麦格劳-希尔
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麦格劳-希尔
US · MH
#2645 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为0.53，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+0.07%
利润率
- 毛利率
- 80.92%
- 营业利润率
- 15.02%
- 净利率
- 1.68%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.58B | 1.54B | 1.79B | 1.95B | 1.96B | 2.10B | 2.10B |
| 毛利润 | 1.23B | 1.21B | 1.37B | 1.48B | 1.54B | 1.68B | 1.70B |
| 销售及管理费用 | 1.01B | 833.38M | 1.04B | 709.41M | 705.55M | 725.41M | 747.69M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | 278.10M | 263.42M | 284.43M | 276.25M |
| 营业利润 | 83.28M | 254.75M | 55.77M | 123.83M | 204.80M | 306.81M | 315.78M |
| 税前利润 | -123.78M | 58.96M | -722.82M | -453.84M | -167.73M | 10.64M | 43.79M |
| 税费 | 11.53M | 14.21M | -48.56M | -49.73M | 25.29M | 96.48M | 8.47M |
| 净利润 | -135.31M | 44.75M | -674.25M | -404.10M | -193.02M | -85.84M | 35.32M |
| 基本每股收益 | -1 | 0 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.71 | 0.23 | -3.53 | -2.12 | -1.01 | -0.45 | 0.19 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 473.26M | 535.71M | 669.19M | 434.16M | 463.72M | 549.90M |
| 毛利润 | 394.87M | 412.33M | 530.11M | 370.32M | 388.89M | 439.20M |
| 销售及管理费用 | 193.23M | 162.79M | 211.11M | 176.74M | 197.05M | 181.60M |
| 研发费用 | 87.36M | 65.46M | 69.65M | 67.52M | 73.63M | 59.85M |
| 营业利润 | 27.77M | 96.23M | 156.53M | 30.39M | 32.64M | 114.28M |
| 税前利润 | -35.78M | 37.45M | 84.22M | -25.15M | -52.74M | 68.51M |
| 税费 | 121.09M | 36.95M | -21.06M | -4.95M | -2.47M | 10.65M |
| 净利润 | -156.87M | 502.00K | 105.28M | -20.20M | -50.27M | 57.86M |
| 基本每股收益 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.82 | 0.00 | 0.57 | -0.11 | -0.26 | 0.30 |
资产负债表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 843.94M | 910.57M | 903.44M | 903.93M | 1.05B | 973.65M |
| 现金及短期投资 | -- | 354.32M | 296.37M | 181.47M | 203.62M | 389.83M | 253.52M |
| 存货 | -- | 153.59M | 226.20M | 248.31M | 213.88M | 174.02M | 195.02M |
| 总资产 | -- | 2.33B | 6.59B | 6.07B | 5.81B | 5.76B | 5.49B |
| 流动负债总额 | -- | 970.23M | 1.21B | 1.15B | 1.14B | 1.33B | 1.27B |
| 短期负债 | -- | 33.36M | 42.29M | 44.11M | 38.88M | 25.84M | 27.71M |
| 长期负债 | -- | 2.08B | 3.56B | 3.46B | 3.41B | 3.16B | 2.56B |
| 总负债 | -- | 3,831,629,000.00 | 5,642,873,000.00 | 5,513,539,000.00 | 5,439,410,000.00 | 5,477,516,000.00 | 4,759,303,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -1.51B | 948.95M | 558.13M | 368.75M | 280.24M | 726.22M |
| 留存收益 | -- | -1.49B | -598.24M | -1.00B | -1.20B | -1.28B | -1.25B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.05B | 991.83M | 1.42B | 1.07B | 973.65M | 888.06M |
| 现金及短期投资 | 389.83M | 247.33M | 463.19M | 514.39M | 253.52M | 193.64M |
| 存货 | 174.02M | 160.72M | 132.96M | 169.67M | 195.02M | 183.21M |
| 总资产 | 5.76B | 5.66B | 6.05B | 5.64B | 5.49B | 5.38B |
| 流动负债总额 | 1.33B | 1.20B | 1.41B | 1.28B | 1.27B | 1.15B |
| 短期负债 | 25.84M | 26.28M | 25.71M | 27.16M | 27.71M | 27.07M |
| 长期负债 | 3.16B | 3.17B | 2.80B | 2.61B | 2.56B | 2.56B |
| 总负债 | 5,477,516,000.00 | 5,378,204,000.00 | 5,250,797,000.00 | 4,868,705,000.00 | 4,759,303,000.00 | 4,590,262,000.00 |
| 股东权益总额 | 280.24M | 283.26M | 794.59M | 775.34M | 726.22M | 788.39M |
| 留存收益 | -1.28B | -1.28B | -1.18B | -1.20B | -1.25B | -1.19B |
现金流量表
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 263.60M | 395.38M | -- | 256.62M | 236.16M | 646.28M | 331.17M |
| 折旧与摊销 | 133.61M | 120.03M | -- | 371.89M | 366.38M | 362.36M | 361.92M |
| 自由现金流 | 115.57M | 287.39M | -- | 116.06M | 79.55M | 485.22M | 127.31M |
| 已派股息 | -940.00K | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -2.33M | 108.00K | -- | 13.26M | 0 | 0 | 394.36M |
| 期末现金余额 | 186.93M | 354.32M | -- | 181.47M | 203.62M | 389.83M | 253.52M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -41.19M | -96.65M | 264.98M | 308.97M | -146.12M | 601.00K |
| 折旧与摊销 | 86.51M | 87.85M | 92.82M | 95.67M | 85.57M | 83.48M |
| 自由现金流 | -99.15M | -135.72M | 217.50M | 257.80M | -212.27M | -57.69M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | -- | -- | 0 | 1.50M | -- |
| 期末现金余额 | 389.83M | 247.33M | 463.19M | 514.39M | 253.52M | 193.64M |
回报与效率指标
| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- | -53.63 | -41.65 | -26.45 | 7.02 |
| 总资产收益率i | -- | 1.92 | -15.86 | -6.38 | -3.25 | -1.48 | 0.63 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- | -9.19 | -4.80 | -2.31 | 1.02 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.25 | 16.49 | 2.41 | 6.36 | 10.45 | 14.60 | 15.02 |
| 自由现金流/营收i | 7.29 | 18.61 | -- | 5.96 | 4.06 | 23.09 | 6.05 |
| 流动比率i | -- | 0.87 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| 速动比率i | -- | 0.60 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.49 |
| 资产负债率i | -- | 94.98 | 56.09 | 59.13 | 60.77 | 56.53 | 48.23 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 385.15 | 635.30 | 946.62 | 1,152.31 | 360.50 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 7.12 | 8.27 | 5.49 | 2.59 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 0.14 | -34.83 | -- | 3.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -26.45 | -26.79 | -13.09 | -11.76 | 7.02 | 17.30 |
| 总资产收益率i | -1.48 | -1.34 | -1.72 | -1.23 | 0.63 | 1.68 |
| 投入资本回报率i | -2.31 | -2.14 | -2.83 | -1.98 | 1.02 | 2.66 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 14.60 | 15.48 | 14.55 | 14.72 | 15.02 | 15.77 |
| 自由现金流/营收i | 23.09 | 18.32 | 10.60 | 11.38 | 6.05 | 9.70 |
| 流动比率i | 0.79 | 0.83 | 1.01 | 0.83 | 0.77 | 0.78 |
| 速动比率i | 0.55 | 0.58 | 0.80 | 0.59 | 0.49 | 0.50 |
| 资产负债率i | 56.53 | 57.51 | 47.72 | 47.72 | 48.23 | 49.16 |
| 长期负债权益比i | 1,152.31 | 1,140.19 | 359.84 | 343.87 | 360.50 | 331.96 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的2个业务分部中，Digital是最大的一项，占营收的64.29%。
- 紧随其后的Print占比35.71%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Digital64.29%
Print35.71%
报价时间 2026-10-16 19:30:04 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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