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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.71，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+3.48%
利润率
- 毛利率
- 43.54%
- 营业利润率
- 3.93%
- 净利率
- 3.27%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 22.56B | 23.32B | 21.85B | 22.20B | 23.76B | 21.14B | 19.22B | 19.89B |
| 毛利润 | 8.31B | 8.26B | 8.19B | 8.83B | 10.10B | 8.55B | 8.86B | 8.66B |
| 销售及管理费用 | 3.55B | 3.22B | 2.90B | 2.79B | 2.96B | 2.86B | 2.87B | 3.07B |
| 研发费用 | 4.78B | 4.53B | 4.09B | 4.21B | 4.50B | 4.28B | 4.51B | 4.86B |
| 营业利润 | -97.00M | 505.00M | 1.02B | 1.77B | 2.44B | 1.47B | 1.59B | 782.00M |
| 税前利润 | -360.00M | 156.00M | 743.00M | 1.93B | 2.17B | 1.47B | 2.09B | 915.00M |
| 税费 | 189.00M | 138.00M | 3.26B | 272.00M | -2.03B | 820.00M | 380.00M | 277.00M |
| 净利润 | -335.00M | 11.00M | -2.52B | 1.65B | 4.26B | 679.00M | 1.28B | 660.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.06 | 0.00 | -0.45 | 0.29 | 0.76 | 0.12 | 0.23 | 0.12 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 4.39B | 4.44B | 4.83B | 6.13B | 4.50B | 4.82B |
| 毛利润 | 1.82B | 1.95B | 2.11B | 2.75B | 1.99B | 2.15B |
| 销售及管理费用 | 723.00M | 721.00M | 729.00M | 880.00M | 664.00M | 817.00M |
| 研发费用 | 1.15B | 1.14B | 1.17B | 1.38B | 1.24B | 1.38B |
| 营业利润 | -21.00M | 148.00M | 239.00M | 437.00M | 63.00M | -50.00M |
| 税前利润 | -36.00M | 142.00M | 229.00M | 599.00M | 180.00M | 73.00M |
| 税费 | 23.00M | 43.00M | 150.00M | 64.00M | 93.00M | 47.00M |
| 净利润 | -60.00M | 96.00M | 80.00M | 544.00M | 87.00M | 5.00M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 18.27B | 16.81B | 18.22B | 19.60B | 20.27B | 18.17B | 17.99B | 15.79B |
| 现金及短期投资 | 7.12B | 6.17B | 8.28B | 9.60B | 9.16B | 8.24B | 8.91B | 6.76B |
| 存货 | 3.17B | 2.94B | 2.24B | 2.39B | 3.27B | 2.72B | 2.16B | 2.21B |
| 总资产 | 39.52B | 39.13B | 36.19B | 40.05B | 42.94B | 39.86B | 39.15B | 37.60B |
| 流动负债总额 | 14.10B | 12.06B | 11.76B | 12.10B | 12.77B | 10.93B | 11.39B | 10.00B |
| 短期负债 | 994.00M | 551.00M | 750.00M | 301.00M | 412.00M | 752.00M | 1.17B | 1.29B |
| 长期负债 | 2.83B | 3.99B | 5.02B | 4.54B | 4.25B | 3.64B | 2.92B | 2.33B |
| 总负债 | 24,146,000,000.00 | 23,727,000,000.00 | 23,646,000,000.00 | 22,587,000,000.00 | 21,517,000,000.00 | 19,232,000,000.00 | 18,402,000,000.00 | 16,539,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 15.37B | 15.40B | 12.55B | 17.46B | 21.43B | 20.63B | 20.75B | 21.06B |
| 留存收益 | -1.06B | -1.61B | -4.14B | -2.54B | 1.38B | 1.40B | 1.96B | 1.86B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 16.33B | 14.26B | 14.37B | 15.79B | 15.01B | 14.76B |
| 现金及短期投资 | 7.22B | 6.08B | 6.07B | 6.76B | 6.12B | 5.13B |
| 存货 | 2.58B | 2.48B | 2.38B | 2.21B | 2.38B | 2.74B |
| 总资产 | 39.26B | 36.03B | 36.04B | 37.60B | 37.29B | 37.28B |
| 流动负债总额 | 12.00B | 9.78B | 9.72B | 10.00B | 9.58B | 9.81B |
| 短期负债 | 2.09B | 951.00M | 913.00M | 1.29B | 235.00M | 676.00M |
| 长期负债 | 2.29B | 2.34B | 2.34B | 2.33B | 2.34B | 1.92B |
| 总负债 | 18,442,000,000.00 | 16,215,000,000.00 | 16,371,000,000.00 | 16,539,000,000.00 | 16,013,000,000.00 | 15,984,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 20.82B | 19.81B | 19.67B | 21.06B | 21.27B | 21.29B |
| 留存收益 | 1.73B | 1.61B | 1.48B | 1.86B | 1.78B | 1.55B |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 360.00M | 390.00M | 1.76B | 2.63B | 1.47B | 1.32B | 2.49B | 2.07B |
| 折旧与摊销 | 1.46B | 1.66B | 1.13B | 1.10B | 1.14B | 1.09B | 1.01B | 1.12B |
| 自由现金流 | -312.00M | -300.00M | 1.28B | 2.07B | 873.00M | 665.00M | 2.02B | 1.47B |
| 已派股息 | -1.08B | -570.00M | -149.00M | -9.00M | -353.00M | -621.00M | -723.00M | -759.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | 0 | 0 | -300.00M | -300.00M | -680.00M | 235.00M |
| 期末现金余额 | 6.26B | 5.91B | 6.94B | 6.69B | 5.47B | 6.23B | 6.62B | 5.46B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 890.00M | 209.00M | 597.00M | 375.00M | 783.00M | -620.00M |
| 折旧与摊销 | 264.00M | 285.00M | 286.00M | 284.00M | 209.00M | 211.00M |
| 自由现金流 | 721.00M | 88.00M | 429.00M | 227.00M | 629.00M | -749.00M |
| 已派股息 | -161.00M | -215.00M | -216.00M | -165.00M | -168.00M | -224.00M |
| 股票回购/发行 | -546.00M | -78.00M | 0 | 859.00M | -9.00M | 0 |
| 期末现金余额 | 5.54B | 4.80B | 4.89B | 5.46B | 4.95B | 4.35B |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -2.16 | 0.05 | -18.11 | 10.88 | 21.97 | 3.18 | 6.20 | 3.13 |
| 总资产收益率i | -0.84 | 0.02 | -6.68 | 4.26 | 10.24 | 1.61 | 3.23 | 1.70 |
| 投入资本回报率i | -0.90 | 0.98 | -12.00 | 8.27 | 17.20 | 2.38 | 4.51 | 2.19 |
| 5年平均净资产收益率i | 11.27 | 2.09 | -6.70 | -3.52 | 2.52 | 3.58 | 4.81 | 9.07 |
| 息税前利润率i | -0.35 | 1.99 | 4.48 | 9.60 | 9.66 | 8.34 | 12.58 | 5.70 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 5.86 | 9.30 | 3.50 | 2.99 | 10.52 | 7.37 |
| 流动比率i | 1.30 | 1.39 | 1.55 | 1.62 | 1.59 | 1.66 | 1.58 | 1.58 |
| 速动比率i | 1.00 | 1.08 | 1.29 | 1.35 | 1.30 | 1.39 | 1.37 | 1.34 |
| 资产负债率i | 9.67 | 13.56 | 17.92 | 14.14 | 12.85 | 13.02 | 12.13 | 11.74 |
| 长期负债权益比i | 18.50 | 31.03 | 46.02 | 30.88 | 23.94 | 21.60 | 17.34 | 14.91 |
| 利息保障倍数i | -0.28 | 1.51 | 4.16 | 10.35 | 10.84 | 5.19 | 7.39 | 5.18 |
| 营收复合年增长率(3年)i | 21.56 | -0.46 | -1.90 | -0.54 | 0.63 | -1.10 | -4.69 | -5.76 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 746.77 | -- | -7.68 | -46.49 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -19.61 | -0.72 | 18.83 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 3.75 | 5.02 | 4.74 | 3.13 | 3.80 | 3.46 |
| 总资产收益率i | 1.99 | 2.72 | 2.58 | 1.70 | 2.08 | 1.93 |
| 投入资本回报率i | 3.03 | 4.13 | 3.93 | 2.19 | 3.16 | 2.93 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 10.25 | 8.38 | 8.38 | 5.70 | 6.09 | 4.99 |
| 自由现金流/营收i | 9.32 | 7.70 | 6.52 | 7.37 | 6.87 | 2.62 |
| 流动比率i | 1.36 | 1.46 | 1.48 | 1.58 | 1.57 | 1.51 |
| 速动比率i | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.34 | 1.32 | 1.22 |
| 资产负债率i | 12.90 | 11.38 | 11.28 | 11.74 | 8.92 | 9.01 |
| 长期负债权益比i | 14.35 | 15.97 | 16.10 | 14.91 | 14.59 | 12.66 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | 5.18 | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
主业突出，长尾分散
- 在披露的4个业务分部中，Mobile infrastructure是最大的一项，占营收的55.67%。
- 紧随其后的Network Infrastructure占比42.31%，说明主业仍最重要，但并非全部。
营收构成 最近报告期
业务分部
Mobile infrastructure55.67%
Network Infrastructure42.31%
Portfolio Businesses1.95%
报价时间 2026-10-16 20:02:29 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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