新闻麦克斯
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#3092 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为3.14，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近3年
最近年度同比+10.66%
利润率
- 毛利率
- 39.32%
- 营业利润率
- -52.76%
- 净利率
- -55.04%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 3.14
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 135.28M | 171.02M | 189.25M |
| 毛利润 | 55.82M | 78.00M | 74.42M |
| 销售及管理费用 | 73.82M | 144.69M | 171.49M |
| 研发费用 | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -21.17M | -69.81M | -99.85M |
| 税前利润 | -41.76M | -72.17M | -99.50M |
| 税费 | 18.55K | 0 | 0 |
| 净利润 | -41.78M | -72.17M | -99.50M |
| 基本每股收益 | -1 | -1 | -1 |
| 稀释每股收益 | -1.06 | -0.62 | -0.96 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 45.30M | 46.44M | 45.27M | 52.24M | 51.66M | 54.12M |
| 毛利润 | 19.46M | 17.64M | 15.96M | 21.36M | 19.93M | 23.33M |
| 销售及管理费用 | 30.30M | 93.31M | 22.47M | 25.41M | 23.83M | 21.50M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -11.57M | -76.41M | -7.20M | -4.68M | -4.47M | 1.30M |
| 税前利润 | -17.23M | -75.17M | -4.06M | -3.04M | -2.19M | 2.87M |
| 税费 | 5.00K | 9.69K | 55.74K | -70.43K | 0 | 0 |
| 净利润 | -17.23M | -75.18M | -4.12M | -2.97M | -2.19M | 2.87M |
| 基本每股收益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.49 | -0.59 | -0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.02 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 35.42M | 121.35M | 195.46M |
| 现金及短期投资 | 7.26M | 82.36M | 131.33M |
| 存货 | 3.83M | 1.79M | 2.03M |
| 总资产 | 71.61M | 146.07M | 239.84M |
| 流动负债总额 | 51.85M | 122.65M | 81.28M |
| 短期负债 | 4.34M | 4.09M | 4.06M |
| 长期负债 | -- | -- | -- |
| 总负债 | 95,193,927.00 | 155,139,691.00 | 133,794,526.00 |
| 股东权益总额 | -23.58M | -9.07M | 106.05M |
| 留存收益 | -153.04M | -227.77M | -327.87M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 252.12M | 237.30M | 192.24M | 195.46M | 200.10M | 201.68M |
| 现金及短期投资 | 216.52M | 197.89M | 130.36M | 131.33M | 129.10M | 128.30M |
| 存货 | 1.88M | 1.64M | 1.80M | 2.03M | 2.01M | 1.90M |
| 总资产 | 278.21M | 259.80M | 233.33M | 239.84M | 226.26M | 230.28M |
| 流动负债总额 | 70.68M | 94.86M | 70.22M | 81.28M | 86.12M | 84.54M |
| 短期负债 | 3.87M | 3.75M | 3.48M | 4.06M | 3.64M | 4.27M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 100,826,959.00 | 152,944,891.00 | 127,370,046.00 | 133,794,526.00 | 119,233,060.00 | 117,097,271.00 |
| 股东权益总额 | 177.38M | 106.85M | 105.96M | 106.05M | 107.02M | 113.18M |
| 留存收益 | -245.61M | -320.78M | -324.90M | -327.87M | -330.06M | -327.19M |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -3.83M | -48.69M | -104.45M |
| 折旧与摊销 | 3.67M | 6.17M | 6.33M |
| 自由现金流 | -4.75M | -49.68M | -107.11M |
| 已派股息 | -- | 0 | -915.07K |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | 67.56M |
| 期末现金余额 | 6.04M | 24.05M | 20.43M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -15.73M | -23.22M | -68.13M | 2.63M | -2.64M | -123.88K |
| 折旧与摊销 | 1.54M | 1.55M | 1.53M | 1.71M | 1.52M | 1.53M |
| 自由现金流 | -15.77M | -23.87M | -69.23M | 1.76M | -2.89M | -1.26M |
| 已派股息 | -304.93K | -610.14K | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | 67.47M | -745.40K | -276.50K | 1.11M | 0 | 0 |
| 期末现金余额 | 126.72M | 33.84M | 14.18M | 20.43M | 17.20M | 25.88M |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 总资产收益率i | -66.43 | -73.66 | -53.98 |
| 投入资本回报率i | -- | -- | -- |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -30.84 | -42.15 | -52.56 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 0.68 | 0.99 | 2.40 |
| 速动比率i | 0.56 | 0.90 | 2.03 |
| 资产负债率i | 17.32 | 5.66 | 3.90 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 4.99 |
| 利息保障倍数i | -1,057.22 | -787.42 | -4,293.69 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -26.34 | -111.22 | -104.85 | -- | -62.67 | -5.82 |
| 总资产收益率i | -16.80 | -45.74 | -47.62 | -53.98 | -35.33 | -2.62 |
| 投入资本回报率i | -25.97 | -107.99 | -103.77 | -- | -64.29 | -11.11 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -21.99 | -59.59 | -55.95 | -52.56 | -43.17 | -3.15 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动比率i | 3.57 | 2.50 | 2.74 | 2.40 | 2.32 | 2.39 |
| 速动比率i | 3.47 | 2.40 | 2.29 | 2.03 | 1.94 | 2.01 |
| 资产负债率i | 2.60 | 2.41 | 2.23 | 3.90 | 3.68 | 5.03 |
| 长期负债权益比i | 1.90 | 2.37 | 1.63 | 4.99 | 4.37 | 6.46 |
| 利息保障倍数i | -538.17 | -1,916.30 | -2,771.82 | -4,293.69 | -4,208.74 | -449.08 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的2个业务分部中，Broadcasting是最大的一项，占营收的84.66%。
- 第二大业务Digital占比仅15.34%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Broadcasting84.66%
Digital15.34%
报价时间 2026-10-16 19:30:05 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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