马拉松石油
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#185 按市值排名
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· 2026-10-16 20:01
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.89，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比-4.44%
利润率
- 毛利率
- 7.54%
- 营业利润率
- 4.35%
- 净利率
- 3.05%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 86.09B | 111.15B | 69.78B | 119.98B | 177.45B | 148.38B | 138.86B | 132.70B |
| 毛利润 | 6.87B | 8.70B | 671.00M | 6.61B | 22.57B | 16.51B | 9.29B | 10.00B |
| 销售及管理费用 | 2.28B | 3.19B | 2.71B | 2.54B | 2.77B | 3.04B | 3.22B | 3.35B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 4.19B | 4.94B | -2.71B | 3.35B | 18.97B | 12.59B | 5.25B | 5.77B |
| 税前利润 | 3.70B | 3.23B | -13.61B | 2.82B | 20.47B | 13.99B | 5.96B | 7.02B |
| 税费 | 764.00M | 784.00M | -2.43B | 264.00M | 4.49B | 2.82B | 890.00M | 1.14B |
| 净利润 | 3.61B | 3.26B | -9.98B | 11.00B | 16.05B | 11.17B | 5.07B | 5.88B |
| 基本每股收益 | 5 | 4 | -15 | 15 | 28 | 24 | 10 | 13 |
| 稀释每股收益 | 5.28 | 3.97 | -15.13 | 15.24 | 28.12 | 23.63 | 10.08 | 13.22 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 31.52B | 33.80B | 34.81B | 32.57B | 34.20B | 51.99B |
| 毛利润 | 1.36B | 2.99B | 2.77B | 2.89B | 2.13B | 8.09B |
| 销售及管理费用 | 783.00M | 867.00M | 863.00M | 836.00M | 867.00M | 894.00M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 354.00M | 1.90B | 1.67B | 1.85B | 1.04B | 6.98B |
| 税前利润 | 383.00M | 1.88B | 2.40B | 2.35B | 1.03B | 6.98B |
| 税费 | 37.00M | 268.00M | 460.00M | 372.00M | 183.00M | 1.44B |
| 净利润 | 346.00M | 1.61B | 1.94B | 1.98B | 851.00M | 5.54B |
| 基本每股收益 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 18 |
| 稀释每股收益 | -0.24 | 3.96 | 4.51 | 5.12 | 1.73 | 17.73 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 18.02B | 30.46B | 28.29B | 30.50B | 35.24B | 32.13B | 24.45B | 24.78B |
| 现金及短期投资 | 1.69B | 1.39B | 415.00M | 10.84B | 11.77B | 10.22B | 3.21B | 3.67B |
| 存货 | 9.84B | 9.80B | 8.00B | 8.06B | 8.83B | 9.32B | 9.57B | 10.13B |
| 总资产 | 92.94B | 98.56B | 85.16B | 85.37B | 89.90B | 85.99B | 78.86B | 83.96B |
| 流动负债总额 | 13.22B | 16.95B | 15.66B | 17.90B | 20.02B | 20.15B | 20.83B | 19.68B |
| 短期负债 | 544.00M | 1.22B | 3.35B | 1.01B | 1.43B | 2.41B | 3.47B | 2.86B |
| 长期负债 | 26.98B | 28.02B | 28.73B | 24.97B | 25.63B | 25.33B | 24.43B | 30.51B |
| 总负债 | 47,887,000,000.00 | 55,449,000,000.00 | 54,938,000,000.00 | 51,792,000,000.00 | 54,817,000,000.00 | 54,588,000,000.00 | 54,352,000,000.00 | 59,869,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 45.05B | 43.11B | 30.22B | 33.58B | 35.09B | 31.40B | 24.51B | 24.09B |
| 留存收益 | 14.76B | 15.99B | 4.65B | 12.91B | 26.14B | 34.56B | 36.85B | 39.75B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 27.14B | 23.73B | 24.63B | 24.78B | 28.70B | 34.29B |
| 现金及短期投资 | 3.81B | 1.67B | 2.65B | 3.67B | 2.15B | 7.77B |
| 存货 | 10.49B | 10.11B | 9.83B | 10.13B | 10.76B | 9.97B |
| 总资产 | 81.63B | 78.48B | 83.24B | 83.96B | 88.19B | 94.31B |
| 流动负债总额 | 22.73B | 19.26B | 18.73B | 19.68B | 24.41B | 27.42B |
| 短期负债 | 4.48B | 2.27B | 2.05B | 2.86B | 2.62B | 2.62B |
| 长期负债 | 26.85B | 26.84B | 31.23B | 30.51B | 30.71B | 30.70B |
| 总负债 | 58,568,000,000.00 | 55,220,000,000.00 | 59,351,000,000.00 | 59,869,000,000.00 | 64,760,000,000.00 | 68,590,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 23.07B | 23.26B | 23.89B | 24.09B | 23.43B | 25.72B |
| 留存收益 | 36.49B | 37.42B | 38.52B | 39.75B | 39.97B | 44.81B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 6.16B | 9.44B | 2.42B | 4.36B | 16.36B | 14.12B | 8.67B | 8.25B |
| 折旧与摊销 | 2.17B | 3.23B | 3.38B | 3.36B | 3.22B | 3.31B | 3.34B | 3.25B |
| 自由现金流 | 2.98B | 4.63B | -368.00M | 2.90B | 13.94B | 12.23B | 6.13B | 4.77B |
| 已派股息 | -954.00M | -1.40B | -1.51B | -1.48B | -1.28B | -1.26B | -1.15B | -1.14B |
| 股票回购/发行 | -3.26B | -1.94B | 11.00M | -4.55B | -11.68B | -11.51B | -9.16B | -3.46B |
| 期末现金余额 | 1.52B | 1.40B | 416.00M | 5.29B | 8.63B | 5.45B | 3.21B | 3.67B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -64.00M | 2.64B | 2.61B | 3.07B | 1.12B | 10.33B |
| 折旧与摊销 | 793.00M | 789.00M | 841.00M | 828.00M | 809.00M | 838.00M |
| 自由现金流 | -727.00M | 1.94B | 1.66B | 1.89B | 208.00M | 9.14B |
| 已派股息 | -285.00M | -279.00M | -276.00M | -300.00M | -295.00M | -290.00M |
| 股票回购/发行 | -1.03B | -780.00M | -649.00M | -1.00B | -749.00M | -2.53B |
| 期末现金余额 | 3.81B | 1.67B | 2.65B | 3.67B | 2.15B | 7.77B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 11.29 | 7.66 | -35.16 | 40.23 | 53.81 | 37.12 | 16.33 | 23.06 |
| 总资产收益率i | 3.91 | 2.75 | -10.70 | 11.42 | 16.55 | 11.00 | 4.18 | 4.97 |
| 投入资本回报率i | 7.71 | 5.54 | -14.53 | 20.07 | 28.08 | 18.57 | 8.30 | 10.38 |
| 5年平均净资产收益率i | 18.38 | 15.26 | 3.48 | 9.78 | 15.57 | 20.73 | 22.46 | 34.11 |
| 息税前利润率i | 5.71 | 4.49 | -17.60 | 3.40 | 12.21 | 10.28 | 5.23 | 6.35 |
| 自由现金流/营收i | 2.67 | 3.28 | -- | 2.41 | 7.86 | 8.24 | 4.42 | 3.59 |
| 流动比率i | 1.36 | 1.80 | 1.81 | 1.70 | 1.76 | 1.59 | 1.17 | 1.26 |
| 速动比率i | 0.57 | 0.51 | 0.39 | 1.22 | 1.26 | 1.11 | 0.69 | 0.71 |
| 资产负债率i | 29.61 | 30.99 | 38.86 | 31.51 | 31.04 | 33.15 | 36.47 | 40.92 |
| 长期负债权益比i | 76.70 | 87.02 | 133.99 | 98.81 | 95.53 | 106.92 | 142.53 | 181.92 |
| 利息保障倍数i | 5.83 | 4.50 | -9.21 | 3.22 | 18.13 | 12.06 | 5.55 | 5.97 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 6.11 | 20.62 | -2.26 | 11.70 | 16.88 | 28.59 | 4.99 | -9.23 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -0.85 | 30.96 | -- | 51.87 | 76.57 | -- | -29.28 | -34.67 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 12.81 | 60.27 | -- | -0.94 | 44.39 | -- | 28.41 | -30.07 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 12.37 | 11.24 | 15.98 | 23.06 | 27.92 | 47.90 |
| 总资产收益率i | 2.91 | 2.60 | 3.53 | 4.97 | 5.45 | 9.90 |
| 投入资本回报率i | 6.36 | 6.22 | 7.49 | 10.38 | 11.50 | 19.27 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 4.39 | 4.21 | 5.17 | 6.35 | 6.74 | 9.30 |
| 自由现金流/营收i | 3.24 | 2.73 | 3.21 | 3.59 | 4.21 | 8.40 |
| 流动比率i | 1.19 | 1.23 | 1.32 | 1.26 | 1.18 | 1.25 |
| 速动比率i | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.86 |
| 资产负债率i | 39.37 | 38.27 | 41.09 | 40.92 | 38.92 | 36.36 |
| 长期负债权益比i | 168.71 | 167.05 | 188.04 | 181.92 | 189.26 | 166.03 |
| 利息保障倍数i | 4.61 | 4.21 | 5.19 | 5.97 | 6.24 | 9.40 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的4个业务分部中，Refining & Marketing是最大的一项，占营收的94.83%。
- 第二大业务Midstream占比仅5.97%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Refining & Marketing94.83%
Midstream5.97%
Renewable diesel2.41%
报价时间 2026-10-16 20:01:14 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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