诺信公司
NDSN
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诺信公司
US · NDSN
#983 按市值排名
上市于 1970
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· 2026-10-16 19:31
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为5.81，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.78%
利润率
- 毛利率
- 55.16%
- 营业利润率
- 25.94%
- 净利率
- 17.35%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.25B | 2.19B | 2.12B | 2.36B | 2.59B | 2.63B | 2.69B | 2.79B |
| 毛利润 | 1.24B | 1.19B | 1.13B | 1.32B | 1.43B | 1.43B | 1.49B | 1.54B |
| 销售及管理费用 | 733.75M | 708.99M | 693.55M | 708.95M | 724.18M | 752.64M | 812.13M | 815.51M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 502.58M | 483.11M | 436.92M | 615.13M | 702.36M | 672.76M | 674.00M | 724.27M |
| 税前利润 | 448.52M | 431.10M | 301.49M | 574.18M | 649.28M | 615.34M | 585.48M | 597.65M |
| 税费 | 71.14M | 94.01M | 51.95M | 119.81M | 136.18M | 127.85M | 118.20M | 113.17M |
| 净利润 | 377.38M | 337.09M | 249.54M | 454.37M | 513.10M | 487.49M | 467.28M | 484.47M |
| 基本每股收益 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 稀释每股收益 | 6.40 | 5.79 | 4.27 | 7.74 | 8.81 | 8.46 | 8.11 | 8.51 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 682.94M | 741.51M | 751.82M | 669.46M | 740.85M | 817.67M |
| 毛利润 | 373.90M | 406.52M | 423.47M | 366.12M | 404.08M | 453.73M |
| 销售及管理费用 | 205.15M | 206.54M | 208.87M | 199.72M | 206.87M | 230.64M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 168.75M | 199.98M | 214.60M | 166.41M | 197.20M | 223.09M |
| 税前利润 | 138.77M | 159.12M | 182.90M | 164.50M | 141.17M | 185.94M |
| 税费 | 26.37M | 33.34M | 31.27M | 31.12M | 23.86M | 33.09M |
| 净利润 | 112.40M | 125.78M | 151.63M | 133.38M | 117.32M | 152.85M |
| 基本每股收益 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 稀释每股收益 | 1.97 | 2.22 | 2.69 | 2.38 | 2.09 | 2.73 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 884.10M | 1.01B | 1.02B | 1.16B | 1.13B | 1.23B | 1.28B | 1.24B |
| 现金及短期投资 | 95.68M | 151.16M | 208.29M | 299.97M | 163.46M | 115.68M | 115.95M | 108.44M |
| 存货 | 264.48M | 283.40M | 277.03M | 327.20M | 383.40M | 454.78M | 476.94M | 444.81M |
| 总资产 | 3.42B | 3.52B | 3.67B | 3.79B | 3.82B | 5.25B | 6.00B | 5.92B |
| 流动负债总额 | 350.28M | 477.63M | 363.09M | 445.39M | 834.20M | 582.09M | 528.48M | 758.26M |
| 短期负债 | 33.29M | 174.10M | 60.95M | 57.21M | 413.18M | 137.43M | 126.25M | 338.29M |
| 长期负债 | 1.29B | 1.08B | 1.07B | 781.71M | 345.32M | 1.62B | 2.10B | 1.68B |
| 总负债 | 1,970,271,000.00 | 1,935,402,000.00 | 1,915,665,000.00 | 1,631,831,000.00 | 1,526,000,000.00 | 2,653,710,000.00 | 3,068,774,000.00 | 2,874,110,000.00 |
| 股东权益总额 | 1.45B | 1.58B | 1.76B | 2.16B | 2.29B | 2.60B | 2.93B | 3.04B |
| 留存收益 | 2.49B | 2.75B | 2.91B | 3.27B | 3.65B | 3.99B | 4.30B | 4.60B |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.32B | 1.33B | 1.24B | 1.25B | 1.28B | 1.33B |
| 现金及短期投资 | 130.16M | 147.79M | 108.44M | 120.39M | 102.02M | 113.43M |
| 存货 | 473.74M | 459.25M | 444.81M | 451.14M | 467.76M | 469.31M |
| 总资产 | 6.06B | 6.01B | 5.92B | 5.96B | 5.96B | 5.95B |
| 流动负债总额 | 516.64M | 783.11M | 758.26M | 460.05M | 491.88M | 728.47M |
| 短期负债 | 118.00M | 359.25M | 338.29M | 76.53M | 75.29M | 227.09M |
| 长期负债 | 2.12B | 1.79B | 1.68B | 1.94B | 1.84B | 1.53B |
| 总负债 | 3,101,734,000.00 | 3,027,928,000.00 | 2,874,110,000.00 | 2,848,816,000.00 | 2,762,183,000.00 | 2,678,861,000.00 |
| 股东权益总额 | 2.96B | 2.98B | 3.04B | 3.11B | 3.20B | 3.27B |
| 留存收益 | 4.41B | 4.50B | 4.60B | 4.69B | 4.76B | 4.87B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 504.64M | 382.89M | 502.42M | 545.93M | 513.13M | 641.28M | 556.19M | 719.18M |
| 折旧与摊销 | 108.41M | 110.24M | 113.30M | 103.88M | 99.92M | 111.90M | 136.18M | 150.52M |
| 自由现金流 | 414.85M | 318.65M | 451.89M | 507.62M | 461.70M | 606.70M | 491.78M | 661.12M |
| 已派股息 | -72.44M | -82.15M | -88.35M | -97.68M | -125.91M | -150.36M | -161.44M | -179.07M |
| 股票回购/发行 | -5.20M | -94.49M | -1.76M | -29.19M | -250.75M | -68.34M | -2.27M | -297.35M |
| 期末现金余额 | 95.68M | 151.16M | 208.29M | 299.97M | 163.46M | 115.68M | 115.95M | 108.44M |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 119.17M | 237.97M | 202.91M | 140.43M | 180.67M | 249.37M |
| 折旧与摊销 | 37.58M | 37.85M | 38.07M | 36.59M | 36.32M | 36.55M |
| 自由现金流 | 103.13M | 226.41M | 193.85M | 122.92M | 170.49M | 236.75M |
| 已派股息 | -44.34M | -44.07M | -46.06M | -45.79M | -45.86M | -45.74M |
| 股票回购/发行 | -84.35M | -69.33M | -84.58M | -67.21M | -19.09M | -23.35M |
| 期末现金余额 | 130.16M | 147.79M | 108.44M | 120.39M | 102.02M | 113.43M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 28.96 | 22.24 | 14.94 | 23.19 | 23.04 | 19.93 | 16.90 | 16.21 |
| 总资产收益率i | 11.04 | 9.72 | 6.94 | 12.17 | 13.48 | 10.75 | 8.31 | 8.13 |
| 投入资本回报率i | 15.11 | 13.26 | 9.40 | 15.46 | 16.89 | 13.98 | 11.00 | 10.91 |
| 5年平均净资产收益率i | 29.78 | 28.72 | 26.32 | 23.76 | 22.47 | 20.67 | 19.60 | 19.86 |
| 息税前利润率i | 22.09 | 21.80 | 15.73 | 25.39 | 25.93 | 25.67 | 25.07 | 25.14 |
| 自由现金流/营收i | 18.40 | 14.52 | 21.30 | 21.49 | 17.82 | 23.08 | 18.28 | 23.68 |
| 流动比率i | 2.52 | 2.12 | 2.81 | 2.62 | 1.36 | 2.11 | 2.41 | 1.64 |
| 速动比率i | 1.68 | 1.43 | 1.87 | 1.77 | 0.84 | 1.21 | 1.34 | 0.92 |
| 资产负债率i | 38.80 | 35.80 | 33.98 | 25.10 | 22.52 | 35.47 | 38.67 | 35.36 |
| 长期负债权益比i | 89.21 | 68.62 | 67.52 | 41.42 | 19.49 | 66.41 | 74.83 | 57.63 |
| 利息保障倍数i | 10.05 | 10.14 | 10.37 | 23.52 | 29.97 | 11.34 | 7.58 | 6.74 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 10.11 | 6.65 | 0.87 | 1.57 | 5.69 | 7.41 | 4.43 | 2.53 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | 21.36 | 7.43 | -5.51 | 6.38 | 15.03 | 25.01 | 0.94 | -1.90 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | 27.56 | 5.19 | 16.58 | 6.96 | 13.16 | 10.32 | -1.05 | 12.71 |
| 项目 | 2025-04 | 2025-07 | 2025-10 | 2026-01 | 2026-04 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 15.54 | 15.59 | 16.21 | 17.47 | 17.14 | 17.76 |
| 总资产收益率i | 7.95 | 8.11 | 8.13 | 8.84 | 8.78 | 9.29 |
| 投入资本回报率i | 10.79 | 11.16 | 10.91 | 11.63 | 11.56 | 12.21 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 24.17 | 24.09 | 25.14 | 26.22 | 25.62 | 25.68 |
| 自由现金流/营收i | 16.99 | 19.50 | 23.68 | 22.71 | 24.58 | 24.30 |
| 流动比率i | 2.56 | 1.69 | 1.64 | 2.72 | 2.60 | 1.82 |
| 速动比率i | 1.46 | 0.94 | 0.92 | 1.50 | 1.44 | 1.05 |
| 资产负债率i | 38.33 | 36.96 | 35.36 | 34.97 | 33.09 | 30.57 |
| 长期负债权益比i | 74.50 | 62.43 | 57.63 | 64.53 | 59.29 | 48.67 |
| 利息保障倍数i | 6.50 | 6.21 | 6.74 | 7.41 | 7.74 | 8.44 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
多元化
- 在披露的3个业务分部中，Industrial Precision Solutions是最大的一项，占营收的44.91%。
- 没有任何一项业务占营收过半；排名第二的Medical and Fluid Solutions占比28.19%，营收驱动力分布在多个业务板块上。
营收构成 最近报告期
业务分部
Industrial Precision Solutions44.91%
Medical and Fluid Solutions28.19%
Advanced Technology Solutions26.89%
报价时间 2026-10-16 19:31:26 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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