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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为6.99，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+30.82%
利润率
- 毛利率
- 71.27%
- 营业利润率
- -28.03%
- 净利率
- -56.68%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 402.26M | 536.84M | 702.27M |
| 毛利润 | 239.63M | 367.02M | 500.47M |
| 销售及管理费用 | 353.53M | 352.27M | 546.11M |
| 研发费用 | 132.44M | 122.39M | 151.24M |
| 营业利润 | -246.34M | -107.64M | -196.88M |
| 税前利润 | -326.12M | -171.51M | -395.92M |
| 税费 | 5.43M | 9.57M | 2.11M |
| 净利润 | -331.55M | -181.08M | -398.03M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -4 |
| 稀释每股收益 | -1.34 | -0.73 | -4.07 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 157.46M | 171.95M | 194.93M | 177.92M | 220.23M | 232.79M |
| 毛利润 | 111.79M | 125.04M | 137.85M | 125.79M | 163.06M | 172.47M |
| 销售及管理费用 | 96.29M | 103.94M | 165.90M | 180.00M | 141.77M | 153.00M |
| 研发费用 | 31.40M | 33.36M | 51.20M | 35.28M | 39.40M | 47.21M |
| 营业利润 | -15.89M | -12.26M | -79.24M | -89.49M | -18.11M | -27.74M |
| 税前利润 | -56.78M | -35.06M | -221.92M | -82.16M | -19.70M | -26.28M |
| 税费 | 4.48M | 3.56M | 3.47M | -9.40M | 802.00K | 2.83M |
| 净利润 | -61.26M | -38.62M | -225.39M | -72.76M | -20.51M | -29.12M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.25 | -0.16 | -4.58 | -0.29 | -0.08 | -0.11 |
资产负债表
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 682.56M | 688.85M | 1.31B |
| 现金及短期投资 | 166.42M | 157.67M | 740.51M |
| 存货 | -- | -- | -- |
| 总资产 | 1.07B | 1.08B | 1.71B |
| 流动负债总额 | 187.68M | 446.03M | 320.94M |
| 短期负债 | 8.33M | 232.30M | 12.56M |
| 长期负债 | 520.26M | 397.03M | 124.21M |
| 总负债 | 2,147,988,000.00 | 2,270,853,000.00 | 500,700,000.00 |
| 股东权益总额 | -1.08B | -1.19B | 1.21B |
| 留存收益 | -1.44B | -1.62B | -2.02B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | -- | 718.89M | 1.38B | 1.31B | 1.31B | 1.40B |
| 现金及短期投资 | -- | 223.23M | 809.08M | 740.51M | 680.58M | 820.04M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | -- | 1.13B | 1.79B | 1.71B | 1.71B | 1.81B |
| 流动负债总额 | -- | 249.24M | 307.10M | 320.94M | 305.05M | 321.03M |
| 短期负债 | -- | 12.66M | 11.50M | 12.56M | 13.76M | 14.29M |
| 长期负债 | -- | 658.16M | 205.30M | 124.21M | 124.17M | 124.17M |
| 总负债 | -- | 2,342,842,000.00 | 573,836,000.00 | 500,700,000.00 | 477,561,000.00 | 495,407,000.00 |
| 股东权益总额 | -- | -1.21B | 1.22B | 1.21B | 1.24B | 1.32B |
| 留存收益 | -- | -1.72B | -1.94B | -2.02B | -2.04B | -2.06B |
现金流量表
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -166.36M | -50.41M | 33.67M |
| 折旧与摊销 | 26.86M | 24.89M | 60.25M |
| 自由现金流 | -183.67M | -66.71M | 14.76M |
| 已派股息 | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 0 | 0 | 713.30M |
| 期末现金余额 | 267.38M | 310.60M | 668.07M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 4.55M | 233.00K | -6.10M | 34.98M | -6.80M | 25.19M |
| 折旧与摊销 | 5.93M | 6.28M | 5.92M | 42.12M | 5.72M | 5.90M |
| 自由现金流 | 534.00K | -4.15M | -11.36M | 29.74M | -11.55M | 18.85M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 707.15M | 0 | -- | -- |
| 期末现金余额 | 379.09M | 315.54M | 895.25M | 668.07M | 645.01M | 748.46M |
回报与效率指标
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -3,761.74 |
| 总资产收益率i | -31.10 | -16.84 | -28.50 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -85.90 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -65.34 | -17.79 | -49.07 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 2.10 |
| 流动比率i | 3.64 | 1.54 | 4.07 |
| 速动比率i | 2.95 | 1.13 | 3.64 |
| 资产负债率i | 53.83 | 62.03 | 10.20 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 13.39 |
| 利息保障倍数i | -4.15 | -1.26 | -6.72 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -30.51 | -3,761.74 | -28.89 | -648.77 |
| 总资产收益率i | -- | -16.61 | -20.75 | -28.50 | -20.84 | -23.61 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -21.91 | -85.90 | -23.59 | -68.70 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -- | -17.14 | -44.84 | -49.07 | -41.97 | -39.35 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | 2.10 | 0.35 | 3.11 |
| 流动比率i | -- | 2.88 | 4.49 | 4.07 | 4.31 | 4.38 |
| 速动比率i | -- | 2.31 | 4.01 | 3.64 | 3.70 | 3.88 |
| 资产负债率i | -- | 62.64 | 14.18 | 10.20 | 10.06 | 9.40 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 19.92 | 13.39 | 12.83 | 11.85 |
| 利息保障倍数i | -- | -1.50 | -4.46 | -6.72 | -8.50 | -12.97 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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