14.44B | 15.00B | 15.32B | 16.46B |
| 总负债 | 29,819,000,000.00 | 30,306,000,000.00 | 30,952,000,000.00 | 31,311,000,000.00 | 31,949,000,000.00 | 32,610,000,000.00 |
| 股东权益总额 | -3.17B | -2.96B | -3.12B | -3.77B | -4.09B | -4.53B |
| 留存收益 | 17.02B | 17.60B | 18.15B | 18.41B | 18.88B | 19.46B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2.36B | 1.69B | 1.64B | 1.18B | 2.36B | 3.17B | 2.75B | 3.21B |
| 折旧与摊销 | 284.00M | 403.00M | 478.00M | 295.00M | 400.00M | 436.00M | 492.00M | 599.00M |
| 自由现金流 | 1.80B | 1.03B | 1.50B | 994.00M | 2.03B | 2.72B | 2.00B | 2.61B |
| 已派股息 | -543.00M | -612.00M | -156.00M | 0 | -321.00M | -587.00M | -682.00M | -718.00M |
| 股票回购/发行 | -2.85B | -2.25B | -150.00M | 2.00M | -2.57B | -3.92B | -3.69B | -3.21B |
| 期末现金余额 | 360.00M | 253.00M | 894.00M | 1.42B | 525.00M | 366.00M | 425.00M | 371.00M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 647.00M | 643.00M | 1.09B | 829.00M | 858.00M | 948.00M |
| 折旧与摊销 | 136.00M | 143.00M | 143.00M | 177.00M | 162.00M | 222.00M |
| 自由现金流 | 512.00M | 488.00M | 951.00M | 657.00M | 728.00M | 796.00M |
| 已派股息 | -174.00M | -183.00M | -182.00M | -179.00M | -178.00M | -192.00M |
| 股票回购/发行 | -706.00M | -749.00M | -753.00M | -1.00B | -647.00M | -1.12B |
| 期末现金余额 | 546.00M | 692.00M | 694.00M | 371.00M | 468.00M | 472.00M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 64.04 | 86.95 | -47.13 | 119.20 | 237.94 | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 8.01 | 5.22 | -1.07 | 4.37 | 9.36 | 12.21 | 9.16 | 9.68 |
| 投入资本回报率i | 18.40 | 13.00 | 0.32 | 12.06 | 21.74 | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | 45.92 | 51.47 | 92.53 | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 12.93 | 9.50 | -0.20 | 11.55 | 16.93 | 16.63 | 15.32 | 16.05 |
| 自由现金流/营收i | 8.68 | 4.92 | 14.23 | 7.17 | 9.78 | 11.46 | 7.96 | 9.96 |
| 流动比率i | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| 速动比率i | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| 资产负债率i | 39.45 | 47.19 | 45.34 | 43.97 | 44.72 | 49.70 | 58.21 | 62.03 |
| 长期负债权益比i | 382.65 | 1,542.67 | 2,331.63 | 737.69 | 1,833.45 | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 7.90 | 5.06 | -0.05 | 3.81 | 8.73 | 6.98 | 5.53 | 5.20 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 12.74 | 10.83 | -19.75 | -12.60 | -0.32 | 30.91 | 21.90 | 8.02 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 30.45 | 16.36 | -- | -16.78 | 22.81 | -- | 29.29 | 3.32 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 14.18 | -10.09 | -8.87 | -17.97 | 25.32 | 21.81 | 26.22 | 8.69 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | 9.45 | 9.30 | 9.66 | 9.68 | 9.48 | 9.33 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 15.41 | 15.40 | 16.17 | 16.05 | 16.25 | 16.08 |
| 自由现金流/营收i | 7.25 | 6.55 | 7.43 | 9.96 | 10.63 | 11.64 |
| 流动比率i | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.53 |
| 速动比率i | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
| 资产负债率i | 59.48 | 60.48 | 60.67 | 62.03 | 62.48 | 63.29 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍数i | 5.40 | 5.25 | 5.37 | 5.20 | 5.20 | 5.10 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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