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· 2026-10-16 20:02
✦ 量化财务健康度 计算方式说明
一般
- 奥特曼 Z 值为2.77，处于1.8至3.0的"灰色区"。
- 该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行、保险等金融类公司参考意义较弱。
营收 年度数据，近8年
最近年度同比+40.50%
利润率
- 毛利率
- 59.39%
- 营业利润率
- 8.98%
- 净利率
- 9.21%
关键比率与质量指标
PEG 计算采用滚动市盈率与过去3年净利润增长率（94.41%/年）的比值，由于此处没有前瞻盈利预测数据，因此这并非"前瞻PEG"。 奥特曼 Z 值低于约1.8提示财务困境风险，高于约3.0提示风险较低；该模型对工业和制造业公司最为可靠，对银行等金融类公司参考意义较弱。
利润表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 23.42M | 34.67M | 24.12M | 29.46M | 38.03M | 47.27M | 58.38M | 82.03M |
| 毛利润 | 11.40M | 19.24M | 9.30M | 14.71M | 20.95M | 24.14M | 32.20M | 48.72M |
| 销售及管理费用 | 7.84M | 11.66M | 15.09M | 14.95M | 17.70M | 20.28M | 25.18M | 33.04M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.47M | 6.10M | -7.91M | -2.74M | 344.34K | -167.26K | 1.02M | 7.36M |
| 税前利润 | 2.58M | 6.54M | -8.25M | -2.71M | 1.14M | 2.36M | 4.14M | 10.03M |
| 税费 | 0 | -909.98K | 894.18K | 10.20K | 107.48K | -4.09M | 322.29K | 2.48M |
| 净利润 | 2.58M | 7.45M | -9.14M | -2.72M | 1.03M | 6.46M | 3.82M | 7.55M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.14 | -0.19 | -0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 18.60M | 19.08M | 21.60M | 22.76M | 28.04M | 28.25M |
| 毛利润 | 11.69M | 11.76M | 12.15M | 13.12M | 18.22M | 17.90M |
| 销售及管理费用 | 7.40M | 8.20M | 8.38M | 9.06M | 8.91M | 8.55M |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业利润 | 2.49M | 1.44M | 1.58M | 1.85M | 6.67M | 7.01M |
| 税前利润 | 3.25M | 2.04M | 2.25M | 2.49M | 7.47M | 7.91M |
| 税费 | 665.16K | 655.01K | 30.48K | 1.13M | 2.03M | 1.15M |
| 净利润 | 2.59M | 1.39M | 2.22M | 1.36M | 5.44M | 6.76M |
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
资产负债表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 33.17M | 47.88M | 57.96M | 74.33M | 97.72M | 129.18M | 158.84M | 240.06M |
| 现金及短期投资 | 5.62M | 9.66M | 7.83M | 7.39M | 9.71M | 16.99M | 10.77M | 21.07M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 36.18M | 53.55M | 67.83M | 84.05M | 108.24M | 146.60M | 179.03M | 276.25M |
| 流动负债总额 | 27.29M | 34.25M | 50.58M | 67.39M | 88.64M | 119.18M | 146.11M | 216.35M |
| 短期负债 | -- | -- | 320.64K | 340.41K | 361.41K | 383.70K | 448.01K | 751.50K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 27,288,471.00 | 34,246,831.00 | 54,597,441.00 | 71,062,990.00 | 91,950,958.00 | 122,111,468.00 | 148,586,565.00 | 227,763,032.00 |
| 股东权益总额 | 8.89M | 19.30M | 13.24M | 12.99M | 16.29M | 24.49M | 30.44M | 48.49M |
| 留存收益 | 579.58K | 8.09M | -1.05M | -3.77M | -2.75M | 3.71M | 7.53M | 15.08M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产总额 | 167.15M | 158.71M | 171.30M | 240.06M | 277.35M | 283.03M |
| 现金及短期投资 | 6.85M | 11.75M | 7.53M | 21.07M | 20.55M | 27.37M |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 205.12M | 193.90M | 209.51M | 276.25M | 312.73M | 316.99M |
| 流动负债总额 | 155.68M | 143.32M | 152.12M | 216.35M | 248.11M | 248.45M |
| 短期负债 | 472.01K | 490.65K | 583.77K | 751.50K | 871.50K | 890.85K |
| 长期负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总负债 | 165,843,762.00 | 151,688,242.00 | 163,751,280.00 | 227,763,032.00 | 257,712,213.00 | 256,832,860.00 |
| 股东权益总额 | 39.27M | 42.21M | 45.76M | 48.49M | 55.01M | 60.16M |
| 留存收益 | 10.11M | 11.50M | 13.72M | 15.08M | 20.52M | 27.28M |
现金流量表
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 16.00M | 16.71M | 13.78M | 15.23M | 25.32M | 27.62M | 22.95M | 52.45M |
| 折旧与摊销 | 1.09M | 1.48M | 2.12M | 2.50M | 2.91M | 4.03M | 5.99M | 8.32M |
| 自由现金流 | 14.40M | 13.48M | 10.43M | 12.55M | 21.23M | 20.57M | 13.46M | 44.36M |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -- | 0 | -245.43K | -- | 0 | -1.13M | -495.05K | -375.79K |
| 期末现金余额 | 31.67M | 45.57M | 55.93M | 68.67M | 89.90M | 109.35M | 122.34M | 164.98M |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -6.03M | 3.64M | 6.75M | 48.09M | 18.79M | 1.30M |
| 折旧与摊销 | 1.80M | 2.12M | 2.19M | 2.21M | 2.64M | 2.34M |
| 自由现金流 | -8.48M | 1.83M | 4.57M | 46.43M | 16.71M | -147.45K |
| 已派股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票回购/发行 | -375.79K | 0 | 0 | 0 | -199.68K | 199.68K |
| 期末现金余额 | 111.49M | 113.91M | 118.55M | 164.98M | 179.50M | 176.48M |
回报与效率指标
| 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 36.61 | 52.02 | -55.74 | -20.75 | 7.02 | 31.68 | 13.89 | 19.13 |
| 总资产收益率i | 9.15 | 16.62 | -15.06 | -3.58 | 1.07 | 5.07 | 2.34 | 3.32 |
| 投入资本回报率i | 34.64 | 49.77 | -44.41 | -15.86 | 1.69 | 18.67 | 3.08 | 12.61 |
| 5年平均净资产收益率i | 43.15 | 16.13 | 29.07 | 11.46 | 3.83 | 2.84 | -4.78 | 10.19 |
| 息税前利润率i | 10.56 | 17.60 | -32.81 | -9.30 | 0.91 | -0.35 | 1.75 | 8.98 |
| 自由现金流/营收i | 61.48 | 38.87 | 43.25 | 42.59 | 55.81 | 43.52 | 23.05 | 54.07 |
| 流动比率i | 1.22 | 1.40 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.11 |
| 速动比率i | 0.22 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.44 |
| 资产负债率i | -- | 0.00 | 6.39 | 4.78 | 3.39 | 2.26 | 1.64 | 2.18 |
| 长期负债权益比i | -- | -- | 30.32 | 28.28 | 20.33 | 11.96 | 8.15 | 10.88 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | 42.43 | 49.30 | 16.55 | 7.95 | 3.14 | 25.14 | 25.60 | 29.20 |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | 74.59 | -- | -- | -48.34 | -- | -- | 94.41 |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | 59.54 | 22.80 | -4.49 | 16.35 | 25.41 | 2.36 | 27.85 |
| 项目 | 2025-03 | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率i | 18.82 | 19.65 | 20.36 | 19.13 | 22.07 | 30.82 |
| 总资产收益率i | 3.22 | 3.61 | 4.02 | 3.32 | 4.02 | 6.17 |
| 投入资本回报率i | 9.38 | 11.47 | 12.35 | 12.61 | 16.36 | 24.23 |
| 5年平均净资产收益率i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 息税前利润率i | 5.91 | 7.41 | 7.98 | 8.98 | 12.62 | 17.01 |
| 自由现金流/营收i | -- | -- | 13.14 | 54.07 | 76.03 | 67.13 |
| 流动比率i | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| 速动比率i | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.53 |
| 资产负债率i | 1.38 | 1.40 | 2.90 | 2.18 | 1.89 | 1.80 |
| 长期负债权益比i | 6.00 | 5.29 | 12.01 | 10.88 | 9.18 | 8.01 |
| 利息保障倍数i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营收复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流复合年增长率(3年)i | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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