Paymentus支付控股
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#2290 按市值排名
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· 2026-10-16 19:30
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
良好
- 奥特曼 Z 值为25.29，高于3.0的"安全区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近7年
最近年度同比+37.25%
利润率
- 毛利率
- 24.77%
- 营业利润率
- 6.31%
- 净利率
- 5.59%
关键比率与质量指标
- 奥特曼 Z 值i
- 25.29
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 235.78M | 301.77M | 395.52M | 497.00M | 614.49M | 871.75M | 1.20B |
| 毛利润 | 74.43M | 92.63M | 121.38M | 149.68M | 182.34M | 238.17M | 296.34M |
| 销售及管理费用 | 38.20M | 49.69M | 76.89M | 111.43M | 120.00M | 141.98M | 159.33M |
| 研发费用 | 17.86M | 24.51M | 34.12M | 41.22M | 44.25M | 51.33M | 61.47M |
| 营业利润 | 18.37M | 18.43M | 10.37M | -2.98M | 18.09M | 44.86M | 75.54M |
| 税前利润 | 18.48M | 18.36M | 10.37M | -1.31M | 25.12M | 53.94M | 85.28M |
| 税费 | 4.78M | 4.65M | 1.07M | -795.00K | 2.80M | 9.78M | 18.34M |
| 净利润 | 13.70M | 13.71M | 9.30M | -513.00K | 22.32M | 44.17M | 66.94M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 0.35 | 0.52 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 275.24M | 280.08M | 310.74M | 330.46M | 358.44M | 360.74M |
| 毛利润 | 66.02M | 71.48M | 74.85M | 83.99M | 86.23M | 94.31M |
| 销售及管理费用 | 35.23M | 40.32M | 39.77M | 44.00M | 43.35M | 46.37M |
| 研发费用 | 15.10M | 15.23M | 15.22M | 15.92M | 16.33M | 15.32M |
| 营业利润 | 15.69M | 15.92M | 19.86M | 24.07M | 26.55M | 32.62M |
| 税前利润 | 17.80M | 18.37M | 22.60M | 26.50M | 29.09M | 35.66M |
| 税费 | 3.99M | 3.66M | 4.86M | 5.83M | 8.21M | 10.10M |
| 净利润 | 13.81M | 14.71M | 17.74M | 20.67M | 20.88M | 25.56M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
资产负债表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 51.50M | 79.83M | 256.44M | 228.96M | 270.35M | 345.64M | 441.33M |
| 现金及短期投资 | 27.43M | 46.67M | 168.39M | 147.33M | 179.36M | 205.90M | 320.91M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 80.46M | 124.87M | 472.94M | 461.54M | 504.86M | 576.25M | 667.89M |
| 流动负债总额 | 9.95M | 31.11M | 74.43M | 51.50M | 62.79M | 81.55M | 98.85M |
| 短期负债 | 627.00K | 4.14M | 3.84M | 3.28M | 1.85M | 2.09M | 2.29M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 11,855,000.00 | 40,498,000.00 | 86,810,000.00 | 64,360,000.00 | 75,247,000.00 | 90,651,000.00 | 107,496,000.00 |
| 股东权益总额 | 68.60M | 84.38M | 386.13M | 397.18M | 429.62M | 485.60M | 560.39M |
| 留存收益 | 41.34M | 55.05M | 29.94M | 29.42M | 51.74M | 95.91M | 162.85M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 361.51M | 380.93M | 417.11M | 441.33M | 472.50M | 494.47M |
| 现金及短期投资 | 245.85M | 266.42M | 287.91M | 320.91M | 338.78M | 377.69M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 590.89M | 609.52M | 644.41M | 667.89M | 698.60M | 725.37M |
| 流动负债总额 | 80.98M | 83.48M | 95.68M | 98.85M | 107.08M | 101.20M |
| 短期负债 | 2.10M | 2.23M | 2.25M | 2.29M | 2.38M | 2.83M |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 90,493,000.00 | 92,824,000.00 | 107,010,000.00 | 107,496,000.00 | 115,111,000.00 | 111,953,000.00 |
| 股东权益总额 | 500.40M | 516.70M | 537.40M | 560.39M | 583.49M | 613.42M |
| 留存收益 | 109.73M | 124.43M | 142.18M | 162.85M | 183.73M | 209.29M |
现金流量表
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 17.51M | 35.62M | 19.49M | 19.87M | 68.83M | 63.63M | 162.13M |
| 折旧与摊销 | 6.00M | 8.07M | 13.30M | 24.06M | 30.60M | 36.48M | 41.06M |
| 自由现金流 | 4.98M | 20.77M | -916.00K | -11.43M | 34.53M | 27.06M | 125.03M |
| 已派股息 | 0 | 0 | -34.41M | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | 59.00K | 0 | 274.60M | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 27.43M | 46.67M | 201.83M | 149.69M | 183.20M | 209.41M | 324.54M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 50.44M | 31.48M | 35.08M | 45.13M | 30.45M | 48.86M |
| 折旧与摊销 | 10.74M | 10.48M | 10.27M | 9.57M | 9.89M | 9.43M |
| 自由现金流 | 41.10M | 22.48M | 25.73M | 35.73M | 20.91M | 39.03M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 249.65M | 270.05M | 291.47M | 324.54M | 342.13M | 379.70M |
回报与效率指标
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 13.12 | 11.15 | 2.99 | -0.13 | 5.40 | 9.65 | 12.80 |
| 总资产收益率i | 11.19 | 8.30 | 2.36 | -0.11 | 4.62 | 8.17 | 10.76 |
| 投入资本回报率i | 13.00 | 10.42 | 2.87 | -0.13 | 5.25 | 7.92 | 11.21 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 5.81 | 6.14 |
| 息税前利润率i | 7.79 | 6.11 | 2.62 | -0.60 | 2.94 | 5.15 | 6.31 |
| 自由现金流/营收i | 2.11 | 6.88 | -- | -- | 5.62 | 3.10 | 10.45 |
| 流动比率i | 5.18 | 2.57 | 3.45 | 4.45 | 4.31 | 4.24 | 4.46 |
| 速动比率i | 4.91 | 2.47 | 2.89 | 4.21 | 4.08 | 4.04 | 4.29 |
| 资产负债率i | 0.78 | 8.03 | 2.36 | 2.74 | 2.08 | 1.46 | 1.03 |
| 长期负债权益比i | -- | 6.98 | 1.90 | 2.36 | 2.02 | 1.30 | 0.81 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | 1,728.67 | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 28.22 | 26.75 | 30.14 | 34.03 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 17.64 | 68.09 | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | 18.46 | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 10.80 | 11.59 | 11.81 | 12.80 | 13.66 | 15.02 |
| 总资产收益率i | 9.19 | 9.87 | 9.92 | 10.76 | 11.48 | 12.71 |
| 投入资本回报率i | 9.10 | 9.89 | 10.23 | 11.21 | 12.08 | 13.41 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.43 | 5.54 | 5.84 | 6.31 | 6.75 | 7.58 |
| 自由现金流/营收i | 6.92 | 7.69 | 9.63 | 10.45 | 8.19 | 8.92 |
| 流动比率i | 4.46 | 4.56 | 4.36 | 4.46 | 4.41 | 4.89 |
| 速动比率i | 4.27 | 4.39 | 4.16 | 4.29 | 4.27 | 4.79 |
| 资产负债率i | 1.34 | 1.32 | 1.14 | 1.03 | 0.95 | 1.22 |
| 长期负债权益比i | 1.16 | 1.12 | 0.95 | 0.81 | 0.73 | 0.98 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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