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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
偏弱
- 奥特曼 Z 值为-0.33，低于1.8的"危险区"阈值。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近4年
最近年度同比+27.28%
利润率
- 毛利率
- 87.04%
- 营业利润率
- 28.66%
- 净利率
- 31.30%
关键比率与质量指标
奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | 201.19B | 254.61B | 299.08B | 380.66B |
| 毛利润 | 166.74B | 210.25B | 250.55B | 319.89B |
| 销售及管理费用 | 87.14B | 91.66B | 89.86B | 98.30B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | -5.98B | 15.57B | 60.01B | 105.32B |
| 税前利润 | -20.55B | 11.00M | 34.96B | 79.95B |
| 税费 | 4.40B | 841.00M | -4.20B | -37.87B |
| 净利润 | -24.95B | -830.00M | 39.16B | 117.81B |
| 基本每股收益 | -39 | -5 | 54 | 180 |
| 稀释每股收益 | -38.67 | -5.01 | 54.10 | 178.55 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 78.63B | 86.15B | 92.48B | 99.85B | 102.18B | 109.79B |
| 毛利润 | 66.00B | 71.47B | 79.02B | 85.58B | 83.82B | 93.34B |
| 销售及管理费用 | 24.44B | 23.28B | 24.79B | 24.87B | 25.36B | 24.80B |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 33.05B | 14.61B | 20.89B | 25.10B | 44.72B | 29.60B |
| 税前利润 | 7.16B | 15.86B | 20.43B | 24.82B | 18.84B | 29.81B |
| 税费 | -3.04B | 5.05B | -52.79B | 5.51B | 4.36B | 10.06B |
| 净利润 | 10.20B | 10.81B | 73.22B | 19.31B | 14.47B | 19.75B |
| 基本每股收益 | 14 | 16 | 109 | 28 | 21 | 27 |
| 稀释每股收益 | 14.49 | 15.72 | 108.56 | 27.56 | 20.75 | 27.02 |
资产负债表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 2.65T | 2.14T | 1.86T | 2.05T |
| 现金及短期投资 | 859.31B | 942.66B | 614.32B | 736.58B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3.29T | 3.81T | 4.04T | 5.18T |
| 流动负债总额 | 675.80B | 3.36T | 3.47T | 4.22T |
| 短期负债 | -- | 377.45B | 86.74B | 75.32B |
| 长期负债 | 494.54B | 227.95B | 315.58B | 491.96B |
| 总负债 | 3,096,728,000,000.00 | 3,615,131,000,000.00 | 3,818,374,000,000.00 | 4,745,251,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 191.54B | 191.25B | 223.73B | 430.76B |
| 留存收益 | -62.26B | -43.52B | -4.89B | 109.87B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 1.86T | 2.96T | -- | 3.21T | 2.05T | 3.39T |
| 现金及短期投资 | 614.32B | 519.94B | -- | 505.53B | 736.58B | 490.39B |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 4.04T | 4.41T | -- | 5.17T | 5.18T | 5.49T |
| 流动负债总额 | 3.47T | 1.04T | -- | 1.33T | 4.22T | 1.17T |
| 短期负债 | 86.74B | 143.50B | -- | 115.00B | 75.32B | 87.00B |
| 长期负债 | 315.58B | 470.30B | -- | 453.31B | 491.96B | 670.09B |
| 总负债 | 3,818,374,000,000.00 | 4,183,855,000,000.00 | -- | 4,851,934,000,000.00 | 4,745,251,000,000.00 | 5,043,792,000,000.00 |
| 股东权益总额 | 223.73B | 230.33B | -- | 320.23B | 430.76B | 449.93B |
| 留存收益 | -4.89B | 5.35B | -- | 96.36B | 109.87B | 128.30B |
现金流量表
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -194.70B | 49.98B | 155.85B | 375.30B |
| 折旧与摊销 | 14.66B | 18.59B | 21.39B | 25.48B |
| 自由现金流 | -224.08B | 27.48B | 133.76B | 351.11B |
| 已派股息 | -4.93B | -179.00M | -283.00M | -311.00M |
| 股票回购/发行 | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金余额 | 859.31B | 744.32B | 369.81B | 363.08B |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -146.16B | 86.99B | 40.58B | 338.24B | -90.52B | -54.25B |
| 折旧与摊销 | 5.96B | 6.12B | 6.17B | 6.51B | 6.69B | 6.65B |
| 自由现金流 | -151.98B | 80.26B | 34.98B | 332.06B | -96.19B | -60.13B |
| 已派股息 | 0 | -311.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股票回购/发行 | -- | 121.62B | -293.00M | 0 | -- | -146.00M |
| 期末现金余额 | 369.81B | 520.36B | 386.58B | 506.23B | 363.08B | 491.09B |
回报与效率指标
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | -35.88 | -4.88 | 43.83 | 46.57 |
| 总资产收益率i | -0.79 | -0.09 | 0.92 | 2.50 |
| 投入资本回报率i | -4.29 | -0.23 | 6.64 | 16.40 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | -9.65 | 0.78 | 13.43 | 24.63 |
| 自由现金流/营收i | -- | 11.08 | 45.80 | 95.53 |
| 流动比率i | 3.91 | 0.64 | 0.54 | 0.49 |
| 速动比率i | 3.50 | 0.54 | 0.46 | 0.47 |
| 资产负债率i | 15.30 | 16.05 | 10.18 | 11.10 |
| 长期负债权益比i | 698.39 | 358.35 | 325.28 | 126.64 |
| 利息保障倍数i | -12.56 | 1.01 | 9.22 | 8.55 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | 23.06 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 43.83 | 21.51 | -- | 39.13 | 46.57 | 40.41 |
| 总资产收益率i | 0.92 | 0.95 | -- | 2.15 | 2.50 | 2.48 |
| 投入资本回报率i | 6.64 | 5.65 | -- | 13.67 | 16.40 | 13.01 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 13.43 | 16.17 | 19.66 | 22.28 | 24.63 | 27.11 |
| 自由现金流/营收i | 45.80 | 75.69 | 57.80 | 85.41 | 95.53 | 53.98 |
| 流动比率i | 0.54 | 2.83 | -- | 2.41 | 0.49 | 2.89 |
| 速动比率i | 0.46 | 2.61 | -- | 2.36 | 0.47 | 2.84 |
| 资产负债率i | 10.18 | 14.17 | -- | 11.18 | 11.10 | 13.94 |
| 长期负债权益比i | 325.28 | 246.96 | -- | 163.08 | 126.64 | 164.24 |
| 利息保障倍数i | 9.22 | 8.73 | 8.89 | 8.78 | 8.55 | 8.87 |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
✦ 量化营收集中度 计算方式说明
单一主业
- 在披露的3个业务分部中，Payment是最大的一项，占营收的80.69%。
- 第二大业务Financial service占比仅20.46%，与第一名差距悬殊——若主业大幅放缓，几乎没有其他业务能够对冲。
营收构成 最近报告期
业务分部
Payment80.69%
Financial service20.46%
报价时间 2026-10-16 20:02:10 · 仅供参考，不构成投资建议，也未考虑您的具体情况。
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