迷宫制药
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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为19.84，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
最近年度同比-100.00%
利润率
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 19.84
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | -- | 0 | 167.50M | 0 |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 22.83M | 24.61M | 26.42M | 34.45M |
| 研发费用 | 88.19M | 73.95M | 83.50M | 108.45M |
| 营业利润 | -111.03M | -98.55M | 57.59M | -142.90M |
| 税前利润 | -114.94M | -100.42M | 53.40M | -131.12M |
| 税费 | -- | 0 | 1.17M | 0 |
| 净利润 | -114.94M | -100.42M | 52.23M | -131.12M |
| 基本每股收益 | -3 | -3 | 0 | -3 |
| 稀释每股收益 | -3.29 | -2.87 | 0.08 | -3.05 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| 毛利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及管理费用 | 7.82M | 8.37M | 7.78M | 10.49M | 12.41M | 13.10M |
| 研发费用 | 27.58M | 28.11M | 25.19M | 27.57M | 34.15M | 34.94M |
| 营业利润 | -35.40M | -36.47M | -32.97M | -38.06M | -26.55M | -48.04M |
| 税前利润 | -32.79M | -33.68M | -30.09M | -34.57M | -24.21M | -44.73M |
| 税费 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 净利润 | -32.79M | -33.68M | -30.09M | -34.57M | -24.21M | -44.73M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.15 | -0.77 | -0.66 | -0.65 | -0.45 | -0.76 |
资产负债表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 106.15M | 34.11M | 201.67M | 349.72M |
| 现金及短期投资 | 99.92M | 29.16M | 196.81M | 341.92M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 149.96M | 71.50M | 240.54M | 397.13M |
| 流动负债总额 | 20.78M | 16.32M | 20.67M | 22.56M |
| 短期负债 | 4.32M | 4.49M | 4.63M | 4.80M |
| 长期负债 | -- | 20.08M | -- | -- |
| 总负债 | 432,416,000.00 | 445,352,000.00 | 551,725,000.00 | 42,161,000.00 |
| 股东权益总额 | -282.46M | -373.85M | -311.18M | 354.97M |
| 留存收益 | -295.27M | -395.69M | -358.43M | -489.55M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 299.71M | 271.15M | 391.30M | 349.72M | 379.78M | 420.42M |
| 现金及短期投资 | 294.37M | 264.54M | 383.94M | 341.92M | 352.38M | 411.09M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 332.84M | 303.52M | 422.06M | 397.13M | 419.71M | 531.63M |
| 流动负债总额 | 18.62M | 19.90M | 22.11M | 22.56M | 21.24M | 22.96M |
| 短期负债 | 4.67M | 4.72M | 4.76M | 4.80M | 4.84M | 4.88M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | 38.83M | 38.96M |
| 总负债 | 40,772,000.00 | 41,281,000.00 | 42,622,000.00 | 42,161,000.00 | 78,009,000.00 | 78,501,000.00 |
| 股东权益总额 | 292.07M | 262.24M | 379.44M | 354.97M | 341.70M | 453.12M |
| 留存收益 | -391.21M | -424.89M | -454.98M | -489.55M | -513.76M | -558.48M |
现金流量表
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -99.20M | -86.83M | 75.95M | -111.94M |
| 折旧与摊销 | 3.82M | 4.09M | 3.30M | 2.40M |
| 自由现金流 | -101.17M | -87.27M | 74.81M | -112.73M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 270.28M |
| 期末现金余额 | 101.13M | 30.25M | 197.90M | 190.34M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -29.52M | -30.05M | -24.64M | -27.73M | -39.11M | -15.05M |
| 折旧与摊销 | 684.00K | 649.00K | 571.00K | 499.00K | 444.00K | 391.00K |
| 自由现金流 | -29.82M | -30.45M | -24.71M | -27.76M | -39.21M | -15.16M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 127.75M | 3.06M | 139.30M | 163.00K | 0 | 146.66M |
| 期末现金余额 | 295.46M | 265.63M | 317.86M | 190.34M | 199.85M | 203.73M |
回报与效率指标
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -598.95 |
| 总资产收益率i | -76.65 | -90.68 | 2.18 | -41.12 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -304.96 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -- | 34.38 | -- |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 44.66 | -- |
| 流动比率i | 5.11 | 2.09 | 9.76 | 15.50 |
| 速动比率i | 4.81 | 1.79 | 9.52 | 15.16 |
| 资产负债率i | 21.38 | 69.40 | 11.07 | 5.87 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | -- | 5.21 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 0.00 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 1.07 | -- | -213.81 | -598.95 | -38.67 | -37.35 |
| 总资产收益率i | 0.94 | -28.42 | -33.02 | -41.12 | -32.57 | -31.99 |
| 投入资本回报率i | -0.66 | -- | -112.22 | -304.96 | -37.43 | -36.82 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 29.97 | -5,033.20 | -- | -- | -667.28 | -717.86 |
| 自由现金流/营收i | 41.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 16.10 | 13.63 | 17.70 | 15.50 | 17.88 | 18.31 |
| 速动比率i | 15.81 | 13.29 | 17.36 | 15.16 | 17.54 | 17.90 |
| 资产负债率i | 7.76 | 8.24 | 5.73 | 5.87 | 14.59 | 11.37 |
| 长期负债权益比i | 7.24 | 7.74 | 5.12 | 5.21 | 16.50 | 12.26 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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